证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2013－049
新疆国统管道股份有限公司董事会
关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2013 年 1-6 月）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的
通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2013 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项
报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1773 号文核准，公司于 2010 年 12 月向特
定对象非公开发行 1,615.2018 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 27.00 元，共募集资金总
额人民币 436,104,486.00 元，扣除发行费用人民币 14,523,134.58 元，实际募集资金净额为人
民币 421,581,351.42 元。该项募集资金已于 2010 年 12 月 22 日全部到位，已经国富浩华会
计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字[2010]第 123 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元
本年使用金额
累计利息
以前年度已投入 置换先期投入 直接投入募集 暂时补充流动 期末余额
收入净额
项目金额 资金项目 资金
16,977.74 10,298.13 327.25 15,351.61
注：公司募集资金实际到位金额为 423,021,351.42 元，与募集资金净额 421,581,351.42
元相差 1,440,000.00 元，差异原因为发行费用 1,440,000.00 元已从公司基本户中支付，截止
2013 年 6 月 30 日，上述发行费用尚未从募集资金专户中置换。
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二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司
实际情况，制定了《新疆国统管道股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理
制度》”，下同），经本公司第三届董事会第二次临时会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，母公司设立了8个募集资
金专户分别在中国银行米泉市支行、交通银行乌鲁木齐新医路支行、招商银行乌鲁木齐人民
路支行、华夏银行乌鲁木齐人民路支行、东亚银行乌鲁木齐分行，子公司设立了5个募集资
金专户分别在工商银行天津宝坻支行、交通银行四川省分行、工商银行天津开元支行、兴业
银行中山沙溪支行、农行法库县支行，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款
专用。本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管
协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。截至2013年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至2013年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元
初始存放 利息收入
公司名称 专户银行名称 银行账号 已使用金额 存储余额
金额 净额
新疆国统管道股份有 招商银行乌鲁木
991902306510503 4,870.05 3.53 4,870.05 3.53
限公司 齐人民路支行
新疆国统管道股份有 华夏银行乌鲁木 57312000018393000
4,814.73 44.02 4,814.73 44.02
限公司 齐人民路支行 00539
新疆国统管道股份有 交通银行新疆维 65110086101801004
234.69 2.54 0 237.23
限公司 吾尔自治区分行 5765
新疆国统管道股份有 交通银行新疆维 65110086101801004
8,947.32 3.01 8,947.32 3.01
限公司 吾尔自治区分行 5516
新疆国统管道股份有 交通银行新疆维 65110086101801004
4,516.70 40.61 4,516.70 40.61
限公司 吾尔自治区分行 5689
新疆国统管道股份有 中国银行米泉市
107615723365 7,809.14 83.36 0 7,892.50
限公司 支行
新疆国统管道股份有 中国银行米泉市
108215723281 6,628.12 59.13 6,628.12 59.13
限公司 支行
新疆国统管道股份有 东亚银行乌鲁木
147000062986400 4,481.39 3.31 4,481.39 3.31
限公司 齐分行
中山银河管道有限公 中国农业银行中 44322501040010116
4,870.05 21.79 4,891.84 0
司 山三角支行
4
天津河海管业有限公 中国工商银行天 03020961293003028
5,402.11 8.62 5,311.61 99.12
司 津宝坻支行 54
四川国统混凝土制品 交通银行四川省 51160701701801005
4,481.39 34.41 1,102.86 3,412.94
有限公司 分行 1212
天津河海管业有限公 工商银行天津开 03020963291000166
4,516.70 2.39 4,517.24 1.85
司 元支行 52
中山银河管道有限公 兴业银行中山沙 39604010010001432
2015.66 3.84 0 2,019.50
司 溪支行 7
新疆国统管道股份有 农行法库县支行 06155001040015944
11,442.85 16.69 9,924.68 1,534.86
限公司辽宁分公司
合计 75,030.90 327.25 60,006.54 15,351.61
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2013 年 1-6 月募集资金的实际使用情况见下表：(见次页)
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表 1：
募集资金使用情况对照表（2013 年 1-6 月）
单位：万元
项 目 金额或比例 项 目 金 额
募集资金总额 42,158.14 报告期投入募集资金总额 10,298.13
报告期内变更用途的募集资金总额 5,436.22
累计变更用途的募集资金总额 21,395.77 已累计投入募集资金总额 27,275.87
变更用途的募集资金总额比例 50.75%
截至期
项目达到 项目可行
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 末投入 报告期
报告期投 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 承诺的投 资总额 累计投入 进度 实现的
入金额 用状态的 预计效益 生重大变
部分变更) 资总额 （1） 金额(2) （%）(3) 效益
日期 化
＝(2)/(1)
承诺投资项目：
1、伊犁国统管道工程有限公司PCCP生产线建设项目【注一】 否 7,809.14 7,809.14 0 0 0 2013-12-31 0.00 不适用 否
2、中山银河管道有限公司PCCP 生产线技改扩建项目【注二】 是 4,870.05 2,874.28 0 2,874.28 100% 2013-06-30 0.00 不适用 否
3、新疆国统管道股份有限公司天津PCCP生产线建设项目【注 2012-12-31
否 8,947.32 8,947.32 168.45 8,856.83 98.99% 0.00 不适用 否
三】
4、天津河海管业有限公司PCCP生产线扩建项目 否 4,516.70 7,929.89 3,407.65 4,517.23 56.96% 2013-12-31 0.00 不适用 否
5、四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩
是 4,481.39 1,102.85 0 1,102.85 100% 2013-06-30 0.00 不适用 否
建项目【注四】
6、新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目【注五】 否 1,543.00 1,543.00 0 0 0 2013-12-31 0.00 不适用 否
6
7、新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目 否 11,442.85 13,465.88 6,722.03 9,924.68 73.70% 2013-12-31 0.00 不适用 否
承诺投资项目小计 — 43,610.45 43,672.36 10,298.13 27,275.87 62.46% — —
超募资金投向 —
归还银行存款 —
补充流动资产 —
超募资金投向小计 — — — —
合计 — 43,610.45 43,672.36 10,298.13 27,275.87 62.46% — — —
【注一】伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目：2012 年度随着国家整体宏观经济增速减缓，项目投资的实施节奏和
进度均受到不同程度的影响。本项目所覆盖区域范围内引配水工程主要是伊犁河流域的引配水工程，2012 年度公司自有资金已建
成的生产能力完全能够满足该区域范围内的引配水工程对管材的需求，所跟踪的大型引配水工程并未按最初规划预期得以实质性的
开工建设，考虑到实施方案的复杂程度，在合理时间范围内预期的投资收益很可能无法得以实现，故公司在该投资项目的实施决策
上保持充分的谨慎，暂时未实施该项目。2013 年公司将依据该募投项目所覆盖区域市场的水利工程情况进展来决定项目的实施时
机与进度，并按照相关监管规则履行信息披露义务。
未达到计划进度或预计效益的情况和原因
【注二】中山银河管道有限公司PCCP生产线技改扩建项目：经2013年第二次临时股东大会审议批准该项目停止实施。
【注三】新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目：该项目于 2012 年末建设完毕，本报告期正处于生产期，尚未产
生效益。
【注四】四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目：经2013年第二次临时股东大会审议批准该项目停止实施。
【注五】新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目：技术中心的建设必须紧密结合公司生产实际、行业发展趋势以及公司
研发的最新进展相配套，目前公司在各区域事业部中均在独立或联合开展相关的技术研发工作，如何将各事业部的技术能力、技术
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人员、技术研发机制汇总集合到公司企业技术中心，并与公司发展战略紧密结合是一项系统工程，同时也是前期必备工程，故在
2012 年度公司企业技术中心建设项目还处在整合过程中，随着整合进程的推进，2013 年公司将根据公司研发和生产的实际情况逐
步实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
1、四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目：经2013年第二次临时股东大会审议批准，终止实施该项目，
并将投资余额3378.54万元及专户余额共计3413.19万元，用于募集资金项目“天津河海管业有限公司PCCP生产线扩建项目”。
2、天津河海管业有限公司（以下简称“天津河海”）PCCP生产线扩建项目：该项目投资估算总额9135.46万元，其中利用募集资金
投资4516.70万元，经2013年第一次临时股东大会审议批准, 将该项目的土地购置调整为通过收购天津新天洋实业股份有限公司股
权的方式取得土地使用权；经2013年第二次临时股东大会审议批准，终止实施原募投项目“四川国统混凝土制品有限公司成都盾构
募集资金投资项目实施方式调整情况 环片生产线技改扩建项目”，投资余额3378.54万元及专户余额共计3413.19万元，用于募集资金项目“天津河海PCCP生产线扩建项
目”。调整后，天津河海PCCP生产线扩建项目投资估算总额9135.46万元，其中利用募集资金投资7929.89万元。除上述调整外，天
津河海PCCP生产线扩建项目未发生其他变更和调整。
3、中山银河管道有限公司PCCP生产线技改扩建项目：经2013年第二次临时股东大会审议批准，终止实施该项目，并将该项目投资
余额1995.62万元及专户利息共计2023.03万元用于募集资金项目“新疆国统管道股份有限公司辽宁PCCP生产线建设项目”。
4、新疆国统管道股份有限公司辽宁PCCP生产线建设项目：经2013年第二次临时股东大会审议批准，终止实施原募投项目“中山银
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河管道有限公司PCCP生产线技改扩建项目”，并将该项目投资余额1995.62万元及专户利息共计2023.03万元用于募集资金项目“新
疆国统管道股份有限公司辽宁PCCP生产线建设项目”。调整后，辽宁PCCP生产线建设项目投资总额13,668.44万元，利用募集资金
13,465.88万元。除上述调整外，辽宁PCCP生产线建设项目未发生其他变更和调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2013 年 6 月 30 日，尚余 15,351.61 万元存于公司设立的募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
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四、变更募集资金投资项目情况
（一）本公司变更募集资金投资项目的详细情况见下表：
表 2：
变更募集资金投资项目情况表（2013 年 1-6 月）
单位：万元
变更后项目 截至期末投
截至期末实 项目达到预 是否达 变更后的项目可
拟投入募集 报告期实际 资进度 报告期实
变更后的项目 对应的原项目 际累计投入 定可使用状 到预计 行性是否发生重
资金总额 投入金额 (%)(3)=(2) 现的效益
金额（2） 态日期 效益 大变化
（1） /(1)
新疆国统管道股份有限公司辽
中山银河管道有限公司 PCCP
宁 PCCP 生产线建设项目 13,465.88 6,722.03 9,924.68 73.70% 2013-12-31 0.00 不适用 否
生产线技改扩建项目
【注一】
四川国统混凝土制品有限公司
天津河海管业有限公司 PCCP
成都盾构环片生产线技改扩建 7,929.89 3,407.65 4,517.23 56.96% 2013-12-31 0.00 不适用 否
生产线扩建项目【注二】
项目
合计 — 21,395.77 10,129.68 14,441.91 — — — —
【注一】公司原募集资金投资项目“中山银河管道有限公司PCCP生产线技改扩建项目”，由于市场状况的变
化，公司决议停止实施该项目。将该项目投资余额及专户利息用于募集资金项目“新疆国统管道股份有限公
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
司辽宁PCCP生产线建设项目”。
项目变更原因：近几年受国家整体经济形势的影响，广东省水利项目投资的实施节奏和进度也受到区域
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经济增速减缓的影响，公司所跟踪的大型输配水工程在未如期得以实质性的进展，考虑到所跟踪项目的设计、
工况的不确定性，因此公司在项目实施过程中亦放缓投资，在该项目未实施部分中应补充的设备选型、产能
配备方面保持了一定的谨慎。公司基于整体战略布局以及内部生产设施可以灵活调配的考虑，在不明朗的整
体形势下，谨防出现产能过剩，公司决议停止实施该项目。
公司“新疆国统管道股份有限公司辽宁PCCP生产线建设项目”投资估算总额为13,668.44万元，利用募集资
金11,442.85万元，新项目建设投资不足部分以自有资金补足。公司决议将“中山银河管道有限公司PCCP 生
产线技改扩建项目”投资余额1995.62万元及该项目专户余额，合计2023.03万元用于该项目投资。
【注二】公司原募集资金投资项目“四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目”，由
于市场原因变化，公司决议停止实施该项目。将该项目投资余额及专户利息用于募集资金项目“天津河海管
业有限公司（以下简称“天津河海”）PCCP生产线扩建项目”。
项目变更原因：公司募集资金于 2010 年底到位，募集资金投资项目根据各区域市场的实际情况逐步进
行建设。由于地铁建设属特殊行业，地铁建设的参与者基本都是行业垄断企业，进入壁垒极高。近几年受国
家整体经济形势的影响，投资增速减缓，地铁建设项目也趋缓或暂停。地方投融资平台的清理整顿，对地方
建设资金亦带来较大的影响。因此公司在“四川国统成都盾构环片生产线技改扩建项目”的实施决策和实施
进度上保持了充分的谨慎。同时由于地铁建设的行业垄断性极高，通过实际的运作，公司认为竞争难度极大，
继续实施该项目的经济效益不理想。综合分析经济环境、政策形势、公司竞争能力等，权衡该项目的实施利
弊，公司决议停止实施该项目。
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公司募投项目“天津河海PCCP生产线扩建项目”投资估算为9,135.46万元，利用募集资金4516.70万元，
投资不足部分以自有资金补足。公司决议将“四川国统成都盾构环片生产线技改扩建项目”投资余额3378.54
万元及该项目专户余额，合计3413.19万元用于该项目投资。
上述变更事项已经公司第四届董事会第十六次临时会议、2013 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2013
年 6 月 7 日在深圳证券交易所对外公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《新疆国统管道
股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2013
年 1-6 月募集资金的存放与使用情况。
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一三年八月十四日
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