武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
武汉凡谷电子技术股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孟庆南、主管会计工作负责人王志松及会计机构负责人(会计主管人员)范志辉声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,229,368,875.13 2,220,586,668.76 0.4%
归属于上市公司股东的净资产
1,926,695,138.69 1,976,585,564.92 -2.52%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 292,687,977.04 9.57% 734,047,909.54 -3.22%
归属于上市公司股东的净利润
18,736,986.45 300.93% 33,491,573.77 28.61%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
17,304,254.89 315.68% 24,185,981.90 3.61%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 112,535,242.43 142.15%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0337 301.19% 0.0602 28.63%
稀释每股收益（元/股） 0.0337 301.19% 0.0602 28.63%
加权平均净资产收益率（%） 0.98% 0.74% 1.71% 0.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 640,942.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,448,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -343,893.74
减：所得税影响额 1,440,256.70
合计 9,305,591.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 41,766
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
孟庆南 境内自然人 29.8% 165,672,000 124,254,000
王丽丽 境内自然人 29.8% 165,672,000 165,672,000
孟凡博 境内自然人 8.98% 49,920,000 37,440,000
王凯 境内自然人 3.64% 20,260,000 0
黄勇 境内自然人 0.72% 4,002,000 0
崔永清 境内自然人 0.13% 695,404 0
温国强 境内自然人 0.12% 692,760 0
蒋士冲 境内自然人 0.12% 665,633 0
杨志敏 境内自然人 0.09% 520,000 390,000
钟伟刚 境内自然人 0.09% 490,000 390,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
孟庆南 41,418,000 人民币普通股 41,418,000
王凯 20,260,000 人民币普通股 20,260,000
孟凡博 12,480,000 人民币普通股 12,480,000
黄勇 4,002,000 人民币普通股 4,002,000
崔永清 695,404 人民币普通股 695,404
温国强 692,760 人民币普通股 692,760
蒋士冲 665,633 人民币普通股 665,633
胡军 486,200 人民币普通股 486,200
中国农业银行－中证 500 交易型
413,790 人民币普通股 413,790
开放式指数证券投资基金
郑东慧 393,500 人民币普通股 393,500
公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽
上述股东关联关系或一致行动的
丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
说明
系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
4
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
股东崔永清除通过普通证券账户持有 625,504 股外，还通过国都证券有限责任公司客户
参与融资融券业务股东情况说明 信用交易担保证券账户持有 69,900 股；股东胡军除通过普通证券账户持有 13,700 股外，
（如有） 还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 472,500 股；股东温
国强通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 692,760 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
5
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 变动原因说明
主要是公司本期销售商品采用票据结算方式的
应收票据 60,057,801.81 165,282,306.80 -63.66%
比重降低所致。
预付款项 18,043,175.78 9,923,154.24 81.83% 主要是本期预付材料及设备款增加所致。
应收利息期末余额减少为零，是因为上年末按权
应收利息 0.00 1,119,944.94 -100.00% 责发生制原则计提的定期存款利息在本期全部
收回。
主要是公司员工本期借支的差旅费备用金增加
其他应收款 7,012,410.58 4,256,767.52 64.74%
以及预付电费保证金增加。
为应对市场需求，公司储备的各类原材料及库存
存货 332,713,133.42 235,921,029.81 41.03%
商品金额有所增加。
主要是公司外购用于产品生产的模具在本期集
其他流动资产 6,526,638.33 3,036,048.69 114.97%
中验收入库所致。
应付账款 160,513,711.64 107,880,074.82 48.79% 主要是本期采购商品的金额增加所致。
公司的其他流动负债系土地整治费工程尾款，该
其他流动负债 0.00 1,615,000.00 -100.00%
款项按照工程进度于本期支付完毕。
年初至本报告
项目 上年同期 变动幅度 变动原因说明
期末
主要是本期计提的各项资产减值准备的金额减
资产减值损失 13,131,102.39 20,551,281.11 -36.11%
少所致。
营业外收入 11,314,470.99 3,478,024.53 225.31% 主要是本期收到政府补助的金额有较大增加。
主要是本期列支了对四川雅安地震灾区的公益
营业外支出 568,622.42 245,678.91 131.45%
性捐赠支出 473,542.00 元。
主要是由于本期利润总额增加导致计提的所得
所得税费用 6,570,223.76 2,677,269.88 145.41%
税费用增加所致。
一是本报告期内到期承兑收款的银行承兑汇票
销售商品、提供劳务
925,794,808.36 515,819,742.68 79.48% 金额较大；二是本期销售商品采用现金结算方式
收到的现金
的比重增加。
因本期外销收入下降，公司收到的增值税出口退
收到的税费返还 1,807,538.16 3,343,915.19 -45.95%
税金额相应减少。
主要是由于公司本期收到的政府补助金额有较
收到其他与经营活
20,587,842.48 11,269,236.06 82.69% 大增加以及本期收回上年度缴存的银行承兑汇
动有关的现金
票保证金增加所致。
购建固定资产、无形
资产和其他长期资 13,445,737.64 39,422,899.45 -65.89% 本期购建固定资产结算金额大幅减少。
产支付的现金
分配股利、利润或偿 因公司本期向股东支付的股利较上年同期减少
83,224,812.61 139,071,409.54 -40.16%
付利息支付的现金 所致。
汇率变动对现金及 主要是公司本期因外币汇率变动产生的汇兑损
-1,023,675.52 450,809.53 -327.07%
现金等价物的影响 失金额增加。
6
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权
益变动报告书中 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
资产重组时所作
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺
（1）公司董事、监事、高级管理人员、
核心技术人员承诺：在其任职期间每年转
让的股份不得超过其所持有本公司股份
总数的百分之二十五；离职后半年内，不
转让其所持有的本公司股份；申报离任六
个月后的十二个月内通过证券交易所挂
牌交易出售本公司股票数量占其所持有
本公司股票总数的比例不超过 50%。（2）
（1）公司董事、
本公司持股 5%以上股东孟庆南先生、王 截至本报告期
首次公开发行或 监事、高级管理人
丽丽女士、孟凡博先生分别向本公司出具 2007 年 12 月 07 末，承诺事项均
再融资时所作承 员、核心技术人 长期有效
了《避免同业竞争承诺书》，均承诺：“自 日 得到了严格履
诺 员；（2）公司持股
本承诺函签署之日起，本人及本人控制的 行。
5%以上股东。
公司将不生产、开发任何与股份公司及其
下属子公司生产的产品构成竞争或可能
构成竞争的产品，不直接或间接经营任何
与股份公司及其下属子公司经营的业务
构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参
与投资任何与股份公司及其下属子公司
生产的产品或经营的业务构成竞争或可
能构成竞争的其他企业。”
其他对公司中小
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
股东所作承诺
承诺是否及时履
是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划（如有）
7
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10% 至 40%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,321.23 至 5,499.75
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,928.39
因市场需求变化，预计公司下半年产销量呈现一定幅度的增长，进而有利
业绩变动的原因说明
于摊低产品单位成本，对全年的经营业绩起到一定的提升作用。
8
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 966,580,579.90 943,653,792.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 60,057,801.81 165,282,306.80
应收账款 392,394,457.18 368,906,221.19
预付款项 18,043,175.78 9,923,154.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,119,944.94
应收股利
其他应收款 7,012,410.58 4,256,767.52
买入返售金融资产
存货 332,713,133.42 235,921,029.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,526,638.33 3,036,048.69
流动资产合计 1,783,328,197.00 1,732,099,266.05
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
9
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产 4,919,468.68 5,317,484.48
固定资产 292,125,879.94 334,674,736.27
在建工程 24,626,713.97 24,214,876.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,224,135.29 101,178,810.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,256,965.97 3,564,114.76
递延所得税资产 21,887,514.28 19,537,380.28
其他非流动资产
非流动资产合计 446,040,678.13 488,487,402.71
资产总计 2,229,368,875.13 2,220,586,668.76
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 80,616,148.47 79,784,134.56
应付账款 160,513,711.64 107,880,074.82
预收款项 897,673.33 929,049.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,186,369.44 45,212,761.41
应交税费 -5,338,204.05 -12,833,427.55
应付利息
应付股利
其他应付款 17,304,357.22 17,693,515.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
10
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,615,000.00
流动负债合计 299,180,056.05 240,281,108.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,493,680.39 3,719,995.16
其他非流动负债
非流动负债合计 3,493,680.39 3,719,995.16
负债合计 302,673,736.44 244,001,103.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 555,880,000.00 555,880,000.00
资本公积 708,178,111.33 708,178,111.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 181,613,397.15 181,420,392.33
一般风险准备
未分配利润 481,023,630.21 531,107,061.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,926,695,138.69 1,976,585,564.92
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,926,695,138.69 1,976,585,564.92
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,229,368,875.13 2,220,586,668.76
计
法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
2、母公司资产负债表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
11
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 636,281,218.66 647,909,512.82
交易性金融资产
应收票据 59,799,164.95 164,150,349.35
应收账款 389,492,901.41 365,057,419.49
预付款项 8,240,899.86 843,008.09
应收利息 239,255.14
应收股利
其他应收款 8,442,903.41 7,470,977.30
存货 297,517,210.62 199,452,592.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,526,638.33 3,036,048.69
流动资产合计 1,406,300,937.24 1,388,159,163.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 659,464,507.05 619,464,507.05
投资性房地产 3,781,029.28 3,991,885.86
固定资产 128,811,807.42 141,990,890.78
在建工程 1,160,000.00 118,162.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,144,161.30 81,725,304.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,458,881.20 2,172,256.39
递延所得税资产 16,138,908.17 16,414,502.58
其他非流动资产
非流动资产合计 890,959,294.42 865,877,509.67
资产总计 2,297,260,231.66 2,254,036,673.28
流动负债：
12
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据 66,274,290.56 62,891,608.71
应付账款 330,523,951.70 211,629,819.30
预收款项
应付职工薪酬 35,874,412.30 35,599,612.90
应交税费 -4,073,545.36 -3,915,742.60
应付利息
应付股利
其他应付款 27,106,286.60 23,108,702.20
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,615,000.00
流动负债合计 455,705,395.80 330,929,000.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,493,680.39 3,594,565.54
其他非流动负债
非流动负债合计 3,493,680.39 3,594,565.54
负债合计 459,199,076.19 334,523,566.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 555,880,000.00 555,880,000.00
资本公积 708,178,111.33 708,178,111.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 181,613,397.15 181,420,392.33
一般风险准备
未分配利润 392,389,646.99 474,034,603.57
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,838,061,155.47 1,919,513,107.23
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,297,260,231.66 2,254,036,673.28
13
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
3、合并本报告期利润表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 292,687,977.04 267,115,961.06
其中：营业收入 292,687,977.04 267,115,961.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 273,161,520.90 264,403,785.29
其中：营业成本 230,941,643.96 225,529,183.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,894,945.34 1,995,639.22
销售费用 6,790,529.43 5,161,960.06
管理费用 30,484,568.95 27,408,555.35
财务费用 -6,652,721.50 -6,187,841.27
资产减值损失 8,702,554.72 10,496,288.06
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,526,456.14 2,712,175.77
14
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 1,525,267.24 894,471.82
减 ：营业外支出 91,150.42 198,204.12
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,960,572.96 3,408,443.47
列）
减：所得税费用 2,223,586.51 -1,264,903.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,736,986.45 4,673,347.11
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 18,736,986.45 4,673,347.11
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0337 0.0084
（二）稀释每股收益 0.0337 0.0084
七、其他综合收益
八、综合收益总额 18,736,986.45 4,673,347.11
归属于母公司所有者的综合收益
18,736,986.45 4,673,347.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
4、母公司本报告期利润表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 292,614,401.80 266,082,044.92
减：营业成本 255,237,648.65 234,266,694.58
营业税金及附加 1,618,558.60 1,433,768.86
销售费用 6,603,776.27 5,015,149.25
管理费用 23,020,028.85 21,200,250.43
财务费用 -3,167,212.85 -2,461,844.64
资产减值损失 9,015,643.32 7,056,986.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
15
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 285,958.96 -428,959.59
加：营业外收入 1,511,788.16 893,250.82
减：营业外支出 91,150.42 8,540.47
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,706,596.70 455,750.76
列）
减：所得税费用 -2,035,413.97 -3,684,222.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,742,010.67 4,139,973.57
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0067 0.0074
（二）稀释每股收益 0.0067 0.0074
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,742,010.67 4,139,973.57
法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 734,047,909.54 758,440,202.35
其中：营业收入 734,047,909.54 758,440,202.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 704,731,960.58 732,954,183.64
其中：营业成本 591,477,102.70 623,716,131.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
16
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,946,010.46 8,662,431.01
销售费用 20,288,716.60 16,865,852.81
管理费用 84,302,458.75 79,645,955.59
财务费用 -12,413,430.32 -16,487,468.74
资产减值损失 13,131,102.39 20,551,281.11
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,315,948.96 25,486,018.71
加 ：营业外收入 11,314,470.99 3,478,024.53
减 ：营业外支出 568,622.42 245,678.91
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
40,061,797.53 28,718,364.33
列）
减：所得税费用 6,570,223.76 2,677,269.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,491,573.77 26,041,094.45
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 33,491,573.77 26,041,094.45
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0602 0.0468
（二）稀释每股收益 0.0602 0.0468
七、其他综合收益
八、综合收益总额 33,491,573.77 26,041,094.45
归属于母公司所有者的综合收益
33,491,573.77 26,041,094.45
总额
17
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 732,010,881.35 753,729,953.71
减：营业成本 642,086,054.31 632,167,045.08
营业税金及附加 4,649,146.73 7,644,004.03
销售费用 19,753,594.32 16,522,763.73
管理费用 64,067,211.10 61,404,138.78
财务费用 -7,192,285.10 -10,001,210.28
资产减值损失 12,307,222.90 16,736,804.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,660,062.91 29,256,408.23
加：营业外收入 3,881,186.10 10,191,807.21
减：营业外支出 568,622.42 56,015.26
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-347,499.23 39,392,200.18
列）
减：所得税费用 -2,277,547.47 2,199,576.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,930,048.24 37,192,623.93
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0035 0.0669
（二）稀释每股收益 0.0035 0.0669
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,930,048.24 37,192,623.93
法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
18
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 925,794,808.36 515,819,742.68
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,807,538.16 3,343,915.19
收到其他与经营活动有关的现金 20,587,842.48 11,269,236.06
经营活动现金流入小计 948,190,189.00 530,432,893.93
购买商品、接受劳务支付的现金 519,280,305.95 466,786,458.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
231,715,221.48 229,234,359.76
金
支付的各项税费 56,400,668.09 65,281,254.21
支付其他与经营活动有关的现金 28,258,751.05 36,111,301.45
经营活动现金流出小计 835,654,946.57 797,413,374.09
经营活动产生的现金流量净额 112,535,242.43 -266,980,480.16
二、投资活动产生的现金流量：
19
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 9,554,000.31 12,842,388.69
处置固定资产、无形资产和其他
666,580.00 784,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 286,880,117.14 437,717,593.07
投资活动现金流入小计 297,100,697.45 451,344,581.76
购建固定资产、无形资产和其他
13,445,737.64 39,422,899.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 328,547,935.32 316,883,987.00
投资活动现金流出小计 341,993,672.96 356,306,886.45
投资活动产生的现金流量净额 -44,892,975.51 95,037,695.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
83,224,812.61 139,071,409.54
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 83,224,812.61 139,071,409.54
筹资活动产生的现金流量净额 -83,224,812.61 -139,071,409.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,023,675.52 450,809.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,606,221.21 -310,563,384.86
20
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 562,956,817.87 638,914,571.88
六、期末现金及现金等价物余额 546,350,596.66 328,351,187.02
法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 922,204,948.41 490,599,074.09
收到的税费返还 1,807,538.16 3,343,915.19
收到其他与经营活动有关的现金 10,506,669.76 4,867,977.90
经营活动现金流入小计 934,519,156.33 498,810,967.18
购买商品、接受劳务支付的现金 613,036,239.82 463,501,293.38
支付给职工以及为职工支付的现
159,651,669.25 165,570,894.65
金
支付的各项税费 23,166,840.49 42,636,359.23
支付其他与经营活动有关的现金 22,567,179.22 26,509,868.45
经营活动现金流出小计 818,421,928.78 698,218,415.71
经营活动产生的现金流量净额 116,097,227.55 -199,407,448.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,478,000.00 7,105,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
666,580.00 784,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 250,000,000.00
投资活动现金流入小计 156,144,580.00 257,889,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
7,623,242.86 8,244,630.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00 19,735,794.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 170,000,000.00 180,000,000.00
21
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 217,623,242.86 207,980,424.92
投资活动产生的现金流量净额 -61,478,662.86 49,909,175.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
83,224,812.61 139,071,409.54
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 83,224,812.61 139,071,409.54
筹资活动产生的现金流量净额 -83,224,812.61 -139,071,409.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,023,675.52 450,809.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,629,923.44 -288,118,873.46
加：期初现金及现金等价物余额 424,159,512.82 509,156,043.12
六、期末现金及现金等价物余额 394,529,589.38 221,037,169.66
法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长 孟庆南
二○一三年十月二十八日
22