合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
合肥城建发展股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015019
2015 年 04 月
1
合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人徐鸿及会计机构负责人(会计主管
人员)徐鸿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 188,172,685.81 335,388,846.21 -43.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,633,343.16 12,894,632.85 -71.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,559,865.74 12,878,357.85 -72.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -351,174,659.65 -106,800,744.71 -228.81%
基本每股收益（元/股） 0.0114 0.0403 -71.71%
稀释每股收益（元/股） 0.0114 0.0403 -71.71%
加权平均净资产收益率 0.25% 0.95% -0.70%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,298,183,982.59 5,792,729,202.59 8.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,493,833,689.53 1,490,200,346.37 0.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,487.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,457.77
减：所得税影响额 24,492.49
合计 73,477.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,706
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
合肥市国有资产
国家 57.89% 185,316,118
控股有限公司
鹏华资产－中信
证券－鹏华资产
其他 2.31% 7,400,000
原点 3 号资产管
理计划
刘世强 境内自然人 1.69% 5,400,000
合肥天润创业投
境内非国有法人 1.05% 3,360,000 2,520,000
资有限公司
天治基金－光大
银行－天治盛世
其他 0.94% 3,008,109
金牛分级 1 号资
产管理计划
中国建设银行－
信达澳银领先增
其他 0.91% 2,905,714
长股票型证券投
资基金
全国社保基金一
其他 0.78% 2,499,950
零七组合
张建洪 境内自然人 0.56% 1,795,071
潘俊辉 境内自然人 0.48% 1,550,800
合肥城改投资建
境内非国有法人 0.45% 1,440,000
设集团有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
合肥市国有资产控股有限公司 185,316,118 人民币普通股 185,316,118
鹏华资产－中信证券－鹏华资产
7,400,000 人民币普通股 7,400,000
原点 3 号资产管理计划
4
合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
刘世强 5,400,000 人民币普通股 5,400,000
天治基金－光大银行－天治盛世
3,008,109 人民币普通股 3,008,109
金牛分级 1 号资产管理计划
中国建设银行－信达澳银领先增
2,905,714 人民币普通股 2,905,714
长股票型证券投资基金
全国社保基金一零七组合 2,499,950 人民币普通股 2,499,950
张建洪 1,795,071 人民币普通股 1,795,071
潘俊辉 1,550,800 人民币普通股 1,550,800
合肥城改投资建设集团有限公司 1,440,000 人民币普通股 1,440,000
中银国际证券有限责任公司 1,253,000 人民币普通股 1,253,000
上述股东中，已知第一大股东合肥市国有资产控股有限公司与其他股东不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知
说明 其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人，也未知是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东刘世强通过普通证券账户持有 0 股，通中信证券股份有限公司客户信用交易担
业务股东情况说明（如有） 保证券账户持有 5,400,000 股，实际合计持有 5,400,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.报告期末预付款项较期初增加了147%，主要系为合肥城建东庐置业有限公司预付肥东县FD14-6、FD14-9、
FD14-10地块土地款所致。
2.报告期末其他应收款较期初减少了42%，主要系收回2014年12月参加土地拍卖保证金1亿元所致。
3.报告期末固定资产较期初增加了340%，主要系公司办公地址于2015年2月份搬迁至合肥市蜀山区潜山路
100号琥珀五环国际A座10-14层，新增固定资产所致。
4.报告期末应交税费较期初减少了133%，主要系缴纳上年度应交未交营业税、土地增值税、企业所得税等。
5.报告期末长期借款较期初增加了184%，主要系子公司合肥城建琥珀置业有限公司新增贷款所致。
6.报告期末营业总收入较期初减少了44%，主要系报告期无项目竣工，各结存项目可兑现的商品房较少所
致。
7.报告期末营业税金及附加较期初减少了50%，主要系报告期无项目竣工，各结存项目可兑现的商品房较
少所致。
8.报告期末销售费用较期初增加了105%，主要系为配合和促进各项目预售，新增广告投入所致。
9.报告期末财务费用较期初增加了76%，主要系2014年12月，公司向控股股东合肥市国有资产控股有限公
司借款6亿元，新增利息费用支出。
10. 销售商品、提供劳务收到的现金较期初减少了50%，主要系报告期无项目竣工，各结存项目可兑现的
商品房较少所致。
11. 收到其他与经营活动有关的现金较期初增加了188816%，主要系收回2014年12月参加土地拍卖保证金1
亿元所致。
12. 支付其他与经营活动有关的现金较期初增加了100%，主要系报告期支付的营销费用及代业主办理契
税、住房维修基金所致。
13. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较期初增加了269%，主要系报告期因借款增加相应支付的利息
增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于 2015 年 3 月 5 日收到第一大股东合肥市国有资产控股有限公司的通知，根据合肥市国资国企改革的整体部署，对
合肥市国有资本营运机构进行调整，拟将其持有的本公司 185,316,118 股国有股份无偿划转给合肥兴泰控股集团有限公司。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《合肥城建发展股份有限公司关于国有
股份无偿划转的提示性公告》 公司于
2015 年 3 月 5 日收到第一大股东合 2015 年 03 月 06 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
肥市国有资产控股有限公司的通知，根
据合肥市国资国企改革的整体部署，对
6
合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
合肥市国有资本营运机构进行调整，拟
将其持有的本公司 185,316,118 股国有
股份无偿划转给合肥兴泰控股集团有限
公司。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自合肥城建股
票上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
合肥市国有资
托他人管理其 2008 年 01 月 28 自公司上市之
产控股有限公 已如期履行
本次发行前已 日 日起 36 个月。
司
持有的合肥城
建股份，也不由
合肥城建收购
该部分股份。
合肥市国有资
2008 年 01 月 28
产控股有限公 避免同业竞争。 长期有效。 正在履行
日
司
首次公开发行或再融资时所作承诺
除锁定期外，在
其任职期间每
年转让的股份
不得超过其所
持有公司股份
担任公司的董 的 25%。离任后 任职期间每年、
2008 年 01 月 28
事、监事、高级 六个月内，不转 离任后 6 个月 正在履行
日
管理人员 让其所持有公 及 18 个月。
司股份。离任六
个月后的十二
个月内，可以出
售其所持有公
司股份的 50%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
7
合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-95.00% 至 -55.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
203.99 至 1,835.9
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
4,079.77
（万元）
业绩变动的原因说明 与去年同期相比，兑现面积和金额下降较多，导致利润同比下降较大。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
8
合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 910,608,226.97 796,255,177.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,508,710.50 2,808,055.19
预付款项 755,544,666.17 305,315,609.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 123,950,791.61 214,132,882.74
买入返售金融资产
存货 4,365,052,492.82 4,386,995,477.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,158,664,888.07 5,705,507,201.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
9
合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,586,789.64 29,951,131.42
投资性房地产 32,773,677.29 33,010,601.32
固定资产 68,500,812.58 15,579,452.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,333.26 130,333.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,550,481.75 8,550,481.75
其他非流动资产
非流动资产合计 139,519,094.52 87,222,000.67
资产总计 6,298,183,982.59 5,792,729,202.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 370,087,297.92 525,437,111.54
预收款项 1,814,263,956.67 1,655,941,645.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,063,833.99 4,528,593.05
应交税费 -13,324,637.84 40,117,572.50
应付利息 3,505,845.31 3,887,568.98
10
合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 67,991,729.36 65,663,256.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,016,700,000.00 1,066,700,000.00
其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 3,864,288,025.41 3,962,275,747.92
非流动负债：
长期借款 925,800,000.00 325,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 925,800,000.00 325,800,000.00
负债合计 4,790,088,025.41 4,288,075,747.92
所有者权益：
股本 320,100,000.00 320,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 290,011,424.95 290,011,424.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 248,494,622.35 248,494,622.35
11
合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 635,227,642.23 631,594,299.07
归属于母公司所有者权益合计 1,493,833,689.53 1,490,200,346.37
少数股东权益 14,262,267.65 14,453,108.30
所有者权益合计 1,508,095,957.18 1,504,653,454.67
负债和所有者权益总计 6,298,183,982.59 5,792,729,202.59
法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 460,967,359.31 640,258,466.98
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,508,710.50 2,808,055.19
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,626,025,369.51 1,571,887,075.37
存货 1,802,076,740.77 1,732,578,983.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,892,578,180.09 3,947,532,580.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 576,545,089.64 576,909,431.42
投资性房地产 32,773,677.29 33,010,601.32
固定资产 66,267,863.64 13,719,764.59
12
合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,333.26 130,333.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,982,009.98 6,982,009.98
其他非流动资产
非流动资产合计 682,675,973.81 630,752,140.58
资产总计 4,575,254,153.90 4,578,284,721.50
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 189,987,895.70 201,691,957.95
预收款项 1,193,524,458.89 1,124,148,033.77
应付职工薪酬 5,140,504.70 4,408,354.90
应交税费 15,780,984.54 53,042,533.49
应付利息 3,505,845.31 3,505,845.31
应付股利
其他应付款 71,185,286.13 39,011,831.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,016,700,000.00 1,066,700,000.00
其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 3,095,824,975.27 3,092,508,557.15
非流动负债：
长期借款 115,000,000.00 115,000,000.00
应付债券
其中：优先股
13
合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 115,000,000.00 115,000,000.00
负债合计 3,210,824,975.27 3,207,508,557.15
所有者权益：
股本 320,100,000.00 320,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 293,932,904.63 293,932,904.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 248,494,622.35 248,494,622.35
未分配利润 501,901,651.65 508,248,637.37
所有者权益合计 1,364,429,178.63 1,370,776,164.35
负债和所有者权益总计 4,575,254,153.90 4,578,284,721.50
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 188,172,685.81 335,388,846.21
其中：营业收入 188,172,685.81 335,388,846.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 179,725,546.21 317,526,333.61
其中：营业成本 123,405,284.09 264,094,321.83
14
合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,627,069.78 23,123,797.79
销售费用 8,770,386.61 4,269,300.60
管理费用 13,584,738.75 13,255,352.07
财务费用 22,338,066.98 12,705,052.39
资产减值损失 78,508.93
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-364,341.78 -396,401.31
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,082,797.82 17,466,111.29
加：营业外收入 102,346.32 21,900.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,376.41 200.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,180,767.73 17,487,811.29
减：所得税费用 4,738,265.22 4,727,852.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,442,502.51 12,759,958.71
归属于母公司所有者的净利润 3,633,343.16 12,894,632.85
少数股东损益 -190,840.65 -134,674.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
15
合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,442,502.51 12,759,958.71
归属于母公司所有者的综合收益
3,633,343.16 12,894,632.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -190,840.65 -134,674.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0114 0.0403
（二）稀释每股收益 0.0114 0.0403
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 74,837,639.31 192,904,612.21
减：营业成本 40,835,600.11 137,315,598.83
营业税金及附加 4,190,907.84 15,203,203.38
销售费用 2,633,931.46 2,573,567.65
管理费用 11,296,989.20 10,804,665.19
16
合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
财务费用 21,955,814.50 12,983,771.52
资产减值损失 74,158.93
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-364,341.78 -396,401.31
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,439,945.58 13,553,245.40
加：营业外收入 97,336.27 21,900.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,376.41
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,346,985.72 13,575,145.40
列）
减：所得税费用 3,368,441.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,346,985.72 10,206,704.26
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
17
合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -6,346,985.72 10,206,704.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0198 0.0319
（二）稀释每股收益 -0.0198 0.0319
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 345,794,341.62 691,077,492.49
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
100,125,346.33 53,000.00
金
经营活动现金流入小计 445,919,687.95 691,130,492.49
购买商品、接受劳务支付的现金 696,088,804.91 702,148,713.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
18
合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
8,409,206.18 8,012,600.85
现金
支付的各项税费 70,800,765.89 76,871,844.37
支付其他与经营活动有关的现
21,795,570.62 10,898,078.40
金
经营活动现金流出小计 797,094,347.60 797,931,237.20
经营活动产生的现金流量净额 -351,174,659.65 -106,800,744.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
371.45
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,670,460.63 278,719.13
金
投资活动现金流入小计 1,670,832.08 278,719.13
购建固定资产、无形资产和其他
1,437,214.14 31,400.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,437,214.14 31,400.00
投资活动产生的现金流量净额 233,617.94 247,319.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 600,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
19
合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 600,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
84,705,908.98 22,939,049.73
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 134,705,908.98 22,939,049.73
筹资活动产生的现金流量净额 465,294,091.02 -22,939,049.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 114,353,049.31 -129,492,475.31
加：期初现金及现金等价物余额 796,255,177.66 774,382,155.14
六、期末现金及现金等价物余额 910,608,226.97 644,889,679.83
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,513,409.12 312,428,889.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
100,097,336.27 25,500.00
金
经营活动现金流入小计 243,610,745.39 312,454,389.45
购买商品、接受劳务支付的现金 89,409,507.31 184,471,375.23
支付给职工以及为职工支付的
6,884,091.42 7,274,777.69
现金
支付的各项税费 41,916,906.00 71,156,670.34
支付其他与经营活动有关的现
9,771,490.58 6,796,631.29
金
经营活动现金流出小计 147,981,995.31 269,699,454.55
经营活动产生的现金流量净额 95,628,750.08 42,754,934.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
20
合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
371.45
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,201,205.99
金
投资活动现金流入小计 1,201,577.44
购建固定资产、无形资产和其他
1,012,917.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,012,917.00 5,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 188,660.44 -5,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
74,146,137.15 22,939,049.73
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
150,962,381.04 166,010,160.00
金
筹资活动现金流出小计 275,108,518.19 188,949,209.73
筹资活动产生的现金流量净额 -275,108,518.19 -188,949,209.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -179,291,107.67 -151,194,274.83
加：期初现金及现金等价物余额 640,258,466.98 626,209,977.05
六、期末现金及现金等价物余额 460,967,359.31 475,015,702.22
21
合肥城建发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
22