江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
1
江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人顾清波、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人(会计主管人员)韩秀华声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 844,538,324.81 787,418,724.08 7.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 377,699,637.64 375,149,958.11 0.68%
股本（股） 104,000,000.00 104,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.63 3.61 0.55%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 100,137,400.15 86,036,782.28 16.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,549,679.53 2,431,634.53 4.85%
经营活动产生的现金流量净额（元） -16,588,265.33 12,068,223.27 -237.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.16 0.12 -233.33%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.68% 0.66% 0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.61% 0.60% 0.01%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
250,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,000.00
所得税影响额 -38,100.00
合计 251,900.00
对重要非经常性损益项目的说明
无。江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,863
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京通航技贸易有限公司 720,230 人民币普通股
徐振铎 672,390 人民币普通股
顾泽波 480,368 人民币普通股
朱谦信 432,237 人民币普通股
彭注贯 400,000 人民币普通股
上海浩泽营销策划有限公司 340,000 人民币普通股
余忠宁 267,099 人民币普通股
孙永先 261,300 人民币普通股
陈刚 251,072 人民币普通股
陈慧琳 224,699 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
（1）报告期末应收票据较年初余额增加79.62 万元,增长了234.17％，主要原因是报告期末收到的银行承兑汇票增加；
（2）报告期末预付帐款较年初余额增加4925.23 万元,增长了222.50％，主要原因是报告期内预付的原材料和设备款增加；
（3）报告期末其他应收款较年初余额增加884.09 万元,增长了127.55％，主要原因是报告期内预付投标保证金及国外展会的
参展费增加；
（4）报告期末在建工程较年初余额增加1712.31 万元，增长了159.11％，主要原因是报告期内未完项目的继续投入；
（5）报告期末工程物资较年初余额减少9.29 万元，主要原因是报告期内工程项目投入领用；
（6）报告期末短期借款较年初余额增加6800 万元，增长了38.20％，主要原因是报告期内根据公司生产经营需要增加的流动
资金借款；
（7）报告期末应交税费为63.30 万元，较年初余额增加72.04 万元，主要原因是报告期初应交增值税留抵；
（8）报告期末应付利息较年初余额增加11.80 万元，增长了43.92％，主要原因是报告期末短期借款增加。
2、收入、利润项目：
（1）报告期内营业税金及附加较上年同期减少44.01 万元，下降了41.58％，主要原因是报告期内城建税和教育费附加减少；
（2)报告期内管理费用较上年同期增加233.57 万元，增长了31.49％，主要原因是报告期内子公司发生的管理费用和上年末完
工固定资产提取折旧的增加。
3、现金流量表项目：
（1）报告期内经营活动产生的现金净流量较上年同期减少2865.65 万元，下降了237.45％，主要原因是报告期内采购的原辅
材料增加，以及支付了部分到期的应付帐款；
（2）报告期内投资活动产生的现金净流量较上年同期减少2240.48 万元，下降了84.90％，主要原因是报告期内母、子公司支
付了到期的项目欠款；
（3）报告期内筹资活动产生的现金净流量较上年同期增加了1598.31 万元，增长了72.20％，主要原因是报告期内根据生产经
营需要增加了流动资金借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
3
2、公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划的情况；
3、报告期内，公司无重大经营合同签署；
4、2009 年度立信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留的审计意见。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无。 无。 无。
股份限售承诺
江苏九鼎集团有
限公司及顾清波
先生
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其持
有的公司股份，也不由
公司回购其持有的股
份。
履行承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无。 无。 无。
重大资产重组时所作承诺 无。 无。 无。
发行时所作承诺
江苏九鼎集团有
限公司及顾清波
先生
避免同业竞争的承诺及
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其持
有的公司股份，也不由
公司回购其持有的股
份。
履行承诺。
其他承诺（含追加承诺） 无。 无。 无。
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
预计2010 年1-6 月净利润比上年同期上升幅度小于30％。
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 6,913,516.14
业绩变动的原因说明 预计玻璃纤维行业将呈现企稳回升态势，公司经营业绩将逐步好转。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
项目
期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 92,818,922.43 77,188,216.22 113,769,387.91 55,716,784.29江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
4
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,136,179.93 1,136,179.93 340,000.00 340,000.00
应收账款 84,371,155.31 84,371,155.31 89,326,098.51 89,326,098.51
预付款项 71,388,424.10 71,238,554.12 22,136,139.74 22,006,266.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,772,432.04 15,750,918.47 6,931,511.67 6,831,032.67
买入返售金融资产
存货 87,030,871.16 86,494,874.38 69,860,919.00 69,703,145.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 352,517,984.97 336,179,898.43 302,364,056.83 243,923,326.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 61,800,000.00 61,800,000.00
投资性房地产 8,343,540.19 8,343,540.19 8,482,453.21 8,482,453.21
固定资产 426,712,861.95 426,353,338.88 436,393,851.37 436,161,349.77
在建工程 27,885,027.77 19,955,475.77 10,761,945.80 8,529,816.88
工程物资 92,948.89
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,056,151.24 21,022,120.76 26,196,649.10 21,135,698.66
开发支出 155,688.49 155,688.49 155,688.49 155,688.49
商誉
长期待摊费用 907,197.54 907,197.54 1,059,622.29 1,059,622.29
递延所得税资产 1,959,872.66 1,959,872.66 1,911,508.10 1,911,508.10
其他非流动资产
非流动资产合计 492,020,339.84 540,497,234.29 485,054,667.25 539,236,137.40
资产总计 844,538,324.81 876,677,132.72 787,418,724.08 783,159,464.21
流动负债：
短期借款 246,000,000.00 246,000,000.00 178,000,000.00 178,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
5
交易性金融负债
应付票据 6,800,000.00 6,800,000.00
应付账款 70,940,067.37 70,938,490.78 66,431,551.13 66,431,551.13
预收款项 8,385,769.40 44,485,769.40 7,881,438.79 7,881,438.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,176,806.60 6,162,415.46 5,880,198.35 5,880,198.35
应交税费 632,970.00 751,641.51 -87,457.50 -40,406.81
应付利息 386,804.00 386,804.00 268,767.13 268,767.13
应付股利
其他应付款 11,253,181.22 7,788,861.22 12,505,978.61 9,082,900.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 60,105,600.00 60,105,600.00 85,149,600.00 85,149,600.00
其他流动负债
流动负债合计 410,681,198.59 443,419,582.37 356,030,076.51 352,654,049.20
非流动负债：
长期借款 55,093,500.00 55,093,500.00 55,093,500.00 55,093,500.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 55,093,500.00 55,093,500.00 55,093,500.00 55,093,500.00
负债合计 465,774,698.59 498,513,082.37 411,123,576.51 407,747,549.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 104,000,000.00 104,000,000.00 104,000,000.00 104,000,000.00
资本公积 156,869,038.46 156,869,038.46 156,869,038.46 156,869,038.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,004,353.44 18,004,353.44 18,004,353.44 18,004,353.44
一般风险准备
未分配利润 98,826,245.74 99,290,658.45 96,276,566.21 96,538,523.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计377,699,637.64 378,164,050.35 375,149,958.11 375,411,915.01
少数股东权益 1,063,988.58 1,145,189.46
所有者权益合计 378,763,626.22 378,164,050.35 376,295,147.57 375,411,915.01
负债和所有者权益总计 844,538,324.81 876,677,132.72 787,418,724.08 783,159,464.21江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
6
4.2 利润表
编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 100,137,400.15 100,137,400.15 86,036,782.28 86,036,782.28
其中：营业收入 100,137,400.15 100,137,400.15 86,036,782.28 86,036,782.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 97,730,337.20 97,446,680.51 83,800,341.09 83,800,341.09
其中：营业成本 74,651,707.27 74,651,707.27 62,483,377.56 62,483,377.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 618,264.06 618,264.06 1,058,362.86 1,058,362.86
销售费用 8,177,736.65 8,177,736.65 6,759,093.75 6,759,093.75
管理费用 9,753,785.08 9,438,907.17 7,418,115.23 7,418,115.23
财务费用 4,206,413.71 4,237,634.93 5,683,159.63 5,683,159.63
资产减值损失 322,430.43 322,430.43 398,232.06 398,232.06
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
2,407,062.95 2,690,719.64 2,236,441.19 2,236,441.19
加：营业外收入 254,000.00 254,000.00 348,597.74 348,597.74
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,661,062.95 2,944,719.64 2,585,038.93 2,585,038.93
减：所得税费用 192,584.30 192,584.30 153,404.40 153,404.40
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,468,478.65 2,752,135.34 2,431,634.53 2,431,634.53
归属于母公司所有者的净
利润
2,549,679.53 2,752,135.34 2,431,634.53 2,431,634.53
少数股东损益 -81,200.88江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
7
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.03 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.03 0.02 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,468,478.65 2,752,135.34 2,431,634.53 2,431,634.53
归属于母公司所有者的综
合收益总额
2,549,679.53 2,752,135.34 2,431,634.53 2,431,634.53
归属于少数股东的综合收
益总额
-81,200.88 0.00 0.00 0.00
4.3 现金流量表
编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
111,352,567.38 147,452,567.38 96,881,887.18 96,881,887.18
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,165,546.38 1,165,546.38 211,639.55 211,639.55
收到其他与经营活动有关
的现金
835,325.44 802,883.44 2,352,094.50 2,352,094.50
经营活动现金流入小计113,353,439.20 149,420,997.20 99,445,621.23 99,445,621.23
购买商品、接受劳务支付的
现金
94,750,198.31 94,331,337.14 51,889,515.91 51,889,515.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
8
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
17,629,450.44 17,456,331.34 18,437,993.85 18,437,993.85
支付的各项税费 1,885,701.94 1,845,006.96 5,209,820.81 5,209,820.81
支付其他与经营活动有关
的现金
15,676,353.84 15,559,431.68 11,840,067.39 11,840,067.39
经营活动现金流出小计129,941,704.53 129,192,107.12 87,377,397.96 87,377,397.96
经营活动产生的现金
流量净额
-16,588,265.33 20,228,890.08 12,068,223.27 12,068,223.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
48,793,170.60 43,188,428.60 26,388,340.42 26,388,340.42
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计48,793,170.60 43,188,428.60 26,388,340.42 26,388,340.42
投资活动产生的现金
流量净额
-48,793,170.60 -43,188,428.60 -26,388,340.42 -26,388,340.42
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 103,000,000.00 103,000,000.00 103,000,000.00 103,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计103,000,000.00 103,000,000.00 103,000,000.00 103,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 76,000,000.00 76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
4,880,528.50 4,880,528.50 4,863,608.39 4,863,608.39
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
筹资活动现金流出小计64,880,528.50 64,880,528.50 80,863,608.39 80,863,608.39
筹资活动产生的现金
流量净额
38,119,471.50 38,119,471.50 22,136,391.61 22,136,391.61
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-37,063.05 -37,063.05
五、现金及现金等价物净增加额-27,299,027.48 15,122,869.93 7,816,274.46 7,816,274.46
加：期初现金及现金等价物
余额
112,095,347.91 54,042,744.29 145,500,881.11 145,500,881.11
六、期末现金及现金等价物余额84,796,320.43 69,165,614.22 153,317,155.57 153,317,155.57
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
