国统股份 第五届董事会第四次会议
议案四
新疆国统管道股份有限公司
2015 年度财务决算报告
一、2015 年度财务情况说明
报告期公司实现营业收入 39,298.48 万元，较上年同期下降 51.09%；实现利润总额
-6,029.07 万元，较上年同期下降 176.70%；实现净利润-6,086.89 万元，较上年同期下降 201.18%。
2015 年公司经营及财务状况如下表（合并报表数据）：
（一） 主要财务数据
单位：万元
项 目 2015 年 2014 年 同比增减
总资产 167,743.14 175,968.39 -4.67%
股东权益 95,932.73 104,110.35 -7.85%
营业收入 39,298.48 80,344.76 -51.09%
营业利润 -6,383.59 7,741.84 -182.46%
利润总额 -6,029.07 7,860.98 -176.70%
净利润 -6,086.89 6,015.90 -201.18%
（二）主要财务指标
财务指标 2015 年 2014 年 同比增减
净资产收益率（%） -5.63 7.05 下降 12.68 个百分点
资产负债率（%） 42.81 40.84 增长 1.97 个百分点
流动比率 2.05 2.20 -6.82%
速动比率 1.77 1.70 4.12%
应收账款周转率（次/年） 0.70 1.50 -53.33%
存货周转率（次/年） 1.52 2.19 -30.59%
（三）财务分析
1、主要利润指标情况
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单位：万元
项 目 2015 年度 2014 年度 同比增减
营业收入 39,298.48 80,344.76 -51.09%
营业成本 32,367.50 60,631.85 -46.62%
营业税金及附加 287.11 811.42 -64.62%
销售费用 2,110.04 2,308.84 -8.61%
管理费用 8,903.61 7,052.40 26.25%
财务费用 2,067.41 1,556.55 32.82%
利润总额 -6,029.07 7,860.98 -176.70%
净利润 -6,086.89 6,015.90 -201.18%
主要利润指标变动分析：
（1）营业收入本期发生数 39,298.48 万元，较上年同期下降 51.09%，公司营业收入占比
较大的产品是 PCCP 管材销售，占营业收入总额的 97%。影响收入同比下降的主要原因是：①
受经济增速放缓影响，原有预期的项目未能如期开工或未能中标，订单获取量同比下滑。②销
售量减少：本年履行的合同大多为去年的存量订单，全年销售标准管 100.44 公里，较上年同
期减少 52.98%，部分合同交货延期，影响公司第四季度销售量未达预期，营业收入未能按计
划结算。
（2）营业成本本期发生数 32,367.50 万元，较上年同期下降 46.62%，主要原因是本年度部
分项目开工不足，整体营业成本下降而刚性固定成本降幅有限，导致营业成本的降幅小于营业
收入的降幅。
（3）营业税金及附加本期发生数 287.11 万元，较上年同期下降 64.62%，主要原因是当期
应交流转税的大幅减少，导致附加税同比有所下降。
（4）销售费用本期发生数 2,110.04 万元，较上年同期下降 8.61%。运输费用是销售费用的
主要构成项目，上年度营业收入占比较大的合同项目，是按出厂价结算收入，销售费用中没有
该部分项目的运输费用，而本年实现收入的主要合同项目包含管材运输服务，销售费用中包含
运输费用，由此导致销售费用未能与营业收入同比减少。
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（5）管理费用本期发生数8,903.61万元，较上年同期增长26.25%，主要原因是本期部分子
公司的停工损失计入管理费用所致。
（6）财务费用本期发生数2,067.41万元，较上年同期增长32.82%，主要原因是利息支出增
加所致。
（7）本期实现利润总额-6,029.07万元、净利润-6,086.89万元，较上年同期分别下降176.70%
和201.18%，利润下降的主要原因：一是营业收入的减少，二是因订单获取量的减少，部分子
公司生产不饱和，因停产或半停产产生的固定成本费用计入停工损失，并对当期损益造成影响。
2、资产结构及资产质量状况分析
（1）资产结构变动分析
截止2015 年12 月31 日，公司资产总额167,743.14万元，较年初减少8,225.25万元，降幅
4.67%，主要资产构成及变动情况如下：
单位：万元
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
项 目
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
流动资产合计 114,152.78 68.05% 118,661.98 67.43%
其中：货币资金 34,254.77 20.42% 27,128.29 15.42%
应收账款 55,895.49 33.32% 56,676.80 32.21%
预付账款 2,777.90 1.66% 3,103.86 1.76%
其他应收款 3,808.34 2.27% 4,053.02 2.30%
存货 15,726.25 9.38% 26,951.19 15.32%
非流动资产合计 53,590.36 31.95% 57,306.41 32.57%
其中：固定资产 42,264.54 25.20% 46,036.75 26.16%
无形资产 9,285.77 5.54% 8,233.57 4.68%
资产合计 167,743.14 100.00% 175,968.39 100.00%
主要资产指标变动分析：
①货币资金期末余额 34,254.77 万元，较年初增加 7,126.48 万元，增幅 26.27%，主要原因
是本期银行贷款增加所致。
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②存货期末余额 15,726.25 万元，较年初减少 11,224.94 万元，降幅 41.65%，主要原因是
本年实现销售，库存产成品减少所致。。
③无形资产期末余额 9,285.77 万元，较年初增加 1,052.20 万元，增幅 12.78%，主要原因
是子公司本报告期取得土地使用权，支付土地出让金所致。
（2）资产运营状况分析
指 标 2015 年 2014 年
总资产周转率（次） 0.23 0.43
应收账款周转率（次/年） 0.70 1.50
存货周转率（次/年） 1.52 2.19
3、负债结构及偿债能力分析
（1）年末负债构成情况表
单位：万元
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
项 目
金额 占负债总额比例 金额 占负债总额比例
流动负债合计 55,721.95 77.60% 53,830.59 74.91%
其中：短期借款 30,000.00 41.78% 7,000.00 9.74%
应付账款 16,219.80 22.59% 20,080.99 27.95%
预收账款 1,034.51 1.44% 3,928.35 5.47%
其他应付款 839.98 1.17% 1,539.81 2.14%
非流动负债合计 16,088.47 22.40% 18,027.45 25.09%
其中：长期借款 12,600.00 17.55% 14,650.00 20.39%
预计负债 2,814.49 3.92% 2,651.43 3.69%
负债合计 71,810.41 100.00% 71,858.04 100.00%
主要负债指标变动分析：
①短期借款期末余额 30000 万元，较年初增加 23000 万元，增幅 328.57%，主要原因是：
报告期增加银行贷款。
②应付账款期末余额16,219.80万元，较年初减少3,861.19万元，降幅19.23%，主要原因是：
报告期支付所欠供应商材料款及设备款。
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③预收账款期末余额 1,034.51 万元，较年初减少 2,893.84 万元，降幅 73.67%，主要原因
是：报告期内确认收入结转所致。
④长期借款期末余额 12,600.00 万元，较年初减少 2,050.00 万元，降幅 13.99%，主要原因
是：公司按合同约定偿还银行借款所致。
（2）偿债能力分析
指 标 2015 年 2014 年
资产负债率（%） 42.81 40.84
流动比率 2.05 2.20
速动比率 1.77 1.70
①2015 年资产负债率为42.81%，较上年的40.84%增长了1.97个百分点，主要原因是负债
增长所致，其中增幅较大的是短期借款，同比增长了328.57%。
②2015 年流动比率为 2.05，较上年的 2.20 下降了 0.15，降幅 6.82%，主要原因是流动负
债比期初增长 3.51%，而流动资产比期初下降 3.80%所致。
③2015 年速动比率为 1.77，较上年的 1.70 增长了 0.07，增幅 4.12%，主要原因是本年存
货同比减少所致。
4、现金流量情况及分析
（1）现金流量情况
单位：万元
项 目 2015 年度 2014 年度 同比增减
经营活动产生的现金流入 47,527.79 81,439.86 -41.64%
经营活动产生的现金流出 53,744.71 94,531.53 -43.15%
经营活动产生的现金流量净额 -6,216.91 -13,091.67 52.51%
投资活动产生的现金流入 0.00 2.92 -100.00%
投资活动产生的现金流出 1,660.16 3,553.28 -53.28%
投资活动产生的现金流量净额 -1,660.16 -3,550.36 53.24%
筹资活动产生的现金流入 63,000.00 15,000.00 320.00%
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筹资活动产生的现金流出 47,999.66 15,772.19 204.33%
筹资活动产生的现金流量净额 15,000.34 -772.19 2042.57%
现金及现金等价物净增加额 7,126.48 -17,414.95 140.92%
现金流量指标分析：
①经营活动产生的现金流量净额本期发生数-6,216.91万元，较上年数增长52.51%，主要原
因是合同订单同比下降，经营性现金支出减少所致。
②投资活动产生的现金流量净额本期发生数-1,660.16 万元，较上年数增长 53.24%，主要
原因是：上年同期分公司购建固定资产支出，本期未发生大额资产投建。
③筹资活动产生的现金流量净额本期发生数 15,000.34 万元，较上年数增长 2042.57%，主
要原因是：本年增加银行贷款所致。
（四）报告期内子公司主要经营情况：
单位：万元
序号 名 称 与母公司所属关系 营业收入 净利润
1 新疆天河管道工程有限责任公司 控股子公司 0.00 -85.48
2 新疆天山管道有限责任公司 控股子公司 1,090.68 -361.47
3 哈尔滨国统管道有限公司 控股子公司 382.07 -254.06
4 广东海源管业有限公司 控股子公司 1,584.37 -1,273.62
5 新疆博峰检验测试中心有限公司 全资子公司 11.65 -0.57
6 四川国统混凝土制品有限公司 全资子公司 5,313.45 453.20
7 辽宁渤海混凝土制品有限公司 控股子公司 1,917.80 -401.04
8 伊犁国统管道工程有限责任公司 全资子公司 391.37 -190.97
9 诸城华盛管业有限公司 控股子公司 1,029.02 -225.32
10 天津河海管业有限公司 全资子公司 1,552.55 -3,066.25
11 新疆天河顺达物流有限公司 控股子公司 1,023.97 -91.75
（五）科技研发投入
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2015 年公司科技研发投入 3,520.50 万元，占营业收入（39,298.48 万元）的 8.96%。
（六）重要事项及或有事项
1、向子公司提供担保：公司2015年3月25日召开的第五届董事会第三次会议决议，通过
为子公司办理银行保函提供担保的议案，2015年度本公司部分子公司向银行申请办理各类保
函，包括投标保函、预付款保函、履约保函。担保额度分别是广东海源管业有限公司8500万元，
四川国统混凝土制品有限公司8500万元，天津河海管业有限公司5000万元，哈尔滨国统管道有
限公司5000万元。截至报告期末，对上述子公司实际担保余额为963.82万元。
2、设立子公司：为配合公司市场项目的需要，经公司2015年7月1日召开的第五届董事会
第十次临时会议决议，由全资子公司-中材天河（北京）投资有限公司（以下简称中材投资）
投资设立全资子公司中材永润市政工程（天津）有限公司（以下简称中材永润），认缴注册资
本6,000.00万元，法定代表人：卢兆东。根据中材永润《章程》约定，中材投资将对中材永润
分期出资，并于2025年前完成出资。该公司成立后将积极参与水务领域等市政公用工程项目建
设，提升公司的核心竞争力和盈利能力，截至报告期末，该公司已完成工商注册手续，尚未实
际出资。
3、截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在未决诉讼、对外担保等或有事项。
二、审计意见：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2015 年度财务报表
出具了标准无保留意见。
三、已审定的会计报表
包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
二〇一六年三月二十三日
