新疆国统管道股份有限公司
                 对外捐赠管理制度
                        第一章   总则

    第一条 为认真履行中央企业社会责任，积极参与国家救灾
与扶危济困等救助活动，加强新疆国统管道股份有限公司（以下
简称股份公司）对外捐赠的规范管理，根据国家相关法律、法规
和新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）
及国资委管理要求，并结合股份公司实际，制定本制度。
    第二条 本制度所称“对外捐赠”是指股份公司自愿无偿将
其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活
动没有直接关系的公益事业的行为。
    本制度所称“单笔捐赠”是指对某一特定的受赠人进行的一
次捐赠。同一会计年度内对同一受赠人进行多次捐赠的，不能视
为单笔捐赠。
    第三条     本制度适用于股份公司及所属各分、子公司。股份
公司所属的分、子公司以下统称“所属各单位”。股份公司、各
分子公司以下统称“公司”。
    第四条     对外捐赠应遵循自愿、无偿、量力而行的原则。
    第五条     股份公司对有关捐赠事项进行统一管理。股份公司
有关对外捐赠工作应纳入财务预算管理范畴，严格控制预算外捐
赠支出。



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               第二章   对外捐赠的工作组织体系

    第六条   根据股份公司章程的规定，股份公司董事会审议决
定公司对外捐赠事项。股份公司董事会授权股份公司董事长审议
同一捐赠单位提报的累计金额超过 20 万元且在 50 万元以下的对
外捐赠事项；授权股份公司总经理审议同一捐赠单位提报的累计
金额在 20 万元以下的对外捐赠事项。
    第七条     股份公司战略投资部门负责有关对外捐赠工作的
日常归口管理，主要管理职责为：根据有关要求拟定股份公司的
年度捐赠计划；牵头组织对所属各单位提报的捐赠方案进行初审
并逐级上报决策；对所属各单位捐赠工作的实施进行监督检查等。
    第八条     股份公司财务部门是对外捐赠管理工作的协同部
门，从公司经营规模、盈利能力、负债水平、现金流量等财务承
受能力的角度，就对外捐赠支出的合理规模及可行性提出意见和
建议。
    第九条     股份公司法律事务部门是对外捐赠管理工作的协
同部门，从法律风险掌控的角度审查公司因特定捐赠行为的需要
计划对外签订的、具有法律效力的合同或协议。
    第十条     所属各单位应按照股份公司财务预算管理的有关
规定向股份公司报送本公司年度对外捐赠预算，制定捐赠方案和
捐赠协议、在批准的范围内对外捐赠等。

               第三章    对外捐赠的途径与内容

    第十一条     股份公司及所属各单位对外捐赠的范围为向受


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灾地区、定点扶贫地区、定点援助地区或困难的社会弱势群体的
救济性捐赠；向教、科、文、卫、体等和环保及节能减排等社会
公益事业单位的公益性捐赠，以及社会公共福利事业的其他捐赠
等。
    第十二条   除国家有特殊规定的捐赠项目之外，股份公司及
所属各单位对外捐赠应通过依法成立的接受捐赠的慈善机构、其
他公益性机构或政府部门进行。
    第十三条   股份公司及所属各单位用于对外捐赠的财产包
括现金、实物资产、有价证券和其他财产。股份公司及所属各单
位用于对外捐赠的资产应当权属清晰，应为股份公司及所属各单
位有权处分的合法财产。
    股份公司及所属各单位生产经营所需的主要固定资产、持有
的股权、债权和国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财
产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产、或者变质、
残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。

               第四章    对外捐赠的决策程序

    第十四条   所属各单位拟进行的预算内捐赠，不论金额大小、
预算是否已经批复，均应上报股份公司审批通过后方可实施，具
体程序如下：
    （一）所属各单位对外捐赠需编制捐赠方案，并依据本公司
章程及规定履行内部决策程序。
    （二）所属各单位的捐赠方案经本公司内部决策通过后，应

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将捐赠方案及本公司内部决策文件报股份公司审批。
    （三）股份公司对所属各单位上报的捐赠方案进行逐笔审核，
并对审核通过的捐赠方案报上级集团批复。
    （四）股份公司及所属各单位报送的对外捐赠申请，符合本
款第（五）项或第（六）项规定的情形之一，根据本款第（五）
项或第（六）项规定的累计计算结果的不同，按照本制度第六条
的规定履行相应的决策程序。
    （五）同一捐赠单位一次上报单笔对外捐赠的，应列明该笔
捐赠数额以及同一会计年度内本公司已经实施的对外捐赠数额，
并将该笔捐赠数额与同一会计年度内本公司已经实施的对外捐
赠数额累计计算。
    （六）同一捐赠单位一次上报多笔对外捐赠的，应列明该多
笔捐赠的数额以及同一会计年度内本公司已经实施的对外捐赠
数额，并将该次上报的多笔捐赠数额与同一会计年度内本公司已
经实施的对外捐赠数额累计计算。
    （七）根据股份公司统一要求，与乡村振兴结对帮扶单位开
展结对帮扶的所属各单位，在结对帮扶资金范围内的事项，应向
股份公司报告，超出部分应履行上述审批程序。
    （八）对外捐赠事项除履行股份公司内部程序外，还需按照
上级集团有关要求履行审批或备案手续。
    第十五条   股份公司及所属各单位拟进行超出本公司年度
预算规定范围的对外捐赠事项，履行第十四条规定的相关决策程
序并获得股份公司批准后，自动纳入预算调整。

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    第十六条     以股份公司名义进行的对外捐赠，应由捐赠发起
部门编制捐赠方案，战略投资部门审核并参照本制度第十四条第
一款第（四）至（八）项以及第十五条的规定履行相关决策程序。
    第十七条     股份公司及所属各单位编制的捐赠方案中应包
括但不限于：捐赠对象、捐赠目的、捐赠途径、捐赠金额及其确
定依据、捐赠财产构成及其数额、该会计年度已捐赠金额、该捐
赠是否已列入本公司年度财务预算等。
    第十八条     股份公司及所属各单位对外捐赠如需与相关社
会主体签订捐赠协议，应作为捐赠方案的附件报股份公司，经股
份公司法律事务部门审查通过后方可签署。
    第十九条     因发生重大自然灾害或其他特殊事项，需要紧急
安排预算外捐赠的，所属各单位应于捐赠实施前及时向股份公司
做出申请，获得股份公司及上级集团批准后实施捐赠。该类捐赠
不论金额大小，实施后均应及时逐笔报送上级集团进行备案。

         第五章      对外捐赠的监督检查与责任追究

    第二十条     股份公司战略投资部门负责对股份公司及所属
各单位对外捐赠工作的实施进行监督检查。
    第二十一条     股份公司及所属各单位应建立对外捐赠档案，
并将批复文件、捐赠证明、捐赠执行的图文资料等妥善存档备查。
    第二十二条     对外捐赠事项完成后，所属各单位应就捐赠方
案实际执行情况形成书面报告报股份公司备案。
    第二十三条     向同一受赠人的捐赠，原则上同一年度内不得

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重复发生。
    第二十四条     股份公司及所属各单位高级管理人员或公司
职工不得将公司财产以个人名义对外捐赠。
    第二十五条     股份公司及所属各单位对外捐赠应遵循国家
有关法律、法规，做到诚实守信，严禁各类虚假宣传或许诺行为。
    第二十六条    对于有关社会机构、团体的摊派性捐赠，股份
公司及所属各单位应当依法拒绝。
    第二十七条    盈利能力大幅下降、负债水平偏高、经营活动
现金净流量为负数或者大幅减少的所属各单位，对外捐赠规模应
进行相应压缩；资不抵债、经营亏损或者捐赠行为影响正常生产
经营的所属各单位，原则上不得对外捐赠。
    第二十八条    对于违反本制度擅自对外捐赠，或者以权谋私、
转移资产等违法捐赠，股份公司将按照相关规定对责任人进行处
理，构成犯罪的，依法移送有关国家机关追究刑事责任。

                       第六章   附 则

    第二十九条    本制度有未尽事宜，依照国家有关法律、法规、
国家有关主管部门的文件以及股份公司需执行的相关规定执行；
本制度与上述规范性文件的规定有冲突之处，以上述规范性文件
的规定为准。
    股份公司及所属各单位在境外进行对外捐赠的，应当遵守所
在国家或地区的相关法律。
    第三十条     本制度所涉及的金额，其货币单位均为人民币。


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股份公司及所属各单位在境外进行对外捐赠，如需使用人民币以
外的货币，应同时提供换算后的人民币金额以供参考。
    第三十一条   本制度所称“以下”均包含本数。
    第三十二条   本制度由股份公司战略投资部门负责修订和
解释。
    第三十三条   本制度自印发之日起施行。




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