国统股份



议案五
                          新疆国统管道股份有限公司
                            2018年度财务预算报告

    特别提示

    2018年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2018

年的盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指

标存在差异。


    一、预算编制说明

     本预算报告是根据公司战略发展目标，参照近年来的经营业绩及现有生产能力，在综合

分析国家政策、市场环境、信贷政策、PPP 业务模式的推进等因素对预期的影响，结合 2018 年

度公司的市场营销计划及生产经营计划进行测算并编制。

    二、基本假设

    1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

    2、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率无重大变化。

    3、公司主要经营所在地及业务涉及地区的市场行情、社会经济环境无重大变化。

    4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大变化。

    5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，

不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。

    6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项合同能顺利履

行，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。

    7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

    三、预算编制的基础和范围

    1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

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    2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算。

    3、本预算范围包括公司总部及所有下属全资和控股子公司。

    四、预算编制依据

    1、营业收入依据公司战略发展目标及市场开拓情况，考虑现有生产能力、合同价格及预

计履行进度进行编制。

    2、成本费用主要依据公司各分类产品的毛利率、现有及可预期的财务状况、资金使用计

划及银行贷款利率、2018 年业务结构变化等情况进行的综合测算。

    3、所得税依据合并范围内各公司 2018 年测算的利润总额及适用的所得税率计算。

    五、2018 年度财务预算与 2017 年度经营成果比较表

                                                                     单位：万元
                   项目             2018 年度         2017 年度        增减幅度
    一、营业收入                       109,800.00        78,910.87          39.14%
    减：营业成本                        88,849.91        62,167.61          42.92%
        销售费用                         2,137.00         2,105.38           1.50%
        管理费用                         7,242.64         9,248.45         -21.69%
        财务费用                         6,639.00         1,248.67        431.69%
    二、净利润                          2,383.10          1,763.06         35.17%
     三、归属于母公司股东的净利润        1,767.11         1,590.30          11.12%

    六、确保财务预算完成的措施

    1、充分认识公司内外环境的变化因素，对 2018 年市场开发工作进行重点规划，确保固

有市场稳中有升、加大对新项目市场的拓展力度，从而奠定公司产值利润稳定增长的基础。

    2、全面落实预算管理，完善成本控制及目标考核的机制，提升运营效率和管理水平。

    3、创新融资方式，争取多方式的融资渠道，为公司发展提供有效的资金保障。

    4、强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，确保预算目标的实现。

    本议案尚需提请股东大会审议批准。

                                                              二〇一八年四月十日


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