国统股份 第五届董事会第三次会议
议案四
新疆国统管道股份有限公司
2014 年度财务决算报告
一、2014 年度财务情况说明
2014年，公司实现营业收入80,344.76万元，较上年同期下降7.75%；实现利润总额7,860.98
万元，较上年同期增长 4.01%；实现净利润 6,015.90 万元，较上年同期增长 5.72%。
2014 年公司经营及财务状况如下表（合并报表数据）：
（一）主要财务数据
2014 年 2013 年
项 目 同比增减
（万元） （万元）
总资产 175,968.39 198,218.47 -11.23%
股东权益 104,110.35 100,417.49 3.68%
营业收入 80,344.76 87,097.23 -7.75%
营业利润 7,741.84 7,402.44 4.58%
利润总额 7,860.98 7,557.63 4.01%
净利润 6,015.90 5,690.38 5.72%
（二）主要财务指标
财务指标 2014 年 2013 年 同比增减
净资产收益率（%） 7.05 7.87 -0.82 个百分点
资产负债率（%） 40.84 49.34 -8.50 个百分点
流动比率 2.20 1.79 22.91%
速动比率 1.70 1.42 19.72%
应收账款周转率（次/年） 1.50 1.90 -21.05%
存货周转率（次/年） 2.19 2.62 -16.41%
（三）财务分析
1、主要利润指标情况
国统股份 第五届董事会第三次会议
2014 年 2013 年
项 目 同比增减
（万元） （万元）
营业收入 80,344.76 87,097.23 -7.75%
营业成本 60,631.85 61,900.65 -2.05%
营业税金及附加 811.42 462.74 75.35%
销售费用 2,308.84 7,290.42 -68.33%
管理费用 7,052.40 6,535.03 7.92%
财务费用 1,556.55 1,870.91 -16.80%
利润总额 7,860.98 7,557.63 4.01%
净利润 6,015.90 5,690.38 5.72%
（1）2014 年实现营业收入 80,344.76 万元，较上年同期下降 7.75%，收入同比下降的原因
是：由于本年度公司既有项目对工程进度要求的影响，造成工程进度延缓，导致收入无法确认；
同时本年预期新开工的项目，受外部环境影响，招投标进展滞后，影响正常的开工生产，进而
收入未能如期确认。
（2）2014 年度营业成本 60,631.85 万元，较上年同期下降 2.05%，营业成本的降幅小于营
业收入的降幅，主要是由于本年度部分项目开工不足，造成固定成本较上年同期有所增长。
（3）2014 年度营业税金及附加 811.42 万元，较上年同期增长 75.35%，主要原因是公司在
2013 年度实施了募投项目，购置固定资产进项抵扣金额较大，导致本年附加税同比有所增长。
（4）2014 年度销售费用 2,308.84 万元，较上年同期下降 68.33%，主要原因是本年度收入
占比较大的合同项目，是以出厂价结算方式确认收入，运输费用大幅减少所致。
（5）2014 年利润总额 7,860.98 万元、净利润 6,015.90 万元，较上年同期分别增长 4.01 %
和 5.72%，利润的增长的主要原因是本年销售费用和财务费用的减少所致。
2、资产结构及资产质量状况分析
（1）资产结构变动分析
2014-12-31 2013-12-31
项 目
金额（万元） 占总资产比例 金额（万元） 占总资产比例
流动资产合计 118,661.98 67.43% 136,541.18 68.88%
国统股份 第五届董事会第三次会议
其中：货币资金 27,128.29 15.42% 44,543.24 22.47%
应收账款 56,676.80 32.21% 50,132.18 25.29%
预付账款 3,103.86 1.76% 5,219.22 2.63%
其他应收款 4,053.02 2.30% 6,002.67 3.03%
存货 26,951.19 15.32% 28,541.16 14.40%
非流动资产合计 57,306.41 32.57% 61,677.29 31.12%
其中：固定资产 46,036.75 26.16% 45,813.97 23.11%
无形资产 8,233.57 4.68% 8,421.79 4.25%
其他非流动资产 118,661.98 67.43% 136,541.18 68.88%
资产总计 27,128.29 15.42% 44,543.24 22.47%
主要指标变动原因分析：
①2014 年末货币资金余额 27,128.29 万元，较年初减少 17,414.95 万元，同比下降 39.10%，
主要是由于经营性支出增加所致。
②2014 年末应收账款余额 56,676.80 万元，较年初增加 6,544.62 万元，同比增长 13.05%，
主要是由于本年销售收入正常结算期的滞后影响所致。
③2014 年末预付账款 3,103.86 万元，较年初减少 2,115.36 万元，同比下降 40.53%，主要
是上期预付的设备款以及为履约备料支付的材料预付款在本期已结算。
④2014 年末其他应收款余额 4,053.02 万元，较年初减少 1,949.65 万元，同比下降 32.48%，
主要是报告期内收回履约保证金。
（2）资产运营状况分析
指 标 2014 年 2013 年
总资产周转率（次） 0.43 0.49
应收账款周转率（次/年） 1.50 1.90
存货周转率（次/年） 2.19 2.62
3、负债结构及偿债能力分析
（1）年末资产负债构成情况表
国统股份 第五届董事会第三次会议
2014-12-31 2013-12-31
项 目
金额 （万元） 占负债总额比例 金额 （万元） 占负债总额比例
流动负债合计 53,830.59 74.91% 76,125.10 77.84%
其中：应付账款 20,080.99 27.95% 27,016.95 27.62%
预收账款 3,928.35 5.47% 14,434.15 14.76%
应付股利 112.19 0.16% 45.43 0.05%
其他应付款 1,539.81 2.14% 924.53 0.95%
非流动负债合计 18,027.45 25.09% 21,675.88 22.16%
其中：长期借款 14,650.00 20.39% 18,400.00 18.81%
预计负债 2,651.43 3.69% 2,497.81 2.55%
负债合计 71,858.04 100.00% 97,800.98 100.00%
主要负债指标变动分析：
①2014 年末应付账款余额 20,080.99 万元，较年初减少 6,935.96 万元，同比下降 25.67%，
主要原因是：报告期对部分供应商截至 2013 年底的欠款做了集中支付，导致供应商欠款规模
下降。
②2014 年末预收账款 3,928.35 万元，较年初减少 10,505.80 万元，同比下降 72.78%，主要
原因是：报告期内确认收入结转所致。
③2014 年末长期借款 14,650.00 万元，较年初减少 3,750.00 万元，同比下降 20.38%，主要
原因是：公司按合同约定偿还银行借款所致。
（2）偿债能力分析
指 标 2014 年 2013 年
资产负债率（%） 40.84 49.34
流动比率 2.20 1.79
速动比率 1.70 1.42
①短期偿债能力分析：由于报告期末流动负债比期初下降 29.29%、流动资产比期初下降
13.09%，因此流动比率和速动比率指标较上年均有所增长，表明公司短期偿债能力较强。
②长期偿债能力分析：2014 年末资产负债率 40.84%，较上年同期下降 8.50 个百分点，主
国统股份 第五届董事会第三次会议
要是负债的大幅下降所致，报告期末，负债总额比年初数下降 26.53%，其中降幅较大的是应
付账款、应付票据、和预收账款，分别较年初数下降了 25.67%、55.32%、72.78%。
4、现金流量情况及分析
（1）现金流量情况
项 目 2014 年 (万元) 2013 年 (万元) 同比增减
经营活动产生的现金流入 81,439.86 101,021.02 -19.38%
经营活动产生的现金流出 94,531.53 70,221.84 34.62%
经营活动产生的现金流量净额 -13,091.67 30,799.18 -142.51%
投资活动产生的现金流入 2.92 1.20 143.33%
投资活动产生的现金流出 3,553.28 16,110.08 -77.94%
投资活动产生的现金流量净额 -3,550.36 -16,108.88 77.96%
筹资活动产生的现金流入 15,000.00 17,950.00 -16.43%
筹资活动产生的现金流出 15,772.19 24,327.05 -35.17%
筹资活动产生的现金流量净额 -772.19 -6,377.05 87.89%
现金及现金等价物净增加额 81,439.86 101,021.02 -19.38%
现金流量指标分析：
①经营活动产生的现金流量净额2014年度发生数-13,091.67万元，比上年数减少
142.51%%，主要原因：一是公司上年末办理的银行承兑汇票在2014年集中兑付和占用供应商
资金减少；二是2013年末公司收到了大额合同预付款，在本年度确认收入进行了结转。
②投资活动产生的现金流量净额 2014 年度发生数-3,550.36 万元，比上年数增长 77.96%，
主要原因是：上年同期公司实施募投项目，新增 PCCP 生产线，本年未发生大额资产投建。。
③筹资活动产生的现金流量净额 2014 年度发生数-772.19 万元，比上年数增长 87.89%，
主要原因是：本年度增加银行贷款所致。
（四）报告期内子公司主要经营情况：
单位：万元
序号 名 称 与母公司所属关系 营业收入 净利润
国统股份 第五届董事会第三次会议
1 新疆天河管道工程有限责任公司 控股子公司 141.22 -7.75
2 哈尔滨国统管道有限公司 控股子公司 102.69 -559.42
3 新疆天山管道有限责任公司 控股子公司 1,315.03 -212.84
4 新疆博峰检验测试中心有限公司 全资子公司 11.65 -19.60
5 广东海源管业有限公司 控股子公司 2,640.25 -1,105.12
6 四川国统混凝土制品有限公司 全资子公司 4,873.82 -218.43
7 辽宁渤海混泥土制品有限公司 控股子公司 574.72 -56.34
8 伊犁国统管道工程有限责任公司 全资子公司 1,661.94 346.90
9 诸城华盛管业有限公司 控股子公司 546.75 -289.35
10 天津河海管业有限公司 全资子公司 6,509.25 -892.10
11 新疆天河顺达物流有限公司 控股子公司 3,171.22 -135.00
（五）科技研发投入
2014 年公司科技研发投入 3637 万元，占主营收入（80345 万元）的 4.53%。
（六）重要事项及或有事项
1、向子公司提供担保：公司2014年3月23日召开的第五届董事会第二次会议决议，通过
为子公司办理银行保函提供担保的议案， 2014年度本公司部分子公司拟向银行申请办理各类
保函，包括投标保函、预付款保函、履约保函。担保额度分别是广东海源管业有限公司8500
万元，四川国统混凝土制品有限公司8500万元，天津河海管业有限公司5000万元，哈尔滨国统
管道有限公司5000万元。
2、获得国家认定企业技术中心：公司2014年1月收到由国家发展和改革委员会、科学技
术部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的2013年第41号公告，公司技术中心被认定
为第二十批国家认定企业技术中心。
3、设立投资公司：公司在保证主营业务 PCCP（预应力钢筒混凝土管）生产销售等持续
增长的基础上，积极拓展与主业相关的产业投资、以及水务领域的投资业务，2014 年 5 月 27
国统股份 第五届董事会第三次会议
日经第五届董事会第三次临时会议决议，设立全资子公司“中材天河（北京）投资有限公司”，
注册资本人民币 1 亿元，根据天河投资的《章程》约定，公司将对天河投资分期出资，并于
2019 年前完成出资。截至年末，该投资公司已完成工商注册手续，尚未实际出资。
4、设立黑龙江分公司：为更好地抢占市场、完善市场布局， 2014 年 7 月 24 日经第五
届董事会第四次临时会议决议，设立黑龙江分公司。设立分公司可以满足当地生产经营的要求，
降低生产成本，同时有利于后期参与当地市场的竞争，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场
占有率，分公司负责人卢兆东。截至年末，黑龙江分公司已建设完毕并投入生产，本年度实现
营业收入 315 万元。
5、签订“投资框架协议”： 为配合茂名市滨海新区开发建设的宣传，公司联合广东省
水利水电建设有限公司与广东茂名滨海新区管委会友好协商，就广东茂名滨海新区自来水厂、
污水处理厂、污水排海项目于2014年4月28日签订了《投资建设框架协议书》。
该协议的签订旨在充分发挥公司的竞争优势，积极参与市场招投标，促进公司的可持续发
展。此协议仅为框架性协议，协议所涉及项目相关审批程序完成后，仍要进行公开竞标，才能
最终确定项目中标人。因此本年度该协议对公司业绩未产生影响。
6、截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在未决诉讼、对外担保等或有事项。
二、审计意见：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2014 年度财务报表
出具了标准无保留意见。
三、已审定的会计报表
包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
二〇一五年三月二十五日
