证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－045
新疆国统管道股份有限公司
2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用
情况的专项报告格式》等有关规定，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2014 年 6 月 30 日止募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1773 号文核准，公司于 2010 年 12 月向特
定对象非公开发行 1,615.2018 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 27.00 元，共募集资金总
额人民币 436,104,486.00 元，扣除发行费用人民币 14,523,134.58 元，实际募集资金净额为人
民币 421,581,351.42 元。该项募集资金已于 2010 年 12 月 22 日全部到位，已经国富浩华会
计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字[2010]第 123 号验资报告。
公司募集资金实际到位金额为 423,021,351.42 元,与募集资金净额 421,581,351.42 元相差
1,440,000.00 元，差异原因为发行费用 1,440,000.00 元已从公司基本户中支付，截止 2014 年
6 月 30 日，上述发行费用尚未从募集资金专户中置换。
2、募集资金以前年度已使用金额、2014 年 1-6 月使用金额及当前余额
募集资金于以前年度已使用金额为 32,633.86 万元，本期直接投入募集资金项目金额为
1245 万元，累计利息收入净额 408 万元，募集资金年末余额 8,689.54 万元。
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二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司
实际情况，制定了《新疆国统管道股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管
理制度》”，下同），经本公司第三届董事会第二次临时会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，母公司设立了 8 个募集
资金专户分别在中国银行米泉市支行、交通银行乌鲁木齐新医路支行、招商银行乌鲁木齐人
民路支行、华夏银行乌鲁木齐人民路支行、东亚银行乌鲁木齐分行，子公司设立了 5 个募集
资金专户分别在工商银行天津宝坻支行、交通银行四川省分行、工商银行天津开元支行、兴
业银行中山沙溪支行、农行法库县支行，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专
款专用。本公司于与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述
监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。截至 2014 年 6 月 30 日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效
的履行。
截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元
初始存放 利息收入 已使用金
公司名称 专户银行名称 银行账号 存储余额
金额 净额 额
新疆国统管道股份有 招商银行乌鲁木
991902306510503 4,870.05 3.56 4,873.61 -
限公司 齐人民路支行
新疆国统管道股份有 华夏银行乌鲁木
5731200001839300000539 4,814.73 44.10 4,858.83 -
限公司 齐人民路支行
新疆国统管道股份有 交通银行新疆维
651100861018010045765 234.69 3.37 0.00 238.06
限公司 吾尔自治区分行
新疆国统管道股份有 交通银行新疆维
651100861018010045516 8,947.32 3.02 8,950.34 -
限公司 吾尔自治区分行
新疆国统管道股份有 交通银行新疆维
651100861018010045689 4,516.70 40.68 4,557.38 -
限公司 吾尔自治区分行
新疆国统管道股份有 中国银行米泉市
107615723365 7,809.14 157.71 0.00 7,966.85
限公司 支行
新疆国统管道股份有 中国银行米泉市
108215723281 6,628.12 59.22 6,687.34 -
限公司 支行
新疆国统管道股份有 东亚银行乌鲁木
147000062986400 4,481.39 3.72 4,485.11 -
限公司 齐分行
中山银河管道有限公 中国农业银行中 44322501040010116
4,870.05 21.79 4,891.84 -
司 山三角支行
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天津河海管业有限公 中国工商银行天 0302096129300302854
5,402.11 8.92 5,311.62 99.41
司 津宝坻支行
四川国统混凝土制品 交通银行四川省 511607017018010051212
4,481.39 36.17 4,517.56 -
有限公司 分行
天津河海管业有限公 工商银行天津开 0302096329100016652
7,933.70 7.21 7,556.02 384.89
司 元支行
中山银河管道有限公 兴业银行中山沙 396040100100014327
2015.66 8.94 2024.60 -
司 溪支行
新疆国统管道股份有 06155001040015944
农行法库县支行 13,469.85 19.33 13,488.85 0.33
限公司辽宁分公司
合计 80,474.90 417.74 72,203.10 8,689.54
三、报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
2014 年 1-6 月募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）
2、募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因
①伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目：2014 年上半年国家整体宏观经
济增速缓慢，经济下行压力较大，项目投资的实施节奏和进度也受到不同程度的影响。本项
目所覆盖区域范围内引配水工程主要是伊犁河流域的引配水工程，目前公司自有资金已建成
的生产能力完全能够满足该区域范围内的引配水工程对管材的需求，所跟踪的大型引配水工
程并未按最初规划预期得以实质性的开工建设，考虑到实施方案的复杂程度，在合理时间范
围内预期的投资收益很可能无法得以实现，故公司在该投资项目的实施决策上保持充分的谨
慎，暂时未实施该项目。2014 年公司将依据该募投项目所覆盖区域市场的水利工程情况进
展来决定项目的实施时机与进度，并按照相关监管规则履行信息披露义务。
②新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目：技术中心的建设必须紧密结合公
司生产实际、行业发展趋势以及公司研发的最新进展相配套，公司已于 2014 年初取得国家
级技术中心的资格认证，本年公司将结合公司技术研发工作，逐步推进本建设项目的快速实
施。
3、变更募集资金投资项目的情况
2014 年第 3 次临时股东大会审议批准，将天津河海 PCCP 生产线扩建项目的结余募集
资金 1243.95 万元永久补充流动资金。除上述调整外，天津河海 PCCP 生产线扩建项目未发
生其他变更和调整。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况
表”（附表 2）。
2、变更募集资金投资项目的原因、决策程序及信息披露情况
报告期内公司将“天津河海 PCCP 生产线扩建项目”的结余募集资金 1243.95 万元永久
补充流动资金。
项目变更的原因：（1）公司在“天津河海 PCCP 生产线扩建项目”募集资金到位之前，
以自筹资金预先投入该建设项目 1000 万元。（2）项目建设期内，公司根据 PCCP 行业的发
展情况，将原生产线建设方案进行了优化，对原计划设计的部分设备配置进行了调整，使得
达到计划产能所需的固定资产投资降低。
上述变更事项已经公司第五届董事会第 2 次临时会议和 2014 年第 3 次临时股东大会审
议通过，并于 2014 年 4 月 26 日和 2014 年 5 月 15 日在深圳证券交易所对外公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《新疆国统管道股
份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2014 年
半年度募集资金的存放与使用情况。
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一四年八月十四日
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