国统股份                                                 第五届董事会第四次会议


议案五
                          新疆国统管道股份有限公司
                             2016 年度财务预算报告

    特别提示

    2016年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2016

年的盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指

标存在差异。

    一、预算编制说明

       本预算报告是以经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2015 年度财务报告为

基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期

的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的对 2016 年的经营情况进行预测并编制。

    二、基本假设

    1、国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。

   2、按照现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率 。

   3、公司所在行业形势、市场行情无异常变化。

    4、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，

不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。

    5、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项合同能顺利履

行。

    6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

    三、预算编制的基础和范围

    1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

    2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算。
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       3、本预算范围包括公司总部及所有下属全资和控股子公司。

   四、主要预算指标的说明

   1、营业收入根据公司经营目标及业务规划，考虑现有生产能力、合同价格及预计履行进

度进行编制。

   2、营业成本依据公司主要业务的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹

配。

   3、2016 年度期间费用依据 2015 年度实际支出情况及 2016 年度业务量的增减变化情况进

行测算。

   4、财务费用依据公司资金使用计划及银行存贷款利率测算。

   5、资产减值损失依据2016年销售回款计划测算。

   6、营业外收支考虑了2016年预计可获得的政府补助及其他支出等。

   7、所得税依据公司 2016 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率测算。

   五、利润预测表

                                                                          单位：万元
                      项目            2016 年度        2015 年度             增减幅度
       一、营业收入                   50,306.00        39,298.00              28.01%
       减：营业成本                   35,762.00        32,367.00              10.49%
           营业税金及附加              338.00            287.00               17.77%
           销售费用                   2,374.00          2,110.00              12.51%
           管理费用                   7,170.00          8,904.00              -19.47%
           财务费用                   1,722.00          2,067.00              -16.69%
           资产减值损失                -81.00            -53.00               -52.83%
       二、营业利润                   3,021.00          -6,384.00             147.32%
       加：营业外收入                  130.00            395.00               -67.09%
           营业外支出                    0               40.00               -100.00%
       三、利润总额                   3,151.00          -6,029.00             152.26%
       减：所得税费用                  156.00            57.00                173.68%
       四、净利润                     2,995.00          -6,086.00             149.21%
           归属于母公司股东的净利润   3,510.00          -5,292.00             166.33%
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        少数股东损益                -515.00           -794.00            35.14%

    六、确保财务预算完成的措施

    1、通过自主创新和调整转型，持续拓展市场。

    2、创新营销模式，拓展主营业务，在巩固和发展原有业务模式的基础上，积极推进 PPP

项目，紧跟政策、把握机遇，积极创新营销模式，

    3、创新管理方式，加强区域建设，采取集团管控，分级管理的管理思路，逐步形成总部

提供支持与监督，区域公司自主经营的格局，调动各区域经营管理的积极性和创造性，从而实

现公司整体经营管理目标。

    4、创新融资方式，争取打开更多的融资渠道，为公司发展提供有效的资金保障。

    5、持续提高成本控制管理，保障经营效益。



    本议案尚需提请股东大会审议批准。



                                                          二〇一六年三月二十三日