证券代码：002205              证券简称：国统股份               编号：2017－044



                        新疆国统管道股份有限公司

        2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公

司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，新疆国统管道股份有限公司

（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日止募集资金年度存

放与实际使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额及资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1773 号文核准，公司于 2010 年 12 月向特

定对象非公开发行 1,615.2018 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 27.00 元，共募集资金总

额人民币 436,104,486.00 元，扣除发行费用人民币 14,523,134.58 元，实际募集资金净额为人

民币 421,581,351.42 元。该项募集资金已于 2010 年 12 月 22 日全部到位，已经国富浩华会

计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字[2010]第 123 号验资报告。

    2、募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    募集资金于以前年度已使用金额为 422,772,017.98 元,本报告期直接投入募集资金项目

金额为 0 元，累计利息收入净额 5,987,279.81 元，募集资金期末余额 4,796,613.25 元。

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司

实际情况，制定了《新疆国统管道股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理

                                          1
   制度》”，下同），经本公司第三届董事会第二次临时会议审议通过。

          根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，母公司设立了 8 个募集

   资金专户分别在中国银行米泉市支行、交通银行乌鲁木齐新医路支行、招商银行乌鲁木齐人

   民路支行、华夏银行乌鲁木齐人民路支行、东亚银行乌鲁木齐分行，子公司设立了 5 个募集

   资金专户分别在工商银行天津宝坻支行、交通银行四川省分行、工商银行天津开元支行、兴

   业银行中山沙溪支行、农行法库县支行。报告期末，母公司 5 个募集资金专户：招商银行乌

   鲁木齐人民路支行、华夏银行乌鲁木齐人民路支行、交通银行新疆维吾尔自治区分行 5689、

   中国银行米泉市支行 281、东亚银行乌鲁木齐分行，子公司 3 个募集资金专户：中国农业银

   行中山三角支行、交通银行四川省分行、兴业银行中山沙溪支行账户无余额。

          本公司在募集资金使用过程中，实行严格的审批程序，专款专用，公司与开户银行、保

   荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易

   所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至报告期末，《募集资金

   专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

          截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

                                                                                        单位：万元
                                                             初始存放    利息收入    已使用金
       公司名称     专户银行名称           银行账号                                              存储余额
                                                               金额        净额         额
新疆国统管道股份 招商银行乌鲁木
                                       991902306510503        4,870.05        3.56    4,873.61          -
有限公司           齐人民路支行
新疆国统管道股份 华夏银行乌鲁木
                                    5731200001839300000539    4,814.73       44.10    4,858.83          -
有限公司           齐人民路支行

新疆国统管道股份 交通银行新疆维
                                    651100861018010045765       234.69        5.71           0     240.40
有限公司           吾尔自治区分行

新疆国统管道股份 交通银行新疆维
                                    651100861018010045516     8,947.32        3.02    8,950.34
有限公司           吾尔自治区分行                                                                       -

新疆国统管道股份 交通银行新疆维
                                    651100861018010045689     4,516.70       40.68    4,557.38
有限公司           吾尔自治区分行                                                                       -

新疆国统管道股份 中国银行米泉市
                                         107615723365         7,809.14      333.17    8,142.31
有限公司           支行                                                                                 -
新疆国统管道股份 中国银行米泉市
                                         108215723281         6,628.12       59.22    6,687.34
有限公司           支行                                                                                 -

新疆国统管道股份 东亚银行乌鲁木
                                       147000062986400        4,481.39        3.72    4,485.11
有限公司           齐分行                                                                               -
中山银河管道有限 中国农业银行中
                                      44322501040010116       4,870.05       21.79    4,891.84
公司               山三角支行                                                                           -


                                                  2
天津河海管业有限 中国工商银行天
                                   0302096129300302854      5,402.11     9.62   5,311.52   100.21
公司               津宝坻支行

四川国统混凝土制 交通银行四川省
                                   511607017018010051212    4,481.39    36.17   4,517.56
品有限公司         分行                                                                         -

天津河海管业有限 工商银行天津开
                                   0302096329100016652      7,933.70     9.94   7,804.69   138.95
公司               元支行

中山银河管道有限 兴业银行中山沙
                                    396040100100014327      2,015.66     8.94   2,024.60
公司               溪支行                                                                       -

新疆国统管道股份
有限公司辽宁分公 农行法库县支行     06155001040015944      13,469.85    19.09 13,488.84      0.10
司

                            合计                           80,474.90   598.73 80,593.97    479.66




        三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况

        1、募集资金投资项目的资金使用情况。

        本报告期募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）

        2、募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因

        ①新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目：技术中心的建设必须紧密结合公

     司生产实际、行业发展趋势以及公司研发的最新进展相配套，公司目前具备国家级技术中心

     的资格认证，报告期内公司结合自身技术研发工作，逐步推进本建设项目的实施。

        ②新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目和天津河海管业有限公司

     PCCP 生产线扩建项目在本报告期未能实现预期效益，主要原因是受经济下行压力的持续影

     响，天津公司区域市场的跟踪项目未达预期，合同订单较上年同期大幅减少，导致在报告期

     天津河海公司处于不饱和生产状态，由此影响单位固定成本相对较高，未能达到预期效益。



        四、募集资金使用及披露中存在的问题

        本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《新疆国统管道股

     份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2017 年

     半年度募集资金的存放与使用情况。




                                                           新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                                二〇一七年八月十九日
                                                3
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