江苏正威新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项报告
2021 年度
关于江苏正威新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第 ZA12234 号
江苏正威新材料股份有限公司全体股东：
我们审计了江苏正威新材料股份有限公司(以下简称“正威新材
公司”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2022 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11799 号的
【无保留意见】审计报告。
正威新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是正威新材公司管
理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计正威新材公司 2021
年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关
内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解正威新材公司 2021 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第 1 页
本报告仅供正威新材公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二 O 二二年四月二十八日
专项报告第 2 页
江苏正威新材料股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 2021 年期 2021 年度占用 2021 年度 2021 年期
非 经 营 性 资 金 占 资金占用 上市公司核算 2021 年度偿还 占用形成
公司的关联关 初占用资金 累计发生金额 占用资金的 末占用资金 占用性质
用 方名称 的会计科目 累计发生金额 原因
系 余额 （不含利息） 利息 余额
控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企
非经营性占用
业
小计 -
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属
非经营性占用
企业
小计 -
其他关联方及其
非经营性占用
附属企业
小计
总计 -
汇总表第 1 页
2021 年期初 2021 年度往来 2021 年度往 2021 年期末 往来性质
其它关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2021 年度偿还累
资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 往来资金余 往来形成原因 （经营性往来、
往来 司的关联关系 的会计科目 计发生金额
额 （不含利息） 息(如有) 额 非经营性往来）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
山东九鼎新材料有
控股子公司 其他应收款 53,137.75 10,489.49 42,648.26 暂借款、货款 经营性往来
限公司
江苏铂睿保温材料
控股子公司 其他应收款 77.28 8.70 0.25 85.73 代垫工资、货款 经营性往来
上市公司的子公 有限公司
司及其附属企业 甘肃九鼎风电复合
控股子公司 其他应收款 -17,018.55 17,018.55 暂借款、货款 经营性往来
材料有限公司
聊城诚鼎天然气有 控股子公司的参股
预付账款 684.54 3,708.00 4,002.19 390.35 采购天然气 经营性往来
限公司 企业
范向阳 公司高管 其他应收款 -4.50 4.50 备用金 经营性往来
直接或间接持有上
江苏九鼎天地风能 市公司 5%以上股份
其他应收款 5.84 5.84 租赁押金 经营性往来
有限公司 的自然人控制的公
其他关联方及其
司
附属企业
直接或间接持有上
江苏九鼎集团有限 市公司 5%以上股份
其他应收款 4.92 4.92 租赁押金 经营性往来
公司 的自然人控制的公
司
总计 36,882.36 20,744.67 14,497.77 43,129.26
本表已于 2022 年 4 月 28 日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
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