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公司公告

证通电子:关于为子公司申请授信额度提供担保的公告2022-04-29  

                                                                                     深圳市证通电子股份有限公司



证券简称:证通电子                证券代码:002197            公告编号:2022-018

                       深圳市证通电子股份有限公司

                 关于为子公司申请授信额度提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、担保情况概述

    深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开的
第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关
于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。为满足公司子公司深圳市证通云计
算有限公司(以下简称“深圳云计算”)、深圳市证通佳明光电有限公司(以下简
称“佳明光电”)、长沙证通云计算有限公司(以下简称“长沙云计算”)、深圳市
证通金信科技有限公司(以下简称“证通金信”)的生产经营和发展需要,保障
子公司持续稳定健康发展,子公司拟向银行等金融机构申请授信额度合计人民币
20,000万元,授信期限不超过2年,授信额度可循环使用,在此额度内,公司根
据需要为子公司申请授信提供担保并向第三方担保机构提供反担保。具体情况如
下:
                                  授信额度
子公司名称        银行名称                                   担保情况
                                  (万元)
                                               深圳市高新投融资担保有限公司(以下简
             北京银行股份有限公                称“高新投”)为深圳云计算提供担保,公
                                   3,000
             司深圳分行                        司为深圳云计算该融资事项向高新投提供
                                               反担保(含保证及/或资产抵质押反担保)。
深圳云计算                                     公司和高新投为深圳云计算提供担保,公
             银行或其他非银行金
                                   3,000       司为深圳云计算该融资事项向高新投提供
             融机构
                                               反担保(含保证及/或资产抵质押反担保)。
             中国银行股份有限公
                                   1,000               公司根据需要提供担保
             司深圳市分行
                                               公司和高新投为佳明光电提供担保,公司
             银行或其他非银行金
                                   3,000       为佳明光电该融资事项向高新投提供反担
             融机构
                                                 保(含保证及/或资产抵质押反担保)。
 佳明光电
                                               高新投为佳明光电提供担保,公司为佳明
             华夏银行股份有限公
                                   2,000       光电该融资事项向高新投提供反担保(含
             司深圳分行
                                                   保证及/或资产抵质押反担保)。


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                中国银行股份有限公
                                          1,000               公司根据需要提供担保
                司深圳市分行
                中国银行股份有限公
  证通金信                                1,000               公司根据需要提供担保
                司深圳市分行

 长沙云计算     其他银行等金融机构        6,000               公司根据需要提供担保

                 合计                     20,000

      以上银行授信额度由公司实际控制人曾胜强、许忠桂根据需要为子公司无偿
 提供连带责任保证担保。上述授信额度内,具体借款额度、借款期限、借款利率、
 及担保条件(如抵押、质押或保证担保等)、反担保条件(如反担保抵押、质押
 或保证担保等)等相关事项,以公司及子公司根据实际需要和银行等金融机构及
 担保机构签订的最终协议为准。

      根据《公司章程》相关规定,本次公司为子公司向银行等金融机构申请授信
 提供担保以及向第三方担保机构提供反担保的事项需提交公司股东大会审议。上
 述担保及反担保事项经公司股东大会审议通过之后,授权公司董事长及公司子公
 司相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

      公司子公司将与不存在关联关系交易对手方进行交易,该项交易不构成关联
 交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须
 经有关部门批准。

      二、被担保公司的基本情况

      1.基本情况

                                                   法定代   注册资本                     公司持股
公司名称     成立日期          注册地址                                    主营业务
                                                     表人   (万元)                       比例
                          深圳市光明区玉塘街
深圳云计     2016 年 9    道田寮社区同观大道                              IDC 及云计
                                                   杨义仁    10,000                        100%
  算          月 13 日    3 号证通电子产业园                                算业务
                                二期 801
                          深圳市光明区玉塘街
             2010 年 03   道田寮社区同观路大
佳明光电                                           曾胜强    2,000           LED           100%
              月 12 日    道 3 号证通电子产业
                               园二期 1301
                          深圳市南山区科技中
             2003 年 08
证通金信                  二路深圳软件园 10#       曾胜强    10,000        金融电子        100%
              月 06 日
                              楼 401.402



                                                  2
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                           长沙市望城经济技术
长沙云计     2015 年 11                                                   IDC 及云计
                           开发区金星北路四段      杨义仁    35,000                         100%
  算          月 26 日                                                      算业务
                                 635 号
                             深圳市罗湖区东门                             贷款担保、信
             2011 年 4     街道城东社区深南东                             用证担保等
 高新投                                            刘苏华    700,000                         0%
              月1日        路 2028 号罗湖商务                             融资性担保
                             中心 3510-23 单元                              等业务

      1.1深圳市高新投融资担保有限公司股权结构:

                 股东名称                         认缴出资额(万元)              持股比例

      深圳市高新投集团有限公司                        324,349.3637                46.3356%

   深圳市罗湖引导基金投资有限公司                     189,479.9730                27.0686%

          深圳市财政金融服务中心                      186,170.6633                26.5958%

      2.2020年度主要财务指标情况

                                                                          (单位:人民币万元)

                          2020 年末(经审计)                          2020 年(经审计)
 公司名称
                资产总额        负债总额         净资产      营业收入      营业利润        净利润

深圳云计算        28,449.41      17,645.68       10,803.73     4,886.44       714.97         652.65

 佳明光电         33,290.14      37,105.85       -3,815.72     7,394.53     -2,723.60      -2,143.85

 证通金信         43,621.15      14,380.29       29,240.85    17,426.10       595.37         529.70

长沙云计算       106,794.28      74,035.32       32,758.95    11,509.55       847.00         804.52

  高新投         851,262.20      88,348.53   762,913.67       62,507.71     48,479.11      35,574.12

      3.2021年度主要财务指标情况

                                                                          (单位:人民币万元)

                           2021 年末(经审计)                         2021 年(经审计)
 公司名称
                资产总额       负债总额      净资产          营业收入        营业利润       净利润

深圳云计算        82,146.19     70,292.05        11,854.14     7,127.71        1,143.71     1,050.41

 佳明光电         27,517.48     30,256.91        -2,739.43     6,727.75        1,010.75     1,005.57

 证通金信         43,897.07     13,999.71        29,897.36    12,503.27          757.08      656.50

长沙云计算       128,487.50     89,367.32        39,120.18    17,015.92        1,457.73     1,361.23


                                                  3
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                                                            (单位:人民币万元)

                2021 年年末(未经审计)              2021 年(未经审计)
公司名称
           资产总额    负债总额     净资产      营业收入      营业利润     净利润

 高新投      884,107     103,913      780,194      79,259         63,173    48,572

    三、担保事项的主要内容

    本次担保事项尚未签署协议,具体协议将在本事项经公司股东大会审议批准
后,在被担保人根据实际资金需求与银行等金融机构或担保机构签署相关合同时
签署。

    四、董事会意见

    董事会认为:本次公司拟为全资子公司申请不超过人民币20,000万元授信额
度提供担保,全资子公司信用记录良好,偿债能力较强,财务风险处于可控范围
内,获得该授信额度将有助于子公司拓展融资渠道,改善融资结构,以满足生产
经营需要,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为;其中,公司
全资子公司深圳云计算、佳明光电申请的不超过人民币11,000万元的授信额度由
高新投提供担保,公司为深圳云计算、佳明光电该融资事项向高新投提供反担保,
有助于深圳云计算、佳明光电该融资业务的顺利实施,财务风险处于可控范围内。
公司董事会同意公司为合并报表范围内的子公司提供额度不超过人民币20,000
万元的授信担保。

    五、监事会意见

    监事会认为:本次公司为全资子公司申请不超过人民币20,000万元授信额度
提供担保及为深圳云计算、佳明光电融资事项向高新投提供反担保,风险可控。
本次担保及反担保事项履行了必要的法定程序,符合《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情
形,符合公司整体长远利益。监事会同意公司本次为子公司向金融机构申请授信
额度提供担保及为全资子公司融资事项向高新投提供反担保。

    六、独立董事意见

    独立董事认为:公司本次为子公司提供担保及为深圳云计算、佳明光电融资
事项向高新投提供反担保事项已履行了董事会的审批程序,并将提交股东大会审
议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

                                     4
                                                      深圳市证通电子股份有限公司



指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规范性文件及公司章程的规定,不
存在损害股东利益的情形。因此,独立董事同意公司本次为子公司向金融机构申
请授信额度提供担保及为深圳云计算、佳明光电融资事项向高新投提供反担保。

    七、累计担保的数量及逾期的数量

    公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保,本次公
司拟为子公司该融资事项向高新投提供反担保。截至 2022 年 3 月 31 日,公司对
合并报表范围内的子公司担保余额为人民币 157,173.17 万元,占 2021 年 12 月
31 日公司经审计净资产的比例为 51.57%;本次担保后,担保余额为人民币
177,173.17 万元,占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 58.13%。公
司无逾期的对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

    八、其他说明

    高新投为公司全资子公司深圳云计算、佳明光电向银行或其他非银行金融机
构申请不超过人民币11,000万元的融资业务提供连带责任担保,将增强公司的偿
债保障,有利于降低成本。本次公司为深圳云计算、佳明光电该融资事项向高新
投提供反担保有助于深圳云计算、佳明光电融资业务的顺利实施,财务风险处于
可控范围内。

    公司将根据该担保事项的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投
资者留意,并注意投资风险。

    九、备查文件

    1.公司第五届董事会第二十七次会议决议;

    2.公司第五届监事会第二十六次会议决议;

    3. 公司独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见
及独立意见;

    4.中信证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司为子公司申请
授信额度提供担保的核查意见。

    特此公告。

                                         深圳市证通电子股份有限公司董事会
                                              二○二二年四月二十九日

                                     5