合肥城建发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2011011
合肥城建发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人郑培飞及会计机构负责人(会计主管人员)徐鸿声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,156,546,206.46 3,118,976,996.22 1.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 987,646,417.72 956,403,869.89 3.27%
股本（股） 320,100,000.00 320,100,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.09 2.99 3.34%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 212,363,896.60 281,115,380.00 -24.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,242,547.83 59,070,713.23 -47.11%
经营活动产生的现金流量净额（元） 56,185,718.03 -188,183,467.97 -129.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.18 -1.18 -115.25%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.18 -44.44%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.18 -44.44%
加权平均净资产收益率（%） 3.21% 6.86% -3.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.21% 6.86% -3.65%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,000.00
所得税影响额 7,000.00
合计 -21,000.00 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,641
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
合肥市国有资产控股有限公司 192,600,000 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证
9,505,924 人民币普通股
券投资基金
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资
3,353,721 人民币普通股
基金
合肥城改投资建设集团有限公司 1,440,000 人民币普通股
招商银行－中邮核心主题股票型证券投资基
1,399,908 人民币普通股
金
王金利 1,194,861 人民币普通股
罗柳江 1,009,129 人民币普通股
李锋 1,000,000 人民币普通股
华安基金公司－工行－华安结构配置 1 号资产
1,000,000 人民币普通股
管理计划
李淑华 951,502 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末预付账款较报告期初减少 80.70%，存货较报告期初增加 88.25%，主要系琥珀五环城项目于 2011 年 1 月 30 日领
取土地使用权证，预付账款（土地出让金）转存货所致。
2、报告期末应付账款较报告期初减少 33.44%，主要系支付工程款所致。
3、报告期内营业税金及附加较上年同期减少 53.83%，主要系兑现项目毛利率下降，计提土地增值税相应减少所致。
4、报告期内销售费用较上年同期增加 82.75%，主要系应对市场环境变化和启动琥珀五环城项目，投入广告及业务宣传费等
增加所致。
5、报告期内财务费用较上年同期增加 118.03%，主要系支付贷款利息增加所致。
6、报告期内营业利润、利润总额和净利润分别较上年同期减少 46.83%、46.84%和 47.21%，主要系报告期内竣工交付和结转
收入的面积有一定幅度减少、项目毛利率有所下降所致。
7、报告期内经营活动现金流入较上年同期增加 52.78%，主要系合肥地区世纪阳光花园世纪阳光大厦，琥珀名城锦园、茗园，
琥珀新天地销售回笼资金增加所致。
8、报告期内经营性现金流出较上年同期下降 36.84%，主要系上年同期取得琥珀新天地项目，支付土地出让金 2 亿元所致。
9、报告期内筹资活动现金流入较上年同期上年下降 88%，主要系报告期较上年同期新增银行贷款大量减少所致。
10、报告期内筹资活动现金流出较上年同期增加 622.74%，主要系报告期归还到期银行贷款和支付贷款利息较上年同期大量
增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
任职期间每年转让的股
份不得超过其所持有发
行人股份总数的百分之
公司的董事、监 二十五。离任后六个月
发行时所作承诺 事、高级管理人 内，不转让其所持有的 继续履行。
员 发行人股份。离任六个
月后的十二个月内，可
以出售其所持有的发行
人股份的 50%。
合肥市国有资产
其他承诺（含追加承诺） 避免同业竞争。 继续履行。
控股有限公司
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
2011 年 1-6 月净利润同比变动 为： 30.00% ～～ 50.00%
幅度的预计范围
经初步测算，公司预计 2011 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 30%-50%。
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 100,591,921.50
业绩变动的原因说明 与上年同期相比，本期竣工交付和结转收入的面积有一定幅度减少、项目毛利率有所下降。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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