新疆国统管道股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人徐永平、主管会计工作负责人李洪涛及会计机构负责人(会计主管人员)宁军声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,526,422,209.02 1,461,292,080.41 4.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 829,269,143.31 841,462,183.82 -1.45%
股本（股） 116,152,018.00 116,152,018.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.14 7.24 -1.38%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 26,904,404.90 122,071,167.84 -77.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） -12,193,040.50 8,823,680.37 -238.19%
经营活动产生的现金流量净额（元） -34,028,972.75 -126,273,540.44 73.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.29 -1.09 73.39%
基本每股收益（元/股） -0.1050 0.0760 -238.16%
稀释每股收益（元/股） -0.1050 0.0760 -238.16%
加权平均净资产收益率（%） -1.46% 2.37% -3.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-1.48% 2.35% -3.83%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
210,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
合计 210,000.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
1
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报告期末股东总数（户） 14,709
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
新疆天山建材（集团）有限责任公司 37,586,950 人民币普通股
国统国际有限公司 4,000,000 人民币普通股
新疆三联工程建设有限责任公司 2,953,460 人民币普通股
甘肃省信托有限责任公司 1,932,340 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投
1,887,424 人民币普通股
资基金
甘肃省信托有限责任公司-金鹰理财信托计划
1,701,743 人民币普通股
（六期）
甘肃省信托有限责任公司-金鹰理财信托计划
1,445,807 人民币普通股
（四期）
郭金伟 1,440,000 人民币普通股
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投
1,408,125 人民币普通股
资基金
西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司 920,519 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司 2011 年 1-3 月实现营业收入实现 2690.44 万元，归属母公司净利润—1219.30 万元，较上年同期的营业收入 12207 万
元和归属母公司净利润 882 万元，分别下降了 77.96%和 238.19%。业绩大幅下降的原因主要是：2010 年 1-3 月公司履行的合
同主要集中在控股子公司华南事业部，公司承揽的“广州西江引水工程”，合同总金额为 22146 万元，该项目工期紧，2010
年 1-3 月是该项目的集中供货期，确认收入总额为 11809 万元，占合同总额的 53%，至 2010 年 6 月该合同履行完毕。同时，
报告期内公司正在履行的存量合同主要有，“大伙房水库输水应急入连工程”合同金额 2.75 亿元，“伊犁喀什河尼勒克一级水
电站工程”，合同金额 5050 万元，“山东省胶东地区引黄调水工程”，合同金额 9576 万元，合同履行地均集中在北方，1-3 月
受季节性因素的影响无法正常生产，造成 2011 年 1 季度收入结算受到影响，同比业绩大幅下降。
2、本年度 1-3 月经营活动现金净流量-34,028,972.75 元，较上年同期 -126,273,540.44 元，增幅为 73.05%，主要是由于上年度
公司集中采购预付大额材料款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、任泽水厂第三水源 PCCP 地下埋管，合同金额 10360000.00 元，正在履行中；
2、湛江市鉴江供水枢纽工程项目（鉴江---东海岛输水管线）PCCP 采购，合同金额 98,280,000.00 元，正在履行中。
2
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3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
严格遵守证券法律法规
国统国际股份有 和深圳证券交易所的有
收购报告书或权益变动报告书中所作承 限公司、国统国 关规 定，合法合规参与 严格履行中，其中国统国际股份有限公司在
诺 际有限公司、傅 证券市场交易，并及时 报告期内已履行完毕。
学仁 履行有关的信息披露义
务。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
中国中材集团有
自公司股票上市之日起
限公司、新疆天
三十六个月内，不转让
山建材（集团）
或者委托他人管理其间
发行时所作承诺 有限责任公司、 在报告期内履行完毕
接持有的本公司股份，
国统国际股份有
也不由本公司收购该部
限公司、国统国
分股份。
际有限公司
1、公司股东傅学仁：承
诺：在任职期间每年转
让的公司股份不得超过
其所持有的公司股份总
傅学仁、中国中 数的百分之二十五。
材集团有限公
2、公司实际控制人中材
其他承诺（含追加承诺） 司、新疆天山建 严格履行中
集团、控股股东新疆天
材（集团）有限
山建材（集团）有限责
公司、台湾国统
任公司、股东台湾国统
关于避免同业竞争的承
诺。
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
0.00% ～～ 50.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 22,618,152.22
2010 年度 1-6 月是公司履行重大合同的集中供货期，累计确认收入总额 22054 万元。由于 2011
业绩变动的原因说明 年度公司正在履行的存量合同以及新签订的合同供货期间主要在 2011 年 6 月后，因此根据合同
供货时间预计 1-6 月公司业绩将比上年同期有所下降，下降幅度小于 50%。
3
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 457,042,177.05 292,353,791.79 491,348,629.52 469,651,336.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,700,000.00 9,700,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00
应收账款 307,403,581.53 192,367,328.09 330,351,501.49 220,430,757.26
预付款项 112,549,061.65 54,829,483.89 25,927,244.92 10,053,963.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 53,568,618.27 221,029,697.45 41,973,533.24 112,067,197.43
买入返售金融资产
存货 206,234,505.44 51,620,082.10 177,693,117.82 47,406,875.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,146,497,943.94 821,900,383.32 1,080,494,026.99 872,810,129.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 318,946,867.38 184,659,767.38
投资性房地产
固定资产 311,743,553.01 71,334,082.82 315,627,699.50 71,799,763.36
在建工程 10,374,886.54 328,205.13 7,066,862.91
工程物资
固定资产清理
4
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,630,867.60 2,730,738.34 48,905,675.52 2,817,752.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,705,354.55 2,705,354.55 2,724,831.61 2,724,831.61
递延所得税资产 6,417,049.21 2,900,404.70 6,417,049.20 2,900,404.70
其他非流动资产 52,554.17 55,934.68
非流动资产合计 379,924,265.08 398,945,652.92 380,798,053.42 264,902,519.67
资产总计 1,526,422,209.02 1,220,846,036.24 1,461,292,080.41 1,137,712,648.84
流动负债：
短期借款 172,000,000.00 165,000,000.00 101,000,000.00 85,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 22,200,000.00 22,200,000.00
应付账款 118,997,129.77 23,414,894.95 147,690,291.25 43,040,559.64
预收款项 79,334,557.56 34,196,222.94 55,161,322.44 24,995,238.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,147,411.21 5,837,723.58 9,580,506.30 5,499,785.73
应交税费 -7,501,690.82 165,163.05 8,270,626.04 5,199,853.01
应付利息
应付股利 1.10 1.10 1.10 1.10
其他应付款 29,212,654.37 38,447,344.95 21,819,959.83 30,766,901.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 424,390,063.19 289,261,350.57 383,522,706.96 234,502,339.03
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00 180,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00
非流动负债合计 194,000,000.00 194,000,000.00 154,000,000.00 154,000,000.00
负债合计 618,390,063.19 483,261,350.57 537,522,706.96 388,502,339.03
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 116,152,018.00 116,152,018.00 116,152,018.00 116,152,018.00
资本公积 520,877,353.60 524,745,099.19 520,877,353.60 524,745,099.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,064,906.94 19,064,906.94 19,064,906.94 19,064,906.94
一般风险准备
未分配利润 173,174,864.77 77,622,661.54 185,367,905.28 89,248,285.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 829,269,143.31 737,584,685.67 841,462,183.82 749,210,309.81
少数股东权益 78,763,002.52 82,307,189.63
所有者权益合计 908,032,145.83 737,584,685.67 923,769,373.45 749,210,309.81
负债和所有者权益总计 1,526,422,209.02 1,220,846,036.24 1,461,292,080.41 1,137,712,648.84
4.2 利润表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 26,904,404.90 4,389,516.04 122,071,167.84 159,486,580.52
其中：营业收入 26,904,404.90 4,389,516.04 122,071,167.84 159,486,580.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 42,848,757.93 16,225,140.18 108,502,716.41 159,969,016.09
其中：营业成本 24,083,081.03 3,932,889.90 82,397,344.65 153,912,275.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -60,048.55 699,451.03 176,504.20
销售费用 5,460,024.74 262,792.00 12,175,980.76 312,308.58
管理费用 12,236,636.34 4,692,938.22 11,882,961.19 5,280,196.35
财务费用 3,921,133.69 3,068,024.74 2,057,323.77 513,669.14
资产减值损失 -2,792,069.32 4,268,495.32 -710,344.99 -225,937.27
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-3,380.51 -1,690.25
填列）
其中：对联营企业和合
6
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营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-15,947,733.54 -11,835,624.14 13,566,761.18 -482,435.57
列）
加：营业外收入 210,720.00 210,000.00 81,200.00 80,000.00
减：营业外支出 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-15,737,013.54 -11,625,624.14 13,637,961.18 -402,435.57
号填列）
减：所得税费用 214.07 2,850,695.30 3,235.83
五、净利润（净亏损以“-”号填
-15,737,227.61 -11,625,624.14 10,787,265.88 -405,671.40
列）
归属于母公司所有者的净
-12,193,040.50 -11,625,624.14 8,823,680.37 -405,671.40
利润
少数股东损益 -3,544,187.11 1,963,585.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1050 -0.1001 0.0760 -0.0035
（二）稀释每股收益 -0.1050 -0.1001 0.0760 -0.0035
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -15,737,227.61 -11,625,624.14 10,787,265.88 -405,671.40
归属于母公司所有者的综
-12,193,040.50 -11,625,624.14 8,823,680.37 -405,671.40
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-3,544,187.11 1,963,585.51
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
86,126,210.61 46,986,258.05 78,918,939.67 105,684,575.57
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
7
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收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
39,845,000.54 68,115,093.31 22,114,697.55 46,598,327.64
的现金
经营活动现金流入小计 125,971,211.15 115,101,351.36 101,033,637.22 152,282,903.21
购买商品、接受劳务支付的
83,391,228.68 24,250,752.48 157,014,448.20 160,312,854.03
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
11,603,152.63 4,710,844.36 7,338,745.26 2,422,128.06
付的现金
支付的各项税费 16,397,561.80 4,684,938.76 33,206,737.61 18,665,449.09
支付其他与经营活动有关
48,608,240.79 172,734,124.59 29,747,246.59 103,767,133.74
的现金
经营活动现金流出小计 160,000,183.90 206,380,660.19 227,307,177.66 285,167,564.92
经营活动产生的现金
-34,028,972.75 -91,279,308.83 -126,273,540.44 -132,884,661.71
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
56,787,537.92 27,384,871.67 5,411,173.00 76,490.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 134,287,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 66,787,537.92 161,671,971.67 5,411,173.00 76,490.00
投资活动产生的现金
-66,787,537.92 -161,671,971.67 -5,411,173.00 -76,490.00
流量净额
8
新疆国统管道股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 80,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
偿还债务支付的现金 9,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
4,489,941.80 4,346,263.91 1,922,475.00 1,922,475.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 13,489,941.80 4,346,263.91 31,922,475.00 31,922,475.00
筹资活动产生的现金
66,510,058.20 75,653,736.09 13,077,525.00 13,077,525.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,306,452.47 -177,297,544.41 -118,607,188.44 -119,883,626.71
加：期初现金及现金等价物
491,348,629.52 469,651,336.20 174,745,949.17 147,886,573.34
余额
六、期末现金及现金等价物余额 457,042,177.05 292,353,791.79 56,138,760.73 28,002,946.63
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
新疆国统管道股份有限公司
法定代表人：
二〇一一年四月二十九日
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