证券代码：002201            证券简称：正威新材         公告编号：2023-8


                     江苏正威新材料股份有限公司
                     关于开展资产池业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第十届
董事会第六次会议，审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》。为盘活公司金融资
产、提高资产周转效率，公司（含合并报表范围内公司）拟与合作金融机构开展资产池业
务，额度不超过人民币15亿元，期限自2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东
大会召开之日止。该事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
   一、资产池业务情况概述
   1、业务概述
   资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需
要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企
业提供流动性服务的主要载体。
   资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出
池及质押融资等业务和服务的统称。
   资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信
用证、理财产品、应收账款等金融资产。
   2、合作金融机构
   本次拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式先进的国有、商业银
行，并与公司保持良好的合作关系，结合银行资产池服务能力等综合因素选择。
   3、业务期限
   上述资产池业务的开展期限自2022年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。
   4、实施额度
   公司（含合并报表范围内公司）资产池业务额度不超过人民币15亿元，在业务期限
内，该额度可循环使用。
   二、开展资产池业务的目的
   盘活企业存量金融资产，将企业存单、债券、商业汇票、信用证、理财产品、应收账款
等金融资产入池，将资产和负债业务、产品和服务、操作和管理等融为一体，创建一个全
新的综合金融服务平台，让银行成为公司真正意义上的“财务管家”。
       1、通过企业存单、债权、理财产品等有价金融资产的入池，可以在保留金融资产配置
形态、比例不变的前提条件下，有效的盘活金融资产占用的企业经济资源，实现收益、风
险和流动性的平衡管理。
       2、票据、信用证有价票证，公司可以通过资产池业务将应收票据统一存入协议银行进
行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成
本。
       3、经过银行认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，
提高企业的盈利能力和偿债能力。质押取得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，
改善公司的财务状况，可降低企业机会成本和融资成本。
       4、公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、
银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少
货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
       三、资产池业务的风险及风险控制
       1、流动性风险
       公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为
资产池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的
情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资
金的流动性有一定影响。
       风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流
动性风险可控。
       2、业务模式风险
       公司以进入资产池的存单、票据等作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支
付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能
正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
       风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对
接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入
池，保证入池的票据的安全和流动性。
       四、备查文件
       公司第十届董事会第六次会议决议。
       特此公告。
                                             江苏正威新材料股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 27 日