*ST凡谷：关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2019-08-10
关于 2018 年 关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002194 证券简称：*ST 凡谷 公告编号：2019-088
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]506 号）核准，公司向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）878.9722 万股，发行价格每股 14.79 元，募集资金总额为
人民币 129,999,988.38 元，扣除发行费和承销费人民币 4,201,092.87 元后，实际
募集资金净额为人民币 125,798,895.51 元。上述资金已于 2016 年 9 月 8 日全部到
位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 9 月 8 日出具
“XYZH/2016WHA20314”号验资报告审验。
（二）以前年度募集资金使用情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司实际募集资金为人民币 12,579.89 万元，募集
资金累计产生的利息收入及理财收益 218.40 万元，合计 12,798.29 万元；累计发
生募集资金支出 4,508.76 万元，其中：直接投入募集资金项目 1,587.24 万元，置
换出预先投入募集资金项目的自有资金 2,921.52 万元；截止 2018 年 12 月 31 日，
公司存放于募集资金专户的资金余额为 8,289.53 万元。
（三）本年度募集资金使用情况
1、2019 年半年度公司以募集资金直接投入募投项目 0 万元。
2、募集资金其他使用情况
公司于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于终止
募投项目的议案》，同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字
移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人
民币 8000 万元投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在此额度范
围内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日
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关于 2018 年 关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
起十二个月内有效。
2019 年 1 月 18 日，根据 2017 年度股东大会决议，公司在兴业银行股份有限
公司武汉分行使用募集资金人民币 7,900.00 万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”
保本开放式人民币理财产品（3M）。截止 2019 年 6 月 30 日，上述理财产品已到
期赎回，收回理财收益 72.87 万元。
（四）募集资金结余情况
截止 2019 年 6 月 30 日，公司存放于募集资金专户的资金余额为 8,376.29 万
元。其中投资理财收益 243.23 万元（以前年度实际到账投资理财收益 170.36 元；
本年度实际到账投资理财收益 72.87 万元），存款利息收入 61.93 万元（以前年度
实际到账存款利息收入 48.04 万元；本年度实际到账存款利息收入 13.89 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规
和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与
兴业银行武汉分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2016 年 9 月 30 日共
同签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的
权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募
集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及
《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行， 截至 2019 年 6 月 30 日止，公司
募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2019年6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 专项账户账号 余额
兴业银行武汉分行营业部 416010100101533001 8,376.29
合计 8,376.29
三、2019 年半年度募集资金实际使用情况
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截至2019年6月30日止，公司本年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
单位:人民币万元
募集资金总额 12,579.89 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 4,508.76
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已
募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
变更项 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 是否发生重
目（含部 资总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
总额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
分变更）
数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目二期 否 12,579.89 12,579.89 0.00 4,508.76 35.84% 项目终止 不适用 不适用 是
补充流动资金
合计 12,579.89 12,579.89 0.00 4,508.76 - - 不适用 - -
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注[1]：项目可行性发生重大变化的情况说明
鉴于该项目的市场环境已经发生了较大变化，继续投资已经很难取得预期的
投资回报，存在一定的风险，为了降低募集资金的投资风险，避免造成投资浪费，
公司于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于终止募投
项目的议案》，同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动
通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人民币
8,000.00 万元投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在此额度范
围内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日
起十二个月内有效。
注[2]：募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司以自筹资金预先投入募投项目 2,921.52 万元，该预先投入资金业经信
永中和会计师事务所审核（XYZH/2016WHA20333），于 2016 年 11 月 29 日召开
第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，于 2016 年 11 月 30 日公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，2019 年半年度不存在
变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年半年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，及时、真实、
准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资
金使用及披露均不存在违规情形。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月八日
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