新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
新疆国统管道股份有限公司
XINJIANG GUOTONG PIPELINE CO.,LTD
2012年半年度报告
证券简称：国统股份
证券代码：002205
披露时间：2012年8月7日
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
目 录
2012 年半年度报告 .................................................................... 3
一、重要提示 ........................................................................ 3
二、公司基本情况 .................................................................... 4
三、主要会计数据和业务数据摘要 ...................................................... 5
四、股本变动及股东情况 .............................................................. 8
五、董事、监事和高级管理人员 ....................................................... 12
六、董事会报告 ..................................................................... 17
七、重要事项 ....................................................................... 28
八、财务会计报告 ................................................................... 41
九、备查文件目录 .................................................................. 135
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2012 年半年度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
公司负责人徐永平、主管会计工作负责人李洪涛及会计机构负责人(会计主管人员) 宁军声明：保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。
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二、公司基本情况
（一）公司信息
A 股代码 002205 B 股代码
A 股简称 国统股份 B 股简称
上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的法定中文名称 新疆国统管道股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 国统股份
公司的法定英文名称 XinJiang GuoTong Pipeline CO.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写 GuoTong
公司法定代表人 徐永平
注册地址 新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号
注册地址的邮政编码 831407
办公地址 新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号
办公地址的邮政编码 831407
公司国际互联网网址 www.xjgt.com
电子信箱 gtgf521@xjgt.com
（二）联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 栾秀英 陈莹
联系地址 新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号
电话 0991-3325685
传真 0991-3325685
电子信箱 luanxiuying58310@163.com amber_yy@126.com
（三）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定
巨潮资讯网 http://www. cninfo.com.cn
网站网址
公司半年度报告备置地点 公司证券部
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三、主要会计数据和业务数据摘要
（一）主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
本报告期比上年同期增减
主要会计数据 报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 155,472,825.18 161,730,333.76 -3.87%
营业利润（元） -11,219,659.57 -5,184,032.66 -116.43%
利润总额（元） -11,107,129.14 7,937,068.58 -239.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） -10,608,894.05 6,023,051.86 -276.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-10,721,424.48 -7,098,049.38 -51.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -26,592,989.94 -49,243,742.84 46.00%
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 1,577,051,466.59 1,568,924,013.80 0.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 840,508,885.55 859,829,180.95 -2.25%
股本（股） 116,152,018.00 116,152,018.00 0%
主要财务指标
本报告期比上年同期增减
主要财务指标 报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
基本每股收益（元/股） -0.0913 0.0519 -275.92%
稀释每股收益（元/股） -0.0913 0.0519 -275.92%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/
-0.0923 -0.0611 -51.06%
股）
全面摊薄净资产收益率（%） -1.26% 0.70% -280.19%
加权平均净资产收益率（%） -1.24% 0.72% -1.96%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
-1.28% -0.83% -54.52%
率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-1.26% -0.85% -0.41%
益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.23 -0.42 45.24%
本报告期末比上年度同期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.24 7.40 -2.16%
资产负债率（%） 41.43% 39.82% 4.04%
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（二）境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、存在重大差异明细项目
涉及的国际会计准则和/或境
重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因
外会计准则规定等说明
4、境内外会计准则下会计数据差异的说明
（三）扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 金额（元） 说明
非流动资产处置损益 7,570.27
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
110,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,039.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 112,530.43 --
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四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
-16,152,39
一、有限售条件股份 16,957,471 14.6% -16,152,393 805,078 0.7%
3
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 9,552,018 8.22% -9,552,018 -9,552,018
其中：境内法人持股 2,600,000 2.24% -2,600,000 -2,600,000
境内自然人持股 4,000,000 3.44% -4,000,000 -4,000,000
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 805,453 0.7% -375 -375 805,078 0.7%
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 99,194,547 85.4% 16,152,393 16,152,393 115,346,940 99.3%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 116,152,018 100% 116,152,018 100%
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
期初限售 本期解除 本期增加
股东名称 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 限售股数 限售股数
嘉实基金管理有限公司 5,700,000 5,700,000 0 0 定向发行限售 2012 年 1 月 11 日
华夏基金管理有限公司 3,800,000 3,800,000 0 0 定向发行限售 2012 年 1 月 11 日
上海天迪科技投资发展有限公司 2,600,000 2,600,000 0 0 定向发行限售 2012 年 1 月 11 日
梅强 2,000,000 2,000,000 0 0 定向发行限售 2012 年 1 月 11 日
张传义 2,000,000 2,000,000 0 0 定向发行限售 2012 年 1 月 11 日
易方达基金管理有限公司 52,018 52,018 0 0 定向发行限售 2012 年 1 月 11 日
傅学仁 805,078 0 0 805,078 高管锁定 2012 年 11 月 4 日
李津 375 375 0 0 高管锁定 2012 年 1 月 4 日
合计 16,957,471 16,152,393 0 805,078 -- --
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（二）证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证 发行价格 获准上市交易
发行日期 发行数量 上市日期 交易终止日期
券名称 （元/股） 数量
股票类
非公开发行 A 股 2010 年 12 月 23 日 27 16,152,018 2011 年 01 月 11 日 16,152,018
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
权证类
前三年历次证券发行情况的说明：
2010年5月9日公司第三届董事会第二十二次临时会议和2010年9月17日公司2010年第二次临时股东大
会分别审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
2010年11月17日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票申请。
2010年12月10日，公司收到中国证监会《关于核准新疆国统管道股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2010]1773号），核准公司非公开发行不超过2,700万股新股。
本次非公开发行，公司实际发行股份数量161,520,18股。2010年12月23日，国富浩华会计师事务所有
限公司出具浩华验字【2010】第123号《验资报告》，确认募集资金到账。2011年1月11日在深圳证券交易
所上市，发行后公司总股本116,152,018股。
2012年1月11日，非公开发行股份161,520,18股限售期满并上市流通。
2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
（三）股东和实际控制人情况
1、报告期末股东总数
报告期末股东总数为 15,915 户。
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2、前十名股东持股情况
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 条件股份 股份状态 数量
新疆天山建材（集团）有限责任公司 国有股 30.21% 35,086,950 0
国统国际有限公司 外资股 3.19% 3,708,556 0
新疆三联工程建设有限责任公司 社会法人股 2.54% 2,953,460 0
全国社会保障基金理事会转持二户 国有股 2.15% 2,500,000 0
上海天迪科技投资发展有限公司 社会法人股 1.94% 2,250,000 0
梅强 其他 1.38% 1,600,000 0
全国社保基金一一一组合 其他 0.91% 1,053,162 0
李珍莲 其他 0.86% 1,003,967 0
西安市通达水泥制品机械设备有限
社会法人股 0.78% 905,519 0
责任公司
叶松风 其他 0.78% 904,643 0
股东情况的说明 无
前十名无限售条件股东持股情况
√ 适用 □ 不适用
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
新疆天山建材（集团）有限责任公司 35,086,950 A股 35,086,950
国统国际有限公司 3,708,556 A股 3,708,556
新疆三联工程建设有限责任公司 2,953,460 A股 2,953,460
全国社会保障基金理事会转持二户 2,500,000 A股 2,500,000
上海天迪科技投资发展有限公司 2,250,000 A股 2,250,000
梅强 1,600,000 A股 1,600,000
全国社保基金一一一组合 1,053,162 A股 1,053,162
李珍莲 1,003,967 A股 1,003,967
西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司 905,519 A股 905,519
叶松风 904,643 A股 904,643
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：
公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
3、控股股东及实际控制人情况
（1）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
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（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍
是否有新实际控制人 □ 是 √ 否
实际控制人名称 中国中材集团有限公司
实际控制人类别 其他
实际控制人情况说明：
中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）组建于 1983 年，法定代表人谭仲明，组织机构代码为
10000360-4，注册资本为 188,747.9 万元，注册地及主要生产经营为北京市西城区西直门内北顺城街 11 号。
经营范围为：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制
品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料
工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属
矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。
中材集团持有本公司控股股东天山建材50.95%的股权，为本公司的实际控制人。中材集团是国务院国
有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，是我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体
系，集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的创新型、国际型、价值型企业集团，为国务院首
批56家大型试点企业集团之一，连续多年位居中国企业500强。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
中国中材集团有限公司
50.95%
新疆天山建材（集团）有限责任公司
30.21%
新疆国统管道股份有限公司
（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
（四）可转换公司债券情况
□ 适用 √ 不适用
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五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
是否在股东单
期初持股 本期增持股 本期减持股份 期末持股 其中：持有限制性 期末持有股票 变动
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 位或其他关联
数（股） 份数量（股） 数量（股） 数（股） 股票数量（股） 期权数量（股） 原因
单位领取薪酬
徐永平 董事长 男 49 2010 年 11 月 06 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 否
陈小东 董事 男 54 2010 年 11 月 06 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 是
刘崇生 董事 男 56 2010 年 11 月 06 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 是
梁家源 董事 男 67 2010 年 11 月 06 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 是
陈正民 董事 男 55 2010 年 11 月 06 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 是
汤 洋 独立董事 女 45 2010 年 11 月 06 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 否
占 磊 独立董事 男 46 2010 年 11 月 06 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 否
赵成斌 独立董事 男 58 2010 年 11 月 06 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 否
崔 刚 监事 男 58 2010 年 11 月 06 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 是
张洪维 监事 男 51 2010 年 11 月 06 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 是
董一鸣 监事 男 41 2010 年 11 月 06 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 否
沙建义 监事 男 49 2010 年 11 月 06 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 是
马 军 监事 男 49 2010 年 11 月 06 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 否
雅斯玛 监事 女 49 2010 年 11 月 06 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 否
阿不拉海提 监事 男 50 2011 年 09 月 20 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 否
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王远力 副总经理 男 55 2010 年 11 月 16 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 否
副总经理/
栾秀英 女 55 2010 年 11 月 16 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 否
董事会秘书
郑杏建 副总经理 男 45 2010 年 11 月 16 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 否
马军民 副总经理 男 48 2010 年 11 月 16 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 否
卢兆东 副总经理 男 40 2010 年 11 月 16 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 否
李世龙 总工程师 男 72 2010 年 11 月 16 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 否
张 伦 副总经理 女 58 2010 年 11 月 16 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 否
李洪涛 财务总监 男 40 2010 年 11 月 16 日 2013 年 11 月 05 日 0 0 0 0 0 0 否
合计 -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 0 -- --
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
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（二）任职情况
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位
任职人员 在股东单位
股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报
姓名 担任的职务
酬津贴
徐永平 新疆天山建材（集团）有限责任公司 副董事长 2009 年 11 月 27 日 2012 年 11 月 26 日 否
刘崇生 新疆天山建材（集团）有限责任公司 董事长 2009 年 11 月 27 日 2012 年 11 月 26 日 是
陈小东 新疆天山建材（集团）有限责任公司 董事/总经理 2009 年 11 月 27 日 2012 年 11 月 26 日 是
总工程师/
崔刚 新疆天山建材（集团）有限责任公司 2009 年 11 月 27 日 -- 是
战略部部长
张洪维 新疆天山建材（集团）有限责任公司 总会计师 2009 年 11 月 27 日 2012 年 11 月 26 日 是
梁家源 国统国际有限公司 董事长 1999 年 12 月 01 日 -- 是
陈正民 新疆三联工程建设有限责任公司 董事长 2007 年 06 月 01 日 -- 是
沙建义 西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司 董事长 2006 年 04 月 01 日 -- 是
在股东单
位任职情 无
况的说明
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位
任职人员 在其他单位
其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报
姓名 担任的职务
酬津贴
梁家源 国统国际股份有限公司 董事长 1992 年 01 月 -- 是
梁家源 西屿海水淡化(股)公司 董事 2005 年 12 月 -- 否
梁家源 杰懋国际(股)公司 监察人 2006 年 11 月 -- 否
梁家源 杰胜投资有限公司 董事长 2006 年 12 月 -- 否
梁家源 国新科技(股)公司 董事 2012 年 12 月 -- 否
占 磊 新疆公论律师事务所 合伙人/律师 1991 年 10 月 -- 是
占 磊 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 独立董事 2010 年 10 月 08 日 2013 年 10 月 07 日 是
占 磊 新疆西部建设股份有限公司 独立董事 2011 年 02 月 21 日 2014 年 02 月 20 日 是
赵成斌 新疆瑞新有限责任会计师事务所 董事长 2000 年 01 月 -- 否
赵成斌 新疆鑫瑞税务师有限责任公司 董事长 2000 年 01 月 -- 是
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
赵成斌 新疆天山毛纺织股份有限公司 独立董事 2009 年 07 月 09 日 2012 年 07 月 09 日 是
赵成斌 新疆广汇实业股份有限公司 独立董事 2011 年 06 月 15 日 2013 年 12 月 11 日 是
赵成斌 新疆天山水泥股份有限公司 独立董事 2011 年 12 月 30 日 2014 年 12 月 30 日 是
汤 洋 新疆中同华资产评估有限公司 董事长 2011 年 08 月 28 日 2014 年 08 月 27 日 是
汤 洋 新疆瑞新房地产评估有限责任公司 董事长 2007 年 03 月 21 日 2012 年 12 月 31 日 否
众成仁和律师集团/众成仁和（北京）律师事 高级合伙人
董一鸣 1996 年 06 月 15 日 -- 是
务所 /主任/律师
郑杏建 茂名市恒威橡胶制品有限公司 董事 2010 年 6 月 1 日 2013 年 6 月 1 日 否
在其他单
位任职情
况的说明
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人
2011 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过
员报酬的决策程序
董事、监事、高级管理人
新疆国统管道股份有限公司高级管理人员 2011 年度薪酬方案
员报酬确定依据
董事、监事和高级管理人
公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。
员报酬的实际支付情况
（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。
（五）公司员工情况
在职员工的人数 1,586
公司需承担费用的离退休职工人数 7
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 1,257
销售人员 22
技术人员 171
财务人员 24
行政人员 112
教育程度
教育程度类别 数量（人）
15
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
高中及以下 1,202
大专 216
本科 163
硕士 5
博士 0
博士后 0
公司员工情况说明：
本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行
国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、
养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
六、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
由于受美国次信贷危机、欧债危机加剧的影响，中国经济发展随之趋缓，行业总体增速放缓。从目前
国内的整体经济形势来看，政府投资高峰已过，许多既定的规划、项目由于政策原因延缓或停止，这将直
接对基础原材料的供应和发展产生影响，包括整个建材行业，这种影响并将在一定时期内持续。
2012年上半年，公司也受到以上不利因素的较大影响，经营业绩状况不佳。报告期内，公司实现营业
收入15547.28万元，比去年同期下降3.87%；实现利润总额-1110.71万元，比去年同期下降-239.94%。
2012年上半年，PCCP行业整体发展状况不理想，全行业实施的重点项目及所参与的工程中，我公司
情况相对较好，公司上半年新签合同订单4.1亿，若下半年市场状况有所改观，预期项目如期启动，将有望
完成全年任务。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：
√ 是 □ 否
公司2012年4月24日披露的《新疆国统管道股份有限公司2012年第一季度报告》中预计，2012年1～6
月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为0％～50％。由于受国内宏观经济和市场环境的影
响，公司市场拓展进度慢于预期，承接的部分合同项目未如期实施或进度放缓，交货期推迟，直接导致公
司实际经营业绩与预期业绩差异较大。
公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
单位：元
持股比例及
净利润 上年同期净利润 同比变 对合并净利润
公司名称 是否列入
（2012 年 1-6 月） （T-1 年） 动比例% 的影响比例%
合并报表
新疆天河管道工程有限责任公司 90% 是 -17,567.83 -14,901.29 -17.89% 0.15%
新疆天山管道有限责任公司 91.89% 是 -224,886.49 175,990.61 -227.78% 1.74%
哈尔滨国统管道有限公司 75% 是 -3,833,809.39 -1,750,756.41 -118.98% 24.22%
中山银河管道有限公司 83.69% 是 -1,208,082.02 -4,182,465.80 71.12% 8.51%
新疆博峰检验测试中心（有限公司） 100% 是 -77,417.54 -79,548.73 2.68% 0.65%
四川国统混凝土制品有限公司 100% 是 -1,218,157.11 7,372,096.29 -116.52% 10.26%
辽宁渤海混凝土制品有限公司 51% 是 2,787,741.17 2,964,115.16 -5.95% 11.97%
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
伊犁国统管道工程有限责任公司 100% 是 -229,054.57 -22,033.51 -939.57% 1.93%
诸城华盛管业有限公司 51% 是 -2,206,604.25 -2,298,883.12 4.01% 9.48%
天津河海管业有限公司 100% 是 -1,250,495.15 9,855,615.51 -112.69% 10.53%
合 计 － -7,478,333.18 12,019,228.71 -- --
可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素
行业竞争加剧，产品价格继续面临下行压力，降低公司毛利率；行业竞争的不规范，低价竞争、投标
舞弊等行为都将给公司争取订单带来较大的成本和障碍；市场开拓方式不能及时调整，将无法巩固现有的
行业地位；企业异地管理的管理风险；人才缺乏和流失的风险。以上因素都会对公司经营产生不确定性影
响。
1、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、分产品情况表
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
建材行业 155,338,537.51 114,410,164.54 26.35% -1.87% -2.21% 0.26%
分产品
PCCP 管材 137,747,625.31 98,528,379.99 28.47% 7.68% 10.21% -1.64%
PVC、PE、HDPE
12,070,011.87 10,923,540.3 9.5% 47.47% 61.92% -8.08%
管道
钢筋混凝土管片 5,520,900.33 4,958,244.25 10.19% -75.12% -76.21% 4.12%
（2）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
西北片区 58,846,369.48 370.99%
东北片区 35,703,208.99 -28.69%
华南片区 22,690,872.44 -14.29%
西南片区 4,931,743.18 -90.15%
华东地区 33,166,343.42 72.89%
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
本期利润总额亏损 1110.71 万元，较上年同期下降 239.94%，主要原因是利润结构产生变化：
①销售费用和管理费用的刚性增长，销售费用较上年同期增长 306.31 万元，主要是人工成本和市场
拓展过程中的招投标费用支出增加。管理费用较上年同期增长 270.28 万元，主要是由于募投项目投入使用，
折旧费用增加，以及部分子公司停工期间损失等。
②非经常性损益项目的减少：本期非经常性损益合计 112530.43 元，较上年同期的 13121101.24 元，
减少 99.14%。非经常损益的上期发生额主要是公司收购全资子公司天津铸华不锈钢制品有限公司 100%股
权，企业合并成本小于可辨认净资产公允价值产生合并价差所致。
2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况
□ 适用 √ 不适用
3、持有外币金融资产、金融负债情况
□ 适用 √ 不适用
（二）公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 42,158.1351
报告期投入募集资金总额 486.23
已累计投入募集资金总额 12,480.96
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
募集资金总体使用情况说明
公司于2010年12月向特定对象非公开发行1,615.2018万股，每股面值1.00元，每股发行价27.00元，共募集资金总额人
民币436,104,486.00元，扣除发行费用人民币14,523,134.58元，实际募集资金净额为人民币421,581,351.42元。以上募集资金
已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字[2010]第123号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制
度。截止2012年6月30日，已累计投入募集资金总额为12,480.96万元，详见下表“募集资金承诺项目情况”。
20
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2、募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至期末投资 项目达到预定 项目可行性是
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 本报告期实现 是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向 进度(%)(3)＝ 可使用状态日 否发生重大变
(含部分变更) 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 效益
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 2012 年 12 月
否 7,809.14 7,809.14 0 0 0% 0 否 否
生产线建设项目【注一】 31 日
新疆天河管道工程有限责任公司
2012 年 12 月
PCCP 生产线技改扩建项目【注 否 4,516.7 4,516.7 0 0 0% 0 否 否
31 日
一】
中山银河管道有限公司 PCCP 生 2012 年 12 月
否 4,870.05 4,870.05 0 2,874.28 59.02% 0 否 否
产线技改扩建项目【注二】 31 日
新疆国统管道股份有限公司高州 2012 年 12 月
否 6,628.12 6,628.12 0 0 0% 0 否 否
PCCP 生产线建设项目【注三】 31 日
新疆国统管道股份有限公司天津 2012 年 12 月
否 8,947.32 8,947.32 479.55 8,539.11 95.44% 0 否 否
PCCP 生产线建设项目 31 日
新疆国统管道股份有限公司大连 2012 年 12 月
否 4,814.73 4,814.73 0 0 0% 0 否 否
盾构环片生产线建设项目【注四】 31 日
四川国统混凝土制品有限公司成
2012 年 12 月
都盾构环片生产线技改扩建项目 否 4,481.39 4,481.39 6.68 1,067.57 23.82% 0 否 否
31 日
【注四】
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
新疆国统管道股份有限公司企业 2012 年 12 月
否 1,543 1,543 0 0 0% 否 否
技术中心建设项目【注五】 31 日
承诺投资项目小计 - 43,610.45 43,610.45 486.23 12,480.96 - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - - - - -
合计 - - - - -
注一：伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目和新疆天河管道工程有限责任公司 PCCP 生产线技改扩建项目：2011 年度新疆区域市场的水
利投资额虽然较上年度有大幅增长，但相比新疆区十二五水利规划的投资金额还有较大差距，且 2011 年度新疆区水利投资主要集中在中小河流的治理、
病险水库加固和农牧区水库的建设等水利建设的上游领域；而在水利建设的下游关于引配水、输水等水资源利用方面，在公司拟投资项目所能覆盖的区
域范围内并未出现较大的引配水、输水工程项目，另 2011 年国家整体宏观经济通胀形势和货币政策的变化，使得公司在投资项目的实施决策上保持充分
的谨慎，暂时未实施该项目。2012 年公司将依据该募投项目所在目标市场的水利工程情况进展来决定项目的实施时机与进度，并按照相关监管规则履行
信息披露义务。
注二：中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目：2011 年度该项目实施了部分改扩建的基础通用部分，但因公司所跟踪的大型输配水工程有
未达到计划进度或预计收益的情 些设计尚未完毕，有些招投标工作尚未开始，所以公司在该改扩建项目应补充的部分设备的选型、产能配备方面保持了一定的谨慎，导致该改扩建项目
况和原因（分具体项目） 未能如期完成；并且考虑到 2011 年的国家整体宏观经济通胀形势，延缓工程的实施进度对于整体投资额的把控也非常有必要。2012 年公司将依据该募投
项目在目标市场的项目情况、产能、宏观经济形势来决定该项目的实施进度与节奏，并按照相关监管规则履行信息披露义务。
注三：新疆国统管道股份有限公司高州 PCCP 生产线建设项目：该募投项目建设覆盖的区域市场位于粤西南及部分桂东地区，2011 年度国家宏观经济通
胀形势和实质紧缩的货币政策，国际市场的萎缩等一系列不确定因素，广东省内外向型经济结构调整的效果尚未对粤西南及桂东地区产生大的积极影响，
该区域在 2011 年度未出现较大的引水、配水、输水工程，使得公司在投资项目的实施决策上保持充分的谨慎，暂时未实施该项目。2012 年公司将根据该
募投项目所在目标市场的水利工程情况进展来决定项目的实施时机与进度，并按照相关监管规则履行信息披露义务。
注四：新疆国统管道股份有限公司大连盾构环片生产线建设项目和四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目：2011 年度新疆国统
管道股份有限公司大连盾构环片生产线建设项目未实施，四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目实施了部分车间厂房、轨道基
22
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
础等方面后暂停。具体原因：由于 2011 年度地铁建设方面事故频发、规划乱象、亏损困境等问题导致国家对于城市轨道交通建设的投资进度在可预见的
未来较长的一个时期会出现放缓，并且地方投融资平台的清理整顿，使得地铁建设方面的资金可能会受到较大的影响；另外地铁建设属特殊行业，参与
地铁建设的公司基本都是行业垄断企业，进入壁垒极高，资金投入大，为降低项目投资风险，并综合考虑到 2011 年度的整体宏观通胀形势和实质紧缩的
货币政策，使得公司在投资项目的实施决策上保持充分的谨慎，未实施大连盾构环片生产线建设项目，暂停了成都盾构环片生产线技改扩建项目。2012
年公司将依据上述募投项目所在区域市场情况以及城市轨道交通的建设资金状况来决定是否实施上述项目，并按照相关监管规则履行信息披露义务。
注五：新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目：技术中心的建设必须紧密结合公司生产实际、行业发展趋势以及公司研发的最新进展相配套，
目前公司项目的论证、设计、人员配备、设备的筛选采购等前期准备工作较多，因此该项目没有如期投资建设。2012 年公司将根据公司研发和生产的实
际情况逐步实施。
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
超募资金的金额、用途及使用进展 □ 适用 √ 不适用
情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
情况
√ 适用 □ 不适用
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
公司募集资金项目“新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目”原计划由国统股份天津分公司在天津市宝坻区马家店镇实施，拟投入资金
8,947.32 万元，建设期为 6 个月。该项目拟投入资金总额占该次募集资金总额的 20.52%。公司已将该项目实施主体和实施方式变更为：使用募集资金 8,947.32
募集资金投资项目实施方式调整 万元，在项目实施地天津设立全资子公司“天津河海管业有限公司”（简称“天津河海”），该公司注册资本为本次项目募集资金 8,947.32 万元。由天津河海
情况 利用本次募集资金的 4,500 万元收购“天津铸华不锈钢制品有限公司”（简称“天津铸华”）100%股权并承担债务。其余募集资金将按照非公开发行申请继续
建设 PCCP 生产线。调整原因为：天津铸华注册及生产地址为天津市宝坻区马家店镇，与公司原募集资金项目拟投入地点区域一致，所在地理位置优越。
天津铸华企业自身资产质量较高，设立全资子公司并收购天津铸华将有助于提高项目实施效率，有效解决募集资金投资项目实施需要的土地、厂房等问
题，并借助天津铸华多年的行业经验，实现资源优化，有效加快项目建设进度。项目的早日建成并达产，将提升公司在华北地区整体竞争能力。上述事
项已经公司第四届董事会第一次临时会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2011 年 1 月 26 日在深圳证券交易所对外公告。
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
截至 2011 年 1 月 31 日，本公司及子公司以自筹资金预先投入伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目、新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP
生产线建设项目、中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目、四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目，四个项目实际
投资额为 5,145.2274 万元，均为固定资产投资。上述募集资金投资项目先期投入情况已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2011 年 3 月 10 日
募集资金投资项目先期投入及置
出具的“国浩核字[2011]第 68 号《关于新疆国统管道股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》鉴证。上述事项已经第四届董事会第二次临时
换情况
会议审议通过，并于 2011 年 3 月 11 日在深圳证券交易所对外公告。依据上述置换报告，报告期内公司对新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建
设项目、中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目、四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目的先期投入资金进行了置
换，合计 4,474.1053 万元，由于伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目在报告期内未能按计划进行实施，因此公司先期投入该项目的资金未
进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资 □ 适用 √ 不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金 □ 适用 √ 不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2012 年 6 月 30 日，尚余 30,052.77 万元存于公司设立的募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3、募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
4、重大非募集资金投资项目情况
□ 适用 √ 不适用
（三）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
-60% 至 -100%
动幅度
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
0 至 800
动区间（万元）
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
18,810,034.13
（元）
2012 年上半年由于部分合同履行进度拖延，导致报告期收入下滑，并且净
利润亏损幅度较大。预计下半年市场拓展及合同延期等情况较上半年会略
业绩变动的原因说明
有好转，但受通胀影响，人力成本及各项费用上涨的压力依然存在，预计
报告期业绩较上年同期有所下降。
（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论
结果
□ 适用 √ 不适用
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（八）公司现金分红政策的制定及执行情况
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、新
疆证监局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》（新证监局[2012]65 号）、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》以及《公司章程》的有
关规定，结合公司实际情况，制定了《股东回报规划》，修改完善了《公司章程》相关条款。
公司对现金分红政策的制定及完善符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确
和清晰，决策程序和机制完备，独立董事尽职履责，并通过网络投票制以便于中小股东有充分表达意见和
诉求的机会，中小股东的合法权益得到了切实的维护。
报告期内，公司未对已制定的现金分红政策进行调整变更。
（九）利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况
公司制定了《内幕信息知情人报备制度》，对内幕信息和知情人做了严格界定，建立了内幕信息知情
人登记管理档案。报告期内，该制度严格执行，广大投资者的合法权益得到保护。
是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究 □ 是 √ 否
上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施
及行政处罚
□ 是 √ 否
（十二）其他披露事项
截止报告期末，公司共取得专利权26项，新产品、新工艺成果鉴定5项，是《预应力钢筒混凝土管》
国家标准GB/T19685-2005，PCCP 工艺技术规程的制定单位之一。
公司拥有“自治区级企业技术中心”，聚集了一批优秀的专业技术人才，建立了一支年轻化、知识化的
专业技术队伍，在产品科研开发、技术创新和产业化、市场开拓等方面优势明显。目前正在申报“国家级
企业技术中心”。
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
报告期内，公司未进行其他研发投入。
（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行
公司可转换债券的上市公司填写）
□ 适用 √ 不适用
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
七、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规及规范性文件的要求，不断改进和完善公司
的法人治理结构，建立健全内部管理控制制度体系，开展了治理活动，加强规范运作，进一步提高治理水
平。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理规范性文件的要求。
1、关于股东与股东大会
报告期内，公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关要求，规范股东大
会的召集、召开和表决程序，以确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使
自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。并严格按照《公司章程》将相关决策事项提交股东大会审
批，确保股东对公司决策事项的参与权和表决权。报告期内公司召开的股东大会均由董事会召集召开，并
邀请见证律师进行现场见证。
2、关于公司控股股东与上市公司的关系
报告期内，公司控股股东行为规范，恪守《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》的
要求，依法行使权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司具
有完整的生产经营系统，拥有独立自主的决策能力，在业务、人员、资产、机构和财务上与控股股东完全
独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；不存在公司控股股东及其下属企业占用公司资金，
以及公司为控股股东及其下属企业提供担保的情形。
报告期内，公司与控股股东的发生的公司接受财务资助关联交易，符合市场化原则，不存在侵犯公司
利益和中小股东利益的情形，
3、关于董事与董事会
公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，选举董事实行累积投票制度，
董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。截至目前，公司共有董事8 名，其中独立董事
3 名（会计专业、行业专家、法律专业各1 名），占全体董事的1/3 以上。
公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》及《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集召开董事会，各董事积极出席公司相关的会议，认真审
议董事会各项议案，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责，忠诚于公司和全体股东的
利益，保护中小股东的合法权益不受侵害；公司董事长积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
事会决策能力，确保董事会会议依法正常运作；独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中
小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。公司董事会设立了战略委员会、提名委员
会、薪酬委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。董事会会议决议按
照《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》充分及时披露。
4、关于监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公
司章程》的要求。截至目前，公司共有监事7 名，其中包括3 名职工监事。报告期内，公司监事严格按照
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定认真履行职责，积极开展工
作，依法出席、列席公司股东大会及董事会会议，审查公司董事会书面决议的签署情况，依法、独立地对
公司关联交易、财务状况、募集资金使用、内部控制、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的
合法合规性进行监督，发表意见，维护公司及股东的合法权益。
5、关于投资者关系管理
公司确定董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。报告
期内，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司投资者关系管理制度》以
及中国证监会关于投资者关系管理相关规范性文件的规定和要求，积极做好投资者关系管理工作，认真接
待投资者咨询和来访。同时，公司设立了专门的投资者电话，并通过深交所投资者关系互动平台，与投资
者进行交流和沟通。
6、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，
诚信对待供应商和客户，培养员工坚持与相关利益者互利共赢的思想意识，共同推动公司持续、健康、快
速发展。
7、关于信息披露与透明度
公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人
报备制度》、《重大信息内部报告制度》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履
行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，
真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案
的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年4月28日，公司2011年度股东大会审议通过2011年度权益分配方案：以公司总股本116,152,018股
为基数，向全体股东每10股派0.75元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际
每10股派0.675元）。本次权益分派股权登记日为2012年6月27日，除权除息日为2012年6月28日。
报告期内，该分配方案已实施完毕。
（三）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（四）破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
4、买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
（六）资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、资产置换情况
□ 适用 √ 不适用
4、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明
□ 适用 √ 不适用
（八）公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
31
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（九）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
交易价格与市
关联交易定价 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金 关联交易结算 对公司利润的 市场价格（万
关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 场参考价格差
原则 （万元） （万元） 额的比例(%) 方式 影响 元）
异较大的原因
新疆中材精细
受同一实际控
化工有限责任 采购商品 减水剂 市场定价 31.28 31.28 0.31% 转账结算 无 31.28 无
制人控制
公司
新疆天山水泥 受同一实际控
采购商品 水泥 市场定价 414.24 414.24 4.15% 转账结算 无 414.24 无
股份有限公司 制人控制
合计 -- -- 445.52 -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交
价格稳定，产品质量有保证，供货有保障
易方）进行交易的原因
关联交易对上市公司独立性的影响 无
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报
无
告期内的实际履行情况
关联交易的说明 以上关联交易均已经公司 2011 年度股东大会审议通过。
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
与日常经营相关的关联交易
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额（万元）占同类交易金额的比例(%) 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%)
新疆中材精细化工有限责任公司 31.28 0.31%
新疆天山水泥股份有限公司 414.24 4.15%
合计 445.52
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
3、共同对外投资的重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
向关联方提供资金（万元） 关联方向上市公司提供资金（万元）
关联方 关联关系 利息收 利息收 利息支
期初余额 发生额 偿还额 期末余额 利息支出 期初余额 发生额 偿还额 期末余额
入 入 出
新疆天山建材（集团）有限公司 母公司 1141.88 500 500 641.88
合计 1141.88 500 500 641.88
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）无
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元） 无
关联债权债务形成原因 关联债务的产生是 2003 年公司的子公司天山管道投建时，控股股东新疆天山建材（集团）有限公司提供的资金支持。
关联债权债务清偿情况 本期偿还控股股东新疆天山建材（集团）有限公司欠款 500 万元。
与关联债权债务有关的承诺 无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 控股股东对公司的资金支持，有利于公司经营稳定发展，提高公司的效益。
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。
报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
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5、其他重大关联交易
无
（十）重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
3、委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4、日常经营重大合同的履行情况
报告期内，公司新签订PCCP合同情况（含全资子公司）：
单位：万元
合同 累计确 履行期
序号 工程业主 工程名称
金额 认收入 限说明
伊犁河谷南岸干渠察布查尔县自流灌区13干
1 新疆维吾尔自治区土地开发建设管理局 1301.94 753.04 履行中
管系统PCCP管材及管件采购
伊犁河谷南岸干渠察布查尔县自流灌区14干
2 新疆维吾尔自治区土地开发建设管理局 2323.64 0 履行中
管系统PCCP管材及管件采购
3 成都自来水有限责任公司 成都市自来水厂一期工程管材采购I标段 19795.66 0 履行中
河东污水处理厂至二道沟水库输水工程管材
4 乌鲁木齐市城市建设投资有限公司 2950.28 707.84 履行中
采购
5 成都市兴蓉集团有限公司 成都市新建污水处理厂厂外工程管材采购 13697.99 0 履行中
佛山市高明区高明水厂出水管敷设工程PCCP
6 佛山水业集团高明供水有限公司 961.89 534.66 履行中
采购
7 其他销售 -- 293.75 190.74 履行中
合 计 41325.15 2186.28 --
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债的说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产置换时所作承诺
新疆天山建材（集团） 避免同业竞争
发行时所作承诺 2006 年 06 月 26 日 持续 严格履行
有限公司 的承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
未完成履行的具体原因及下一步
计划
是否就导致的同业竞争和关联交
□ 是 √ 否
易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）其他综合收益细目 单位：元
项目 本期 上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减： 现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
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（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待 接待对
接待时间 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
地点 象类型
2010 年报中营业收入增长，而净利润下降原因；2011 年公司非公开
2012-01-05 公司 电话沟通 个人 投资者 发行股票解禁时间、2011 年未公告合同金额、2011 年原材料上涨幅
度；
2012-01-10 公司 电话沟通 个人 投资者 公司限售股流通、2011 年业绩和中标情况
2012-01-11 公司 电话沟通 个人 投资者 建议公司高送转股
2012-01-13 公司 电话沟通 个人 投资者 非公开发行的八个募投项目进展情况
成都自来水厂的合同签订情况，2011 年业绩下降幅度范围过大原因，
2012-01-16 公司 电话沟通 个人 投资者
2011 年和 2012 年业绩情况、非公开发行募投情况
2012-02-02 公司 电话沟通 机构 东兴证券 公司 2011 年合同订单、大口径所占比例、毛利率
2012-02-03 公司 电话沟通 个人 投资者 业绩快报公告时间，是否在快报中披露利润分配方案
2012-02-07 公司 电话沟通 个人 投资者 公司股票跌幅过大原因，2011 年和 2012 年业绩情况
2012-02-08 公司 电话沟通 机构 东兴证券 2011 年合同订单较多，成本及业绩情况，募投项目投产情况
2012-02-20 公司 电话沟通 个人 投资者 成都自来水七厂合同对公司业绩影响，目前公司生产情况，开工率
2011-02-23 公司 电话沟通 个人 投资者 公司业绩快报时间，是否公布利润分配方案
2012-02-27 公司 电话沟通 个人 投资者 公司业绩快报是否对公司股票有影响，公司股东大会的召开时间
2012-03-05 公司 电话沟通 个人 投资者 公司目前经营情况、合同履行情况、股价等
2012-03-09 公司 电话沟通 个人 投资者 公司目前合同订单情况，经营情况
2012-03-20 公司 电话沟通 个人 投资者 公司今年合同订单情况，经营情况
宏源证券
2012-04-06 公司 电话沟通 机构 网上业绩说明会操作流程；评标结果公示是否意味公司可以中标
中兴证券
2012-04-10 公司 电话沟通 个人 投资者 股票下跌原因、公司经营情况
2012-04-13 公司 电话沟通 个人 投资者 成都市新建污水处理厂合同签订情况
2012-04-16 公司 电话沟通 个人 投资者 成都市新建污水处理厂合同签订情况
国投瑞银
2012-04-18 公司 实地调研 机构 公司基本情况；生产工艺流程；公司生产经营情况等
基金
2012-04-24 公司 电话沟通 机构 长信基金 公司的合同付款方式、募投项目的进展情况、应收账款情况
2012-04-25 公司 电话沟通 机构 阳光私募 一季度利润亏损原因及股票下跌原因
2012-05-02 公司 电话沟通 个人 投资者 今日停牌原因及股东大会公告的披露时间
2012-05-07 公司 电话沟通 个人 投资者 辽西工程的招标情况及近期招投标情况
2012-05-10 公司 电话沟通 个人 投资者 公司一季度亏损原因、目前订单情况、生产经营情况
2012-05-17 公司 电话沟通 个人 投资者 股票下跌原因、公司经营情况
2012-05-28 公司 电话沟通 个人 投资者 目前合同签订情况
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2012-05-30 公司 电话沟通 个人 投资者 公司业绩情况、股票下跌原因、招投标情况
2012-06-06 公司 实地调研 个人 投资者 公司基本情况；生产工艺流程；公司生产经营情况
2012-06-14 公司 实地调研 机构 博时基金 公司基本情况；生产工艺流程；公司生产经营情况
2012-06-19 公司 电话沟通 机构 宏源证券 公司上半年经营业绩情况
2012-06-28 公司 电话沟通 机构 南方基金 一季度亏损原因、公司经营情况、股票下跌原因
（十五）聘任、解聘会计师事务所情况
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人
处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
（十七）其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
□ 适用 √ 不适用
（十九）信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
会计师事务所更名 上海证券报 B46/证券时报 D34 2012-01-06 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
限售股份上市流通的提示性公告 上海证券报 B26/证券时报 D14 2012-01-10 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
签订合同 上海证券报 B27/证券时报 D15 2012-02-08 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报 上海证券报 33/证券时报 B7 2012-02-25 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
签订合同 上海证券报 B36/证券时报 D44 2012-03-21 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要 上海证券报 B244/证券时报 D75 2012-03-27 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第三次会议决议 上海证券报 B244/证券时报 D75 2012-03-27 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第三次会议决议 上海证券报 B244/证券时报 D75 2012-03-27 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
召开 2011 年度股东大会的通知 上海证券报 B244/证券时报 D75 2012-03-27 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年度日常关联交易 上海证券报 B244/证券时报 D75 2012-03-27 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于募集资金年度使用情况的专项报告 上海证券报 B244/证券时报 D75 2012-03-27 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
评标结果公告 上海证券报 B48/证券时报 D18 2012-03-28 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告说明会 上海证券报 76/证券时报 B67 2012-03-31 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
中标公告 上海证券报 32/证券时报 B19 2012-04-07 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告 上海证券报 B218/证券时报 D62 2012-04-24 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议 上海证券报 B31/证券时报 D27 2012-05-03 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
签订合同 上海证券报 B44/证券时报 D31 2012-05-04 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第八次临时会议决议 上海证券报 32/证券时报 B18 2012-05-12 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
为子公司办理银行保函提供担保 上海证券报 32/证券时报 B18 2012-05-17 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
举办集体投资者接待日活动 上海证券报 B19/证券时报 D3 2012-05-17 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实施 上海证券报 B34/证券时报 D23 2012-06-21 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
八、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司 单位：元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 388,090,285.01 416,229,421.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,000 3,227,233
应收账款 397,635,978.11 457,724,478.34
预付款项 62,966,418.5 31,825,777.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 42,366,232.22 28,648,948.9
买入返售金融资产
存货 228,151,597.97 163,082,738.26
一年内到期的非流动资产
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
其他流动资产
流动资产合计 1,119,310,511.81 1,100,738,596.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 385,399,120.37 394,642,911.05
在建工程 1,685,540.93 2,290,616.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,913,215.03 61,414,942.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,587,614.89 2,587,614.89
递延所得税资产 7,129,953.43 7,213,680.39
其他非流动资产 25,510.13 35,651.65
非流动资产合计 457,740,954.78 468,185,416.82
资产总计 1,577,051,466.59 1,568,924,013.8
流动负债：
短期借款 150,000,000 50,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 79,161,600 32,000,000
应付账款 160,583,868.71 213,133,936.85
预收款项 75,331,900.35 29,494,975.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,721,895.27 12,071,517.13
应交税费 -8,934,523.29 22,136,478.95
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
应付利息
应付股利 349,773.65 1.1
其他应付款 11,396,380.07 15,060,916.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000 65,000,000
其他流动负债
流动负债合计 529,610,894.76 438,897,825.73
非流动负债：
长期借款 115,000,000 177,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,821,630.53 8,821,630.53
非流动负债合计 123,821,630.53 185,821,630.53
负债合计 653,432,525.29 624,719,456.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 116,152,018 116,152,018
资本公积 522,374,944.86 522,374,944.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,466,682.54 19,466,682.54
一般风险准备
未分配利润 182,515,240.15 201,835,535.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 840,508,885.55 859,829,180.95
少数股东权益 83,110,055.75 84,375,376.59
所有者权益（或股东权益）合计 923,618,941.3 944,204,557.54
负债和所有者权益（或股东权益）
1,577,051,466.59 1,568,924,013.8
总计
法定代表人：徐永平 主管会计工作负责人：李洪涛 会计机构负责人：宁军
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2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 301,836,972.17 331,088,270.07
交易性金融资产
应收票据 2,927,233
应收账款 296,264,348.4 339,951,824.68
预付款项 32,956,251.32 14,809,417.2
应收利息
应收股利
其他应收款 165,197,117.94 114,712,963.06
存货 32,680,494.64 36,390,545.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 828,935,184.47 839,880,253.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 367,647,367.38 367,647,367.38
投资性房地产
固定资产 72,325,024.91 75,298,189.05
在建工程 321,641.02 804,102.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,549,999.84 2,571,428.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,587,614.89 2,587,614.89
递延所得税资产 2,689,404.28 2,689,404.28
其他非流动资产
非流动资产合计 448,121,052.32 451,598,106.58
44
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
资产总计 1,277,056,236.79 1,291,478,360.45
流动负债：
短期借款 150,000,000 50,000,000
交易性金融负债
应付票据 79,161,600 32,000,000
应付账款 70,030,909.36 110,335,530.06
预收款项 38,199,593.05 21,550,965.17
应付职工薪酬 7,148,526.93 6,838,292.46
应交税费 -444,334.89 7,669,946.09
应付利息
应付股利 349,773.65 1.1
其他应付款 28,985,968.1 70,649,131.03
一年内到期的非流动负债 50,000,000 65,000,000
其他流动负债
流动负债合计 423,432,036.2 364,043,865.91
非流动负债：
长期借款 115,000,000 177,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,821,630.53 8,821,630.53
非流动负债合计 123,821,630.53 185,821,630.53
负债合计 547,253,666.73 549,865,496.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 116,152,018 116,152,018
资本公积 524,745,099.19 524,745,099.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,466,682.54 19,466,682.54
未分配利润 69,438,770.33 81,249,064.28
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 729,802,570.06 741,612,864.01
负债和所有者权益（或股东权益）
1,277,056,236.79 1,291,478,360.45
总计
45
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 155,472,825.18 161,730,333.76
其中：营业收入 155,472,825.18 161,730,333.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 166,682,343.23 166,904,224.9
其中：营业成本 114,509,001.28 119,675,169.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,729,920.57 395,824.81
销售费用 19,457,974.88 16,394,904.27
管理费用 24,409,345.65 21,706,564.06
财务费用 9,016,691.24 8,590,870.54
资产减值损失 -2,440,590.39 140,891.65
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-10,141.52 -10,141.52
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,219,659.57 -5,184,032.66
加 ：营业外收入 128,370.27 13,247,549.64
减 ：营业外支出 15,839.84 126,448.4
其中：非流动资产处置
损失
46
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-11,107,129.14 7,937,068.58
填列）
减：所得税费用 767,085.75 3,305,436.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,874,214.89 4,631,632.45
其中：被合并方在合并前实现
0 0
的净利润
归属于母公司所有者的净利
-10,608,894.05 6,023,051.86
润
少数股东损益 -1,265,320.84 -1,391,419.41
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0913 0.0519
（二）稀释每股收益 -0.0913 0.0519
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -11,874,214.89 4,631,632.45
归属于母公司所有者的综合
-10,608,894.05 6,023,051.86
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-1,265,320.84 -1,391,419.41
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：徐永平 主管会计工作负责人：李洪涛 会计机构负责人：宁军
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 129,658,125.46 90,251,537.15
减：营业成本 111,544,571.04 84,672,483.46
营业税金及附加 764,115.26
销售费用 4,808,016.07 1,220,719.79
管理费用 7,386,366.69 8,644,153.97
财务费用 7,951,229.07 6,341,431.98
资产减值损失 357,719.93 3,389,430.68
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
47
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,153,892.6 -14,016,682.73
加：营业外收入 60,000 310,714.01
减：营业外支出 5,000 117,553.43
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-3,098,892.6 -13,823,522.15
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,098,892.6 -13,823,522.15
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0267 -0.119
（二）稀释每股收益 -0.0267 -0.119
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -3,098,892.6 -13,823,522.15
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 291,248,624.89 179,834,544.38
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,628,555.99 23,295,280.4
经营活动现金流入小计 303,877,180.88 203,129,824.78
购买商品、接受劳务支付的现金 211,658,863.88 163,903,476.85
48
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
31,098,754.85 24,996,811.48
金
支付的各项税费 36,508,064.12 23,035,560.17
支付其他与经营活动有关的现金 51,204,487.97 40,437,719.12
经营活动现金流出小计 330,470,170.82 252,373,567.62
经营活动产生的现金流量净额 -26,592,989.94 -49,243,742.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,258,850
投资活动现金流入小计 1,258,850
购建固定资产、无形资产和其他
7,304,835.95 52,255,890.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,304,835.95 72,255,890.83
投资活动产生的现金流量净额 -7,304,835.95 -70,997,040.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 170,000,000 110,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
49
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
筹资活动现金流入小计 170,000,000 110,000,000
偿还债务支付的现金 147,000,000 59,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付
17,243,385.66 20,662,231.9
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 164,243,385.66 79,662,231.9
筹资活动产生的现金流量净额 5,756,614.34 30,337,768.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,075.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,139,136.3 -89,903,015.57
加：期初现金及现金等价物余额 416,229,421.31 491,348,629.52
六、期末现金及现金等价物余额 388,090,285.01 401,445,613.95
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 206,523,115.31 111,102,542.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 65,000,754.87 138,022,629.9
经营活动现金流入小计 271,523,870.18 249,125,172.89
购买商品、接受劳务支付的现金 113,972,852.22 43,770,950.09
支付给职工以及为职工支付的现
8,747,868.1 7,991,644.32
金
支付的各项税费 12,849,244.74 5,911,925.63
支付其他与经营活动有关的现金 170,959,092.61 205,205,353.9
经营活动现金流出小计 306,529,057.67 262,879,873.94
经营活动产生的现金流量净额 -35,005,187.49 -13,754,701.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
50
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
4,800 27,845,530.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金 182,987,600
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,800 210,833,130.73
投资活动产生的现金流量净额 -4,800 -210,833,130.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 170,000,000 110,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 170,000,000 110,000,000
偿还债务支付的现金 147,000,000 50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付
17,243,385.66 20,518,554.01
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 164,243,385.66 70,518,554.01
筹资活动产生的现金流量净额 5,756,614.34 39,481,445.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,075.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,251,297.9 -185,106,385.79
加：期初现金及现金等价物余额 331,088,270.07 469,651,336.2
六、期末现金及现金等价物余额 301,836,972.17 284,544,950.41
7、合并所有者权益变动表
本期金额 单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
116,152, 522,374, 19,466, 201,835, 84,375,37 944,204,55
一、上年年末余额
018 944.86 682.54 535.55 6.59 7.54
加：会计政策变更
51
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
前期差错更正
其他
116,152, 522,374, 19,466, 201,835, 84,375,37 944,204,55
二、本年年初余额
018 944.86 682.54 535.55 6.59 7.54
三、本期增减变动金额（减少 -19,320, -1,265,32 -20,585,61
以“－”号填列） 295.4 0.84 6.24
-10,608, -1,265,32 -11,874,21
（一）净利润
894.05 0.84 4.89
（二）其他综合收益
-10,608, -1,265,32 -11,874,21
上述（一）和（二）小计
894.05 0.84 4.89
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
-8,711,4 -8,711,401.
（四）利润分配
01.35 35
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -8,711,4 -8,711,401.
配 01.35 35
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
116,152, 522,374, 19,466, 182,515, 83,110,05 923,618,94
四、本期期末余额
018 944.86 682.54 240.15 5.75 1.3
52
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
116,152, 520,877, 19,064, 185,367, 82,307,18 923,769,37
一、上年年末余额
018 353.6 906.94 905.28 9.63 3.45
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
116,152, 520,877, 19,064, 185,367, 82,307,18 923,769,37
二、本年年初余额
018 353.6 906.94 905.28 9.63 3.45
三、本期增减变动金额（减少 1,497,59 401,775 16,467,6 2,068,186 20,435,184
以“－”号填列） 1.26 .6 30.27 .96 .09
28,484,6 3,565,778 32,050,385
（一）净利润
07.67 .22 .89
（二）其他综合收益
28,484,6 3,565,778 32,050,385
上述（一）和（二）小计
07.67 .22 .89
1,497,59 -1,497,59
（三）所有者投入和减少资本 0
1.26 1.26
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
1,497,59 -1,497,59
3．其他 0
1.26 1.26
401,775 -12,016, -11,615,20
（四）利润分配
.6 977.4 1.8
401,775 -401,77
1．提取盈余公积
.6 5.6
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -11,615, -11,615,20
配 201.8 1.8
4．其他
（五）所有者权益内部结转
53
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
116,152, 522,374, 19,466, 201,835, 84,375,37 944,204,55
四、本期期末余额
018 944.86 682.54 535.55 6.59 7.54
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
116,152,01 524,745,09 19,466,682 81,249,064 741,612,86
一、上年年末余额
8 9.19 .54 .28 4.01
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
116,152,01 524,745,09 19,466,682 81,249,064 741,612,86
二、本年年初余额
8 9.19 .54 .28 4.01
三、本期增减变动金额（减少 -11,810,29 -11,810,29
以“－”号填列） 3.95 3.95
-3,098,892. -3,098,892.
（一）净利润
6 6
（二）其他综合收益
-3,098,892. -3,098,892.
上述（一）和（二）小计
6 6
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
54
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
-8,711,401. -8,711,401.
（四）利润分配
35 35
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-8,711,401. -8,711,401.
3．对所有者（或股东）的分配
35 35
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
116,152,01 524,745,09 19,466,682 69,438,770 729,802,57
四、本期期末余额
8 9.19 .54 .33 0.06
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
116,152,01 524,745,09 19,064,906 89,248,285 749,210,30
一、上年年末余额
8 9.19 .94 .68 9.81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
116,152,01 524,745,09 19,064,906 89,248,285 749,210,30
二、本年年初余额
8 9.19 .94 .68 9.81
三、本期增减变动金额（减少以 -7,999,221. -7,597,445.
401,775.6
“－”号填列） 4 8
（一）净利润 4,017,756 4,017,756
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 4,017,756 4,017,756
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
55
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
-12,016,97 -11,615,20
（四）利润分配 401,775.6
7.4 1.8
1．提取盈余公积 401,775.6 -401,775.6
2．提取一般风险准备
-11,615,20 -11,615,20
3．对所有者（或股东）的分配
1.8 1.8
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
116,152,01 524,745,09 19,466,682 81,249,064 741,612,86
四、本期期末余额
8 9.19 .54 .28 4.01
（三）公司基本情况
新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)系经中华人民共和国对外贸易经济合作部“资审A
字[2001]0047号”批准，由新疆天山建材（集团）有限责任公司、新疆金建建材有限责任公司、傅学
仁、新疆建材设计研究院（有限公司）（原名为新疆建材工业设计院）、西安市通达水泥制品机械
设备有限责任公司、国统国际股份有限公司、陈虞修共同出资发起设立，于 2001 年 8月 30 日取
得新疆维吾尔自治区工商行政管理局（企业登记主管机关）核发的企股新总字第4000886号《企业
法人营业执照》，原注册资本为人民币3000万元。
根据公司2002 年 1 月 12 日临时股东会决议和修改后章程的规定，经中华人民共和国对外贸
易经济合作部以外经贸资二函 [2002] 556号《关于新疆国统管道股份有限公司增资、股东变更及设
立北京办事处的批复》，同意公司申请增加注册资本人民币2000万元，变更后的注册资本为人民币
5000万元。
根据公司2003年2月18日股东大会决议和修改后章程的规定，经中华人民共和国商务部以商资二
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
批[2003]454号《关于新疆国统管道股份有限公司增资扩股、股权变更、变更经营范围及股东更名的
批复》同意公司申请增加注册资本人民币1000万元，变更后的注册资本为人民币6000万元。增资后，
公司由新疆天山建材（集团）有限责任公司、国统国际股份有限公司、新疆金建建材有限责任公司、
新疆建材设计研究院（有限公司）、西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司、国统国际有限公
司、新疆三联工程建设有限责任公司、傅学仁、陈虞修、刘启通、王海、叶清正、杨金芳共同出资。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]501号文核准，公司于2008年1月9日公开发行2000
万股人民币普通股，注册资本变更为人民币8000万元。
2009年3月31日，公司召开股东大会审议通过2008年度利润分配方案：以截止2008年12月31日的
8000万股份为基数，每10股送2.5股，未分配利润转增股本共计2000万股，转增后注册资本变更为
10000万元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1773号文件核准，公司于2010年12月22日向社会非
公开增发1,615.2018万股人民币普通股，发行后注册资本变更为11,615.2018万元。
公司住所：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号。法定代表人为：徐永平，《企业法人营业执照》注
册号为：650000410001607。公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。所属行业为：
工业类。公司经营范围：预应力钢筒砼管、各种输水管道及其异型管件和配件；钢筋混凝土管片、
混凝土预制构件、水泥制品的生产销售及与其相关的技术开发和咨询服务；普通货物运输；水工金
属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产，管道工程专业承包、建材技术的咨询服务。公司
主要产品为预应力钢筒砼管、各种输水管道及其异型管件。
（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，
按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他
相关规定编制。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012 年6 月30 日
的财务状况、2012半年度的经营成果和现金流量等相关信息。
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3、会计期间
公司以公历年度为会计期间，即每年从1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账
面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的
差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被
购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价
值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理
费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，
应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成
本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值
确认计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损
益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子
公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或
事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股
东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数
股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处
理方法
7、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
① 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时
或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本
位币金额。
（2）外币财务报表的折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财
务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。
① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按照系统合
理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资
产负债表中所有者权益项目下单独列示。
② 外币现金流量按照系统合理方法确定的，与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
③ 处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例
转入处置当期损益。
9、金融工具
（1）金融工具的分类
① 金融资产划分为以下四类：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。
包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
B、持有至到期投资
主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、
公司债券等。
C、委托贷款和应收款项
D、可供出售金融资产
主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投
资、贷款和应收款项的金融资产。
② 金融负债划分为以下两类：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
B、其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
① 金融资产的确认和计量划分为以下四类：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单
独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将
这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
B、持有至到期投资
这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的
已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成
本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资
账面价值之间的差额计入投资收益。
C、委托贷款和应收款项
委托贷款采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损
失，计入当期损益。应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供
劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
D、可供出售金融资产
可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付
的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应
收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出
售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价
款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计
额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。
② 金融负债确认和计量划分为以下两类：
A、这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日
将公允价值变动计入当期损益。
B、其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。
① 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值。
B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
② 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和
未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、终止确认部分的账面价值。
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的
金额之和。
③ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负
债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部
或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新
金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；金融工具不存在
活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提
资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的
账面价值进行检查。 对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降
为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算
确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转
出，计入“资产减值损失”。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变
的依据
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大是指期末余额前 5 名的应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
值，确认减值损失，计提坏账准备，对单项测试未减值的，则按照组合计提坏账准备。
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（2）按组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 按组合计提坏账准备的计提方法 确定组合的依据
组合一 余额百分比法 单项金额重大并单独计提坏账准备以外的应收款项视同为同一组合
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
组合名称 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
期末余额 5% 5%
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由：
有客观证据表明其已发生减值，按余额百分比法计提的坏账准备不能反映其实际减值情况。
坏账准备的计提方法：
公司对单项金额虽不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收款项，根据历史损失率及实际情况
判断其减值金额，计提坏账准备。
11、存货
（1）存货的分类
在途物资、原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。
（2）发出存货的计价方法
□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
① 产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货
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的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时
估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
③ 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货
的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售
合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作
为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。
④ 本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价
准备。通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按
照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用
途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影
响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计
入当期损益。
（4）存货的盘存制度
√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
① 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资
通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调
整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。
② 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资
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通过非同一控制下控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账
面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。
③ 其他方式取得的长期股权投资
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位
收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约
定的价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货
币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿
证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没
有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同
控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时：
①长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，
不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
②取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损
益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，
以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，
并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的
部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调
整后确认。
③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单
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位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位
以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
④ 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价
值。
⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按
照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。
持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益
法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结
转至当期损益。
持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股
比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的
原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认
净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
① 共同控制的判断依据
共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本
经营活动的决策需要各合营方一致同意等。
② 重大影响的判断依据
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他
方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含20%）
以上但低于50％的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营
决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20％（不
含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下
能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、
市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可
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收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值
准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
13、投资性房地产
公司不涉及该事项。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的
有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：
1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租
赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款
额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资
产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短
的期间内计提折旧。
（3）各类固定资产的折旧方法
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-30 3 3.233-4.85
机器设备 15 3 6.467
电子设备 6 3 16.167
运输设备 5 3 19.4
其他设备
融资租入固定资产： -- -- --
其中：房屋及建筑物
机器设备
67
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电子设备
运输设备
其他设备
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价
值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相
应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）其他说明
15、在建工程
（1）在建工程的类别
本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达
到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价
或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折
旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，
估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，
计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的
摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转
移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售
状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期
损益。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，
借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用
时，该部分资产借款费用停止资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
本公司按年度计算借款费用资本化金额。
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资
取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可
销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，
计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调
整每期利息金额。
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条
件的资产成本。
17、生物资产
公司不涉及该事项。
18、油气资产
公司不涉及该事项。
19、无形资产
（1）无形资产的计价方法
本公司无形资产按照取得时的实际成本入账。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50 年 法定使用权
专利技术 10 年 法定年限
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
（4）无形资产减值准备的计提
① 每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年
末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
② 对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命
进行复核，如果重新复核后仍为不确定的,于在资产负债表日进行减值测试。
③ 当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额
确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，
在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：
70
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
A、该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
B、该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
C、其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
（6）内部研究开发项目支出的核算
20、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期
待摊费用在受益期内平均摊销，其中：
（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较
短的期限平均摊销。
（3）融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩
余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
21、附回购条件的资产转让
公司不涉及该事项。
22、预计负债
公司不涉及该事项。
23、股份支付及权益工具
公司不涉及该事项。
24、回购本公司股份
公司不涉及该事项。
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25、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继
续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很
可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
公司主要业务为生产和销售与相关管道工程配套的PCCP管材，公司确认该部分产品的销售收入
须同时满足下列具体标准：
① 公司将生产的PCCP管材运至业主指定或产品销售合同规定的地点；
② 业主聘请的工程监理公司现场质量验收；
③ 业主招标的工程施工方现场接收；
④ 业主内部工程管理部门和合同管理部门对上述已现场验收并接收的PCCP管材进行确认。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据
实际情况选用下列方法确定：
①已完工作的测量。
②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
③已经发生的成本占估计总成本的比例。
按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同
或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累
计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，
并按相同金额结转劳务成本。
②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提
供劳务收入。
26、政府补助
（1）类型
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计处理方法
① 政府补助的确认与计量
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量（其中，存在确凿证据表明该项补助是
按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量）；政
府补助为为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
② 政府补助的会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在
确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损
益。
27、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来
抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所
得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确
认：
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
A、该项交易不是企业合并；
B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，
确认相应的递延所得税资产：
A、暂时性差异在可预见的未来可能转回；
B、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额；
C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损
和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
③ 资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获
得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）确认递延所得税负债的依据
递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初
始确认所产生的递延所得税负债不予确认：
① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
A、商誉的初始确认；
B、具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生
时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能
够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
28、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
公司不涉及该事项。
（2）融资租赁会计处理
公司不涉及该事项。
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29、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
公司不涉及该事项。
（2）持有待售资产的会计处理方法
公司不涉及该事项。
30、资产证券化业务
公司不涉及该事项。
31、套期会计
公司不涉及该事项。
32、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
33、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
□ 是 √ 否
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否
34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
本期无其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
（五）税项
1、公司主要税种和税率
税 种 计税依据 税率
增值税 应税销售收入 17%
消费税
营业税 应税营业收入 3%、5%
城市维护建设税 应纳流转税额 5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 15%或 25%
各分公司、分厂执行的所得税税率：
公司在东莞、中山、大连等地设立分公司，根据国税发【2008】28号文。本公司企业所得税实
行统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算的政策，公司本部企业所得税享受西部大开发税收优
惠政策，减按15%征收企业所得税，各分支机构按25%的税率征收企业所得税，汇算清缴后应纳税
所得额的50%由总公司按适用税率就地缴纳，应纳税所得额的50%由各分支机构按适用税率就地缴
纳。
2、税收优惠及批文
依据财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日发布的财税[2011]58号《关于深入实施
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西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区
的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据昌吉回族自治州国家税务局核发《关于新
疆永昌积水复合材料有限公司等2户企业减按15%税率征收企业所得税的批复》（昌州国税办
[2006]191号），公司减按15%的税率征收企业所得税。
依据国科发火【2008】172号关于印发《高新技术企业认定管理办法》的通知、《中华人民共和
国企业所得税法》有关高新技术企业税收优惠相关规定。四川省成都市新都区国家税务局于2010年
7月20日批准本公司子公司四川国统混凝土制品有限公司自2010年1月1日始执行15%的企业所得税
税率。
3、其他说明
无
（六）企业合并及合并财务报表
企业合并及合并财务报表的总体说明：
本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。合并财务报表按照《企业会计准则
第33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和
往来。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司
的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
1、 子公司情况
77
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（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
从母公司所有者权益
实质上构 少数股东
冲减子公司少数股东
成对子公 权益中用
期末实际投 持股比 表决权比 是否合 分担的本期亏损超过
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 司净投资 少数股东权益 于冲减少
资额 例(%) 例(%) 并报表 少数股东在该子公司
的其他项 数股东损
年初所有者权益中所
目余额 益的金额
享有份额后的余额
各种输排水
管道、预应
新疆天河管道工
控股子公司 新疆和田 工业 10,000,000.00 力 钢 筒 混 凝 16,320,000.00 99.19 99.19 是 53,376.11
程有限责任公司
土管、化学
管材等生产
生产预应力
钢筒混凝土
管道等水泥
制品及配件
哈尔滨国统管道
控股子公司 哈尔滨 工业 40,000,000.00 的 生 产 、 销 48,093,000.00 75.00 75.00 是 19,087,134.63
有限公司
售及技术服
务；生产原
料及自产产
品的运输
新疆博峰检验测
建筑材料及
试中心（有限公 全资子公司 乌鲁木齐 服务业 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 100.00 是
制品检测
司）
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
钢筋混凝土
哈尔滨国统管片
控股子公司 哈尔滨 工业 10,000,000.00 管 片 等 生 产 5,100,000.00 51.00 51.00 是 1,928,970.08
有限公司
与销售
预应力钢筒
辽宁渤海混凝土 混凝土管道
控股子公司 大连 工业 20,400,000.00 10,400,000.00 50.98 50.98 是 24,619,713.20
制品有限公司 等生产与销
售
预应力钢筒
伊犁国统管道工 混凝土管道
全资子公司 伊犁 工业 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 100.00 是
程有限责任公司 等生产与销
售
预应力钢筒
天津河海管业有 混凝土管道
全资子公司 天津 工业 89,473,200.00 89,473,200.00 100.00 100.00 是
限公司 等生产与销
售
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：
（1）本公司直接持新疆天河管道工程有限责任公司90%股权，直接持新疆天山管道有限责任公司91.89%股权，新疆天山管道有限责任公司持新疆天河管道
工程有限责任公司10%股权，故本公司合计持新疆天河管道工程有限责任公司99.19%的股权，持99.19%表决权。
（2）本公司直接持哈尔滨国统管道有限公司75%股权，哈尔滨国统管道有限公司持有哈尔滨国统管片有限公司51%股权，故本公司合计持哈尔滨国统管片有
限公司51%的股权，持51%表决权。
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（2）通过同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公司所有者权益
实质上构 少数股东
冲减子公司少数股东
成对子公 权益中用
期末实际投 持股比 表决权比 是否合 分担的本期亏损超过
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 司净投资 少数股东权益 于冲减少
资额 例(%) 例(%) 并报表 少数股东在该子公司
的其他项 数股东损
年初所有者权益中所
目余额 益的金额
享有份额后的余额
预应力钢筒
混凝土管、化
学管材等各
新疆天山管道 种输排水管
控股子公司 新疆乌鲁木齐市 制造业 15,420,000 12,840,000 91.89% 91.89% 是 2,060,409.37
有限责任公司 道的制造、安
装、运输及其
异型管件、配
件开发制造
通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无。
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（3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公司所有者权益
实质上构 少数股东
冲减子公司少数股东
成对子公 权益中用
期末实际投 持股比 表决权比 是否合 分担的本期亏损超过
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 司净投资 少数股东权益 于冲减少
资额 例(%) 例(%) 并报表 少数股东在该子公司
的其他项 数股东损
年初所有者权益中所
目余额 益的金额
享有份额后的余额
预应力钢筒
混凝土、各种
四川国统混凝
钢筋混凝土
土制品有限公 全资子公司 四川省成都市 工业 70,000,000 75,711,400 100% 100% 是
输水管道等
司
生产、销售、
安装等
生产、销售：
各种供水管
道、预应力钢
筒混凝土管
中山银河管道
控股子公司 广东省中山市 工业 60,000,000 道及其异型 91,002,400 83.69% 83.69% 是 23,609,359.12
有限公司
管件和配件、
PVC 等复合
管材、水金属
结构等。
中山市益骏贸
销售：服装、
易发展有限公 控股子公司 广东省中山市 商业类 500,000 500,000 100% 100% 是
家用电器
司
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预应力钢筒
诸城华盛管业 混凝土管道
控股子公司 山东省诸城市 工业 24,430,000 15,810,000 51% 51% 是
有限公司 等生产与销
售
开发、生产不
天津铸华不锈 锈钢制品、民
钢制品有限公 全资子公司 天津 工业 40,000,000 用工业配管 20,000,000 100% 100% 是
司 制品；销售自
产产品
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：
中山市益骏贸易发展有限公司系中山银河管道有限公司全资子公司，本公司持中山银河管道有限公司83.69%股权，故本公司持中山市益骏贸易发展有限公
司100%表决权。
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2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
□ 适用 √ 不适用
特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明：无
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期未发生新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的情形。
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
本期未发生同一控制下企业合并。
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
本期未发生非同一控制下企业合并。
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
本期无出售丧失控制权的股权而减少的子公司
8、报告期内发生的反向购买
本期未发生反向购买。
9、本报告期发生的吸收合并
本期未发生吸收合并事项。
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
公司无境外经营实体。
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（七）合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 598,605.92 -- -- 194,558.59
人民币 -- -- 598,605.92 -- -- 194,558.59
银行存款： -- -- 387,491,679.09 -- -- 416,034,862.72
人民币 -- -- 386,944,773.01 -- -- 415,490,307.88
86,468.73 6.3249 546,906.08 86,424.93 6.3009 544,554.84
其他货币资金： -- -- -- --
人民币 -- -- -- --
合计 -- -- 388,090,285.01 -- -- 416,229,421.31
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
交易性债券投资
交易性权益工具投资
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
套期工具
其他
合计
（2）变现有限制的交易性金融资产
单位： 元
项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额
（3）套期工具及相关套期交易的说明
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3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 100,000 3,227,233
合计 100,000 3,227,233
（2）期末已质押的应收票据情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
合计 -- -- --
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期
的票据情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
合计 -- -- --
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
合计 -- -- --
4、应收股利
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
账龄一年以内的应收股
利
其中：
账龄一年以上的应收股
利
其中： -- -- -- --
合 计
85
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5、应收利息
（1）应收利息
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
合 计
（2）逾期利息
单位： 元
贷款单位 逾期时间（天） 逾期利息金额
合计 --
（3）应收利息的说明
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
418,564,18 20,928,209. 481,815,2 24,090,762.0
组合 1：期末余额 100% 100% 100% 100%
7.49 38 40.36 2
418,564,18 20,928,209. 481,815,2 24,090,762.0
组合小计 100% 100% 100% 100%
7.49 38 40.36 2
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收
账款
418,564,18 20,928,209. 481,815,2 24,090,762.0
合计 -- -- -- --
7.49 38 40.36 2
应收账款种类的说明：
1、公司将期末余额前五名的并单项计提坏账准备的应收款项确定为单项金额重大的应收账款。
2、公司将单项金额重大并单独计提坏账准备以外的应收款项视同为同一组合的应收账款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
86
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
组合名称 账面余额 计提比例 坏账准备
组合 1：期末余额 418,564,187.49 5% 20,928,209.38
合计 418,564,187.49 -- 20,928,209.38
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
合计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
合计 -- -- -- --
应收账款核销说明：
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
87
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（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
大连市供水有限公司 非关联方 64,139,334 1至2年 15.32%
新疆昌源水务准东供水
非关联方 63,113,448.8 2至3年 15.08%
有限公司
乌鲁木齐市城市建设投
非关联方 24,466,839.5 1 年以内 5.85%
资有限公司
北京市南水北调工程建
非关联方 20,453,672.28 2至3年 4.89%
设管理中心
东莞市城建工程管理局 非关联方 18,021,378.95 1-2 年 4.3%
合计 -- 190,194,673.53 -- 45.44%
（6）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
合计 --
（7）终止确认的应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
合计
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末
资产：
资产小计
负债：
负债小计
88
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收
款
按组合计提坏账准备的其他应收款
44,596,033.8 30,156,788.3
组合 1：期末余额 100% 2,229,801.67 100% 100% 1,507,839.42 100%
9 2
44,596,033.8 30,156,788.3
组合小计 100% 2,229,801.67 100% 100% 1,507,839.42 100%
9 2
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他
应收款
44,596,033.8 30,156,788.3
合计 -- 2,229,801.67 -- -- 1,507,839.42 --
9 2
其他应收款种类的说明：
1、公司将期末余额前五名的并单项计提坏账准备的其他应收款项确定为单项金额重大其他应收款。
2、公司将单项金额重大并单独计提坏账准备以外的其他应收款项视同为同一组合的其他应收款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
组合名称 账面余额 计提比例 坏账准备
组合 1：期末余额 44,596,033.89 5% 2,229,801.67
合计 44,596,033.89 -- 2,229,801.67
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
89
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
合计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
合计 -- -- -- --
其他应收款核销说明：
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位： 元
单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)
成都市自来水有限责任公司 9,000,000 履约保证金 20.18%
合计 9,000,000 -- 20.18%
说明：期末余额中较大的是应收成都市自来水有限责任公司 900 万元，系公司支付成都市自来水七
厂一期工程合同的履约保证金。
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
成都市自来水有限责任
非关联方 9,000,000 1 年以内 20.18%
公司
成都市兴容集团有限公
非关联方 5,000,000 1 年以内 11.21%
司
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保定市南水北调工程建
非关联方 3,598,585.95 1 至 2 年 8.07%
设委员会办公室
四川省眉山市供排水总
非关联方 1,543,638.2 1 年以内 3.46%
公司
德阳市自来水公司 非关联方 1,445,617.5 1 至 2 年 3.24%
合计 -- 20,587,841.65 -- 46.17%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
新疆天山水泥股份有限公司 受同一实际控制人控制 3,000 0.0001%
合计 -- 3,000 0.0001%
（8）终止确认的其他应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
合计
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末
资产：
资产小计
负债：
负债小计
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 48,577,421.81 77.15% 23,520,490.33 73.9%
1至2年 11,345,848.17 18.02% 7,402,353.49 23.26%
2至3年 2,640,319.25 4.19% 553,094.08 1.74%
3 年以上 402,829.27 0.64% 349,839.27 1.1%
合计 62,966,418.5 -- 31,825,777.17 --
预付款项账龄的说明：
91
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（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
泰安君和经贸有限公司 非关联方 12,400,000 2012 年 03 月 12 日 未到结算期
营口经济技术开发区仁
非关联方 8,000,000 2011 年 12 月 06 日 未到结算期
和物流有限公司
卫华集团哈尔滨分公司 非关联方 3,371,446.11 2011 年 01 月 16 日 未到结算期
纽科伦（新乡）起重机
非关联方 3,277,600 2011 年 01 月 20 日 未到结算期
有限公司
察布查尔县国统资源局 非关联方 2,904,600 2010 年 09 月 10 日 产权证未办妥
合计 -- 29,953,646.11 -- --
预付款项主要单位的说明：期末余额中预付泰安君和经贸有限公司期末余额 1240 万元，账龄为 1
年以内，款项性质为预付材料款，未结算原因为货物尚未发出。
（3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（4）预付款项的说明
预付款项期末数较期初数增加31,140,641.33元，增幅97.85%，主要原因是报告期内公司为满足后期
生产需要，集中采购原材料预付的材料款增加所致。
9、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 56,233,507.25 56,233,507.25 61,758,145.97 61,758,145.97
在产品 41,841,659.17 41,841,659.17 44,032,772.58 44,032,772.58
库存商品 125,137,252.48 125,137,252.48 54,868,429.53 54,868,429.53
周转材料 4,939,179.07 4,939,179.07 2,423,390.18 2,423,390.18
消耗性生物资产
合计 228,151,597.97 228,151,597.97 163,082,738.26 163,082,738.26
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料
在产品
92
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
合 计
（3）存货跌价准备情况
本期转回存货跌价准备的原 本期转回金额占该项存货期
项目 计提存货跌价准备的依据
因 末余额的比例
原材料
库存商品
在产品
周转材料
消耗性生物资产
存货的说明：存货期末余额比期初余额增加 65,068,859.71 元，增幅 39.90%，主要原因是本期为履
行合同订单，采购生产用原材料、库存商品等增加所致。
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
合计
其他流动资产说明：
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具
其他
合计
可供出售金融资产的说明
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位： 元
初始投资成 累计应收或
债券项目 债券种类 面值 到期日 期初余额 本期利息 期末余额
本 已收利息
合计 -- -- --
可供出售金融资产的长期债权投资的说明：
93
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
合 计
持有至到期投资的说明：
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位： 元
项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%）
合计 --
本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：
13、长期应收款
单位： 元
种类 期末数 期初数
融资租赁
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
其他
合计
14、对合营企业投资和联营企业投资
单位： 元
本企业在
本企业 期末 期末净 本期
企业 法人代 业务性 注册资 被投资单 期末资 本期营业
被投资单位名称 注册地 持股比 负债 资产总 净利
类型 表 质 本 位表决权 产总额 收入总额
例(%) 总额 额 润
比例(%)
一、合营企业
二、联营企业
合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：
15、长期股权投资
94
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16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）按公允价值计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 515,106,294.83 6,361,348.26 152,138.05 521,315,505.04
其中：房屋及建筑物 195,069,208.31 1,745,637.91 0 196,814,846.22
机器设备 291,285,306.26 3,124,214.91 51,282.05 294,358,239.12
运输工具 22,811,616.22 618,500.66 0 23,430,116.88
电子设备 5,940,164.04 872,994.78 100,856 6,712,302.82
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 112,899,350.88 755,413.16 14,758,321.69 60,733.96 128,352,351.77
其中：房屋及建筑物 28,538,890.69 243,965.01 4,001,835.45 0 32,784,691.15
机器设备 76,745,919.39 450,528.34 9,442,706.7 2,307.69 86,636,846.74
运输工具 4,403,261.21 35,352.08 879,223.22 0 5,317,836.51
电子设备 3,211,279.59 25,567.73 434,556.32 58,426.27 3,612,977.37
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 402,206,943.95 -- 392,963,153.27
其中：房屋及建筑物 166,530,317.62 -- 164,030,155.07
机器设备 214,539,386.87 -- 207,721,392.38
运输工具 18,408,355.01 -- 18,112,280.37
电子设备 2,728,884.45 -- 3,099,325.45
四、减值准备合计 7,564,032.9 -- 7,564,032.9
其中：房屋及建筑物 6,060,180.49 -- 6,060,180.49
机器设备 1,503,852.41 -- 1,503,852.41
运输工具 --
电子设备 --
五、固定资产账面价值合计 394,642,911.05 -- 385,399,120.37
其中：房屋及建筑物 160,470,137.13 -- 157,969,974.58
机器设备 213,035,534.46 -- 206,217,539.97
运输工具 18,408,355.01 -- 18,112,280.37
电子设备 2,728,884.45 -- 3,099,325.45
本期折旧额 14,758,321.69 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,752,969.38 元。
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（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物
机器设备
运输工具
（3）通过融资租赁租入的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（5）期末持有待售的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
固定资产说明：
18、在建工程
（1）
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
米泉厂 PCCP 生产线 321,641.02 321,641.02 804,102.56 804,102.56
哈尔滨一期项目 162,485.39 162,485.39 162,485.39 162,485.39
四川国统管片项目 53,520.92 53,520.92 1,306,388.76 1,306,388.76
诸城管道 17,640 17,640
天津河海 1,147,893.6 1,147,893.6
合计 1,685,540.93 1,685,540.93 2,290,616.71 2,290,616.71
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（2）重大在建工程项目变动情况
（3）在建工程减值准备
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
合计 --
（4）重大在建工程的工程进度情况
项目 工程进度 备注
（5）在建工程的说明
19、工程物资
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
合计
工程物资的说明：
20、固定资产清理
单位： 元
项目 期初账面价值 期末账面价值 转入清理的原因
合计 --
说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
□ 适用 √ 不适用
（2）以公允价值计量
□ 适用 √ 不适用
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22、油气资产
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
二、累计折耗合计
1．探明矿区权益
2．井及相关设施
三、油气资产减值准备累
计金额合计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
四、油气资产账面价值合
计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
油气资产的说明：
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 69,255,268.67 69,255,268.67
其中：土地使用权 66,203,268.67 66,203,268.67
技术转让费 3,052,000 3,052,000
二、累计摊销合计 7,840,326.54 501,727.1 8,342,053.64
其中：土地使用权 4,788,326.54 501,727.1 5,290,053.64
技术转让费 3,052,000 3,052,000
三、无形资产账面净值合
61,414,942.13 60,913,215.03
计
其中：土地使用权 61,414,942.13 60,913,215.03
技术转让费
四、减值准备合计
其中：土地使用权
技术转让费
无形资产账面价值合计 61,414,942.13 60,913,215.03
其中：土地使用权 61,414,942.13 60,913,215.03
技术转让费
本期摊销额 501,727.1 元。
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（2）公司开发项目支出
单位： 元
本期减少
项目 期初数 本期增加 期末数
计入当期损益 确认为无形资产
合计
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露
评估机构名称、评估方法：
（3）未办妥产权证书的无形资产情况
24、商誉
单位： 元
被投资单位名称或形成商誉的
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
事项
合计
说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：
25、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额 其他减少的原因
场地租赁费 2,587,614.89 2,587,614.89 摊销租赁费
合计 2,587,614.89 2,587,614.89 --
长期待摊费用的说明：
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
√ 适用 □ 不适用
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 5,351,378.21 5,351,378.21
开办费
可抵扣亏损 1,778,575.22 1,778,575.22
未实现内部损益 83,726.96
小 计 7,129,953.43 7,213,680.39
99
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递延所得税负债：
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变
动
小计
未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损
合计
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末数 期初数 备注
合计 --
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
暂时性差异金额
项目
期末 期初
应纳税差异项目
小计
可抵扣差异项目
资产减值准备 29,540,527.35 29,540,527.35
可抵扣亏损 7,249,759.59 7,249,759.59
未实现内部损益 334,907.83
小计 36,790,286.94 37,125,194.77
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
□ 适用 √ 不适用
递延所得税资产和递延所得税负债的说明：
27、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 25,598,601.44 2,440,590.39 23,158,011.05
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
100
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 7,564,032.9 7,564,032.9
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产
减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 33,162,634.34 2,440,590.39 30,722,043.95
资产减值明细情况的说明：
28、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
股权投资差额余额 25,510.13 35,651.65
合计 25,510.13 35,651.65
其他非流动资产的说明：期末其他非流动资产是投资控股子公司新疆天河管道工程有限责任公司时
形成的股权投资差额的摊销余额。
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
保证借款 30,000,000
信用借款 120,000,000
合计 150,000,000 50,000,000
短期借款分类的说明：
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位： 元
贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期
合计 -- -- -- --
资产负债表日后已偿还金额。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：
101
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
30、交易性金融负债
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
发行的交易性债券
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
其他金融负债
合计
交易性金融负债的说明：
31、应付票据
单位： 元
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票
银行承兑汇票 79,161,600 32,000,000
合计 79,161,600 32,000,000
下一会计期间将到期的金额 79,161,600 元。
应付票据的说明：应付票据期末余额比期初数增加 47,161,600.00 元，增幅 147.38%，主要是本期采
用应付票据支付材料采购款增加所致。
32、应付账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 112,486,887.25 185,732,617.13
1至2年 40,709,937.55 10,413,197.39
2至3年 1,211,652.96 12,461,536.09
3 年以上 6,175,390.95 4,526,586.24
合计 160,583,868.71 213,133,936.85
（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
公司一年以上未支付的应付账款款项，属于未结算的采购材料款和设备款。
102
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
33、预收账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 63,186,745.56 29,268,584.08
1至2年 11,846,889.62 22,000
2至3年 292,265.17 70,549.05
3 年以上 6,000 133,842.49
合计 75,331,900.35 29,494,975.62
（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
期末余额中账龄超过一年的预收账款，属于相关销售合同尚未执行完毕。
34、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津
3,695,742.11 25,836,590.08 26,942,774.33 2,589,557.86
贴和补贴
二、职工福利费
三、社会保险费 25,123.99 5,722,126.59 5,431,385.66 315,864.92
1、基本医疗保险费 3,637.12 1,586,560.68 1,532,064.9 58,132.9
2、补充医疗保险
3、基本养老保险费 23,398.48 3,606,190.12 3,387,522.19 242,066.41
4、年金缴费
5、失业保险费 30.72 322,249.23 315,109.97 7,169.98
6 工伤保险费 -140.79 114,375.61 108,659.34 5,575.48
7、生育保险费 -1,801.54 92,750.95 88,029.26 2,920.15
四、住房公积金 5,816,469.96 1,645,234.36 1,219,688.85 6,242,015.47
五、辞退福利
六、其他 1,280 1,280
七、工会经费和职工
2,532,901.07 100,641.75 60,365.8 2,573,177.02
教育经费
合计 12,071,517.13 33,304,592.78 33,654,214.64 11,721,895.27
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。
工会经费和职工教育经费金额 60,365.80 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0
元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：
103
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35、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 -6,162,865.79 15,856,044.28
消费税
营业税 92,100.47 92,404.71
企业所得税 -2,892,614.69 5,017,497.36
个人所得税 657,500.97 137,791.93
城市维护建设税 -224,068.05 500,281.45
教育费附加 -163,007.92 355,979.23
其他 -241,568.28 176,479.99
合计 -8,934,523.29 22,136,478.95
应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计
算过程：
36、应付利息
单位： 元
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息
合计
应付利息说明：
37、应付股利
单位： 元
单位名称 期末数 期初数 超过一年未支付原因
应付非流通股股利 349,773.65 1.1
合计 349,773.65 1.1 --
应付股利的说明：
38、其他应付款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 1,785,401.1 1,057,144.64
1至2年 1,900,683.75 1,293,476.22
2至3年 50,317.27 50,317.27
3 年以上 7,659,977.95 12,659,977.95
合计 11,396,380.07 15,060,916.08
104
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（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
新疆天山建材（集团）有限公司 6,413,881.69 11,413,881.69
合计 6,413,881.69 11,413,881.69
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
3年以上的其他应付款中的6,413,881.69元系母公司新疆天山建材（集团）有限公司的未付款项。
（4）金额较大的其他应付款说明内容
39、预计负债
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
辞退福利
待执行的亏损合同
其他
合计
预计负债说明：
40、一年内到期的非流动负债
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 50,000,000 65,000,000
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
合计 50,000,000 65,000,000
（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
保证借款 65,000,000
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信用借款 50,000,000
合计 50,000,000 65,000,000
一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
华夏银行 2010 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 人民币 5.985% 30,000,000
华夏银行 2010 年 04 月 28 日 2013 年 04 月 28 日 人民币 6.65% 20,000,000
交通银行 2009 年 05 月 09 日 2012 年 05 月 09 日 人民币 5.76% 35,000,000
交通银行 2009 年 09 月 02 日 2012 年 09 月 02 日 人民币 5.76% 15,000,000
中国银行 2010 年 08 月 16 日 2012 年 08 月 06 日 人民币 6.08% 15,000,000
合计 -- -- -- -- -- 50,000,000 -- 65,000,000
一年内到期的长期借款中的逾期借款：
单位： 元
贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因 预期还款期
合 计 -- -- -- -- --
资产负债表日后已偿还的金额 0 元。
一年内到期的长期借款说明：
（3）一年内到期的应付债券
单位： 元
期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额
息 息 息 息
一年内到期的应付债券说明：
（4）一年内到期的长期应付款
单位： 元
借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
一年内到期的长期应付款的说明：
41、其他流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
合计
其他流动负债说明：
公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其
106
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
保证借款 70,000,000 78,000,000
信用借款 45,000,000 99,000,000
合计 115,000,000 177,000,000
长期借款分类的说明：
自本报告期末起计算至到期偿还日之间的期限大于 1年以上的，作为长期借款。
（2）金额前五名的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
2010 年 03 月 2013 年 03 月
华夏银行 人民币 5.985% 30,000,000
10 日 10 日
2011 年 05 月 2014 年 05 月
兴业银行 人民币 6.65% 28,000,000 29,000,000
19 日 18 日
2011 年 07 月 2014 年 07 月
中国银行 人民币 6.65% 25,000,000 28,000,000
25 日 02 日
2011 年 09 月 2014 年 09 月
中国银行 人民币 6.65% 18,000,000
21 日 02 日
2011 年 08 月 2013 年 08 月
招商银行 人民币 6.65% 17,000,000 20,000,000
02 日 02 日
2011 年 12 月 2014 年 12 月
招商银行 人民币 6.983% 17,000,000 20,000,000
07 日 07 日
合计 -- -- -- -- -- 105,000,000 127,000,000
长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计
还款安排等：
①保证借款：均由本公司母公司新疆天山建材（集团）有限公司提供担保。
②长期借款期末余额比期初余额减少6,200.00万元，主要原因是本期偿还长期借款所致。
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
43、应付债券
单位： 元
期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额
息 息 息 息
应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位： 元
单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位： 元
期末数 期初数
单位
外币 人民币 外币 人民币
合计
由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。
长期应付款的说明：
45、专项应付款
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
合计 --
专项应付款说明：
46、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
递延收益 8,821,630.53 8,821,630.53
合计 8,821,630.53 8,821,630.53
其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：
2010年7月8日，新疆维吾尔族自治区财政厅根据《财政部关于下达2010年科技成果转化资金预算
指标（第一批）的通知》（财建【2010】251号）文件，将重大科技成果转化项目（严寒、沙漠地
区PCCP制造施工技术及产业化）补助资金1400万元拨付给公司，按《企业会计准则》的规定，该补
助属于与资产相关的政府补助，公司在申报项目建成后，按所建固定资产使用寿命分期摊销。本报
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告期末递延收益摊销余额8,821,630.53元。
47、股本
单位： 元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 116,152,018 116,152,018
股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资
报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体
变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：
48、库存股
无
49、专项储备
无
50、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 502,323,169.08 502,323,169.08
其他资本公积 20,051,775.78 20,051,775.78
合计 522,374,944.86 522,374,944.86
资本公积说明：
51、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 16,143,094.87 16,143,094.87
任意盈余公积 3,323,587.67 3,323,587.67
储备基金
企业发展基金
其他
合计 19,466,682.54 19,466,682.54
盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明：
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
53、未分配利润
单位： 元
期末 期初
项目 提取或分配比 提取或分配比
金额 金额
例 例
调整前上年末未分配利润 201,835,535.55 -- 185,367,905.28 --
调整年初未分配利润合计
-- --
数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 201,835,535.55 -- 185,367,905.28 --
加：本期归属于母公司所有
-10,608,894.05 -- 6,023,051.86 --
者的净利润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 8,711,401.35 11,615,201.8
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 182,515,240.15 -- 201,835,535.55 --
54、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 155,338,537.51 158,296,922.55
其他业务收入 134,287.67 3,433,411.21
营业成本 114,509,001.28 119,675,169.57
2）主营业务（分行业）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
建材行业 155,338,537.51 114,410,164.54 158,296,922.55 116,990,211.92
合计 155,338,537.51 114,410,164.54 158,296,922.55 116,990,211.92
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
PCCP 管材 137,747,625.31 98,528,379.99 127,921,856.69 89,401,864.49
110
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
PVC、PE、HDPE 管道 12,070,011.87 10,923,540.30 8,184,894.90 6,746,064.72
钢筋混凝土管片 5,520,900.33 4,958,244.25 22,190,170.96 20,842,282.71
合计 155,338,537.51 114,410,164.54 158,296,922.55 116,990,211.92
（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
西北片区 58,846,369.48 43,204,762.06 12,494,236.30 8,877,539.73
东北片区 35,703,208.99 24,877,326.58 50,065,625.65 38,263,643.99
华南片区 22,690,872.44 16,011,259.77 26,474,798.92 19,524,634.10
西南片区 4,931,743.18 4,391,572.52 50,078,871.25 33,990,346.45
华东地区 33,166,343.42 25,925,243.61 19,183,390.43 16,334,047.65
合计 155,338,537.51 114,410,164.54 158,296,922.55 116,990,211.92
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
乌鲁木齐市城市建设投资有限公
29,110,964.1 18.72%
司
大连市供水有限公司 19,117,870.07 12.3%
山东胶东地区引黄调水工程建设
17,456,185.86 11.23%
管理局
天津市水利工程建设管理中心 15,092,592.63 9.71%
广东水电二局股份有限公司 12,438,000 8%
合计 93,215,612.66 59.96%
营业收入的说明
55、合同项目收入
□ 适用 √ 不适用
56、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
消费税
营业税 95,610.53 0 5%
城市维护建设税 879,020.26 249,382.47 7%、5%
教育费附加 668,825.63 196,057.22 3%
资源税
其他 86,464.15 -49,614.88
合计 1,729,920.57 395,824.81 --
营业税金及附加的说明：
111
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57、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他
合计
公允价值变动收益的说明：
58、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资
收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他 -10,141.52 -10,141.52
合计 -10,141.52 -10,141.52
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
合计 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
合计 --
投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出
说明：
112
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59、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -2,440,590.39 140,891.65
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -2,440,590.39 140,891.65
60、营业外收入
（1）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 7,570.27 885,152.08
其中：固定资产处置利得 7,570.27 883,002.08
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 110,000 310,714.01
其他 10,800 12,051,683.55
合计 128,370.27 13,247,549.64
（2）政府补助明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 说明
合计 110,000 310,714.01 --
营业外收入说明：
113
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
61、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失 126,448.4
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 6,000
其他
合计 15,839.84 126,448.4
营业外支出说明：
62、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 683,358.79 3,305,436.13
递延所得税调整 83,726.96
合计 767,085.75 3,305,436.13
63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
项 目 本期金额 上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润 P1 -10,608,894.05 6,023,051.86
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 112,530.43 13,121,101.24
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净
P2=P1-F -10,721,424.5 -7,098,049.4
利润
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 P3
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
P4
的净利润的影响
年初股份总数 S0 116,152,018.00 116,152,018.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mi
报告期因回购等减少股份数 Sj
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mj
报告期缩股数 Sk
报告期月份数 M0 6 6
发行在外的普通股加权平均数 S=S0+S1+Si*Mi
/M0-Sj*Mj/M0- 116,152,018.00 116,152,018.00
Sk
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加
X1
的普通股加权平均数
计算稀释每股收益的普通股加权平均数 X2=S+X1 116,152,018.00 116,152,018.00
114
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其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数
回购承诺履行而增加的普通股加权数
归属于公司普通股股东的基本每股收益 Y1=P1/S -0.0913 0.0519
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股
Y2=P2/S -0.0923 -0.0611
收益
归属于公司普通股股东的稀释每股收益 Y3=（P1＋P3）
-0.0913 0.0519
/X2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股 Y4=（P2＋P4）
-0.0923 -0.0611
收益 /X2
64、其他综合收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有
的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
其他综合收益说明：
115
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65、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
收到单位往来及个人备用金 11,251,397
收到政府补助
收到利息等 1,377,158.99
合计 12,628,555.99
收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
支付的单位往来款及备用金 24,220,264.9
支付的各项费用等 26,984,223.07
合计 51,204,487.97
支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合计
收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合计
支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合计
收到的其他与筹资活动有关的现金说明
116
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（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合计
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
66、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 -11,874,214.89 4,631,632.45
加：资产减值准备 -2,440,590.39 140,891.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14,758,321.69 12,259,942.48
无形资产摊销 501,727.1 1,133,669.04
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
-7,570.27 -758,703.68
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 9,830,591.58 9,347,588.99
投资损失（收益以“－”号填列） 10,141.52 10,141.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 83,726.96
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -65,068,859.71 -54,164,911.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 92,208,141.64 12,189,696.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -64,594,405.17 -34,033,689.81
其他
经营活动产生的现金流量净额 -26,592,989.94 -49,243,742.84
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 388,090,285.01 401,445,613.95
减：现金的期初余额 401,445,613.95 491,348,629.52
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -28,139,136.3 -89,903,015.57
117
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（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位： 元
补充资料 本期发生额 上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
1．取得子公司及其他营业单位的价格 20,000,000
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 20,000,000
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
944,574.51
物
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
4．取得子公司的净资产 19,055,425.49
流动资产 11,199,847.58
非流动资产 1,934,005.15
流动负债 37,330,727.38
非流动负债 28,064,884.95
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
1．处置子公司及其他营业单位的价格
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
物
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
4．处置子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 388,090,285.01 401,445,613.95
其中：库存现金 598,605.92 194,558.59
可随时用于支付的银行存款 387,453,044.41 416,034,862.72
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 388,090,285.01 416,229,421.31
现金流量表补充资料的说明
67、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调
118
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整等事项：
（八）资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位： 元
名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 备注
（九）关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位： 元
母公司对 母公司对
母公司名 法定代表 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构
关联关系 企业类型 注册地 业务性质 注册资本
称 人 持股比例 表决权比 终控制方 代码
(%) 例(%)
中国中材 实际控制 北京西城 中国中材 10000360
有限公司 谭仲明 工业 167,184.6
集团公司 人 区 集团公司 4
新疆天山
建材(集 新疆乌鲁 中国中材 71296510
控股股东 有限公司 刘崇生 工业 74,543.16 30.21% 30.21%
团)有限责 木齐市 集团公司 X
任公司
本企业的母公司情况的说明：
公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称“天山建材”）持有本公司
35,086,950股股份，占总股本的30.21%。天山建材成立于1998年12月16日，注册地及主要生产经营
地为乌鲁木齐市水泥厂街198号，注册资本为74,543.159万元，实收资本74,543.159万元，法定代
表人为刘崇生，组织机构代码为71296510-X。经营范围：许可经营项目：石灰岩开采、加工、销售、
石膏开采（仅限所属分支机构经营）。一般经营项目：建材行业投资；建筑材料、化工产品的销售；
一般货物及技术的进出口经营；机械设备、工业电器、电子产品、钢材、管道的销售；建材技术服
务与咨询服务。
中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）组建于1983年，法定代表人谭仲明，组织机
构代码为10000360-4，注册资本为188,747.9万元，注册地为北京市西城区西直门内北顺城街11号。
经营范围为：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水
泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加
工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承
包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。
中材集团持有本公司控股股东天山建材50.95%的股权，为本公司的实际控制人。中材集团是国
务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，是我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
和完整创新体系，集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的创新型、国际型、价值型企
业集团，为国务院首批56家大型试点企业集团之一，连续多年位居中国企业500强。
2、本企业的子公司情况
单位： 元
持股比例 表决权比例 组织机构
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本
(%) (%) 代码
新疆天河管
道工程有限 控股子公司 有限公司 新疆和田市 傅学仁 制造业 10,000,000 99.19% 99.19% 75167351-3
公司
哈尔滨国统
管道有限公 控股子公司 有限公司 哈尔滨市 卢兆东 制造业 40,000,000 75% 75% 74699232-5
司
新疆天山管
道有限责任 控股子公司 有限公司 新疆米泉市 徐永平 制造业 15,420,000 91.89% 91.89% 74523644-8
公司
新疆博峰检
验测试中心 新疆乌鲁木
控股子公司 有限公司 栾秀英 服务业 3,000,000 100% 100% 78468838-3
（有限公 齐市
司）
中山银河管 广东省中山
控股子公司 有限公司 郑杏建 制造业 60,000,000 83.69% 83.69% 76061437-1
道有限公司 市
中山市益骏
广东省中山
贸易发展有 控股子公司 有限公司 李洪涛 商业 500,000 100% 100% 76061436-3
市
限公司
四川国统混
凝土制品有 控股子公司 有限公司 四川成都市 张兴昌 制造业 70,000,000 100% 100% 20196524-7
限公司
哈尔滨国统
管片有限公 控股子公司 有限公司 哈尔滨 卢兆东 制造业 10,000,000 51% 51% 69074694-1
司
辽宁渤海混
凝土制品有 控股子公司 有限公司 大连 卢兆东 制造业 20,400,000 50.98% 50.98% 68965813-5
限公司
诸城华盛管
控股子公司 有限公司 诸城 谭忠祥 制造业 24,430,000 51% 51% 75265095-4
业有限公司
伊犁国统管
道工程有限 控股子公司 有限公司 伊犁 马军民 制造业 5,000,000 100% 100% 55242807-2
责任公司
天津河海管
控股子公司 有限公司 天津 华宁 制造业 89,473,200 100% 100% 56930117-4
业有限公司
天津铸华不
锈钢制品有 控股子公司 有限公司 天津 华宁 制造业 40,000,000 100% 100% 76354833-0
限公司
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3、本企业的合营和联营企业情况：无
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
新疆建化实业有限责任公司 同受母公司控制 718913518
中材天山（珠海）水泥有限公司 受同一实际控制人控制 791210986
新疆天山水泥股份有限公司 受同一实际控制人控制 710886440
新疆中材精细化工有限责任公司 受同一实际控制人控制 751671198
本企业的其他关联方情况的说明
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
新疆中材精细化工
采购减水剂 市价 312,770.92 0.31% 110,500 4.75%
有限责任公司
新疆天山水泥股份
采购水泥 市价 4,142,351.26 4.15% 2,676,158.5 12.96%
有限公司
出售商品、提供劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
（2）关联托管/承包情况：无
（3）关联租赁情况：无
（4）关联担保情况
单位： 元
担保是否已经履行
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
新疆天山建材（集 新疆国统管道股份
60,000 2011 年 07 月 15 日 2012 年 10 月 08 日 否
团）有限责任公司 有限公司
关联担保情况说明：
新疆天山建材（集团）有限责任公司为本公司提供担保，本公司在此担保范围内申请贷款、开
具保函、开具银行承兑汇票，不需另行支付保证金。
121
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（5）关联方资金拆借：无
（6）关联方资产转让、债务重组情况：无
（7）其他关联交易：无
6、关联方应收应付款项
公司应收关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
新疆天山水泥股份有限
其他应收款 3,000 3,000
公司
公司应付关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应付款 新疆建化实业有限责任公司 100,000 100,000
新疆天山建材（集团）有限
其他应付款 6,413,881.69 11,413,881.69
责任公司
新疆中材精细化工有限责任
应付账款 297,335 290,005
公司
应付账款 新疆建化实业有限责任公司 17,400 17,400
（十）股份支付
1、股份支付总体情况
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范
围和合同剩余期限
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合
同剩余期限
股份支付情况的说明
2、以权益结算的股份支付情况
单位： 元
授予日权益工具公允价值的确定方法
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法
本期估计与上期估计有重大差异的原因
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额
以权益结算的股份支付确认的费用总额
以权益结算的股份支付的说明
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3、以现金结算的股份支付情况
单位： 元
公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的
公允价值确定方法
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额
以现金结算的股份支付而确认的费用总额
以现金结算的股份支付的说明
4、以股份支付服务情况
单位： 元
以股份支付换取的职工服务总额
以股份支付换取的其他服务总额
5、股份支付的修改、终止情况
（十一）或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
无
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
无
其他或有负债及其财务影响：
无
（十二）承诺事项
1、重大承诺事项
无
2、前期承诺履行情况
无
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（十三）资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位： 元
拟分配的利润或股利
经审议批准宣告发放的利润或股利
3、其他资产负债表日后事项说明
（十四）其他重要事项说明
1、非货币性资产交换
无
2、债务重组
无
3、企业合并
无
4、租赁
无
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
无
6、年金计划主要内容及重大变化
无
124
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
7、其他需要披露的重要事项
无
（十五）母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
组合 1：期末余额 311,857,208.84 100% 15,592,860.44 100% 357,844,025.98 100% 17,892,201.3 100%
组合小计 311,857,208.84 100% 15,592,860.44 100% 357,844,025.98 100% 17,892,201.3 100%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收
账款
合计 311,857,208.84 -- 15,592,860.44 -- 357,844,025.98 -- 17,892,201.3 --
应收账款种类的说明：
1、公司将期末余额前五名的并单项计提坏账准备的应收款项确定为单项金额重大的应收账款。
2、公司将单项金额重大并单独计提坏账准备以外的应收款项视同为同一组合的应收账款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
组合名称 账面余额 计提比例 坏账准备
组合 1：期末余额 311,857,208.84 5% 15,592,860.44
合计 311,857,208.84 -- 15,592,860.44
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
125
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
合 计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
合计 -- -- -- --
应收账款核销说明：
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
大连市供水有限公司 非关联方 64,139,334 1 至 2 年 20.57%
新疆昌源水务准东供水
非关联方 63,113,448.8 2 至 3 年 20.24%
有限公司
乌鲁木齐市城市建设投
非关联方 24,466,839.5 1 年以内 7.85%
资有限公司
北京市南水北调工程建
非关联方 20,453,672.28 2 至 3 年 6.56%
设管理中心
东莞市城建工程管理局 非关联方 18,021,378.95 1 至 2 年 5.78%
合计 -- 190,194,673.53 -- 60.99%
126
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（7）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
诸城华盛管业有限公司 控股子公司 552,230.45 0.18%
合计 -- 552,230.45 0.18%
（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计提
坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合 1：期末余额 173,891,703.09 100% 8,694,585.15 100% 120,750,487.42 100% 6,037,524.36 100%
组合小计 173,891,703.09 100% 8,694,585.15 100% 120,750,487.42 100% 6,037,524.36 100%
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收
款
合计 173,891,703.09 -- 8,694,585.15 -- 120,750,487.42 -- 6,037,524.36 --
其他应收款种类的说明：
1、公司将期末余额前五名的并单项计提坏账准备的其他应收款项确定为单项金额重大其他应收款。
2、公司将单项金额重大并单独计提坏账准备以外的其他应收款项视同为同一组合的其他应收款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
127
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
单位： 元
组合名称 账面余额 计提比例 坏账准备
组合 1：期末余额 173,891,703.09 5% 8,694,585.15
合计 173,891,703.09 -- 8,694,585.15
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
合 计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
合计 -- -- -- --
其他应收款核销说明：
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
四川国统混凝土制品有
关联方 67,041,031.36 1 至 2 年 38.55%
限公司
新疆天山管道有限责任
关联方 21,886,934.85 2 至 3 年 12.59%
公司
128
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
诸城华盛管业有限公司 关联方 17,988,018.34 1 至 2 年 10.34%
辽宁渤海混凝土制品有
关联方 15,518,904.66 1 至 2 年 8.92%
限公司
伊犁国统管道工程有限
关联方 13,164,988.46 1 至 2 年 7.57%
责任公司
合计 -- 135,599,877.67 -- 77.97%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
四川国统混凝土制品有限公
全资子公司 67,041,031.36 38.55%
司
新疆天山管道有限责任公司 控股子公司 21,886,934.85 12.59%
诸城华盛管业有限公司 控股子公司 17,988,018.34 10.34%
辽宁渤海混凝土制品有限公
控股子公司 15,647,463.66 9%
司
伊犁国统管道工程有限责任
全资子公司 13,164,988.46 7.57%
公司
天津河海管业有限公司 全资子公司 6,018,565.14 3.46%
哈尔滨国统管道有限公司 控股子公司 4,917,051.06 2.83%
哈尔滨国统管片有限公司 控股子公司 4,000,000 2.3%
合计 -- 150,664,052.87 86.64%
（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位： 元
在被投资
在被投资 单位持股
在被投资
被投资单 初始投资 单位表决 比例与表 本期计提 本期现金
核算方法 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 减值准备
位 成本 权比例 决权比例 减值准备 红利
比例(%)
(%) 不一致的
说明
新疆天河
管道工程 16,320,05 16,320,05 16,320,05
成本法 90% 90%
有限责任 6.24 6.24 6.24
公司
哈尔滨国
48,090,30 48,090,30 48,090,30
统管道有 成本法 75% 75%
0 0 0
限公司
新疆天山
12,840,00 12,840,00 12,840,00
管道有限 成本法 91.89% 91.89%
0 0 0
责任公司
新疆博峰
成本法 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100% 100%
检验测试
129
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
中心有限
公司
中山银河
91,002,40 91,002,40 91,002,40
管道有限 成本法 83.69% 83.69%
0 0 0
公司
四川国统
混凝土制 75,711,41 75,711,41 75,711,41
成本法 100% 100%
品有限公 1.14 1.14 1.14
司
辽宁渤海
混泥土制 10,400,00 10,400,00 10,400,00
成本法 50.98% 50.98%
品有限公 0 0 0
司
伊犁国统
管道工程
成本法 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100% 100%
有限责任
公司
诸城华盛
15,810,00 15,810,00 15,810,00
管业有限 成本法 51% 51%
0 0 0
公司
天津河海
89,473,20 89,473,20 89,473,20
管业有限 成本法 100% 100%
0 0 0
公司
367,647,3 367,647,3 367,647,3
合计 -- -- -- --
67.38 67.38 67.38
长期股权投资的说明
4、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 125,379,043.45 64,340,880.34
其他业务收入 4,279,082.01 25,910,656.81
营业成本 111,544,571.04 84,672,483.46
合计
（2）主营业务（分行业）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
建材行业 125,379,043.45 107,470,557.38 64,340,880.34 60,327,612.87
合计 125,379,043.45 107,470,557.38 64,340,880.34 60,327,612.87
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
130
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
PCCP 管材 125,379,043.45 107,470,557.38 64,340,880.34 60,327,612.87
合计 125,379,043.45 107,470,557.38 64,340,880.34 60,327,612.87
（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
西北片区 125,379,043.45 107,470,557.38 62,243,137.66 58,633,648.28
华南片区 2,097,742.68 1,693,964.59
合计 125,379,043.45 107,470,557.38 64,340,880.34 60,327,612.87
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营业
客户名称 营业收入总额
收入的比例(%)
乌鲁木齐市城市建设投资有限公司 29,110,964.1 22.45%
大连市供水有限公司 19,117,870.07 14.74%
山东胶东地区引黄调水工程建设管理局 17,456,185.86 13.46%
天津市水利工程建设管理中心 15,092,592.63 11.64%
广东水电二局股份有限公司 12,438,000 9.59%
合计 93,215,612.66 71.88%
营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他
合计
131
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
合计 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
合计 --
投资收益的说明：
6、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 -3,098,892.6 -13,823,522.15
加：资产减值准备 357,719.93 3,389,430.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,533,720.12 3,303,563.62
无形资产摊销 21,428.58 174,028.56
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号
填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 8,571,239.4 6,953,736.21
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 3,710,051.22 -5,023,630.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -6,796,678.6 -64,399,182.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -41,303,775.54 55,670,875.07
其他
经营活动产生的现金流量净额 -35,005,187.49 -13,754,701.05
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 301,836,972.17 284,544,950.41
减：现金的期初余额 331,088,270.07 469,651,336.2
加：现金等价物的期末余额
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新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -29,251,297.9 -185,106,385.79
7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
单位： 元
以评估值入账的资产、负债名称 评估值 原账面价值
资产
负债
（十六）补充资料
1、净资产收益率及每股收益
单位： 元
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -1.24% -0.0913 -0.0913
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
-1.26% -0.0923 -0.0923
的净利润
2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
1、其他应收款净额期末数比期初数增加13,717,283.32元，增幅47.88%，主要是本期支付新增合同的
履约保证金所致。
2、预付款项期末数较期初数增加31,140,641.33元，增幅97.85%，主要原因是报告期内公司为满足后
期生产需要，集中采购原材料预付的材料款增加所致。
3、存货期末余额比期初余额增加65,068,859.71元，增幅39.90%，主要原因是本期为履行合同订单，
采购生产用原材料、库存商品等增加所致。
4、应付票据期末余额比期初数增加47,161,600.00元，增幅147.38%，主要是本期采用应付票据支付
材料采购款增加所致。
5、预收账款期末数比期初数增加45,836,924.73元，增幅155.41%，主要是本期收到新签合同的预付
款所致。
6、应交税费期末较期初减少了31,071,002.24 万元，减幅140.36%，主要是本期采购原材料增值税进
项金额增加，以及本期缴纳上年末应交税费所致。
7、营业外收入本期金额比上期金额减少13,119,179.37元，减幅99.03%，主要原因是公司上年收购全
资子公司天津铸华不锈钢制品有限公司100%股权，企业合并成本小于可辨认净资产公允价值产生合
并价差12,051,683.55元，计入上期营业外收入所致。
8、资产减值损失本期较上期减少了2,581,482.04 元，减幅1832.25%，主要原因是公司收回以前年度
欠款，本期计提坏账准备减少所致。
133
新疆国统管道股份有限公司 2012 年半年度报告全文
9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加22,650,752.90元，增幅46%，主要是由于本期收到
以前年度货款和本年新签合同的预付款增加所致。
10、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加63,692,204.88元，增幅89.71%，主要是本期投资
固定资产比上年同期减少所致；
11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少24,581,153.76，减幅81.02%，主要是上期增加银
行贷款所致。
134
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九、备查文件目录
备查文件目录
一、载有董事长徐永平先生签名的 2012 年半年度报告文本原件。
二、载有法定代表人徐永平先生、主管会计工作负责人李洪涛先生、会计机构负责人宁军女士签名并盖
章的财务报告文件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
四、其他相关资料。
以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。
新疆国统管道股份有限公司
董事长：徐永平
二〇一二年八月七日
135