关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告


证券代码：002194          证券简称：*ST 凡谷                  公告编号：2019- 029

                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

       关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、募集资金基本情况

    （一） 募集资金金额及到位时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]506 号）核准，公司向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）878.9722 万股，发行价格每股 14.79 元，募集资金总额为
人民币 129,999,988.38 元，扣除发行费和承销费人民币 4,201,092.87 元后，实际
募集资金净额为人民币 125,798,895.51 元。上述资金已于 2016 年 9 月 8 日全部到
位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2016 年 9 月 8 日出具
“XYZH/2016WHA20314”号验资报告审验。

    （二） 募集资金以前年度使用金额
    截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计发生募集资金支出 4,171.06 万元，其中：
直接投入募集资金项目 1,249.54 万元，置换出预先投入募集资金项目的自有资金
2,921.52 万元。

    （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
    2018 年度公司以募集资金直接投入募投项目 337.70 万元。
    公司于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于终止
募投项目的议案》，同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字
移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人
民币 8,000.00 万元投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在此额
度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过
之日起十二个月内有效。
    根据公司 2017 年度股东大会决议，公司分别于 2018 年 6 月 5 日、2018 年 9


                                     1
                                                  关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    月 7 日在兴业银行股份有限公司武汉分行使用募集资金人民币 7,900.00 万元购买
    了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）。截止 2018 年 12
    月 31 日，上述理财产品均已全部到期赎回，累计收回理财收益 170.36 万元。
         截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户应结余余额为 8,289.53 万元，
    实际结余余额为 8,289.53 万元。其中投资理财收益 170.36 万元（以前年度实际
    到账投资理财收益 0 元；本年度实际到账投资理财收益 170.36 万元），存款利息
    收入 48.04 万元（以前年度实际到账存款利息收入 35.19 万元；本年度实际到账
    存款利息收入 12.85 万元）。

         二、募集资金管理情况

         （一）募集资金的管理情况
         为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规
    和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
    运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与
    兴业银行武汉分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2016 年 9 月 30 日共
    同签订了《募集资金三方监管协议》。
         根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的
    权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募
    集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及
    《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至 2018 年 12 月 31 日止，公
    司募集资金的管理不存在违规行为。

         （二）募集资金专户存储情况

         截止2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                      金额单位：人民币万元

                                                                       余额
      开户银行               银行账号
                                                  募集资金     利息收入及理财收益           合计
兴业银行武汉分行营业部   416010100101533001         8,071.13                  218.40          8,289.53
       合   计                                      8,071.13                  218.40          8,289.53

         三、本年度募集资金实际使用情况



                                              2
                                                                                                                 关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告




  截至2018年12月31日止，本公司年度募集资金使用情况如下：

                                                                      募集资金使用情况表

                                                                                                                                     金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                            12,579.89               本年度投入募集资金总额                        337.70

报告期内变更用途的募集资金总额                                             0.00

累计变更用途的募集资金总额                                                 0.00                 已累计投入募集资金总额                       4,508.76

累计变更用途的募集资金总额比例                                             0.00
                                               是否已                                                 截至期末
                                                                                                                    项目达到                            项目可行
                                               变更项    募集资金   调整后投      本年度   截至期末   投资进度                   本年度
                                                                                                                    预定可使               是否达到     性是否发
         承诺投资项目和超募资金投向            目（含    承诺投资     资总额      投入金   累计投入   （%）(3)                   实现的
                                                                                                                    用状态日               预计效益     生重大变
                                               部分变      总额       （1）         额     金额(2)       ＝                      效益
                                                                                                                      期                                  化
                                               更）                                                   (2)/(1)

                 承诺投资项目

1、数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目      否      12,579.89 12,579.89      337.70   4,508.76     35.84       项目终止     不适用      不适用         是

               承诺投资项目小计

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
                                               不适用
项目）

项目可行性发生重大变化的情况说明               见注[1]

超募资金的金额、用途及使用进展情况             不适用



                                                                               3
                                                                                                          关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告




募集资金投资项目实施地点变更情况           不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况           不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况         见注[2]

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用
尚未使用的募集资金用途及去向               截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无




                                                                           4
                                         关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    注[1]：项目可行性发生重大变化的情况说明
    鉴于该项目的市场环境已经发生了较大变化，继续投资已经很难取得预期的
投资回报，存在一定的风险，为了降低募集资金的投资风险，避免造成投资浪费，
公司于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于终止募投
项目的议案》，同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动
通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人民币
8,000.00 万元投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在此额度范
围内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日
起十二个月内有效。
    注[2]：募集资金投资项目先期投入及置换情况
    本公司以自筹资金预先投入募投项目 2,921.52 万元，该预先投入资金业经信
永中和会计师事务所审核（XYZH/2016WHA20333），于 2016 年 11 月 29 日召开
第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，于 2016 年 11 月 30 日公告。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，本年度不存在变更募集
资金投资项目的资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    2018 年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上
市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，及时、真实、准
确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金
使用及披露均不存在违规情形。

                                              武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                          董    事   会
                                                     二〇一九年四月一日




                                     5