新疆国统管道股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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新疆国统管道股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人徐永平、主管会计工作负责人李洪涛及会计机构负责人(会计主管人员)宁军声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 645,772,188.62 680,922,916.81 -5.16%
归属于母公司所有者权益 314,505,910.00 318,010,779.30 -1.10%
股本 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.93 3.98 -1.26%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 15,793,390.27 784,205.03 1,913.94%
归属于母公司所有者的净利润 -3,504,869.30 -4,965,262.85 29.41%
经营活动产生的现金流量净额 -14,773,182.26 -56,249,537.66 73.74%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18 -0.70 74.29%
基本每股收益 -0.04 -0.07 42.86%
稀释每股收益 -0.04 -0.07 42.86%
净资产收益率 -1.11% -1.79% 0.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-1.11% -1.81% 0.70%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 0.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00新疆国统管道股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
0.00
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
少数股东权益影响额 0.00
所得税影响额 0.00
合计 0.00
对重要非经常性损益项目的说明
年初至报告期期末，公司未发生非经常性损益项目。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,602
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
新疆三联工程建设有限责任公司 3,000,000 人民币普通股
新疆金建建材有限责任公司 2,352,371 人民币普通股
西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司 1,370,000 人民币普通股
新疆建材设计研究院（有限公司） 1,352,000 人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 1,143,400 人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资
基金
1,083,595 人民币普通股
傅学仁 728,261 人民币普通股
刘启通 300,000 人民币普通股
杨金芳 270,190 人民币普通股新疆国统管道股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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陈虞修 262,111 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本年度1-3 月实现营业收入15,793,390.27 元较上年同期增长1913.94%，主要是由于公司扩大市场，销售收入增长所致。
2、本年度1-3 月经营活动现金净流量-14,773,182.26 元，较上年同期增长73.74%，主要是由于加强货款回收，本年经营性现
金流入较上年同期增加所致。
3、本年度1-3 月净资产收益率-1.11%，较上年同期增长38.67%，主要是由于本期收入增长，毛利增加导致亏损较上年同期有
所减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
3.日常经营重大合同的签署和履行情况；
（1）报告期内，公司没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
（2）截止2009 年3 月31 日，公司对外担保余额为2000 万元，均是为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供的担保。本
公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，因此以上担保对公司的财务状况不会产生重大影响。以上担保的批
准及决议程序均符合《公司章程》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及相关规定的要求。
（3）截止报告期，公司正在履行的工程合同：
序号_业主_工程名称_金额（万元）_产品规格_履行情况_累计确认收入（万元）
1_新疆昌源水务准东供水有限公司_“500”东延供水工程（10#闸分水口）_4,261.56 _0.4Mpa DN3000，5761m;0.2Mpa
DN300,147m_供货中_499.00
2_新疆昌源水务准东供水有限公司_“500”东延供水工程V 标段_5,209.92 _0.4Mpa DN1800,1483m_供货中_0.00
3_新疆昌源水务准东供水有限公司_“500”东延供水工程Ⅲ标段_9,343.01 _1.2-1.4Mpa DN1800,26155m_供货中_6,669.00
4_广州临海水务有限公司_南沙工程补充合同_1,068.50 _PCCP 钢制配件_供货中_0.00
5_乌鲁木齐水务（集团）有限公司_购销_1,020.05 _0.8Mpa DN1000,6456m_供货中_588.00
6_新疆昌源水务准东供水有限公司_“500”东延供水工程Ⅵ标段_4,533.33 _0.6Mpa DN1800,10000m;DN600,160m;DN400,120m_
供货中_0.00
7_乌鲁木齐市水务局_乌市水磨河及米东区污水治理工程_3,630.38 _1400mm－1600mmPCCP_供货中_1,325.00
8_深圳市–|江水源工程管理處_深圳市–|部供水水源工程二期–|江到西河潭_6,229.00 _φ3600*5000_供货中_4,853.00
9_中国核工业第二四建设公司二公司_购销_1,124.46 _DN2000,3150m_供货中_0.00
10_东莞市城建工程管理局_东江与水库联网供水水源工程B1 标_19,138.67 _DN3000,3050m_供货中_0.00
11_佛山市水业集团有限公司_佛山市二水源工程首期项目输配水管网_1,172.63 _DN1800_供货中_117.00
12_新疆伊犁河流域开发建设管理局_伊犁南岸干渠察县自流灌区工程_2,648.00 _800mm－1200mmPCCP_供货中_0.00
合计___59,379.51 ___14,051.00
（4）万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司出具了2008 年度标准无保留意见的审计意见。新疆国统管道股份有限公司2009 年第一
季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
公司股东傅学仁、陈虞修、叶清
正作为公司董事、监事、高级管
理人员还承诺：在任职期间每年
转让的公司股份不得超过其所持
有的公司股份总数的百分之二十
五，并且离职后六个月内，不转
让所持有的公司股份；申报离任
六个月后的十二个月内通过证券
交易所挂牌交易出售本公司股份
数量占其所持有公司股份总数的
比例不超过50%。
严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
本公司实际控制人中国中材集团
公司承诺：自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其间接持有的本公司
股份，也不由本公司收购该部分
股份。
严格履行
其他承诺（含追加承诺）
1、2006 年6 月26 日，本公司控
股股东新疆天山建材（集团）有
限责任公司向本公司出具避免同
业竞争的承诺；
2、2007 年5 月23 日，本公司实
际控制人中材集团向本公司出具
避免同业竞争的承诺；
3、2006 年6 月20 日，台湾国统
向本公司出具避免同业竞争的承
诺。
严格履行
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业
绩
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 11,371,128.97
业绩变动的原因说明 收入增加利润增长新疆国统管道股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 72,889,753.32 60,002,288.10 96,730,503.95 82,114,774.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 145,904,319.67 60,761,077.51 222,375,306.17 120,968,409.27
预付款项 27,273,597.16 20,885,413.88 17,094,933.90 10,335,014.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,974,262.54 80,659,539.78 16,982,489.59 44,742,327.84
买入返售金融资产
存货 78,003,941.63 46,489,830.97 48,820,313.16 31,828,204.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 366,045,874.32 268,798,150.24 402,003,546.77 289,988,731.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 153,449,767.38 153,449,767.38
投资性房地产
固定资产 223,911,691.31 108,728,412.50 224,197,761.21 110,226,017.00
在建工程 11,427,894.95 9,944,616.56
工程物资 15,390.00新疆国统管道股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,730,075.88 3,426,852.58 39,003,771.30 3,513,866.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,926,100.74 2,926,100.74 2,954,237.33 2,954,237.33
递延所得税资产 2,623,731.43 1,518,398.52 2,722,482.90 1,518,398.52
其他非流动资产 91,429.99 96,500.74
非流动资产合计 279,726,314.30 270,049,531.72 278,919,370.04 271,662,287.09
资产总计 645,772,188.62 538,847,681.96 680,922,916.81 561,651,018.49
流动负债：
短期借款 175,000,000.00 155,000,000.00 148,000,000.00 105,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 25,000,000.00 25,000,000.00 59,000,000.00 59,000,000.00
应付账款 52,763,979.26 27,111,186.87 72,056,484.81 43,187,531.50
预收款项 16,701,474.44 13,778,685.05 2,229,420.44 1,686,685.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,717,420.61 2,884,295.27 5,617,925.22 2,814,059.62
应交税费 -2,705,529.28 -834,625.75 6,963,839.68 3,735,350.48
应付利息
应付股利
其他应付款 33,893,429.63 39,276,924.96 23,613,135.25 48,602,187.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 306,370,774.66 262,216,466.40 337,480,805.40 284,025,814.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债新疆国统管道股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 306,370,774.66 262,216,466.40 337,480,805.40 284,025,814.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 113,673,293.72 119,315,765.77 113,673,293.72 119,315,765.77
减：库存股
盈余公积 13,644,531.51 13,644,531.51 13,644,531.51 13,644,531.51
一般风险准备
未分配利润 107,188,084.77 63,670,918.28 110,692,954.07 64,664,906.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计314,505,910.00 276,631,215.56 318,010,779.30 277,625,204.10
少数股东权益 24,895,503.96 25,431,332.11
所有者权益合计 339,401,413.96 276,631,215.56 343,442,111.41 277,625,204.10
负债和所有者权益总计 645,772,188.62 538,847,681.96 680,922,916.81 561,651,018.49
4.2 利润表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 15,793,390.27 10,608,017.14 784,205.03
其中：营业收入 15,793,390.27 10,608,017.14 784,205.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 19,695,378.25 11,567,118.44 6,665,583.27 4,745,788.92
其中：营业成本 10,750,721.73 6,432,215.84 562,784.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,564.68
销售费用 1,463,199.80 360,699.04 997,692.31 421,301.38
管理费用 7,082,382.81 4,043,999.36 3,256,225.93 2,352,554.23
财务费用 2,734,321.75 1,953,827.80 2,499,029.66 1,520,599.07
资产减值损失 -2,339,812.52 -1,223,623.60 -650,148.98 451,334.24新疆国统管道股份有限公司2009 年第一季度季度报告
全文
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加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-5,070.76
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-3,907,058.74 -959,101.30 -5,881,378.24 -4,745,788.92
加：营业外收入 30,724.00 30,724.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-3,907,058.74 -959,101.30 -5,850,654.24 -4,715,064.92
减：所得税费用 133,638.71 34,887.24 -16,671.20
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-4,040,697.45 -993,988.54 -5,833,983.04 -4,715,064.92
归属于母公司所有者的净
利润
-3,504,869.30 -993,988.54 -4,965,262.85 -4,715,064.92
少数股东损益 -535,828.15 -868,720.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 -0.01 -0.06 -0.06
（二）稀释每股收益 -0.04 -0.01 -0.06 -0.06
4.3 现金流量表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
113,275,261.13 87,937,838.70 18,640,663.76 16,106,828.04
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增新疆国统管道股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
258,156.53 253,817.22 372,833.44 350,355.17
经营活动现金流入小计113,533,417.66 88,191,655.92 19,013,497.20 16,457,183.21
购买商品、接受劳务支付的
现金
81,662,142.75 64,501,569.26 63,715,932.83 37,059,731.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
4,668,566.83 1,719,591.00 2,551,298.24 1,749,516.30
支付的各项税费 7,409,369.57 4,212,397.37 2,081,330.62 1,225,483.10
支付其他与经营活动有关
的现金
34,566,520.77 58,544,401.88 6,914,473.17 29,433,383.26
经营活动现金流出小计128,306,599.92 128,977,959.51 75,263,034.86 69,468,114.49
经营活动产生的现金
流量净额
-14,773,182.26 -40,786,303.59 -56,249,537.66 -53,010,931.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
6,215,675.64 2,185,780.30 674,022.00 224,022.00
投资支付的现金 19,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金新疆国统管道股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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投资活动现金流出小计6,215,675.64 2,185,780.30 674,022.00 19,824,022.00
投资活动产生的现金
流量净额
-6,215,675.64 -2,185,780.30 -674,022.00 -19,824,022.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 145,800,000.00 145,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00 85,000,000.00 53,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计85,000,000.00 85,000,000.00 198,800,000.00 175,800,000.00
偿还债务支付的现金 78,000,000.00 55,000,000.00 38,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
2,761,092.73 2,049,602.50 2,126,784.74 1,342,518.74
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
3,721,802.51 3,721,802.51
筹资活动现金流出小计80,761,092.73 57,049,602.50 43,848,587.25 20,064,321.25
筹资活动产生的现金
流量净额
4,238,907.27 27,950,397.50 154,951,412.75 155,735,678.75
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-16,749,950.63 -15,021,686.39 98,027,853.09 82,900,725.47
加：期初现金及现金等价物
余额
78,910,815.95 64,295,086.49 58,503,739.44 48,273,665.92
六、期末现金及现金等价物余额62,160,865.32 49,273,400.10 156,531,592.53 131,174,391.39
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
新疆国统管道股份有限公司
法定代表人：徐永平
二〇〇九年四月二十七日
