证券代码：002201          证券简称：正威新材           公告编号：2022-11


                     江苏正威新材料股份有限公司
                     关于开展远期结汇业务的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
    1、投资的种类：远期结汇
    2、投资金额：2,000万美金
    3、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、履约风险，敬
请投资者注意投资风险。


    一、投资情况概述
    1、投资目的：江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务营业收
入约6,000万美元，且主要采用美元结算，为减少美元汇率波动对公司经营业绩的影响，
公司开展远期结汇业务，对持有的部分美元提前锁定结汇汇率以降低汇率波动对利润的
影响，提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，提高外汇资金
的使用效率。
    2、投资金额：累计不超过2,000万美元
    3、投资方式：远期结汇（公司与银行签约远期结汇协议，约定未来办理结汇的外汇
币种、金额、汇率以及交割期限，在交割日当天，公司可按照远期结汇合同所确定的币
种、金额、汇率向银行办理结汇。）
    4、投资期限：经董事会审议通过之日起至2023年4月30日。
    5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
    二、审议程序
    公司于2022年4月28日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司开展
远期结汇业务的议案》，同意为公司在累计不超过2,000万美元的额度内，适时、适度地
开展美元远期结汇业务。公司独立董事对本事项发表了独立意见。根据《公司章程》《公
司远期结汇管理制度》等规定，本次远期结汇业务属于公司董事会决策权限，无需提交
股东大会审议。
       三、投资风险分析及风控措施
       1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还
可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际
市场的环境变化，适时调整策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
       2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公
司已制订《公司远期结汇管理制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其
职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。
       3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针
对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降
低客户违约风险。
       4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测不准确可
能导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可
能面临的风险控制在可承受的范围内。
       四、投资对公司的影响
       公司开展的远期结汇以正常的出口业务为基础，以防范汇率波动风险为目的，不投
机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。公司目前主要依据资金情况和即期市场汇率
进行外汇收支处理，与现存业务模式相比，开展远期结汇业务可以锁定远端结汇的汇率，
有助于减少对公司经营业绩波动的影响，起到防范汇率风险和外币保值的作用。
       五、独立董事意见
       公司开展的远期结汇业务均以生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保
值为手段，目的是为了防范汇率波动风险，符合公司经营发展的需要，也符合国家相关
法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司针对远期结汇业务已制定了管理制度，风
险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。该事项的决策程序合法、有
效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，我们同意公司开展远期结汇业
务。
       六、备查文件
       1、公司第十届董事会第四次会议决议；
       2、独立董事对第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
       特此公告。
                                             江苏正威新材料股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 28 日