深圳市证通电子股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
勤信专字【2022】第 0663 号
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鉴证报告 1-2
附件：
深圳市证通电子股份有限公司关于 3-16
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
勤信专字【2022】第 0663 号
深圳市证通电子股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市证通电子股份有限公司（以下简称贵公司）董事会
编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意
将本鉴证报告作为贵公司 2021 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并
对外披露。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告
〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引编制《关于 2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独
立地提出鉴证结论。
四、工作概述
1
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证
上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2021 年
度实际存放与使用情况。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○二二年四月二十八日 中国注册会计师：
2
深圳市证通电子股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2021 年度募集资金存放与使用
情况报告如下
一、募集资金基本情况
1、2015 年面向合格投资者公开发行公司债
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司向合格投资者公开
发行公司债券的批复》(证监许可[2015]2035 号)核准，公司于 2015 年 10 月向合格投资者
分两期公开发行公司债，债券面值为人民币 100 元，债券期限为 5 年。
本次发行公司债共募集资金 40,000.00 万元。2020 年 10 月 21 日、10 月 30 日，公司分
别完成“15 证通 01”、“15 证通 02”公司债券兑付兑息及摘牌工作，详见公司于 2020
年 10 月 17 日、2020 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《“15 证通 01”2020 年兑付兑息及
摘牌公告》《“15 证通 02”2020 年兑付兑息及摘牌公告》。公司的募集资金存储专户实际
余额为 15.27 万元，2021 年 2 月，公司将募集资金存储专户余额 15.27 万元全部转出并销
户。
2、2015 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2016〕1348 号）核准，公司于 2016 年 09 月向特定投资者非公开发行
93,888,316 股人民币普通股(A 股)，每股发行认购价格为人民币 16.10 元，本次发行募集资
金总额为 1,511,601,887.60 元，扣除发行费用 34,351,175.42 元(含可抵扣增值税进项税额
1,943,737.76 元)后，募集资金净额为 1,477,250,712.18 元。募集资金净额加上本次非公
开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项税额 1,943,737.76 元，实际总募集资金净额为人
民币 1,479,194,449.94 元。以上募集资金到位情况于 2016 年 08 月 19 日业经中勤万信会计
师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了勤信验字【2016】第 1116 号验资报告。
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截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目总额为人民币 93,873.61 万
元。其中，2021 年度募集资金投入项目金额为 38.01 万元。2018 年 10 月，公司 2018 年第
四次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，
会议同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，变更部分募集资金金额为
56,026.40 万元及募集资金账户产生的利息收入。截止 2021 年 12 月 31 日累计变更部分募
集资金用途并永久补充流动资金金额为 56,026.40 万元及及募集资金账户产生的利息收入
271.48 万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2021 年 12 月 31 日应存余额为人民币
-2,252.05 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 30.26 万元,实际余额比应存余额多
人民币 2,282.31 万元，系银行存款利息收入 2,321.98 万元扣除银行手续费 39.67 万元后的
净额。
3、2020 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2020〕3373 号）核准，公司于 2021 年 11 月向特定投资者非公开发行
99,205,980 股人民币普通股(A 股)，每股发行认购价格为人民币 5.68 元，本次发行募集资
金总额为 563,489,966.40 元，扣除发行费用 11,368,168.39 元(含可抵扣增值税进项税额
643,481.23 元)后，募集资金净额为 552,121,798.01 元。募集资金净额加上本次非公开发
行股票发行费用可抵扣的增值税进项税额 643,481.23 元，实际总募集资金净额为人民币
552,765,279.24 元。以上募集资金到位情况于 2021 年 11 月 10 日业经中勤万信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具了勤信验字【2021】第 0057 号《验资报告》。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目总额为人民币 52,998.43 万
元，其中 2021 年募集资金置换先期投入 25,462.37 万元。扣除上述资金后，公司募集资金
2021 年 12 月 31 日应存余额为人民币 2,278.10 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为
2,352.54 万元,实际余额比应存余额多人民币 74.44 万元，系银行存款利息收入 74.56 万元
扣除银行手续费 0.12 万元后的净额。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度
公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于
进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板
上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《深圳市证通电子股份有限公司募集资金专项存
储及使用管理制度》，并经 2008 年 4 月 29 日股东大会审议通过，自公司董事会审议通过之
日起实施。2013 年 11 月、2018 年 6 月，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上 市公司规范
运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司募集资金存放
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与使用的实际情况，公司对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行了两次修订，并经
2013 年 11 月 26 日的第三届董事会第六次会议、2018 年 6 月 14 日第四届董事会第二十六次
(临时)会议、2018 年 7 月 3 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过实施。
根据《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资
金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2、募集资金存放情况
(1)2015 年面向合格投资者公开发行公司债
公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至 2021 年 2 月，，公司将募集资金存储
专户（北京银行深圳分行，账号 20000020868200007646819；广东华兴银行深圳分行，账号
805880100016695；兴业银行深圳分行，账号 338040100100242694）合计余额 15.27 万元全
部转出并销户。
(2) 2015 年度非公开发行股票
公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司在各家银
行募集资金专用账户存款余额共计为 30.26 万元，募集资金存放情况如下：
项目 银行名称 银行账号 账户类别 余额(万)
兴业银行深圳分行 338040100100271633 已销户
北京银行股份有限公司 200000208682000123
已销户
深圳龙华支行 66605
755901663610108 已销户
长 沙 云 谷 数 据 中 心 招商银行股份有限公司
项目 深圳南油支行 731905883110701 活期存款 0.30
珠海华润银行股份有限
217201016889200004 已销户
公司深圳福田支行
中国农业银行股份有限
18046801040002484 活期存款 15.78
公司望城经开区支行
中国建设银行股份有限 442501000160000004
已销户
公司深圳光明新区支行 59
证 通 长 沙 软 件 研 发 中国银行深圳泰然金谷
766667717084 已销户
中心项目 支行
东亚银行(中国)有限公
157000032341400 活期存款 14.19
司长沙分行
偿还银行贷款及补 中国农业银行深圳光明
41031900040024501 已销户
充流动资金项目 支行
合计 30.26
注：1)上述兴业银行深圳科技园支行作为长沙云谷数据中心项目使用，2019 年 6 月已
将该募集资金专户销户。
2)华润珠海银行深圳福田支行作为长沙云谷数据中心项目使用，2019 年 5 月已将该募
集资金专户销户。
3)中国银行泰然金谷支行作为证通长沙软件研发中心项目使用，2019 年 6 月已将该募
集资金专户销户。
5
4)北京银行股份有限公司深圳龙华支行作为长沙云谷数据中心项目使用，2019 年 8 月
已将该募集资金专户销户。
5)中国农业银行深圳光明支行账户作为偿还银行贷款及补充流动资金项目使用，2018
年 11 月已将该募集资金专户销户。
6)中国建设银行股份有限公司深圳光明支行账户作为证通长沙软件研发中心项目使用，
2020 年 7 月已将该募集资金专户销户。
7)招商银行股份有限公司深圳南油支行账户（账号：755901663610108）作为长沙云谷
数据中心项目使用，2020 年 8 月已将该募集资金专户销户。
8)若各项余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致。
(3)2020 年度非公开发行股票
公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司在各家银
行募集资金专用账户存款余额共计为 2,352.54 万元，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
项目 银行名称 银行账号 账户类别 余额
中国建设银行股份有限 44250100016000002
活期存款 45.27
公司深圳光明支行 908
中国建设银行股份有限 44250100016000002
活期存款 0.05
公司深圳光明支行 941
中国农业银行股份有限
41031900040042370 活期存款 0.00
公司深圳光明支行
证通智慧光
中国农业银行股份有限
明云数据中 18041701040007225 活期存款 0.19
公司望城铜官支行
心项目
平安银行股份有限公司
15155500000074 活期存款 150.00
深圳光明支行
中国光大银行股份有限
78220188000186469 活期存款 0.03
公司深圳宝中支行
北京银行股份有限公司 20000043015800061
活期存款 2,057.43
深圳福田支行 198226
偿还银行贷 招商银行股份有限公司
755901663610111 活期存款 99.57
款 深圳南油支行
合计 2,352.54
注：若各项余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致。
3、募集资金三方监管协议
(1)2015 年面向合格投资者公开发行公司债
公司于 2015 年 11 月 10 日与北京银行股份有限公司深圳分行、广东华兴银行深圳分行、
以及中信建投证券股份有限公司签订了《账户及资金三方监管协议》；公司于 2015 年 11
月 13 日与广东华兴银行深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行以及中信建投证券股份
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有限公司签订了《账户及资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，用于存放公司债
券募集资金。
(2)2015 年度非公开发行股票
公司于 2016 年 09 月 08 日分别与中国农业银行股份有限公司深圳光明支行、中国建设
银行股份有限公司深圳光明新区支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中信建投证券股份
有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，分别用于存放偿还银行贷款及补
充流动资金项目、证通长沙软件研发中心项目、长沙云谷数据中心项目的募集资金。其中中
国农业银行股份有限公司深圳光明支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股
份有限公司深圳光明新区支行开立的专户因账户资金使用完毕，分别于 2018 年 11 月、2019
年 6 月、2020 年 7 月将账户余额转出并销户。
公司于 2016 年 09 月 27 日分别与招商银行股份有限公司深圳南油支行、北京银行股份
有限公司深圳龙华支行、珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行、中信建投证券股份有限
公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放长沙云谷数据中心项目募集
资金。其中珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行开立的专户因账户资金使用完毕，于
2019 年 5 月销户。北京银行股份有限公司深圳龙华支行因账户资金使用完毕，于 2019 年 8
月销户。
公司于 2016 年 09 月 27 日与中国银行深圳泰然金谷支行、中信建投证券股份有限公司
签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放证通长沙软件研发中心项目募集
资金。其中中国银行深圳泰然金谷支行开立的专户因账户资金使用完毕，于 2019 年 6 月将
账户余额转出并销户。
公司及全资子公司长沙证通云公司(实际实施募投项目的公司)于 2016 年 09 月 30 日分
别与东亚银行(中国)有限公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司望城经开区支行、中信
建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，分别用于存放证通
长沙软件研发中心项目、长沙云谷数据中心项目的募集资金。
公司及全资子公司长沙证通云公司于 2018 年 10 月 18 日与招商银行股份有限公司深圳
南油支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用
于存放长沙云谷数据中心项目的募集资金。
(3)2020 年度非公开发行股票
公司于 2021 年 11 月 26 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳光明支行、招商银行
股份有限公司深圳分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了
专户，分别用于存放证通智慧光明云数据中心项目、偿还银行贷款项目的募集资金。
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公司及全资子公司深圳市证通云计算有限公司（实际实施募投项目的公司）于 2021 年
11 月 26 日分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行、
中国建设银行股份有限公司深圳光明支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、平安银
行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司长沙望城区支行、中信证券股份有限
公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放证通智慧光明云数据中心项
目的募集资金。
三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1、2021 年度募集资金的使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
2、本期超额募集资金的使用情况
公司不存在超募资金的情况
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目出现异常情况的说明详见附件 1 中“未达到计划进度或预计收益的情
况和原因”、“项目可行性发生重大变化的情况说明”中的内容。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、2015 年面向合格投资者公开发行公司债
募集资金将根据公司的财务状况和资金需求情况，用于偿还银行借款、补充流动资金等
用途。该项目有利于公司改善债务结构、增强短期偿债能力、拓宽公司融资渠道，但无法单
独核算效益。
2、2015 年度非公开发行股票
公司募集资金投资项目中“偿还银行贷款及补充流动资金项目”,有利于公司改善负债
结构，降低资产负债率；减少财务费用，提高盈利水平，但无法单独核算效益。
公司募集资金投资项目中“证通长沙软件研发中心项目”用于完善公司金融支付信息安
全产业园，建设公司长沙软件研发中心和运营维护中心。该项目将为证通电子产品的发展提
供强有力的技术研发支撑，加速推进公司产业化发展进程，不断增强企业市场竞争优势，保
持公司技术优势地位和核心竞争力，但无法单独核算效益。
3、2020 年度非公开发行股票
公司募集资金投资项目中“偿还银行贷款项目”，有利于公司改善负债结构，降低资产
负债率；减少财务费用，提高盈利水平，但无法单独核算效益。
8
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不
存在募集资金管理违规情形。
深圳市证通电子股份有限公司
二○二二年四月二十八日
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附表 1：
2015 年度公开发行公司债募集资金使用情况对照表
2021 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 40,000.00
本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 39,749.02
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投资进度 项目达到预定 本年度实 是否达到预
目(含部分变 否发生重大变
向 投资总额 额(1) 额 入金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 可使用状态日期 现的效益 计效益
更) 化
承诺投资项目
偿还银行贷款及补充流动资
否 40,000.00 40,000.00 39,749.02 不适用 否
金
承诺投资项目小计 - 40,000.00 40,000.00 39,749.02
超募资金投向
永久补充流动资金(如有) - -
超募资金投向小计 -
合计 - 40,000.00 40,000.00 39,749.02
未达到计划进度或预计收益
无
的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点无
10
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
存放于募集资金专户中
去向
募集资金使用及披露中存在 实际收到募集资金 39,720.00 万元与公告应收到募集资金净额 39,663.00 万元的差异 57.00 万元系发行费用中的律师费用及评估费用，前期以自有资金支付，未
的问题或其他情况 对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。
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2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2021 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 151,160.19
本年度投入募集资金总额 38.01
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 56,026.40
已累计投入募集资金总额 93,873.61
累计变更用途的募集资金总额比例 37.06%
是否已变更项 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投资进度 项目达到预定 本年度实 是否达到预
目(含部分变 否发生重大变
向 投资总额 额(1) 额 入金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 可使用状态日期 现的效益 计效益
更) 化
承诺投资项目
1) 长沙云谷数据中心项目 是 72,802.55 41,438.22 38.01 42,453.71 102.45 2019 年 12 月 2,827.72 是 否
2) 证通长沙软件研发中心项
是 33,357.64 8,695.58 9,562.63 109.97 2019 年 12 月 不适用 否
目
3) 偿还银行贷款及补充流动
否 45,000.00 41,759.25 41,857.27 100.23 2016 年 9 月 不适用 否
资金项目
承诺投资项目小计 - 151,160.19 91,893.05 38.01 93,873.61 2,827.72
超募资金投向
永久补充流动资金(如有) - -
超募资金投向小计 -
合计 - 151,160.19 91,893.05 38.01 93,873.61 2,827.72
证通长沙软件研发中心项目原计划达到预定可使用状态日期为 2019 年 12 月。公司于 2018 年 10 月 9 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司
未达到计划进度或预计收益 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，经过谨慎的研究论证，公司将建设内容调整为建设公司长沙软件研发中心和运营维护中心，调整后投入该
的情况和原因(分具体项目) 项目的募集资金为 8,695.58 万元，实际建设结算额如超出上述募集资金部分，由公司自有或自筹资金投入，截至 2020 年 12 月 31 日，该项目已累计使用募集资
金投入 9,562.63 万元，使用募集资金的投资进度为 109.97%，项目已于 2020 年 10 月达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点不适用
12
变更情况
1、长沙云谷数据中心项目：
公司于 2018 年 10 月 9 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，综合考虑到目前湖南地区
IDC 市场和客户情况，在集中优势力量服务好优质客户群体的前提下，经过谨慎的研究论证，公司将长沙云谷数据中心项目的募集资金项目的建设规模由 4,500
个机架的建设规模缩减为 2,850 个机架，已能适应目前公司业务发展需要和湖南地区 IDC 市场数据中心中期的需求，该项目原总投资估算为 72,802.55 万元，调
整后投入募集资金 41,438.22 万元，有 31,364.34 万元募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
募集资金投资项目实施方式
2、证通长沙软件研发中心项目：
调整情况
公司于 2018 年 10 月 9 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，综合考虑到宏观经济影响
及证通长沙软件研发中心项目地所在长沙市望城区周边配套投资建设滞后于预期，基于对市场环境现状及未来发展趋势的预判，若公司现阶段仍坚持在该项目上
继续投入大量资金，从未来发展看，项目建成后可能会导致部分功能闲置及资源浪费。经过谨慎的研究论证，公司除留存尚需支付的资金投入建设投入外，优先
保障核心资源有效投入到建设完成后资产应用率较高和有利于公司运营发展的长沙软件研发中心和运营维护中心。项目原总投资估算为 33,357.64 万元，调整后
投入该项目的募集资金为 8,695.58 万元，有 24,662.06 万元募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
截至 2016 年 09 月 09 日，公司以自有资金先期投入募集资金项目 4,051.43 万元，募集资金到位后根据专项审核报告及第四届董事会第九次会议决议，并经保荐
募集资金投资项目先期投入
人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换。公司分别于 2016 年 9 月 26 日及 2016 年 10 月 10 日，置换先期投入总计 4,051.43 万元，先期投入全部置
及置换情况
换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流
本期未发生。
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
存放于募集资金专户中。
去向
募集资金使用及披露中存在 募集资金总额为人民币 151,160.19 万元，扣除保荐承销费及其他发行费用总计人民币 3,435.12 万元(含税)，募集资金净额为人民币 147,725.07 万元。募集资
的问题或其他情况 金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 194.37 万元，实际总募集资金净额为人民币 147,919.44 万元。
说明：
1、本使用情况汇总表中各项目直接相加的汇总数与合计数在尾数上有差异，这种差异是以万元为单位且四舍五入造成的。
2、募集资金承诺投资总额与调整后投资总额存在差异主要系：偿还银行贷款及补充流动资金项目调整后募集资金总额与募集资金承诺投资总额差异主要系支付发行相关费用所致。
3、公司 2018 年 9 月 18 日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，长沙云谷数据中心项目募集资金变更后使用募
集资金投入的总投资约 4.14 亿元，设置机柜规模 2,850 个，变更后的项目建设期为 2016 年 10 月至 2019 年 11 月，该项目于 2018 年建设完成 1,350 个机架，2019 年建设完成 1,500 个机架，
逐步上架运营并实现效益，截至 2021 年 12 月 31 日，机柜已全部上架运行。
13
2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2021 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 55,276.53
本年度投入募集资金总额 52,998.43
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 52,998.43
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到预计
项目(含部 是否发生重
金投向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 入金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 用状态日期 效益 效益
分变更) 大变化
承诺投资项目
1) 证通智慧光 明云数
否 62,000.00 28,706.53 26,498.43 26,498.43 92.31 2021 年 10 月 520.15 是 否
据中心项目
2)偿还银行贷款 否 26,570.00 26,570.00 26,500.00 26,500.00 99.74 不适用 否
承诺投资项目小计 88,570.00 55,276.53 52,998.43 52,998.43
超募资金投向
永久补充流动资金（如
有）
超募资金投向小计
合计 88,570.00 55,276.53 52,998.43 52,998.43 520.15
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
公司于 2021 年 12 月 6 日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议和第五届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项
募集资金投资项目实施
目募集资金投入金额的议案》，结合公司本次非公开发行股票募集资金的实际情况，公司决定根据实际募集资金净额调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金
方式调整情况
额。
14
募集资金投资项目先期 截至 2021 年 11 月 26 日，公司以自有资金先期投入募集资金项目 25,462.37 万元，募集资金到位后根据专项审核报告及第五届董事会第二十五次（临时）会议决议，
投入及置换情况 并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换。公司于 2021 年 12 月 13 日，置换先期投入总计 25,462.37 万元，先期投入全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补
本期未发生。
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
存放于募集资金专户中。
途及去向
募集资金使用及披露中 募集资金总额为人民币 56,349.00 万元，扣除保荐承销费及其他发行费用总计人民币 1,136.82 万元(含税)，募集资金净额为人民币 55,212.18 万元。募集资金净额加
存在的问题或其他情况 上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 64.35 万元，实际总募集资金净额为人民币 55,276.53 万元。
说明：
1、本使用情况汇总表中各项目直接相加的汇总数与合计数在尾数上有差异，这种差异是以万元为单位且四舍五入造成的。
2、2021 年 12 月 6 日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议和第五届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，
证通智慧光明云数据中心项目募集资金变更后使用募集资金投入的总投资约 28,706.53 万元，设置机柜规模 1,178 个，机柜已逐步上架运营并实现效益。
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附表 2
变更募集资金投资项目情况表
2021 年度
单位：人民币万元
变更后的项目
变更后项目拟投入 截至期末实际累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原承诺项目 本年度实际投入金额 可行性是否发
募集资金总额(1) 投入金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 计效益
生重大变化
永久补充流动资金 长沙云谷数据中心项目 31,364.34 31,585.67 100.71 不适用 否
永久补充流动资金 证通长沙软件研发中心项目 24,662.06 24,712.21 100.20 不适用 否
合计 56,026.40 56,297.88
1、长沙云谷数据中心项目：综合考虑到目前湖南地区 IDC 市场和客户情况，在集中优势力量服务好优质客户群体的前提
下，经过谨慎的研究论证，公司将长沙云谷数据中心项目的募集资金项目的建设规模由 4,500 个机架的建设规模缩减为
2,850 个机柜，已能适应目前公司业务发展需要和湖南地区 IDC 市场数据中心中期的需求，该项目原总投资估算为
72,802.55 万元，调整后投入募集资金 41,438.22 万元，有 31,364.34 万元募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日
常经营活动，投资金额变更比例为 43.08%。该事项经公司 2018 年 9 月 18 日、2018 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第二
十八次(临时)会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过。前述事项详见公司 2018 年 9 月 19 日刊登于《证券时报》和
巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(编号：2018-100)。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 2、证通长沙软件研发中心项目：综合考虑到宏观经济影响及证通长沙软件研发中心项目地所在长沙市望城区周边配套投
资建设滞后于预期，基于对市场环境现状及未来发展趋势的预判，若公司现阶段仍坚持在该项目上继续投入大量资金，从
未来发展看，项目建成后可能会导致部分功能闲置及资源浪费。经过谨慎的研究论证，公司除留存尚需支付的资金投入建
设投入外，优先保障核心资源有效投入到建设完成后资产应用率较高和有利于公司运营发展的长沙软件研发中心和运营维
护中心。项目原总投资估算为 33,357.64 万元，调整后投入该项目的募集资金为 8,695.58 万元，有 24,662.06 万元募集
资金用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，投资金额变更比例为 73.93%。该事项经公司 2018 年 9 月 18 日、
2018 年 10 月 9 日召开第四届董事会第二十八次(临时)会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过。前述事项详见公司
2018 年 9 月 19 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(编
号：2018-100)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 -
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