武汉凡谷：年度募集资金使用鉴证报告2021-04-27
武汉凡谷电子技术股份有限公司
2020 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告 1-5
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2021WHAA20480
武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东：
我们对后附的武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称武汉凡谷公司)关于募集资
金 2020 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报
告）执行了鉴证工作。
武汉凡谷公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任
包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保
证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错
误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使
用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，武汉凡谷公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有
重大方面如实反映了武汉凡谷公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供武汉凡谷公司 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二一年四月二十五日
武汉凡谷电子技术股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示）
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2016]506 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）878.9722 万股，发行价格每股 14.79 元，募集资金总额为人民币 129,999,988.38 元，
扣 除 发 行 费 和 承 销 费 人 民 币 4,201,092.87 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
125,798,895.51 元。上述资金已于 2016 年 9 月 8 日全部到位，业经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）2016 年 9 月 8 日出具“XYZH/2016WHA20314”号验资报告审验。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计发生募集资金支出 4,508.76 万元，其中：直接投
入募集资金项目 1,587.24 万元，置换出预先投入募集资金项目的自有资金 2,921.52 万元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2020 年度公司以募集资金直接投入募投项目 0 万元。
公司于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目
的议案》，同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统
电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人民币 8,000.00 万元投资低风
险、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，决议
有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
根据公司 2017 年度股东大会决议，公司分别于 2018 年 6 月 5 日、2018 年 9 月 7 日、
2019 年 1 月 18 日在兴业银行股份有限公司武汉分行使用募集资金人民币 7,900.00 万元
购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）。截止 2019 年 12 月
31 日，上述理财产品均已全部到期赎回，累计收回理财收益 243.24 万元。
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公司于 2019 年 8 月 8 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继
续使用剩余闲置募集资金开展委托理财的议案》，同意公司使用不超过 8,300.00 万元（含
本数）剩余闲置募集资金投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品，在此
额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
根据公司 2019 年 8 月召开的第六届董事会决议，公司于 2019 年 8 月 14 日在兴业银
行股份有限公司武汉分行使用募集资金人民币 8,100.00 万元购买了兴业银行“金雪球-
优悦”保本开放式人民币理财产品（3M），截止 2019 年 12 月 31 日，上述理财产品已全部
到期赎回，累计收回理财收益 65.33 万元。
根据公司 2019 年 8 月召开的第六届董事会决议，公司于 2019 年 11 月 26 日在兴业银
行股份有限公司武汉分行使用募集资金人民币 8,100.00 万元购买了兴业银行企业金融结
构性存款产品，截止 2020 年 12 月 31 日，上述理财产品已全部到期赎回，累计收回理财
收益 74.90 万元。
根据公司 2019 年 8 月召开的第六届董事会决议，公司于 2020 年 4 月 17 日在兴业银
行股份有限公司武汉分行使用募集资金人民币 8,300.00 万购买了兴业银行企业金融结构
性存款产品，截止 2020 年 12 月 31 日，上述理财产品已全部到期赎回，累计收回理财收
益 72.65 万元。
公司分别于 2020 年 8 月 5 日、2020 年 8 月 24 日召开第六届董事会第二十七次会议
及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意将已终止实施的公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天
馈系统电子生产扩建二期项目”剩余募集资金 8,551.17 万元（含利息收入和投资理财收
益，实际金额以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金。截止 2020 年 12 月 31 日，
公司注销兴业银行股份有限公司武汉分行募集资金专户，账面余额 8,637.45 万元转入民
生银行洪山支行 87419022210201000450 账户用于永久补充流动资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与兴业银行
武汉分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2016 年 9 月 30 日共同签订了《募集资
金三方监管协议》。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批
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制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协
议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》
均得到了有效执行，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司的募集资金专户已销户，尚未使用的募集资金 8,637.45
万元已转入民生银行洪山支行，用于永久补充流动资金。
三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 12,579.89 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 4,508.76
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已 截至期末投 项目达到 本年 是否 项目可行
募集资金 本年度 截至期末
承诺投资项目和超募资金 变更项 调整后投 资进度（%） 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资 投入金 累计投入
投向 目（含部 资总额（1） (3)＝ 用状态日 现的 预计 生重大变
总额 额 金额(2)
分变更） (2)/(1) 期 效益 效益 化
承诺投资项目
1. 数字移动通信天馈系 不适 不适
否 12,579.89 12,579.89 4,508.76 35.84 项目终止 是
统电子生产扩建二期项目 用 用
承诺投资项目小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
不适用
具体项目）
鉴于该项目的市场环境已经发生了较大变化，继续投资已经很难取得预期的投
资回报，存在一定的风险，为了降低募集资金的投资风险，避免造成投资浪费,
公司于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于终止募投
项目的议案》，同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动
通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人民币
8,000.00 万元投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在此额度范
围内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之
日起十二个月内有效。
项目可行性发生重大变化的情况说明
公司于 2019 年 8 月 8 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于继续使用剩余闲置募集资金开展委托理财的议案》，同意公司使用不超过
8,300.00 万元（含本数）剩余闲置募集资金投资低风险、期限不超过 12 个月
的保本型银行理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自
董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司分别于 2020 年 8 月 5 日、 2020
年 8 月 24 日召开第六届董事会第二十七次会议及 2020 年第二次临时股东大
会， 审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意将
已终止实施的公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统
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电子生产扩建二期项目”剩余募集资金 8,551.17 万元（含利息收入和投资理财
收益，实际金额以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
本公司以自筹资金预先投入募投项目 2,921.52 万元，该预先投入资金业经信永
中和会计师事务所审核（XYZH/2016WHA20333），于 2016 年 11 月 29 日召开第五
募集资金投资项目先期投入及置换情况
届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》，于 2016 年 11 月 30 日公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截止 2020 年 12 月 31 日，公司的募集资金专户已销户，尚未使用的募集资金中
尚未使用的募集资金用途及去向
8,637.45 万元已转入民生银行洪山支行，用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，本年度不存在变更募集资金投资
项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与
使用情况的专项报告格式》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存
放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
六、已终止的募投项目剩余募集资金永久补充流动资金符合相关规定
公司本次将已终止的募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规
定：
1、募集资金已到账超过一年
本次募集资金已于 2016 年 9 月到账，超过一年，符合相关条件。
2、不影响其他募投项目的实施
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公司本次非公开发行募集资金全部投入“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期
项目”，无其他募投项目。
武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会
二○二一年四月二十五日
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