*ST凡谷：关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2018-08-25
关于 2018 年 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002194 证券简称：*ST 凡谷 公告编号：2018-090
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]506 号）核准，公司向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）878.9722 万股，发行价格每股 14.79 元，募集资金总额为
人民币 129,999,988.38 元，扣除发行费和承销费人民币 4,201,092.87 元后，实际
募集资金净额为人民币 125,798,895.51 元。上述资金已于 2016 年 9 月 8 日全部到
位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2016 年 9 月 8 日出具
“XYZH/2016WHA20314”号验资报告审验。
（二）以前年度募集资金使用请况
截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计发生募集资金支出 4,171.06 万元，其中：
直接投入募集资金项目 1,249.54 万元，置换出预先投入募集资金项目的自有资金
2,921.52 万元。
（三）本年度募集资金使用情况
1、2018 年半年度公司以募集资金直接投入募投项目 337.70 万元。
2、募集资金其他使用情况
公司于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于终止
募投项目的议案》，同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字
移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人
1
关于 2018 年 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
民币 8000 万元投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在此额度范
围内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日
起十二个月内有效。
2018 年 6 月 5 日，公司在兴业银行股份有限公司武汉分行使用募集资金人民
币 7,900 万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）。
截止目前，该理财产品尚未到期。
（四）募集资金结余情况
1、截止 2018 年 6 月 30 日，公司存放于募集资金专户的余额为 217.76 万元，
其中存款利息收入 46.63 万元（以前年度实际到账存款利息收入 35.19 万元；2018
半年度实际到账存款利息收入 11.44 万元）。
2、截止 2018 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 7,900 万元购买保本开放式人
民币理财产品，该理财产品尚未到期。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规
和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与
兴业银行武汉分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2016 年 9 月 30 日共
同签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的
权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募
集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及
《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行， 截至 2018 年 6 月 30 日止，公司
募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2018年6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
2
关于 2018 年 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 余额 备注
兴业银行武汉分行营业部 416010100101533001 217.76
兴业银行“金雪球-优悦”保 7,900.00
本开放式人民币理财产品
合 计 8,117.76
三、2018 年半年度募集资金实际使用情况
3
关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2018年6月30日止，公司本年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
单位:人民币万元
募集资金总额 12,579.89 本年度投入募集资金总额 337.70
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 4,508.76
变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 截至期末
截至期末累 项目达到预 项目可行性
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投 投入进度 本年度实 是否达到
承诺投资项目 计投入金额 定可使用状 是否发生重
目（含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 （%）(3) 现的效益 预计效益
(2) 态日期 大变化
分变更） ＝(2)/(1)
项目已终
数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目 否 12,579.89 12,579.89 337.70 4,508.76 35.84 不适用 不适用 是
止
合计 12,579.89 12,579.89 337.70 4,508.76 35.84 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 见注[1]
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
4
关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见注[2]
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 一部分用于购买保本开放式人民币理财产品，一部分存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。
5
关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
注[1]：项目可行性发生重大变化的情况说明
在 5G 尚未产业化、4G 投资放缓的情况下，公司所在行业面临市场需求疲软、
产能过剩、竞争激烈，以及产品降价、原材料价格大幅上涨的经营环境，因此该
项目可行性也发生了重大变化。公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于终止
募投项目的议案》，同意终止实施该项目，并暂时使用剩余募集资金不超过人民
币 8000 万元投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在此额度范围
内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起
十二个月内有效。
注[2]：募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司以自筹资金预先投入募投项目 2,921.52 万元，该预先投入资金业经信
永中和会计师事务所审核（XYZH/2016WHA20333），于 2016 年 11 月 29 日召开
第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，于 2016 年 11 月 30 日公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，不存在变更募集资金投
资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年半年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，及时、真实、
准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资
金使用及披露均不存在违规情形。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十三日
6
