国统股份                                             第五届董事会第二次会议


议案五
                        新疆国统管道股份有限公司
                           2014 年度财务预算报告


   2014 年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司 2014

年的盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指

标存在差异。请各位投资者注意投资风险。


    一、预算编制说明

    本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按

合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会

计政策一致。

    二、基本假设

    1、国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。

    2、税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。

    3、公司所在行业形势、市场行情无异常变化。

    4、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，

不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。

    5、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项合同能顺利履

行。

    6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

    三、预算编制的基础和范围

    1、按照财政部 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相

关规定的要求编制。
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    2、在公司制订的经营计划基础上编制预算。

    3、财务预算范围：国统股份及下属十一个子公司。

    四、主要预算指标的说明

    本公司 2014 年度财务预算是在 2013 年度实际经营情况的基础上，考虑 2014 年经济形势，

公司的生产经营计划、各项业务收支计划、已签订的销售合同及其他有关资料，结合市场和业

务拓展计划，经过分析研究编制了 2014 年度财务预算。

    2014 年度财务预算已扣除企业所得税，但未计不确定的非经常性项目对公司获利能力的

影响。全年经济指标预算如下：

      （一）利润表的主要项目

     1、预计营业收入指标

                                      2014 年预算     2013 年决算       增减率
                项     目
                                       （万元）        （万元）         （％）

营业收入                                 90000          87097            3.33

其中：PCCP 管材营业收入                  88000          82896            6.16

     PVC、PE 化学管材营业收入            2000            1565           27.80

     钢筋混凝土管片营业收入                 0            1580           -100.00


    2014 年预计营业收入 90000 万元，比上年同期增长 3.33%，主要原因是：根据公司目前已

签订合同履行期限、生产能力及对未来市场预测，预计公司销售量较 2013 年度有所增加。

     2、预计利润指标

                                    2014 年                 2013 年         增减率
           项     目
                                    （万元）               （万元）         （%）

           利润总额                  9769                    7557            29.27

            净利润                   7865                    5690            38.22

       归属母公司净利润              7432                    7079               4.99


    2014 年预计利润总额 9769 万元，同比增长 29.27%，影响利润总额增长的主要原因是营业

收入的增长：依据公司已签订合同的履行进度，以及市场预计 2014 年度 PCCP 管材销售供货
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量较上年同期增长 4%，预计营业收入较上年同期增长 3.33%。影响净利润和归属母公司净利

润指标较上年同期相应增长。

    3、预计成本费用指标

                             2014 年预算数       2013 决算数            增减率
           项    目
                               （万元）            （万元）             （％）

成本费用合计                     80213              78060                2.76

其中：营业成本                   64483              61901                4.17

营业税金及附加                   680                 463                 46.87

销售费用                         6549               7290                 -10.16

管理费用                         6623               6535                 1.35

财务费用                         1878               1871                 0.37


    2014 年预计成本费用总额为 80213 万元，同比增长 2.76％，主要是营业成本增加影响所


致，营业成本预计较上年同期增长 4.17%。

    销售费用 6549 万元，同比减少 10.16％，销售费用发生额主要是运输费用，2014 年公司

履行的合同中有部分合同的销售价格为出厂价，不承担运输费用，影响销售费用预计较上年同

期有所减少。

    管理费用和财务费用预计数与上年同期基本持平。

    （二）资产负债表的主要项目

    1、2014 年预计资产总额为 199372 万元，同比增长 0.58%，

    2、2014 年预计负债总额为 93389 万元，其中流动负债 71414 万元，同比减少 6.19%，主

要是预计应付票据和预收账款减少所致。

    3、2014 年预计归属母公司所有者权益为 98350 万元，同比增长 5.51%，主要是 2014 年预

计实现归属于母公司净利润 7432 万元，扣除 2013 年度利润分配后，年末滚存利润增加所致。

    4、2014 年预计少数股东权益为 7633 万元，同比增长 6.01%，主要是 2014 年预计少数股

东损益增加 433 万元所致。
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（三）现金流量主要项目

1、经营活动产生的现金流量净额：6049 万元

2、投资活动产生的现金流量净额：-1530 万元

3、筹资活动产生的现金流量净额：955 万元。

（四）科技研发投入预算

2014 年公司预计科技研发费用 3800 万元，约占主营业务收入的 4.22%。



四、预算指标表

1、资产负债表

2、利润表

3、现金流量表



本议案尚需提请股东大会审议批准。



                                                       二〇一四年三月二十三日