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公司公告

正威新材:年度关联方资金占用专项审计报告2023-04-29  

                        江苏正威新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项报告
2022 年度
         关于江苏正威新材料股份有限公司
     非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                   的专项报告

                                           信会师报字[2023]第 ZA12317 号


江苏正威新材料股份有限公司全体股东:

    我们审计了江苏正威新材料股份有限公司(以下简称“正威新材
公司”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于
2023 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA12315 号的
【无保留意见】审计报告。

     正威新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监
会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理(2023 年修订)》的相关规定编制了后附的 2022
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称
“汇总表”)。

    编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是正威新材公司管
理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计正威新材公司 2022
年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关
内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。




                           专项报告第1页
    为了更好地理解正威新材公司 2022 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



    本报告仅供正威新材公司为披露 2022 年年度报告的目的使用,
不得用作任何其他目的。




   立信会计师事务所             中国注册会计师:
   (特殊普通合伙)



                               中国注册会计师:




       中国上海                    二 O 二三年四月二十七日




                         专项报告第2页
江苏正威新材料 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                             单位:万元
                         占用方与上市                            2022 年度占用                 2022 年度 2022 年期
非 经 营 性 资金占用方名              上市公司核算 2022 年期初占               2022 年度占用资                     占用形成原
                         公司的关联关                            累计发生金额                  偿还累计发 末占用资              占用性质
资金占用          称                    的会计科目 用资金余额                   金的利息(如有)                         因
                               系                                (不含利息)                    生金额     金余额
控 股 股                                                                                                                      非经营性占
东、实际                                                                                                                      用
控制人及
其附属企                                                                                                                      非经营性占
业                                                                                                                            用

小计

前控股股                                                                                                                   非经营性占
东、实际                                                                                                                   用
控制人及
                                                                                                                           非经营性占
其附属企
                                                                                                                           用
业

小计

其他关联
                                                                                                                           非经营性占
方及其附
                                                                                                                           用
属企业

小计


总计




                                                               汇总表第1页
                                                                                  2022 年度往 2022 年度            2022 年             往来性质
                                                                       2022 年期                         2022 年度
其它关联                                 往来方与上市公 上市公司核算的            来累计发生 往来资金              期末往 往来形成原 (经营性往
                 资金往来方名称                                        初往来资金                        偿还累计
资金往来                                   司的关联关系     会计科目              金额(不含利 的利息(如           来资金     因     来、 非经营
                                                                           余额                          发生金额
                                                                                      息)         有)               余额              性往来)
控 股 股
东、实际
控制人及
其附属企
业
           山东九鼎新材料有限公司       控股子公司        其他应收款          42,648.26   11,464.56      11,624.60 42,488.22 暂借款、货款    经营性往来


上 市 公 司 江苏铂睿保温材料有限公司     控股子公司       其他应收款              85.73      67.24          13.41     139.56 代垫工资、货款 经营性往来
的子公司
及其附属
            江苏九鼎风电复合材料有限公司 控股子公司       其他应收款                       7,344.55                  7,344.55 暂借款、货款   经营性往来
企业
                                        控股子公司的参股企
           聊城诚鼎天然气有限公司                          预付账款              390.35    6,351.00       6,352.53    388.82 采购天然气      经营性往来
                                        业

           顾振华                       公司高管          其他应收款                           1.24           1.41      -0.17 备用金         经营性往来
                                        直接或间接持有上市
其 他 关 联 江苏九鼎集团有限公司        公司 5%以上股份的 其他应收款               4.92      22.14          29.52       -2.46 租赁押金       经营性往来
                                        自然人控制的公司
方及其附
属企业   甘肃九鼎新能源发展有限公司 5%以上股东控制        其他非流动资产                    256.24                    256.24 采购设备        经营性往来

                                                                                                                               融资租赁保证
           华夏之星融资租赁有限公司     5%以上股东控制    其他非流动资产                    100.00                    100.00                经营性往来
                                                                                                                               金

总计                                                                          43,129.26   25,606.97      18,021.47 50,714.76


本表已于 2023 年 4 月 27 日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人):_________                              主管会计工作负责人:________                        会计机构负责人:________




                                                                           汇总表第2页