国统股份
议案四
新疆国统管道股份有限公司
2017年度财务决算报告
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年财务报表业经瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字 号标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2017 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将
公司 2017 年度财务决算情况报告如下：
一、主要财务数据和财务指标
单位：人民币元
项目 2017 年 2016 年 增减变动幅度
营业收入 789,108,710.44 600,734,208.89 31.36%
归属于上市公司股东的净利润 15,903,026.93 13,328,630.99 19.31%
经营活动产生的现金流量净额 52,022,975.15 283,714,939.78 -81.66%
总资产 2,527,678,988.66 2,145,083,086.09 17.84%
归属于上市公司股东的净资产 931,611,948.61 915,708,921.68 1.74%
2017 年公司在持续发展 PCCP 主业的同时，按照既定的“调整转型、创新发展”的经营战略，
依托国家级企业技术中心，积极参与水务领域建设、城市综合管廊、海绵城市、市政基础设施
等项目的投资、建设、运营，集合各种优势参与 PPP 业务，实现了经营模式、业务模式创新，
并逐步成为公司新的业务、利润增长点。
二、资产状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债表主要项目变动分析
单位：人民币元
项目 2017 年 2016 年 增减变动幅度 变动原因
预付款项 32,473,392.01 12,553,380.71 158.68% 本期预付设备和材料采购款
其他应收款 58,694,202.93 96,654,397.31 -39.27% 投标、履约保证金同比减少
其他流动资产 22,604,198.29 7,886,937.72 186.60% 待抵扣税金增加
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本期实施 PPP/EPC 项目，确
长期应收款 753,280,830.40 406,915,923.40 85.12%
认分期应收的款项
本期新增 PCCP 子公司新建
在建工程 23,299,392.05 3,788,756.00 514.96%
厂区
本期采用“总额法”按照完
其他非流动资产 36,488,837.69 60,000,000.00 -39.19% 工百分比确认建造合同成
本，上期的转入固定资产
本期到期银行承兑汇票完成
应付票据 38,000,000.00 67,000,000.00 -43.28%
兑付
本期实施 PPP/EPC 项目，确
应付账款 516,500,913.33 380,013,811.60 35.92%
认应付工程款增加
期末已计提尚未发放的员工
应付职工薪酬 14,589,991.13 9,793,522.88 48.98%
工资
期末计提应交增值税、所得
应交税费 50,405,281.16 30,053,516.35 67.72%
税等增加所致
本期实施 PPP/EPC 项目，确
其他应付款 78,180,716.06 14,832,637.40 427.09%
认应付工程履约保证金增加
一年内到期的非流动负债 104,500,000.00 50,500,000.00 106.93% 一年内到期的长期借款增加
少数股东权益 195,860,304.10 48,061,324.76 307.52% 新增的少数股东的投资
（二）经营状况分析
单位：人民币元
项目 2017 年 2016 年 增减变动幅度
营业收入 789,108,710.44 600,734,208.89 31.36%
营业成本 621,676,113.80 457,203,573.34 35.97%
税金及附加 10,158,902.95 8,170,641.91 24.33%
销售费用 21,053,758.22 33,387,170.49 -36.94%
管理费用 92,484,496.96 64,933,426.24 42.43%
财务费用 12,486,730.38 18,411,626.58 -32.18%
净利润 17,630,633.36 4,442,982.52 296.82%
归属于上市公司股东的净利润 15,903,026.93 13,328,630.99 19.31%
主要项目变动原因：
1、营业收入同比增长 31.36%，主要是公司在报告期除 PCCP 销售业务外，新增 PPP 业务
订单并实施，在报告期确认收入影响所致；
2、营业成本同比增长 35.97%，主要是受营业收入增长影响；
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3、税金及附加同比增长 24.33%，主要是缴纳流转税同比增长，同时会计科目列报变更影
响所致；
4、销售费用同比下降 36.94%，主要是运输费用减少所致；
5、管理费用同比增长 42.43%，主要是本期部分子公司的停工损失大幅增加；
6、财务费用同比下降 32.18%，主要是有部分利息收入增加所致；
7、归属于上市公司股东的净利润同比增长 19.31%，主要是报告期营业收入增加、期间费
用同比下降综合影响所致。
（三）现金流量分析
单位：人民币元
项目 2017 年 2016 年 增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 52,022,975.15 283,714,939.78 -81.66%
投资活动产生的现金流量净额 -234,198,337.25 -254,967,238.68 8.15%
筹资活动产生的现金流量净额 110,765,651.64 -72,100,434.21 253.63%
主要项目变动原因：
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 81.66%，主要是报告期以前年度预收款转营
业收入影响销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额同比增长 8.15%，主要是报告期内新设分公司购建固定
资产增加，实施 PPP 合同建设投入的支出减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 253.63%，主要是本期银行贷款增加所致。
三、主要财务指标
（一）资产运营状况分析
指标 2017 年 2016 年 同比增减
总资产周转率（次） 0.34 0.31 9.68%
应收账款周转率（次/年） 1.44 1.07 34.58%
存货周转率（次/年） 4.02 2.96 35.81%
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报告期公司的资产营运能力指标总体良好，总资产周转率、应收账款周转率、存货周转
率同比上年分别增长 9.68%，34.58%和 35.81%，资产周转速度加快。主要是由于营业收入同
比增长所致。
（二）偿债能力分析
指标 2017 年 2016 年 同比增减
资产负债率（%） 55.39 55.07 0.32
流动比率 0.82 1.08 -24.07%
速动比率 0.7 0.93 -24.73%
报告期末，公司流动比率和速动比率较上年同期均有所下降，主要是报告期末流动负债
增加所致，但公司偿债能力良好，不存在财务风险。
（三）盈利能力分析
指标 2017 年 2016 年 同比增减
营业利润率（%） 4.22 1.93 2.29
加权平均净资产收益率（%） 1.72 1.47 0.25
每股收益(元) 0.1369 0.1148 19.25%
报告期公司实现盈利水平同比上年有所增长，主要是公司以围绕战略目标“调整转型、创
新发展”为工作主题，推进 PCCP 业务的同时积极参与市政公用事业等基础设施的特许经营，
重点以 PPP 投融资建设模式推进水务产业的发展，构筑成水务一体化服务产业链来提升整体
的盈利水平。
四、科技研发投入
2017 年公司科技研发投入 3,621.3 万元，占营业收入的 4.59%。
五、已审定的会计报表
包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
二〇一八年四月十日
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