合肥城建发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2011011 合肥城建发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人郑培飞及会计机构负责人(会计主管人员)徐鸿声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 3,156,546,206.46 3,118,976,996.22 1.20% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 987,646,417.72 956,403,869.89 3.27% 股本(股) 320,100,000.00 320,100,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.09 2.99 3.34% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 212,363,896.60 281,115,380.00 -24.46% 归属于上市公司股东的净利润(元) 31,242,547.83 59,070,713.23 -47.11% 经营活动产生的现金流量净额(元) 56,185,718.03 -188,183,467.97 -129.86% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.18 -1.18 -115.25% 基本每股收益(元/股) 0.10 0.18 -44.44% 稀释每股收益(元/股) 0.10 0.18 -44.44% 加权平均净资产收益率(%) 3.21% 6.86% -3.65% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.21% 6.86% -3.65% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,000.00 所得税影响额 7,000.00 合计 -21,000.00 - 1 合肥城建发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 29,641 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 合肥市国有资产控股有限公司 192,600,000 人民币普通股 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证 9,505,924 人民币普通股 券投资基金 中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资 3,353,721 人民币普通股 基金 合肥城改投资建设集团有限公司 1,440,000 人民币普通股 招商银行-中邮核心主题股票型证券投资基 1,399,908 人民币普通股 金 王金利 1,194,861 人民币普通股 罗柳江 1,009,129 人民币普通股 李锋 1,000,000 人民币普通股 华安基金公司-工行-华安结构配置 1 号资产 1,000,000 人民币普通股 管理计划 李淑华 951,502 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末预付账款较报告期初减少 80.70%,存货较报告期初增加 88.25%,主要系琥珀五环城项目于 2011 年 1 月 30 日领 取土地使用权证,预付账款(土地出让金)转存货所致。 2、报告期末应付账款较报告期初减少 33.44%,主要系支付工程款所致。 3、报告期内营业税金及附加较上年同期减少 53.83%,主要系兑现项目毛利率下降,计提土地增值税相应减少所致。 4、报告期内销售费用较上年同期增加 82.75%,主要系应对市场环境变化和启动琥珀五环城项目,投入广告及业务宣传费等 增加所致。 5、报告期内财务费用较上年同期增加 118.03%,主要系支付贷款利息增加所致。 6、报告期内营业利润、利润总额和净利润分别较上年同期减少 46.83%、46.84%和 47.21%,主要系报告期内竣工交付和结转 收入的面积有一定幅度减少、项目毛利率有所下降所致。 7、报告期内经营活动现金流入较上年同期增加 52.78%,主要系合肥地区世纪阳光花园世纪阳光大厦,琥珀名城锦园、茗园, 琥珀新天地销售回笼资金增加所致。 8、报告期内经营性现金流出较上年同期下降 36.84%,主要系上年同期取得琥珀新天地项目,支付土地出让金 2 亿元所致。 9、报告期内筹资活动现金流入较上年同期上年下降 88%,主要系报告期较上年同期新增银行贷款大量减少所致。 10、报告期内筹资活动现金流出较上年同期增加 622.74%,主要系报告期归还到期银行贷款和支付贷款利息较上年同期大量 增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2 合肥城建发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 任职期间每年转让的股 份不得超过其所持有发 行人股份总数的百分之 公司的董事、监 二十五。离任后六个月 发行时所作承诺 事、高级管理人 内,不转让其所持有的 继续履行。 员 发行人股份。离任六个 月后的十二个月内,可 以出售其所持有的发行 人股份的 50%。 合肥市国有资产 其他承诺(含追加承诺) 避免同业竞争。 继续履行。 控股有限公司 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 2011 年 1-6 月净利润同比变动 为: 30.00% ~~ 50.00% 幅度的预计范围 经初步测算,公司预计 2011 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 30%-50%。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 100,591,921.50 业绩变动的原因说明 与上年同期相比,本期竣工交付和结转收入的面积有一定幅度减少、项目毛利率有所下降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3