国统股份                                                第五届董事会第三次会议


议案五
                          新疆国统管道股份有限公司
                            2015 年度财务预算报告


    特别提示

    2015年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2015

年的盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指

标存在差异。请各位投资者注意投资风险。


    一、预算编制说明

       本预算报告是公司在 2014 年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综

合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2015

年的经营情况进行预测并编制的。本预算的编制基础是：假设公司签订的合同、项目均能按时

按计划履行。

    二、基本假设

    1、国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。

    2、税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。

    3、公司所在行业形势、市场行情无异常变化。

    4、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，

不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。

    5、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项合同能顺利履

行。

    6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

    三、预算编制的基础和范围
    国统股份                                                   第五届董事会第三次会议


    1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

    2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算。

    3、财务预算范围：国统股份及下属十二个子公司。

    四、主要预算指标的说明

    1、2015 年度经营目标

    在 2014 年的实际经营情况和分析 2015 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市

场开拓情况，预计 2015 年实现营业收入 90000 万元，实现净利润 6940 万元。

    2、营业成本依据公司主要业务的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹

配。

    3、2015 年度期间费用依据 2014 年度实际支出情况及 2015 年度业务量的增减变化情况进

行预算。

    4、财务费用依据公司资金使用计划及银行存贷款利率测算。

    5、资产减值损失依据2015年销售回款预算测算。

    6、营业外收支考虑了2015年预计可获得的政府补助及其他支出等。

    7、所得税费用考虑不同所得税税率纳税主体的预计利润进行测算。

    五、利润预测表

                                                                          单位：万元
                      项目          2015 年度          2014 年度             增减幅度
       一、营业收入                 90,000.00          80,345.00              12.02%
       减：营业成本                 66,308.00          60,632.00               9.36%
           营业税金及附加            820.00             811.00                 1.11%
           销售费用                 5,450.00            2,309.00              136.03%
           管理费用                 6,946.00            7,052.00              -1.50%
           财务费用                 1,763.00            1,557.00              13.23%
           资产减值损失              -90.00             242.00               -137.19%
       二、营业利润                 8,803.00            7,742.00              13.70%
       加：营业外收入                152.00             119.00                27.73%
           营业外支出                   -                  -                     -
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    三、利润总额                   8,955.00           7,861.00            13.92%
    减：所得税费用                 2,015.00           1,845.00             9.21%
    四、净利润                     6,940.00           6,016.00            15.36%
        归属于母公司所有者净利润   7,270.00           6,726.00             8.09%
        少数股东损益                -330.00           -710.00             53.52%

    六、确保财务预算完成的措施

    1、进一步开拓业务市场，提高市场占有率。

    2、创新营销模式，拓展主营业务，在巩固和发展原有业务模式的基础上，积极探索和推

进 PPP 项目，紧跟政策、把握机遇，积极创新营销模式，

    3、落实全面预算管理，完善成本控制及目标考核的机制。

    4、创新融资方式，争取打开更多的融资渠道，为公司发展提供有效的资金保障。

    5、持续提高成本控制管理，保障经营效益。



    本议案尚需提请股东大会审议批准。



                                                           二〇一五年三月二十五日