深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳市证通电子股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-046
2018 年 04 月
1
深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人黄毅及会计机构负责人(会计主管
人员)谌光荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 287,143,657.34 369,588,244.81 -22.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,127,126.67 5,013,698.51 -17.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1,681,981.94 4,339,116.00 -138.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -202,679,395.81 -483,695,571.05 58.10%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
加权平均净资产收益率 0.15% 0.18% -0.03%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,658,324,327.35 5,321,185,715.15 6.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,770,906,017.18 2,766,860,849.03 0.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,095,379.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,738,866.09
减：所得税影响额 1,025,136.81
合计 5,809,108.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 50,885 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
曾胜强 境内自然人 20.32% 104,677,171 78,507,878 质押 76,090,000
曾胜辉 境内自然人 5.83% 30,032,403 0 质押 25,000,500
许忠桂 境内自然人 5.83% 30,020,698 0 质押 2,330,000
华澳国际信托有限公司－华
澳臻智 57 号－证通电子第一期 其他 4.49% 23,121,021 0
员工持股集合信托计划
东海基金－上海银行－盈科 2 号
其他 2.26% 11,667,701 0
－鑫龙 185 号资产管理计划
长安国际信托股份有限公司－
长安信托－长安投资 974 号（浙
其他 1.74% 8,963,747 0
银资本）证券投资集合资金信托
计划
财通基金－中国银行－财通基
金－富春中益定增 8 号资产管理 其他 1.26% 6,498,574 0
计划
东海基金－上海银行－盈科 3 号
其他 1.22% 6,282,609 0
－鑫龙 186 号资产管理计划
境内非国有法
中国国际金融股份有限公司 1.00% 5,161,470 0
人
西藏泓涵股权投资管理有限公 境内非国有法
0.92% 4,714,506 0
司 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
曾胜辉 30,032,403 人民币普通股 30,032,403
许忠桂 30,020,698 人民币普通股 30,020,698
曾胜强 26,169,293 人民币普通股 26,169,293
华澳国际信托有限公司－华澳臻智 57 23,121,021 人民币普通股 23,121,021
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号－证通电子第一期员工持股集合信
托计划
东海基金－上海银行－盈科 2 号－鑫
11,667,701 人民币普通股 11,667,701
龙 185 号资产管理计划
长安国际信托股份有限公司－长安信 人民币普通股 8,963,747
托－长安投资 974 号（浙银资本）证券 8,963,747
人民币普通股
投资集合资金信托计划
财通基金－中国银行－财通基金－富
6,498,574 人民币普通股 6,498,574
春中益定增 8 号资产管理计划
东海基金－上海银行－盈科 3 号－鑫
6,282,609 人民币普通股 6,282,609
龙 186 号资产管理计划
中国国际金融股份有限公司 5,161,470 人民币普通股 5,161,470
西藏泓涵股权投资管理有限公司 4,714,506 人民币普通股 4,714,506
上述股东中，曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜辉为曾胜强之弟，前述股东为一致
行动人；东海基金－上海银行－盈科 2 号－鑫龙 185 号资产管理计划和同东海基金
－上海银行－盈科 3 号－鑫龙 186 号资产管理计划为东海基金管理有限公司产品；
上述股东关联关系或一致行动的说明 财通基金－中国银行－财通基金－富春中益定增 8 号资产管理计划为财通基金管理
有限公司产品。东海基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和西藏泓涵股权投
资管理有限公司因参与公司 2015 年度非公开发行股票而成为公司前十名股东。其余
股东未知其关联关系或是否为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司货币资金较期初增加 48.75%，主要原因系报告期内公司的银行短期借款增加所致；
2、公司应收票据较期初减少 39.17%，主要原因系报告期内对公司银行承兑汇票到期承兑所致；
3、公司应收账款较期初增加 6.30%，主要原因系报告期内公司新增的 LED 照明工程销售收入，尚未到约定回款期导致；
4、公司预付款项较期初增加 67.38%，主要原因系报告期内公司的工程预付款增加所致；
5、短期借款较期初增加 39.64%，主要原因系报告期内公司新增银行短期借款所致；
6、公司应付职工薪酬较期初减少 43.57%，主要原因系公司支付了预提的员工奖金所致；
7、公司应付利息较期初增长 53.92%，主要原因系公司银行贷款利息计提所致；
8、公司营业成本较上年同期减少 33.06%，主要原因系报告期内公司营业收入减少相应营业成本减少，同时短期借款利
息支出增加所致；
9、公司财务费用入较上年同期增加 1,963.24 万元，较上年同期增加 727.58%，主要原因系报告期内公司短期借款利息
支出增加所致；
10、公司其他收益较上年同期增加 509.54 万元，主要原因系公司及公司全资子公司深圳市证通金信科技有限公司报告
期内收到政府的研发费用补助所致；
11、公司净利润较上年同期减少 179.56 万元，较上年同期下降 86.45%，主要原因系公司 LED 及相关贸易业务减少，加
之公司员工工资、奖金及银行短期借款利息增加所致；
12、公司少数股东损益较上年同期减少 90.91 万元，较上年同期下降 30.96%，主要原因系公司部分控股子公司的经营
亏损所致；
13、公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 8,843.21 万元，较上年同期增加 50.81%，主要原因系公司加
强客户应收账款管理，资金回款增加，加之公司工程项目款项到期回款所致；
12、公司收到的税费返还较上年同期减少 44.58%，主要原因系公司增值税退税及软件退税减少所致；
14、公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 91.19%，主要原因系公司履约保证金退还增加所致；
15、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 58.10%，主要原因系虽报告期内公司生产经营的原材料采购支
出减少，加之公司加强客户应收账款管理，资金回款增加所致；
16、公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40.71%，主要原因系公司深圳、长沙及东莞的部分 IDC 数据中
心建设工程接近尾声，报告期内支付相关工程尾款，总体投入减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于 2018 年 1 月 29 日与江苏睿博数据技术有限公司（以下简称“江苏睿博”）、江苏睿博原股东、深圳市威富通科
技有限公司签署了《关于江苏睿博数据技术有限公司之投资协议书》。公司拟以自有资金以现金方式出资人民币 250 万元参
与江苏睿博本次增资扩股，增资完成后公司持有江苏睿博的股权比例将由 14.5238%增加至 15.6524%。2018 年 3 月 6 日，公
司已拨付 50%的增资款总计 125 万元给江苏睿博，并已完成相关工商变更。
2、公司于 2018 年 3 月 16 日与深圳市前海和盛资本管理有限公司、自然人吴钢、徐念签署了《股权转让协议》。公司受
让自然人吴钢持有的深圳市前海友胜资本管理有限公司（以下简称“前海友胜”）的 30%股权，相关工商变更已于 2018 年 3
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月 27 日完成。
3、2017 年 10 月，上海华东电脑科技股份有限公司（以下简称“华东电脑”）因工程剩余结算款纠纷起诉公司控股子公
司广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕科技”），华东电脑请求广东省广州市中级人民法院依法判令云硕科技支付总
承包合同项下剩余工程结算款，目前该诉讼在一审审理中。2018 年 3 月，云硕科技收到广东省高级人民法院送达的《民事
判决书》，就云硕科技起诉华东电脑建设工程施工合同纠纷一案做出终审判决，驳回云硕科技要求华东电脑完成设备安装工
程，替换不符合设计要求的设备、要求华东电脑承担逾期违约金等诉讼请求，维持原判，公司已执行法院的相关判决。
4、2018 年 3 月 30 日，公司、公司的全资子公司广州证通网络科技有限公司（以下简称“证通网络”）与深圳前海纳鑫
控股集团有限公司（以下简称“纳鑫控股”）签署了《股权转让协议》，公司以人民币 2,000 万元向纳鑫控股转让其所持有证
通网络的 20%股权。按照《股权转让协议》，公司已于 2018 年 4 月 12 日完成对证通网络尚未实缴的注册资本 2000 万元的
缴纳。报告期内，公司尚未收到纳鑫控股的 2000 万元股权转让款，相关工商变更尚未完成。
5、2018 年 3 月 30 日，公司与深圳平安通信科技有限公司签署了《IDC 基础业务服务合同书》，公司将为其提供数据中
心场地服务，服务内容包括 IDC 数据中心场地租赁、机柜托管及相关软硬件设备与服务等，总金额约为人民币 8.85 亿元（含
税），服务期自场地交付之日起八年有效。
6、2017 年 6 月 16 日，经公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于公司投资成立互联网小额贷款公
司暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金人民币出资 17,500 万元，作为主发起人与贵州永安金融控股股份有限公司、杭州
一骑轻尘信息技术有限公司、深圳市和网零售有限公司及公司关联方盛灿科技共同投资设立江西赣江新区证好永盛网络小额
贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）。小贷公司注册资本拟定为人民币 50,000 万元，公司出资比例为 35.00%。2017 年
11 月 21 日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》，根据文件
要求，本次投资尚需获得相关政府主管部门的批准，最终的投资方案及该项投资是否能够完成存在不确定性，经与各相关出
资方讨论，一致决定将投资设立互联网小额贷款公司事项延期搁置，待监管部门有进一步发文公告相关指导政策，公司再根
据实际情况推进后续事宜。截至本报告披露日，公司拟设立的小贷相关申报材料已报送至江西省人民政府金融办公室，暂未
完成报批程序。小贷公司尚未工商注册成立，公司及各相关出资方尚未实质性出资。
7、2017 年 12 月 15 日，公司与湖南昭山未名生物医学有限公司、湖南北大未名生物科技有限公司签订了《“北大未名
（昭山）生物医学创新示范园”项目合作协议》，未名医学承诺在其投资建设的“北大未名（昭山）生物医学创新示范园”
项目中子项目直接发包给公司或公司下属子公司实施，所实施工程量按实结算不低于 4 亿元。同时未名医学向公司收取协议
履约保证金 4,000.00 万元，报告期内公司向未名医学支付履约保证金 2,000.00 万元，截止报告期末，公司累计向未名医学支
付履约保证金 4,000.00 万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网：《公司关于增资参股江苏睿
1、公司增资参股增资江苏睿博事项 2018 年 01 月 31 日 博数据技术有限公司的对外投资公告》
（公告编号：2018-002）
巨潮资讯网：《公司关于参股深圳市前海
2、公司参股前海友胜事项 2018 年 03 月 19 日 友胜资本管理有限公司暨对外投资的公
告》（公告编号：2018-021）
巨潮资讯网：《公司关于控股子公司重大
诉讼公告》（公告编号：2016-093）、《公
司关于控股子公司重大诉讼进展公告》
2018 年 03 月 20 日
3、公司控股子公司云硕科技与华东电脑 （公告编号：2016-118）、《公司关于控股
之间的诉讼事项 子公司重大诉讼公告》（公告编号：
2018-023）
巨潮资讯网：《关于控股子公司重大诉讼
2017 年 11 月 01 日
公告》（公告编号：2017-091）、《公司关
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于控股子公司重大诉讼公告》（公告编
号：2018-023）
4、公司出售全资子证通网络 20%的股权 巨潮资讯网：《公司关于出售全资子公司
2018 年 03 月 31 日
事项 部分股权的公告》（公告编号：2018-027）
5、公司与深圳平安通信科技有限公司签 巨潮资讯网：《公司关于签订重大合同的
2018 年 03 月 31 日
订《IDC 基础业务服务合同书》事项 公告》（公告编号：2018-026）
巨潮资讯网：《公司关于投资成立互联网
2017 年 06 月 17 日 小额贷款公司暨关联交易的公告》（公告
6、公司拟投资成立互联网小额贷款公司 编号：2017-047）
事项 巨潮资讯网：《公司关于拟投资设立互联
2017 年 12 月 30 日 网小额贷款公司的进展公告》（公告编
号：2017-108）
7、“北大未名（昭山）生物医学创新示 巨潮资讯网及：《关于公司签订项目合作
2017 年 12 月 16 日
范园”项目 协议的公告》（公告编号：2017-100）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、关于避免同业竞争承诺：本人
不直接或间接从事与股份公司相
同或相似的业务；在本人作为股份
公司主要股东的事实改变之前，本
人将不会直接或间接地以任何方
式（包括但不限于独自经营，合资
经营和拥有在其他公司或企业的
股票或权益）从事与股份公司的业
务有竞争或可能构成竞争的业务
或活动；如因未履行避免同业竞争
曾胜强、许忠桂、 2007 年 03 严格履行
首次公开发行或再 同业竞争承诺 的承诺而给公司造成损失，本人将 长期有效
曾胜辉 月 06 日 中
融资时所作承诺 对公司遭受的损失作出赔偿。
2、关于补缴所得税优惠的承诺:公
司发行前持股 5%以上的主要股东
曾胜强、许忠桂和曾胜辉承诺：若
因税收主管部门对证通电子上市
前享受的企业所得税减免税款进
行追缴，本人作为证通电子的股
东，将以现金方式及时、无条件、
全额承担应补交的税款及/或因此
所产生的所有相关费用。
曾胜强 股份减持承诺 公司股东曾胜强作为公司董事承 2007 年 03 董事在职及 严格履行
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诺，在上述承诺的限售期届满后，月 06 日 离职后半年 中
其所持本公司股份在其任职期间 内有效
内每年转让的比例不超过其所持
本公司股份总数的 25%，在离职后
半年内不转让所持本公司的股份。
公司承诺在预计不能按期偿付公
司债券本息或者到期未能按期偿
公司债券存
付债券本息时，将至少采取如下措
续期内
公司债付息相 施：1、不向股东分配利润；2、暂 2015 年 05 严格履行
公司 （2015 年 5
关保证承诺 缓重大对外投资、收购兼并等资本 月 15 日 中
月-2020 年
性支出项目的实施；3、调减或停
12 月）
发董事和高级管理人员的工资和
奖金；4、主要责任人不得调离。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
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四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-10.00% 至 40.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
836.41 至 1,301.09
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
929.35
元）
随着公司业务正常开展，预计 2018 年上半年营业收入较去年存在一定幅度
业绩变动的原因说明 增长，相应各项费用支出增加，预计 2018 年上半年归属于上市公司股东的
净利润同比变动幅度在-10%—40%之间。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市证通电子股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 626,175,847.57 420,947,286.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 90,996,539.79 149,592,783.02
应收账款 1,220,590,760.07 1,148,233,852.21
预付款项 168,291,787.26 100,543,282.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 199,416,990.45 157,761,683.50
买入返售金融资产
存货 322,170,263.31 313,907,328.33
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 96,635,064.72 96,635,064.72
其他流动资产 467,168,728.13 467,168,728.13
流动资产合计 3,191,445,981.30 2,854,790,008.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 95,139,959.64 94,784,169.23
持有至到期投资
长期应收款 475,232,621.96 498,009,380.29
长期股权投资 24,568,944.50 24,661,070.83
投资性房地产 43,650,067.56 43,991,918.76
固定资产 835,081,325.43 851,226,705.92
在建工程 662,850,213.01 619,163,657.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 245,463,970.23 249,978,203.77
开发支出 23,676,349.58 22,153,877.58
商誉
长期待摊费用 26,416,920.72 27,628,748.91
递延所得税资产 34,797,973.42 34,797,973.42
其他非流动资产
非流动资产合计 2,466,878,346.05 2,466,395,706.21
资产总计 5,658,324,327.35 5,321,185,715.15
流动负债：
短期借款 1,342,277,357.20 961,233,510.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 165,060,016.65 169,907,364.06
应付账款 488,304,174.22 515,004,315.69
预收款项 20,427,474.49 18,457,095.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,260,418.80 27,043,105.13
应交税费 52,614,403.17 52,560,737.28
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应付利息 18,016,653.65 11,705,361.97
应付股利
其他应付款 8,932,595.49 11,873,874.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 38,400,000.00 38,400,000.00
其他流动负债 887,094.42 887,094.42
流动负债合计 2,150,180,188.09 1,807,072,458.75
非流动负债：
长期借款 161,600,000.00 161,600,000.00
应付债券 398,153,750.94 397,985,675.62
其中：优先股
永续债
长期应付款 77,158,152.55 85,928,008.10
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 22,912,236.79 22,912,236.79
递延收益 26,438,750.00 24,005,666.67
递延所得税负债 7,310,839.39 7,310,839.39
其他非流动负债 5,394,130.04 5,394,130.04
非流动负债合计 698,967,859.71 705,136,556.61
负债合计 2,849,148,047.80 2,512,209,015.36
所有者权益：
股本 515,156,948.00 515,156,948.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,805,503,137.45 1,805,503,137.45
减：库存股
其他综合收益 -384,673.96 -302,715.44
专项储备
13
深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 36,442,010.41 36,442,010.41
一般风险准备
未分配利润 414,188,595.28 410,061,468.61
归属于母公司所有者权益合计 2,770,906,017.18 2,766,860,849.03
少数股东权益 38,270,262.37 42,115,850.76
所有者权益合计 2,809,176,279.55 2,808,976,699.79
负债和所有者权益总计 5,658,324,327.35 5,321,185,715.15
法定代表人：曾胜强 主管会计工作负责人：黄毅 会计机构负责人：谌光荣
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 503,070,686.24 255,573,150.39
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 90,996,539.79 149,592,783.02
应收账款 1,027,019,578.43 876,695,666.62
预付款项 118,915,496.16 74,728,347.60
应收利息
应收股利
其他应收款 1,207,547,741.82 1,319,388,246.73
存货 233,351,834.59 220,690,013.41
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 50,006,615.81 50,006,615.81
其他流动资产 369,000,259.62 369,000,259.62
流动资产合计 3,599,908,752.46 3,315,675,083.20
非流动资产：
可供出售金融资产 90,849,959.64 90,494,169.23
持有至到期投资
长期应收款 372,678,430.70 395,455,189.03
长期股权投资 552,810,864.67 552,902,991.00
投资性房地产 43,650,067.56 43,991,918.76
14
深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 254,529,098.76 259,532,499.24
在建工程 238,749,784.94 223,499,124.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 142,011,461.87 146,248,848.74
开发支出 13,114,246.11 12,196,677.20
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 28,253,253.26 28,253,253.26
其他非流动资产
非流动资产合计 1,736,647,167.51 1,752,574,670.97
资产总计 5,336,555,919.97 5,068,249,754.17
流动负债：
短期借款 1,091,744,700.00 732,744,700.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 165,060,016.65 164,907,364.06
应付账款 644,976,077.38 720,877,040.16
预收款项 14,701,011.27 17,445,416.10
应付职工薪酬 10,173,763.90 18,266,260.56
应交税费 27,799,925.39 40,219,225.23
应付利息 12,388,381.90 6,068,381.89
应付股利
其他应付款 281,070,659.56 277,975,329.31
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 38,400,000.00 38,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,286,314,536.05 2,016,903,717.31
非流动负债：
长期借款 111,600,000.00 111,600,000.00
应付债券 398,153,750.94 397,985,675.62
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 12,006,373.14 12,006,373.14
递延收益 22,588,750.01 23,605,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债 1,939,225.26 1,939,225.26
非流动负债合计 546,288,099.35 547,136,940.69
负债合计 2,832,602,635.40 2,564,040,658.00
所有者权益：
股本 515,156,948.00 515,156,948.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,792,139,279.23 1,792,139,279.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,442,010.41 36,442,010.41
未分配利润 160,215,046.93 160,470,858.53
所有者权益合计 2,503,953,284.57 2,504,209,096.17
负债和所有者权益总计 5,336,555,919.97 5,068,249,754.17
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 287,143,657.34 369,588,244.81
其中：营业收入 287,143,657.34 369,588,244.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 291,900,178.27 367,066,126.48
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深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 196,533,953.33 293,583,629.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,503,166.58 1,524,048.58
销售费用 30,258,753.08 28,788,133.60
管理费用 37,061,742.51 35,533,594.44
财务费用 22,330,749.78 2,698,314.95
资产减值损失 4,211,812.99 4,938,405.05
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-92,126.33 -156,049.49
列）
其中：对联营企业和合营企业
-92,126.33
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 5,095,379.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 246,732.07 2,366,068.84
加：营业外收入 1,792,243.04 1,270,446.54
减：营业外支出 53,376.95 12,947.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,985,598.16 3,623,567.64
减：所得税费用 1,704,059.88 1,546,392.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 281,538.28 2,077,175.28
（一）持续经营净利润（净亏损以
281,538.28 2,077,175.28
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 4,127,126.67 5,013,698.51
少数股东损益 -3,845,588.39 -2,936,523.23
六、其他综合收益的税后净额 -1,426,765.23
17
深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-384,673.96
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-384,673.96
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -384,673.96
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,042,091.27
税后净额
七、综合收益总额 -1,145,226.95 2,077,175.28
归属于母公司所有者的综合收益
3,742,452.71 5,013,698.51
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,887,679.66 -2,936,523.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：曾胜强 主管会计工作负责人：黄毅 会计机构负责人：谌光荣
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
18
深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 234,260,561.01 262,103,986.81
减：营业成本 184,841,995.30 230,822,260.77
税金及附加 972,235.66 1,061,369.87
销售费用 19,174,483.30 18,164,009.94
管理费用 23,406,561.86 20,934,649.96
财务费用 6,345,167.60 -4,979,636.08
资产减值损失 3,575,293.99 3,823,590.55
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-92,126.33 -156,049.50
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 4,001,716.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -145,586.37 -7,878,307.70
加：营业外收入 114,460.96 479,033.43
减：营业外支出 21,025.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-52,150.44 -7,399,274.27
列）
减：所得税费用 203,661.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -255,811.60 -7,399,274.27
（一）持续经营净利润（净亏损
-255,811.60 -7,399,274.27
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -255,811.60 -7,399,274.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 262,463,905.86 174,031,853.95
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,853,601.43 5,149,042.59
20
深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
25,326,822.15 13,246,622.48
金
经营活动现金流入小计 290,644,329.44 192,427,519.02
购买商品、接受劳务支付的现金 283,286,586.51 421,594,796.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
55,748,071.00 51,885,252.04
现金
支付的各项税费 33,363,907.36 31,325,253.01
支付其他与经营活动有关的现
120,925,160.38 171,317,788.75
金
经营活动现金流出小计 493,323,725.25 676,123,090.07
经营活动产生的现金流量净额 -202,679,395.81 -483,695,571.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,369.85
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
894,209.59
金
投资活动现金流入小计 899,179.44
购建固定资产、无形资产和其他
54,595,668.62 83,224,706.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
3,724,851.94 15,731,475.33
金
投资活动现金流出小计 59,570,520.56 98,956,181.67
21
深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -58,671,341.12 -98,956,181.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 655,000,000.00 494,235,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 655,000,000.00 494,235,000.00
偿还债务支付的现金 156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
18,874,177.77 2,312,745.49
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
9,841,301.64 9,841,301.64
金
筹资活动现金流出小计 184,715,479.41 12,154,047.13
筹资活动产生的现金流量净额 470,284,520.59 482,080,952.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,717,641.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 205,216,142.13 -100,570,799.85
加：期初现金及现金等价物余额 790,368,670.39 1,265,263,705.59
六、期末现金及现金等价物余额 995,584,812.52 1,164,692,905.74
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177,220,622.91 105,206,313.05
收到的税费返还 2,803,369.76 4,745,811.95
收到其他与经营活动有关的现
14,009,407.79 2,738,939.96
金
经营活动现金流入小计 194,033,400.46 112,691,064.96
购买商品、接受劳务支付的现金 235,798,932.89 362,043,777.68
支付给职工以及为职工支付的 40,721,454.58 38,505,728.95
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现金
支付的各项税费 26,653,564.18 22,571,173.28
支付其他与经营活动有关的现
67,308,525.61 164,183,139.42
金
经营活动现金流出小计 370,482,477.26 587,303,819.33
经营活动产生的现金流量净额 -176,449,076.80 -474,612,754.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
894,209.59
金
投资活动现金流入小计 894,209.59
购建固定资产、无形资产和其他
15,575,149.14 1,807,875.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,250,000.00 115,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
997,120.00 15,527,555.73
金
投资活动现金流出小计 17,822,269.14 132,335,430.93
投资活动产生的现金流量净额 -16,928,059.55 -132,335,430.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 510,000,000.00 494,235,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
149,388,916.66
金
筹资活动现金流入小计 659,388,916.66 494,235,000.00
偿还债务支付的现金 151,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
13,964,762.51 1,941,780.45
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
51,000,000.00
金
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筹资活动现金流出小计 215,964,762.51 1,941,780.45
筹资活动产生的现金流量净额 443,424,154.15 492,293,219.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,549,481.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 247,497,535.85 -114,654,965.75
加：期初现金及现金等价物余额 624,573,259.14 1,150,419,655.90
六、期末现金及现金等价物余额 872,070,794.99 1,035,764,690.15
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市证通电子股份有限公司
董事长（曾胜强）：
二○一八年四月二十七日
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