合肥城建发展股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人燕永义、主管会计工作负责人郑培飞及会计机构负责人（会计主管人员）徐鸿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,395,442,191.08 1,039,209,658.55 34.28%
所有者权益（或股东权益） 716,524,076.27 288,074,788.55 148.73%
股本 106,700,000.00 80,000,000.00 33.38%
每股净资产 6.72 3.60 86.67%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 165,185,566.00 95,201,626.00 73.51%
净利润 36,131,587.72 19,264,054.25 87.56%
经营活动产生的现金流量净额 -35,482,930.19 -46,716,533.22 22.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.33 -0.58 43.10%
基本每股收益 0.37 0.24 54.17%
稀释每股收益 0.37 0.24 54.17%
净资产收益率 5.04% 5.22% -0.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.04% 4.53% 0.51%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 43,520.01
所得税影响 -10,880.00
合计 32,640.01
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 13,291
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
叶剑明 242,346 人民币普通股
杨威 172,808 人民币普通股
张好妹 152,153 人民币普通股
洛克化学（深圳）有限公司 139,313 人民币普通股
濮洁 131,600 人民币普通股
李小川 116,500 人民币普通股
林超 114,154 人民币普通股
北京智德盛投资顾问有限公司 100,000 人民币普通股
苏晓洪 99,800 人民币普通股
王帅 94,260 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较上年末增长181%,主要原因为公司2008年1月份新股发行,募集资金到位所致。2、总资产较上年末增长34%,主要原因为公司2008年1月份新股发行。3、所有者权益较上年末增长149%,每股净资产较上年末增长87%,主要原因为公司2008年1月份新股发行及上年度经营利润增加所致。4、其他应收款较上年末增长309%，主要是项目经办人员借款办理应缴的阳光兰阳苑项目和琥珀名城一期项大配套费用所致，该费用4月份财务已核销。5、应付职工薪酬较上年末增长103%，为职工养老等保险费用应交未交数。6、股本较上年末增长33%，原因为公司2008年1月28日发行人民币普通股2670万股所致。7、资本公积较上年末增长906%，原因为公司2008年1月份新股发行,募集资金到位资本溢价所致。8、营业收入较上年同期增长74%，主要原因为本年红阳苑多层部分竣工交付，销售收入增长所致。9、营业总成本较上年同期增长137%，主要原因为本年红阳苑多层部分交付客户，结转红阳苑多层成本所致。10、净利润较上年同期增长88%，每股收益较上年同期增长54%主要原因是兑现房屋面积增幅较大，销售价格有所增长所导致。11、营业税金及附加较上年同期增长110%，主要是红阳苑多层收入的确定，按比例计算营业税和土地增值税所致。12、财务费用较上年同期减少96%，主要原因为上年绿阳苑交付使用，本年度暂停绿阳苑项目借款利息资本化所致。13、营业外收入较上年同期增长347%，主要原因为收取的客户合同违约金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司实际控制人合肥市国有资产控股有限公司承诺："自合肥城建股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的合肥城建股份，也不由合肥城建收购该部分股份。"上市时作为股东的董事、监事、高管人员（燕永义、王晓毅、张金生、陈奇梅、蒋业超、袁克骏、郑培飞、蔡子平、田峰）承诺："自合肥城建股票上市交易之日起十二个月内和离职后六个月内，不得转让其持有的合肥城建股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的合肥城建股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入合肥城建股份，买入后六个月内不得再行卖出合肥城建股份。"公司其他股东均承诺："自合肥城建股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的合肥城建股份，也不由合肥城建收购该部分股份。"报告期内，公司、股东及实际控制人均严格遵守了上述承诺。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上
增长70%-100%
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 23,076,120.71
业绩变动的原因说明 公司同期兑现房屋面积增幅较大,销售价格有所增长,导致主营业务收入、净利润等指标增长幅度较大。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 585,787,690.90 554,355,638.18 208,475,203.64 176,699,352.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 116,036,794.13 56,036,794.13 135,545,650.66 75,545,650.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 16,715,583.27 202,586,343.27 4,089,416.13 189,955,176.13
买入返售金融资产
存货 665,908,425.27 505,526,417.27 679,905,149.37 519,775,576.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,384,448,493.57 1,318,505,192.85 1,028,015,419.80 961,975,755.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,500,000.00 32,500,000.00
投资性房地产
固定资产 10,477,896.67 9,151,493.04 10,633,805.52 9,362,858.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 515,800.84 515,800.84 560,433.23 560,433.23
其他非流动资产
非流动资产合计 10,993,697.51 42,167,293.88 11,194,238.75 42,423,291.75
资产总计 1,395,442,191.08 1,360,672,486.73 1,039,209,658.55 1,004,399,047.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 92,122,584.56 92,122,584.56 99,413,890.55 99,413,890.55
预收款项 204,716,083.12 204,716,083.12 269,525,995.61 269,525,995.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 850,070.54 850,070.54 418,815.74 418,815.74
应交税费 70,807,301.91 70,767,729.42 98,284,222.22 98,244,649.73
应付利息
其他应付款 43,390,603.34 16,319,549.34 36,460,474.54 9,660,474.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 491,886,643.47 464,776,016.98 584,103,398.66 557,263,826.17
非流动负债：
长期借款 179,000,000.00 179,000,000.00 159,000,000.00 159,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 179,000,000.00 179,000,000.00 159,000,000.00 159,000,000.00
负债合计 670,886,643.47 643,776,016.98 743,103,398.66 716,263,826.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 106,700,000.00 106,700,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 405,967,904.63 405,967,904.63 40,350,204.63 40,350,204.63
减：库存股
盈余公积 77,566,373.69 77,566,373.69 77,566,373.69 77,566,373.69
一般风险准备
未分配利润 126,289,797.95 126,662,191.43 90,158,210.23 90,218,642.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 716,524,076.27 716,896,469.75 288,074,788.55 288,135,221.10
少数股东权益 8,031,471.34 8,031,471.34
所有者权益合计 724,555,547.61 716,896,469.75 296,106,259.89 288,135,221.10
负债和所有者权益总计 1,395,442,191.08 1,360,672,486.73 1,039,209,658.55 1,004,399,047.27
4.2 利润表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 165,185,566.00 165,185,566.00 95,201,626.00 95,201,626.00
其中：营业收入 165,185,566.00 165,185,566.00 95,201,626.00 95,201,626.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 116,890,138.89 116,578,177.96 65,480,818.58 65,480,818.58
其中：营业成本 85,706,222.29 85,706,222.29 49,315,449.43 49,315,449.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,097,392.21 25,097,392.21 11,925,059.30 11,925,059.30
销售费用 1,147,886.62 943,886.62 1,038,762.45 1,038,762.45
管理费用 4,980,051.20 4,871,228.47 4,267,789.07 4,267,789.07
财务费用 -41,413.43 -40,551.63 -1,048,289.76 -1,048,289.76
资产减值损失 -17,951.91 -17,951.91
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 48,295,427.11 48,607,388.04 29,720,807.42 29,720,807.42
加：营业外收入 43,520.01 43,520.01 9,740.00 9,740.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 48,338,947.12 48,650,908.05 29,730,547.42 29,730,547.42
减：所得税费用 12,207,359.40 12,207,359.40 10,466,493.17 10,466,493.17
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 36,131,587.72 36,443,548.65 19,264,054.25 19,264,054.25
归属于母公司所有者的净利润 36,131,587.72 36,443,548.65 19,264,054.25 19,264,054.25
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.37 0.37 0.24 0.24
（二）稀释每股收益 0.37 0.37 0.24 0.24
4.3 现金流量表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,373,253.51 100,373,253.51 86,710,830.75 86,710,830.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,377,063.79 3,107,120.29 22,075.00 22,075.00
经营活动现金流入小计 103,750,317.30 103,480,373.80 86,732,905.75 86,732,905.75
购买商品、接受劳务支付的现金 66,478,459.67 66,226,024.67 113,140,891.12 113,140,891.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,118,987.14 2,091,987.14 2,172,528.81 2,172,528.81
支付的各项税费 64,737,039.53 64,737,039.53 14,998,855.45 14,998,855.45
支付其他与经营活动有关的现金 5,898,761.15 5,627,082.79 3,137,163.59 3,137,163.59
经营活动现金流出小计 139,233,247.49 138,682,134.13 133,449,438.97 133,449,438.97
经营活动产生的现金流量净额 -35,482,930.19 -35,201,760.33 -46,716,533.22 -46,716,533.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,000.00 20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,353,462.43 1,352,544.13 1,063,881.11 1,063,881.11
投资活动现金流入小计 1,353,462.43 1,352,544.13 1,083,881.11 1,083,881.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,547.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63,547.00
投资活动产生的现金流量净额 1,289,915.43 1,352,544.13 1,083,881.11 1,083,881.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 402,024,400.00 402,024,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 422,024,400.00 422,024,400.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,410,072.50 4,410,072.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,108,825.48 6,108,825.48
筹资活动现金流出小计 10,518,897.98 10,518,897.98
筹资活动产生的现金流量净额 411,505,502.02 411,505,502.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 377,312,487.26 377,656,285.82 -45,632,652.11 -45,632,652.11
加：期初现金及现金等价物余额 208,475,203.64 176,699,352.36 286,160,738.21 286,160,738.21
六、期末现金及现金等价物余额 585,787,690.90 554,355,638.18 240,528,086.10 240,528,086.10
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
