合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2009009
合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司2008 年度出具了标准无保留的审计报告。
1.5 公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人郑培飞及会计机构负责人（会计主管人员）徐鸿声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 合肥城建
股票代码 002208
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 安徽省合肥市长江中路319 号仁和大厦23-24 层
注册地址的邮政编码 230061
办公地址 安徽省合肥市长江中路319 号仁和大厦23-24 层
办公地址的邮政编码 230061
公司国际互联网网址 http://www.hucd.cn
电子信箱 zhangjinsheng2208@yahoo.cn;hucdtf@sina.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张金生 田峰
联系地址 安徽省合肥市长江中路319 号仁和大厦23-24 层安徽省合肥市长江中路319 号仁和大厦23-24 层
电话 0551-2661908 0551-2661906
传真 0551-2661906 0551-2661906
电子信箱 zhangjinsheng2208@yahoo.cn hucdtf@sina.com合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年
增减（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 425,767,137.75 418,218,191.72 418,218,191.72 1.81% 304,579,658.00 304,579,658.00
利润总额 112,143,473.77 113,485,811.42 113,485,811.42 -1.18% 102,373,916.74 102,373,916.74
归属于上市公司
股东的净利润
83,229,206.30 75,650,795.39 75,650,795.39 10.02% 67,078,036.13 67,057,584.02
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
83,892,296.10 69,645,319.01 69,645,319.01 20.46% 62,720,137.48 62,699,685.37
经营活动产生的
现金流量净额
-170,719,516.99 -97,519,161.57 -97,519,161.57 75.06% 41,662,002.83 41,622,002.83
2008 年末 2007 年末
本年末比上
年末增减
（％）
2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 1,462,438,116.25 1,039,209,658.55 1,039,209,658.55 40.73% 831,878,124.88 832,623,671.76
所有者权益（或股
东权益）
752,951,694.85 288,074,788.55 288,074,788.55 161.37% 372,854,446.28 373,599,993.16
股本 160,050,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 100.06% 80,000,000.00 80,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年增
减（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） 0.53 0.63 0.63 -15.87% 0.56 0.56
稀释每股收益（元/股） 0.53 0.63 0.63 -15.87% 0.56 0.56
扣除非经常性损益后的
基本每股收益（元/股）
0.53 0.58 0.58 -8.62% 0.52 0.52
全面摊薄净资产收益率
（%）
11.05% 26.26% 26.26% -15.21% 17.99% 17.95%
加权平均净资产收益率
（%）
12.18% 25.05% 25.05% -12.87% 19.72% 19.72%
扣除非经常性损益后全
面摊薄净资产收益率（%）
11.14% 24.18% 24.18% -13.04% 16.82% 16.78%
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率
（%）
12.28% 23.06% 23.06% -10.78% 18.56% 18.56%
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
-1.07 -1.22 -1.22 -12.30% 0.52 0.52合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
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2008 年末 2007 年末
本年末比上年
末增减（％） 2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的
每股净资产（元/股）
4.70 3.60 3.60 30.56% 4.66 4.67
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -884,119.73
营业外收入为违约金及
赔款收入225,880.27 元。
营业外支出为公益性捐
赠支出1,100,000 元。
所得税影响额 221,029.93
合计 -663,089.80 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 80,000,000 100.00% 16,000,000 24,000,000 40,000,000 120,000,00
0 74.98%
1、国家持股 64,200,000 80.25% 12,840,000 19,260,000 32,100,000 96,300,000 60.17%
2、国有法人持股 6,400,000 8.00% 1,280,000 1,920,000 3,200,000 9,600,000 6.00%
3、其他内资持股 8,641,671 10.80% 1,728,334 2,592,501 4,320,835 12,962,506 8.10%
其中：境内非国有
法人持股
8,000,000 10.00% 1,600,000 2,400,000 4,000,000 12,000,000 7.50%
境内自然人持
股
641,671 0.80% 128,334 192,501 320,835 962,506 0.60%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 758,329 0.95% 151,666 227,499 379,165 1,137,494 0.71%
二、无限售条件股份 26,700,000 5,340,000 8,010,000 40,050,000 40,050,000 25.02%
1、人民币普通股 26,700,000 5,340,000 8,010,000 40,050,000 40,050,000 25.02%
2、境内上市的外资
股合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
4
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 80,000,000 100.00% 26,700,000 21,340,000 32,010,000 80,050,000 160,050,00
0 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
合肥市国有资产
控股有限公司
64,200,000 0 32,100,000 96,300,000 首发锁定 2011 年1 月28 日
安徽国风集团有
限公司
6,400,000 0 3,200,000 9,600,000 首发锁定 2009年1 月28 日
合肥天安投资有
限公司
6,400,000 0 3,200,000 9,600,000 首发锁定 2009年1 月28 日
合肥天润创业投
资有限公司
1,120,000 0 560,000 1,680,000 首发锁定 2009年1 月28 日
合肥五联旅游发
展有限责任公司
480,000 0 240,000 720,000 首发锁定 2009年1 月28 日
燕永义 189,356 0 94,678 284,034 首发锁定 2009年1 月28 日
王晓毅 128,333 0 64,167 192,500 首发锁定 2009年1 月28 日
张金生 82,564 0 41,282 123,846 首发锁定 2009年1 月28 日
陈奇梅 82,564 0 41,282 123,846 首发锁定 2009年1 月28 日
蒋业超 82,564 0 41,282 123,846 首发锁定 2009年1 月28 日
郑培飞 82,564 0 41,282 123,846 首发锁定 2009年1 月28 日
袁克骏 82,564 0 41,282 123,846 首发锁定 2009年1 月28 日
梅国胜 82,564 0 41,282 123,846 首发锁定 2009年1 月28 日
颜世玉 20,641 0 10,321 30,962 首发锁定 2009年1 月28 日
杭 昊 18,846 0 9,423 28,269 首发锁定 2009年1 月28 日
李 刚 19,744 0 9,872 29,616 首发锁定 2009年1 月28 日
詹 丽 20,641 0 10,321 30,962 首发锁定 2009年1 月28 日
徐 鸿 18,846 0 9,423 28,269 首发锁定 2009年1 月28 日
徐 敏 19,744 0 9,872 29,616 首发锁定 2009年1 月28 日
潘忠跃 19,744 0 9,872 29,616 首发锁定 2009年1 月28 日
杨安鸣 19,744 0 9,872 29,616 首发锁定 2009年1 月28 日
何轶鸥 17,949 0 8,974 26,923 首发锁定 2009年1 月28 日
王庆生 18,846 0 9,423 28,269 首发锁定 2009年1 月28 日
贾瑞华 19,744 0 9,872 29,616 首发锁定 2009年1 月28 日
丁 焰 18,846 0 9,423 28,269 首发锁定 2009年1 月28 日
蔡子平 15,256 0 7,628 22,884 首发锁定 2009年1 月28 日
薛 旦 14,359 0 7,179 21,538 首发锁定 2009年1 月28 日
牛晓康 13,462 0 6,731 20,193 首发锁定 2009年1 月28 日
李春林 13,462 0 6,731 20,193 首发锁定 2009年1 月28 日
李婷婷 13,462 0 6,731 20,193 首发锁定 2009年1 月28 日
王德贵 15,256 0 7,628 22,884 首发锁定 2009年1 月28 日合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
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王士年 15,256 0 7,628 22,884 首发锁定 2009年1 月28 日
田 冉 13,462 0 6,731 20,193 首发锁定 2009年1 月28 日
彭贵生 15,256 0 7,628 22,884 首发锁定 2009年1 月28 日
祝君友 15,256 0 7,628 22,884 首发锁定 2009年1 月28 日
陆 波 13,462 0 6,731 20,193 首发锁定 2009年1 月28 日
王 斌 14,359 0 7,180 21,539 首发锁定 2009年1 月28 日
钟建国 15,256 0 7,628 22,884 首发锁定 2009年1 月28 日
邹 荣 14,359 0 7,179 21,538 首发锁定 2009年1 月28 日
唐武彬 14,359 0 7,179 21,538 首发锁定 2009年1 月28 日
徐新建 15,256 0 7,628 22,884 首发锁定 2009年1 月28 日
田 峰 12,564 0 6,282 18,846 首发锁定 2009年1 月28 日
王明惠 13,462 0 6,731 20,193 首发锁定 2009年1 月28 日
刘 燕 14,359 0 7,180 21,539 首发锁定 2009年1 月28 日
田 军 14,359 0 7,179 21,538 首发锁定 2009年1 月28 日
冯培茹 13,462 0 6,731 20,193 首发锁定 2009年1 月28 日
越小军 13,462 0 6,731 20,193 首发锁定 2009年1 月28 日
韩 梅 13,462 0 6,731 20,193 首发锁定 2009年1 月28 日
李 萌 13,462 0 6,731 20,193 首发锁定 2009年1 月28 日
胡四宏 13,462 0 6,731 20,193 首发锁定 2009年1 月28 日
合计 80,000,000 0 40,000,000 120,000,000 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 13,623
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
合肥市国有资产控股有限公
司 国家 60.17% 96,300,000 96,300,000 0
安徽国风集团有限公司 国有法人 6.00% 9,600,000 9,600,000 0
合肥天安投资有限公司
境内非国有法
人
6.00% 9,600,000 9,600,000 0
合肥天润创业投资有限公司
境内非国有法
人
1.05% 1,680,000 1,680,000 0
长盛成长价值证券投资基金 其他 0.62% 999,910 0 0
合肥五联旅游发展有限责任
公司
境内非国有法
人
0.45% 720,000 720,000 0
叶剑明 境内自然人 0.23% 371,419 0 0
秦皇岛市金玉恒建设工程材
料检测有限公司
境内非国有法
人
0.19% 296,358 0 0
燕永义 境内自然人 0.18% 284,034 284,034 0
王开宇 境内自然人 0.17% 280,000 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
6
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
长盛成长价值证券投资基金 999,910 人民币普通股
叶剑明 371,419 人民币普通股
秦皇岛市金玉恒建设工程材料检测有限公司 296,358 人民币普通股
王开宇 280,000 人民币普通股
李小川 237,565 人民币普通股
郑婉慈 218,300 人民币普通股
李京 210,000 人民币普通股
濮洁 198,200 人民币普通股
江建林 190,000 人民币普通股
叶培育 158,550 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
前10 名股东中，持有限售流通股份的股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
对前10 名无限售条件流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
合肥市国有资产控股有限公司是合肥市国资委批准设立的综合性国有资产营运主体，成立于1996 年9 月，注册资本6.92 亿元
人民币，现有全资和控股子公司18 家，经营范围为授权范围内的国有资本运营；权益型投资、债务型投资；信用担保服务；
资产管理，理财顾问，企业策划，企业管理咨询；企业重组、兼并、收购。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
7
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
王晓毅 董事长 男 45 2009 年01 月
01 日
2012 年01 月
01 日
128,333 192,500
2007 年度利
润分配和资
本公积转增
方案
40.50 否
张金生
董事、总经
理、董事会
秘书
男 44 2009 年01 月
01 日
2012 年01 月
01 日
82,564 123,846 同上 36.00 否
郑培飞
董事、总会
计师 男 47 2009 年01 月
01 日
2012 年01 月
01 日
82,564 123,846 同上 36.00 否
俞能宏 董事 男 52 2009 年01 月
01 日
2012 年01 月
01 日
0 0无变动 0.00 是
张牧岗 董事 男 40 2009 年01 月
01 日
2012 年01 月
01 日
0 0无变动 0.00 是
杨林 董事 男 44 2009 年01 月
01 日
2012 年01 月
01 日
0 0无变动 0.00 否
赵惠芳 独立董事 女 56 2009 年01 月
01 日
2012 年01 月
01 日
0 0无变动 0.00 否
潘立生 独立董事 男 45 2009 年01 月
01 日
2012 年01 月
01 日
0 0无变动 0.00 否
李健 独立董事 男 40 2009 年01 月
01 日
2012 年01 月
01 日
0 0无变动 3.00 否
丰淮阳 监事会主席 男 53 2009 年01 月
01 日
2012 年01 月
01 日
0 0无变动 0.00 否
杭昊 副总经理 男 39 2009 年01 月
01 日
2012 年01 月
01 日
18,846 28,269
2007 年度利
润分配和资
本公积转增
方案
16.73 否
何轶鸥 副总经理 女 32 2009 年01 月
01 日
2012 年01 月
01 日
17,949 26,923 同上 15.09 否
袁克骏 总经济师 男 54 2009 年01 月
01 日
2012 年01 月
01 日
82,564 123,846 同上 36.00 否
蔡子平 监事 男 50 2009 年01 月
01 日
2012 年01 月
01 日
15,256 22,884 同上 14.15 否
田峰 职工监事 男 32 2009 年01 月
01 日
2012 年01 月
01 日
12,564 18,846 同上 12.93 否
燕永义 董事长 男 59 2005 年11 月
16 日
2009 年01 月
01 日
189,356 284,034 同上 45.00 否
陈奇梅
董事、副总
经理 男 45 2007 年03 月
09 日
2009 年01 月
01 日
82,564 123,846 同上 36.00 否
蒋业超 副总经理 男 45 2005 年11 月
16 日
2009 年01 月
01 日
82,564 123,846 同上 36.00 否合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
8
韦伟 独立董事 男 53 2005 年11 月
16 日
2009 年01 月
01 日
0 0无变动 3.00 否
周学民 独立董事 男 43 2005 年11 月
16 日
2009 年01 月
01 日
0 0无变动 3.00 否
娄良文 监事会主席 男 60 2007 年03 月
09 日
2009 年01 月
01 日
0 0无变动 0.00 是
合计 - - - - - 795,124 1,192,686 - 333.40 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
王晓毅 董事 8 8 0 0 0 否
张金生 董事 8 8 0 0 0 否
俞能宏 董事 8 8 0 0 0 否
张牧岗 董事 8 8 0 0 0 否
燕永义 董事长 8 8 0 0 0 否
陈奇梅 董事 8 8 0 0 0 否
李健 独立董事 8 8 0 0 0 否
韦伟 独立董事 8 8 0 0 0 否
周学民 独立董事 8 8 0 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 8
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内市场总体状况及管理层对房地产行业的看法
2008 年是国际和国内宏观经济走势大幅变化的一年，特别是爆发于2007 年夏天的美国次贷危机，进入2008 年后不断升级、
扩散，并演变成金融危机，对我国经济带来了严重冲击，我国的宏观经济政策随之发生方向性变化，宏观调控的首要任务从
2008 年初“两防”调整为年中的“一保一控”，到12 月明确为“保增长、扩内需、调结构”。作为固定资产投资的“大权重”
行业，房地产业经历了2006 年、2007 年持续高速的增长，2008 年的市场调整态势明显：房价涨幅逐渐回落，部分区域房价
下跌明显；消费者的购房预期发生变化，持币观望气氛浓重；房屋销售量骤降，市场交易陷入低迷，开发商资金回笼压力加
大，市场在调整中寻找方向。
根据国家发改委、国家统计局的数据，2008 年全国70 个大中城市房屋销售价格同比涨幅呈逐月下降走势，且下降幅度明显，
到12 月份成为负数。伴随着价格的调整，房地产市场陷入低迷，突出表现在成交量的急剧萎缩，房屋销售量与销售额大幅下
挫。2008 年1-12 月，全国商品房销售面积和销售额分别下降19.7%和19.5%，其中商品住宅销售面积和销售额分别下降20.3%
和20.1%。截至2008 年12 月末，全国商品房空置面积1.64 亿平方米，同比增长21.8%。与此同时，作为衡量房地产市场的合肥城
建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
权威指标“国房景气指数”，自2007 年11 月以来连续回落，到2008 年10 月下降到100 以下，12 月更是下降到96.46，表明
目前我国的房地产行业步入调整期。
为了应对严峻的市场局面，2008 年，国内主要房地产公司陆续采取了诸如大幅减少开工面积、减少土地购置、加快推盘速度、
千方百计回笼资金等方式，确保经营的稳健性与现金流的安全。2008 年1-12 月，全国完成房地产开发投资30580 亿元，增幅
比1-11 月回落1.8 个百分点；全国房地产开发企业完成土地购置面积3.7 亿平方米，同比下降8.6%；完成土地开发面积2.6
亿平方米，同比下降5.6%。
2008 年10 月22 日，中国人民银行宣布，扩大商业性个人住房贷款利率下浮幅度，调整最低首付款比例，同时下调个人住房
公积金贷款利率。财政部和国家税务总局也联合下发《关于调整房地产交易环节税收政策的通知》，主要内容是：对个人首次
购买90 平方米及以下普通住房的，契税税率暂统一下调到1%；对个人销售或购买住房暂免征收印花税；对个人销售住房暂
免征收土地增值税。12 月20 日，国务院办公厅出台《关于促进房地产市场健康发展的若干意见》，其中规定：加大对自住型
和改善型住房消费的信贷支持力度。将现行个人购买普通住房超过5 年（含5 年）转让免征营业税，改为超过2 年（含2 年）
转让免征营业税；将个人购买普通住房不足2 年转让的，由按其转让收入全额征收营业税，改为按其转让收入减去购买住房
原价的差额征收营业税。
通过减免税收与信贷优惠政策不仅降低了个人房贷的门槛，同时降低了交易环节的税负。这些措施有力地支持了自住型需求，
对于保障和改善民生，扩大内需，恢复市场信心，具有不可低估的战略意义。
公司管理层认为，2007 年底以来的调整属于房地产行业快速发展过程中的正常整理，主要是消化过去几年超额增长部分、挤
压市场泡沫，持续的时间和深度不会长久。这种调整不会改变中国房地产市场的发展趋势，支持房地产市场未来发展的几个
根本因素如中国经济的快速发展、城市化进程的加速等并未动摇。房地产市场既关系着宏观经济发展，也关系着人民群众的
切身利益，受到社会的广泛关注。国内房地产市场的这次调整是中央政府各种调控政策以及房地产行业自身调整综合作用的
结果，也是国际国内宏观经济形势下的必然应对。在国际金融危机的冲击下，中国必须扩大内需，才能确保经济的稳定发展，
在这种情况下中国需要旺盛发展的房地产市场；但从科学发展的高度看，中国更需要一个健康发展的房地产市场。这不仅是
贯彻科学发展观的要求，也应是业内企业研判走势的基点。
公司作为一家致力于中等城市商品住宅规模开发的大型房地产开发企业，在这次全行业的调整中，也不可避免的受到了影响。
从2008 年下半年开始，合肥地区的房地产市场和全国一样陷入了低迷状态，持币观望的气氛浓厚，公司在售项目出现了销售
量下滑、价格下行压力增大的局面。12 月份，合肥地区新增住宅类商品房10515 套，销售5046 套，与11 月份相比，销售套
数环比上涨了36.12%，销售面积环比上涨了29.91%，销售均价环比下跌了1.37%。尽管与2007 年和2008 年上半年的量相比
还有较大差距，但也说明市场信心正在恢复，合肥地区房地产市场刚性需求依然存在。
面对2008 年度复杂多变的市场格局，公司积极应对，及时调整生产经营计划，采取各种有效措施，化解市场调整给公司生存、
发展所产生的不利影响：第一、公司在2008 年度未购置新的地块；第二，公司加大了在售项目的推盘进度及促销力度，采用
多种营销方式，在客户细分的基础上，加强措施的针对性，采用新营销系统，提升管理水平。促进销售进度的提高。在稳健
经营的前提下，2008 年公司主要经营指标较上年均取得了一定的增长。
（二）报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司克服了宏观调控、原材料价格上涨、销售下滑、房价下跌、资金紧张等不利因素的影响，取得较好的经济效
益。报告期内公司实现营业收入425,767,137.75 元，营业利润113,027,593.50 元，净利润83,229,206.30 元，基本每股收益
0.53
元。
公司2008 年初股票上市发行，募集资金近4 亿元，解决了持续发展的资金问题，迈上了新的发展台阶；琥珀名城沁园开工建
设，公司在合肥率先实施国家康居住宅示范工程；蚌埠琥珀花园项目开工建设，实现了公司房地产业务的跨区域发展。
（三）公司主营业务及其经营状况
1．主营业务按行业、产品和地区分布情况
（单位：万元）
业务类型_营业收入_营业成本_营业毛利_毛利率_营业收入较上年上升_营业成本较上年上升_毛利率较上年差异
不动产销售_42,511.66_22,559.15_19,952.51_46.93%_3.47%_-5.91%_5.29%
小计_42,511.66_22,559.15_19,952.51_46.93%_3.47%_-5.91%_5.29%
世纪阳光花园项目_38,472.08_20,087.98_18,384.10_47.79%_0.97%_-8.43%_5.36%
琥珀公寓项目_3,956.10_2,415.50_1,540.60_38.94%_110.99%_103.21%_2.34%
仁和大厦项目_56.40_47.57_8.83_15.65%_-94.22%_-93.54%_-8.91%
琥珀山庄项目_27.08_8.11_18.98_70.07%_-79.58%_-92.95%_56.76%
小计_42,511.66_22,559.15_19,952.51_46.93%_3.47%_-5.91%_5.29%
合肥地区_42,511.66_22,559.15_19,952.51_46.93%_3.47%_-5.91%_5.29%
小计_42,511.66_22,559.15_19,952.51_46.93%_3.47%_-5.91%_5.29%
报告期销售收入较上年度增加3.47%，毛利率上升了5.29%。对上述指标产生影响的是世纪阳光花园红阳苑项目和琥珀公寓项
目。世纪阳光花园红阳苑报告期交付兑现了多层和使用募集资金建设的高层。2008 年度兑现的红阳苑项目销售价格比2007合肥城建
发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
年度销售的绿阳苑、青阳苑有所提高，带来了红阳苑项目毛利率的提升。琥珀公寓项目毛利率比上年上升2.34%，主要原因
是兑现房屋的结构变化造成，由于琥珀公寓项目采取一房一价的差异化定价策略，造成了的收益的年度波动。
2．主要会计数据及财务指标变动情况表
（单位：万元）
_2008 年_2007 年_本年比上年增减（％）_2006 年
_ _调整前_调整后_调整后_调整前_调整后
营业收入_42,576.71_41,821.82_41,821.82_1.81%_30,457.97_30,457.97
利润总额_11,214.35_11,348.58_11,348.58_-1.18%_10,237.39_10,237.39
归属于上市公司股东的净利润_8,322.92_7,565.08_7,565.08_10.02%_6,707.80_6,705.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_8,389.23_6,964.53_6,964.53_20.46%_6,272.01_6,269.97
经营活动产生的现金流量净额_-17,071.95_-9,751.92_-9,751.92_-75.06%_4,166.20_4,162.20
_2008 年末_2007 年末_本年末比上年末增减（％）_2006 年末
__调整前_调整后_调整后_调整前_调整后
总资产_146,243.81_103,920.97_103,920.97_40.73%_83,187.81_83,262.37
所有者权益（或股东权益）_75,295.17_28,807.48_28,807.48_161.37%_37,285.44_37,360.00
股本（万股）_16,005.00_8,000.00_8,000.00_100.06%_8,000.00_8,000.00
报告期归属于上市公司股东的净利润上升10.02%，主要原因是所得税税率降低和所得税费用扣除标准提高，使得股东收益提
高。
报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上升20.46%，主要原因，除上述所得税税率和所得税扣除项目的变
化外，2007 年合肥市政府收回木滩街土地和应付福利费的冲回也造成了一定影响。
报告期总资产上升40.73%、所有者权益（或股东权益）上升161.37%、的原因： 2008 年1 月28 日，公司向社会公开发行人
民币普通股26,700,000 股。每股面值1 元，每股发行价15.60 元，实际募集资金净额392,317,700.00 元，其中增加股本
26,700,000.00 元，增加资本公积365,617,700.00 元。
报告期股本增加100.06%的原因：1、2008 年1 月28 日，公司向社会公开发行人民币普通股26,700,000 股；2、2008 年5 月
30 日，根据2007 年年度股东大会决议和修改后公司章程规定，公司增加注册资本53,350,000.00 元，其中由资本公积转增股
本32,010,000.00 元，由未分配利润转增股本21,340,000.00 元，变更后注册资本为160,050,000.00 元。
3．毛利率变动情况
_2008 年_2007 年_同比增减_2006 年
销售毛利率（%）_46.93%_41.64%_5.29%_47.75%
报告期销售毛利率增加5.29%的主要原因：2008 年度兑现的开发项目较上年的变化造成的，2008 年度销售的项目主要为红阳
苑多层和高层，07 年主要销售的是绿阳苑和青阳苑一部分，红阳苑销售均价价格较绿阳苑均价每平方米提高约400 元左右，
房价的提高是对销售利润产生了较大影响。
4．主要产品、原材料等价格变动情况
公司现有产品主要的房地产开发销售，综合考虑公司的品牌、产品的质量、项目市场定位，公司在售的兰阳苑和琥珀名城采
取差异化定价原则，售价均略高于周边楼盘价格。
公司房地产开发所需的原材料主要为钢筋和水泥，2008 年主要原材料价格变化对公司2008 年效益影响不大。
5．主要供应商及客户情况
项目_采购金额
（万元）_占年度采购总金额的比例_预付账款的总余额_占公司预付账款总余额的比例_关联关系情况说明
前5 名供应商情况_17,506.20_36%_15,859.50_42.32%_无关联关系
项目_销售金额_占年度销售总金额的比例_应收账款的总余额_占公司应收账款总余额的比例_关联关系情况说明
前5 名客户情况_1,214.43_2.86%_－_－_无关联关系
销售金额占比超过30%供应商名称_销售金额_占年度销售总金额的比例_客户风险情况_应对措施_是否存在关联关系
无_－_－_－_－_－
公司的施工单位均通过在合肥市政府招标采购中心，严格按招投标手续产生。销售客户和供应商与公司均不存在关联关系，合肥城建
发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
施工合同严格按国家投标程序进行公开发标、投标、评标，中标后施工单位向公司缴纳履约保证金，并由招投标产生的监理
单位进行监督，以控制项目实施的质量和进度。
6．主要费用情况
（单位：万元）
费用项目_2008 年_2007 年_同比增减变动幅度（%）_2006 年
销售费用_743.24_353.78_110%_270.99
管理费用_2,265.37_1,247.24_82%_1,279.99
财务费用_-742.68_-362.95_-105%_-525.59
所得税费用_2,885.36_3,780.35_-24%_3,532.45
资产减值损失_467.17_4.01_11564%_0.48
报告期销售费用上升110%，主要原因：1、琥珀名城一期项目首次开盘，陆续投入广告宣传费用较大；2、为应对房地产市场
不景气，公司增加了合肥地区广告宣传费用的投入；3、合肥城建蚌埠置业有限公司正式运营，琥珀花园项目新增前期宣传广
告费用投入。
报告期管理费用上升82%，主要原因：1、上年度按照《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》规定，首次执行
日的职工福利费节余全部转入应付职工薪酬，首次执行日后第一个会计期间，根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职
工薪酬，该项金额与原转入的应付职工薪酬之间的差额调整管理费用，致使上年度管理费用基数降低；2、合肥城建蚌埠置业
有限公司正式运营，新增管理费用；3、合肥地区根据合政办秘〔2008〕79 号的规定，合肥市调高了城镇土地使用税等级的年
税额标准，增加了土地使用税。
报告期财务费用下降105%，主要原因是2008 年1 月公司发行新股后，公司存放资金较大，导致利息收入同步提高。
报告期资产减值损失上升11564%，主要原因是公司根据单个地下车库成本高于预计可变现净值的差额计提所致。
报告期所得税费用较上年降低24%得益于新所得税法的实施，降低了税率并提高了费用扣除标准。
7．现金流状况分析
（单位：万元）
项 目_2008 年_2007 年_同比增减（%）_同比变动幅度超过30%的原因_2006 年
一、经营活动产生的现金流量净额_-17,071.95_-9,751.92_-75.06%_－_4,166.20
经营活动现金流入量_46,002.89_49,064.72_-6.24%_－_25450.89
经营活动现金流出量_63,074.84_58,816.63_7.24%_－_21284.69
二、投资活动产生的现金流量净额_-319.41_147.85_-316.04%_－_8518.28
投资活动现金流入量_769.94_379.63_102.81%_－_8635.89
投资活动现金流出量_1,089.35_231.78_369.99%_－_117.61
三、筹资活动产生的现金流量净额_32,795.19_1,835.52_1686.70%_－_7911.60
筹资活动现金流入量_44,202.44_19,380.00_128.08%_－_8000.00
筹资活动现金流出量_11,407.25_17,544.49_-34.98%_－_88.40
四、现金及现金等价物净增加额_15,403.83_-7,768.55_-298.28%_－_20,596.08
现金流入总计_-1,987.53_-17,372.62_88.56%_－_33,280.56
现金流出总计_75,571.44_76,592.90_-1.33%_－_21,490.70
报告期投资活动现金流入量增加102.81%，主要原因是银行存款利息增加所致，投资活动现金流出量增加 369.99%，主要原
因是2008 年度新增国正小额贷款公司1000 万投资款所致。
报告期筹资活动现金流入量增加128.08%，主要原因是2008 年1 月28 日，公司向社会公开发行人民币普通股26,700,000 股。
每股面值1 元，每股发行价15.60 元，实际募集资金净额392,317,700.00 元，相应增加所有者权益所致。筹资活动现金流出量
下降34.98%，主要原因是根据2007 年第一次临时股东大会审议通过《关于首次发行股票完成前滚存利润处置的议案》，将公
司公开发行股票由前老股东享有的未分配利润全部予以分配所致。
8．资产构成变动情况
（单位：万元）
资 产_2008 年金额_2007 年金额_同比增减_增减原因
预付款项_37,474.59_13,554.57_176.47%_2008 年募集资金到位后，公司按募集资金计划投入兰阳苑、琥珀名城一期和非募集
资金项目阳光大厦投入所致。合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
其他应收款_713.43_408.94_74.46%_主要系本年琥珀名城开工建设缴纳农民工工资保障金所致。
存货_69,524.66_67,990.51_2.26%_－
长期股权投资_1,000.00_－_－_－
固定资产_1,063.26_1,063.38_-0.01%_－
递延所得税资产_216.52_56.04_286.35%_主要系本年存货跌价准备增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。
9．存货变动情况
（单位：万元）
项目_账面价值_占当年末总资产%_市场供求情况_产品销售价格变动情况_原材料价格变动情况_存货跌价准备的计提情况
开发成本_59,417.90 _40.63%_－_－_－_－
开发产品_9,724.30_6.65%_－_主要为红阳苑部分已售房屋和车位未兑现_－_车位计提446.94 万元。
出租开发产品_382.47_0.26%_－_主要核算少量出租的开发产品，目前已对外销售，预计在2009 年度办理兑现_－_－
合计_69,524.66 _47.54%_－_－_－_－
报告期开发成本主要是当期新增的世纪阳光花园兰阳苑、琥珀名城一期、世纪阳光大厦和琥珀花园一期的投入。报告期末，
琥珀名城一期预售比率为73.39%，世纪阳光大厦预售比率为20.69%。世纪阳光花园兰阳苑其中2 幢楼于报告期末开始预售，
目前预售情况较好。
10．主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况
公司名称_持股比例及是否列入合并报表_2008 年净利润_2007 年净利润_同比变动比例%_对合并净利润的影响比例%
合肥城建蚌埠置业有限公司_100% 是_-282.05_-11.17_2425.06%_-3.39%
合肥城建巢湖置业有限公司_60% 是_15.17_7.87_92.75%_0.18%
合肥阳光规划建筑设计有限责任公司_100% 是_1.52_0.37_310.81%_0.18%
合计_－_-265.36_-2.93_－_－
合肥城建蚌埠置业有限公司在报告期开始投入运营，增加了管理费用和销售费用，造成净利润同比下降。2009 年琥珀花园项
目对外预售，年底部分房屋能够兑现，将产生效益。
合肥城建巢湖置业有限公司投资的项目在报告期末尚处于办理总体规划审批阶段，公司将根据宏观经济形势和微观市场需求
的变化，及时调整规划设计和市场定位，确保项目的效益。
合肥阳光规划建筑设计有限责任公司主要为世纪阳光花园兰阳苑、琥珀名城、世纪阳光大厦和琥珀花园一期等项目提供设计
服务保障、施工现场技术支持。
11．债权债务变动情况
（单位：万元）
项目_2008 年_2007 年_本年比上年增减幅度_本年比上年增减幅度超过30%的原因_2006 年
长期借款_10,000.00_15,900.00_-37.11%_长期借款到期转入一年内到期的负债所致。_8000.00
短期借款_2,000.00_－_－_－_－
一年内到期的负债_7,900.00_8,000.00_-1.25%_－_－
应收账款_－_－_－_－_－
应付账款_9,174.70_9,941.39_-7.71%_－_ 9898.17
预收账款_28,459.70_26,952.60_5.59%_－_19710.91
其他应付款_5,411.17_3,646.05_48.41%_收取履约保证金增加所致。_ 956.62
合计_－_－_－_－_－
12．非募集资金项目的投资及进展情况
（单位：万元）
项目名称_项目金额_项目进度_项目收益情况_项目风险情况
合肥世纪阳光大厦_16,500.00_50%_0_报告期末预售情况较好
蚌埠琥珀花园一期_34,500.00_45%_0_报告期末工程按计划进展情况较好
合计_51,000.00_－_0_－合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
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（四）对公司未来发展的展望
1．公司所处行业发展趋势分析
随着国内外经济形势的恶化，中央政府的宏观经济政策在2008 年底发生了方向性的变化，12 月，宏观调控的首要任务明确为
“保增长、扩内需、调结构”。在这种大背景下，作为固定资产投资的“大权重”行业，房地产业的起伏与宏观经济周期高度
正相关，政策的调整、变化决定着房地产市场的调整力度和调整周期。
国务院明确提出，“房地产业是国民经济的重要支柱产业，对于拉动钢铁、建材及家电家居用品等产业发展举足轻重，对金融
业稳定和发展至关重要，对于推动居民消费结构升级，改善民生具有重要作用”。基于行业对拉动投资、促进消费的重要作用
及管理层对行业重要性的高度认知，“促进房地产市场健康发展”已成为2009 年行业政策的主基调。
2009 年，随着宏观政策的调整，房地产行业面临的外部环境将得到极大改善，部分政策有望得到理顺，如90/70 政策、二套
房贷的歧视性政策、土地增值税、所得税的预征预缴等。随着政策不断深入，累积效应将逐步显现出来，从而改变购房者的
消费预期，促进市场的走稳及销量的上升，带动行业走出低迷局面。
根据合肥市城市住房建设规划（2006-2010），截至2006 年底，合肥市建成区常住人口为224 万，人均住房使用面积18.4 平方
米（建筑面积约26.29 平方米）。距离合肥市“十一五”末规划常住人口达到300 万，人均住房面积30 平方米尚有差距。规划
期末，要建设各类住房近总建筑面积5000 万平方米。实际居住需求的空间非常大。
对于2009 年合肥的房地产形势来说，应该是行业有序整合、房价回归理性的一年。尽管现在观望情绪依然较浓，但随着利好
政策的到位，市场信心的恢复，合肥的房地产市场仍然有较大的发展空间。所以我们对2009 年合肥市房地产形势充满信心：
(1)由于较大的刚性需求，渡过观望期后，市场信心会逐步恢复；
(2)但由于金融危机影响，合肥市“大发展、大建设、大环境”三大推进产生的效应也会滞后反应；
(3)商品房交易量会上升，但房价不会大幅上升和在一段时期内会保持平稳；
(4)由于开发量较大，空置房量也会相应增加，特别是在较偏远区域的空置房量会大大增加；
(5)当前，房地产企业最重要的工作是有对市场保持充分信心和保证资金正常周转，提高产品性能，迎接日益严峻的宏观经济
形势的进一步考验。
公司管理层认为，这样的市场格局，既是对公司经营能力、管理水平的严峻考验，也为公司的长远发展提供了良好的机遇。
如何规避风险，抓住机遇，提高公司的整体实力，缩短与一线品牌开发商的距离，是公司2009 年最主要的任务所在。
2．2009 年度公司发展展望
2009 年，公司项目所在中等城市经济仍将保持增长态势，居民收入及其对房地产产品的消费能力将继续提高，房地产市场市
场的集中度将有所提高，改善性需求及刚性需求在被抑制一年多后将有集中释放的可能。市场为公司的发展提供了广阔的空
间，只有深入研究宏观经济及区域经济的发展，把握好市场机遇，提供符合市场需要的产品和服务，才能使公司获得进一步
的发展，巩固并扩大公司在区域市场的占有率，确立自身中等城市房地产市场的品牌优势。
3．公司年度业务计划
(1)公司发展战略
2009 年，公司将充分发挥在品牌、人力资源、融资能力、治理结构、成本控制、地方政府支持等多方面的竞争优势，在确保
运营安全的基础上，加快项目开发建设的速度，加大销售的力度，促进资金回笼，提高人力资源效率和资金利用效率，审慎
购置新的优质地块，扩大公司的市场占有份额和品牌影响力。
(2)新年度经营计划
全年施工面积不低于40 万平方米,竣工面积约31 万平方米。琥珀名城沁园一期全面竣工交付，二期开工建设。世纪阳光花园
兰阳苑除8 号楼外竣工交付。蚌埠琥珀花园一期多层房屋竣工交付，高层结构完成，二期视市场销售情况做好开工准备。巢
湖项目完成总体规划审批和一期施工图，在周边市政道路建成后，一期开工。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
房地产行业 42,511.66 22,559.15 46.93% 3.47% -5.91% 5.29%
主营业务分产品情况
不动产销售 42,511.66 22,559.15 46.93% 3.47% -5.91% 5.29%合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
合肥 42,511.66 3.47%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 39,231.77 本年度投入募集资金总额 20,878.94
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 20,878.94
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
世纪阳光花园红阳苑
(高层)项目 否 4,817.0
0
4,817.0
0
4,817.0
0
4,820.7
5
4,820.7
5 3.75 100.08
%
2008 年12 月
31 日
3,391.70 是 否
世纪阳光花园兰阳苑
项目 否 16,213.
00
16,213.
00
7,000.0
0
7,090.7
6
7,090.7
6 90.76 101.30
%
2009 年11 月
30 日
0.00 是 否
琥珀名城一期项目 否 8,970.0
0
8,970.0
0
8,970.0
0
8,967.4
3
8,967.4
3 -2.57 99.97
%
2009 年06 月
30 日
0.00 是 否
合计 - 30,000.
00
30,000.
00
20,787.
00
20,878.
94
20,878.
94 91.94 - - 3,391.70 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
无
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
募集资金投资项目实
施地点变更情况 无
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金
用途及去向
截止2008 年12 月31 日尚未使用的募集资金分别以定期存单5,000.00 万元和活期存款的形式存放于募
集资金专用账户。合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
根据2008 年3 月3 日合肥城建2008003 号“关于募集资金超额部分用于补充流动资金的公告”，公司
将超额募集资金9,231.77 万元补充流动资金。
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
合肥世纪阳光大厦 16,500.0050% 0
蚌埠琥珀花园一期 34,500.00 45% 0
合计 51,000.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
以2008 年12 月31 日的公司总股本160,050,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2.00 元（含税），共派发红利
32,010,000.00 元。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 10,670,000.00 75,650,795.39 14.10%
2006 年 24,000,000.00 67,057,584.02 35.79%
2005 年 137,176,000.00 56,822,732.14 241.41%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
合肥城建蚌埠置业有限公司 5,681.64 20,269.64 0.00 0.00
合肥城建巢湖置业有限公司 0.00 4,000.00 0.00 0.00
合计 5,681.64 24,269.64 0.00 0.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股股东及实际控制人合肥市国有资产控股有限公司承诺：“自合肥城建股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其本次发行前已持有的合肥城建股份，也不由合肥城建收购该部分股份。”该承诺在继续履行。
2、公司其他股东均承诺：“自合肥城建股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的合
肥城建股份，也不由合肥城建收购该部分股份。”该承诺在继续履行。
3、担任公司的董事、监事、高级管理人员（燕永义、王晓毅、张金生、陈奇梅、蒋业超、袁克骏、郑培飞、蔡子平、田峰）
承诺：“除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。离任后六个月内，
不转让其所持有的发行人股份。离任六个月后的十二个月内，可以出售其所持有的发行人股份的50%。”该承诺在继续履行。
4、公司控股股东及实际控制人合肥市国有资产控股有限公司避免同业竞争的承诺在继续履行。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 控股股东及实际控制人合肥市国继续履行。合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
有资产控股有限公司承诺：“自合
肥城建股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理
其本次发行前已持有的合肥城建
股份，也不由合肥城建收购该部
分股份。”
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2008 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定，列席了董事会所有会议，对公司的董
事、高级管理人员履行职务情况、生产经营情况、财务状况行使了监督权利，独立发表意见，尽职地履行了公司章程所赋予
监事会的各项职责。
一、监事会的工作情况
报告期内，合肥城建发展股份有限公司第三届监事会召开5 次会议，会议召开情况和会议议案内容如下：
1、第三届监事会第七次会议
2008 年4 月6 日下午6 时，公司第三届监事会第七次会议在公司二十三楼会议室召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通
过了以下议案：
（1）审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
（2）审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
（3）审议《公司2007 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2007 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2008 年续聘会计师事务所的议案》；
（6）审议《公司2007 年度内部控制自我评价报告》。
2、第三届监事会第八次会议
2008 年4 月15 日下午6 时，公司第三届监事会第八次会议在公司二十三楼会议室召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通
过了《公司2008 年第一季度报告》的议案。合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
3、第三届监事会第九次会议
2008 年8 月18 日下午6 时，公司第三届监事会第九次会议在公司二十三楼会议室召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通
过了以下议案：
（1）审议《公司2008 年半年度报告及摘要》；
（2）审议《监事会议事规则》（修订案）。
4、第三届监事会第十次会议
2008 年10 月28 日下午6 时，公司第三届监事会第十次会议在公司二十三楼会议室召开，3 名监事全部出席会议。会议审议
通过了以下议案：
（1）审议《公司2008 年三季度报告》；
（2）审议《关于为全资子公司——合肥城建蚌埠置业有限公司提供担保的议案》。
5、第三届监事会第十一次会议
2008 年12 月16 日上午11 时，公司第三届监事会第十一次会议在公司二十三楼会议室召开，3 名监事全部出席会议。会议审
议通过了《关于监事会换届选举的议案》的议案。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会成员列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规及公司章程的规定，对董事会、股
东大会的召开程序、决议事项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员执行职务的情况及公司
内部控制制度等进行了监督。
监事会认为，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作，认真执行股东大会的
各项决议，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控制制度。公司董事、高级管理人员在
执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司财务管理、内部控制制度健全，会计
无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司2008 年度的财务状况和经营成果。
华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司对公司2008 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，我们认为审计
报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
四、监事会对公司募集资金使用情况的独立意见
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，募集资金使用项目和承诺投入项目一致，不存在违规
占用募集资金使用的情况。
监事会同意公司董事会审议通过的《公司2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司没有与关联方发生关联交易行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
会审字[2009]3428 号
审 计 报 告
合肥城建发展股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的合肥城建发展股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表和合并资
产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财
务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会
计估计。
二、注册会计师的责任合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008 年12 月31 日的财务
状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
华普天健高商会计师事务所 中国注册会计师：朱宗瑞
（北京）有限公司 中国注册会计师：王静
中国.北京 中国注册会计师：卢珍
二〇〇九年三月三十一日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 362,513,539.99 342,997,441.86 208,475,203.64 176,699,352.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 374,745,852.15 257,385,364.15 135,545,650.66 75,545,650.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,134,306.72 249,471,956.90 4,089,416.13 189,955,176.13
买入返售金融资产
存货 695,246,625.49 513,536,050.07 679,905,149.37 519,775,576.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,439,640,324.35 1,363,390,812.98 1,028,015,419.80 961,975,755.52
非流动资产：
发放贷款及垫款合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00 42,500,000.00 32,500,000.00
投资性房地产
固定资产 10,632,564.67 8,648,335.29 10,633,805.52 9,362,858.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,165,227.23 2,165,227.23 560,433.23 560,433.23
其他非流动资产
非流动资产合计 22,797,791.90 53,313,562.52 11,194,238.75 42,423,291.75
资产总计 1,462,438,116.25 1,416,704,375.50 1,039,209,658.55 1,004,399,047.27
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 91,747,012.06 91,747,012.06 99,413,890.55 99,413,890.55
预收款项 284,597,024.07 284,597,024.07 269,525,995.61 269,525,995.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,225,383.99 2,225,383.99 418,815.74 418,815.74
应交税费 69,713,117.57 69,605,160.73 98,284,222.22 98,244,649.73
应付利息
应付股利
其他应付款 54,111,731.18 13,772,920.09 36,460,474.54 9,660,474.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 79,000,000.00 79,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 601,394,268.87 560,947,500.94 584,103,398.66 557,263,826.17合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报
告摘要
21
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 159,000,000.00 159,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00 159,000,000.00 159,000,000.00
负债合计 701,394,268.87 660,947,500.94 743,103,398.66 716,263,826.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,050,000.00 160,050,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 373,957,904.63 373,957,904.63 40,350,204.63 40,350,204.63
减：库存股
盈余公积 94,761,164.39 94,761,164.39 77,566,373.69 77,566,373.69
一般风险准备
未分配利润 124,182,625.83 126,987,805.54 90,158,210.23 90,218,642.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计752,951,694.85 755,756,874.56 288,074,788.55 288,135,221.10
少数股东权益 8,092,152.53 8,031,471.34
所有者权益合计 761,043,847.38 755,756,874.56 296,106,259.89 288,135,221.10
负债和所有者权益总计 1,462,438,116.25 1,416,704,375.50 1,039,209,658.55 1,004,399,047.27
9.2.2 利润表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 425,767,137.75 425,767,137.75 418,218,191.72 418,218,191.72
其中：营业收入 425,767,137.75 425,767,137.75 418,218,191.72 418,218,191.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 312,739,544.25 310,123,862.63 304,754,120.30 304,764,731.58
其中：营业成本 226,033,690.51 226,033,690.51 243,575,470.35 243,575,470.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
营业税金及附加 59,374,823.98 59,374,823.98 48,757,906.77 48,757,906.77
销售费用 7,432,436.59 6,054,953.59 3,537,812.63 3,537,812.63
管理费用 22,653,679.26 21,061,571.53 12,472,358.19 12,277,377.89
财务费用 -7,426,817.57 -7,054,776.68 -3,629,481.54 -3,423,139.96
资产减值损失 4,671,731.48 4,653,599.70 40,053.90 39,303.90
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
113,027,593.50 115,643,275.12 113,464,071.42 113,453,460.14
加：营业外收入 225,880.27 225,880.27 29,740.00 29,740.00
减：营业外支出 1,110,000.00 1,110,000.00 8,000.00 8,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
112,143,473.77 114,759,155.39 113,485,811.42 113,475,200.14
减：所得税费用 28,853,586.28 28,785,201.93 37,803,544.69 37,763,972.20
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
83,289,887.49 85,973,953.46 75,682,266.73 75,711,227.94
归属于母公司所有者的净
利润
83,229,206.30 85,973,953.46 75,650,795.39 75,711,227.94
少数股东损益 60,681.19 31,471.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.53 0.63
（二）稀释每股收益 0.53 0.63
9.2.3 现金流量表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
440,838,166.21 440,838,166.21 490,617,972.65 490,617,972.65
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
23
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
19,190,761.97 5,776,761.97 29,180.00 29,180.00
经营活动现金流入小计460,028,928.18 446,614,928.18 490,647,152.65 490,647,152.65
购买商品、接受劳务支付的
现金
482,483,888.45 403,320,663.93 509,958,215.15 289,828,642.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
9,536,485.40 9,316,184.12 7,303,191.95 7,303,191.95
支付的各项税费 122,760,777.59 121,935,792.23 57,826,810.48 57,826,810.48
支付其他与经营活动有关
的现金
15,967,293.73 14,100,476.85 13,078,096.64 12,867,870.84
经营活动现金流出小计630,748,445.17 548,673,117.13 588,166,314.22 367,826,515.42
经营活动产生的现金
流量净额
-170,719,516.99 -102,058,188.95 -97,519,161.57 122,820,637.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 20,000.00 20,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
7,699,390.00 7,325,558.11 3,776,273.00 3,569,685.92
投资活动现金流入小计7,699,390.00 7,325,558.11 3,796,273.00 3,589,685.92
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
893,486.18 104,835.18 2,317,796.00 1,046,849.00
投资支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 32,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 56,816,394.00 185,880,010.00合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
24
的现金
投资活动现金流出小计10,893,486.18 66,921,229.18 2,317,796.00 219,426,859.00
投资活动产生的现金
流量净额
-3,194,096.18 -59,595,671.07 1,478,477.00 -215,837,173.08
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 402,024,400.00 402,024,400.00 8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
8,000,000.00
取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 159,000,000.00 159,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
26,800,000.00
筹资活动现金流入小计442,024,400.00 442,024,400.00 193,800,000.00 159,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
26,823,625.00 26,823,625.00 172,436,850.00 172,436,850.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
7,248,825.48 7,248,825.48 3,008,000.00 3,008,000.00
筹资活动现金流出小计114,072,450.48 114,072,450.48 175,444,850.00 175,444,850.00
筹资活动产生的现金
流量净额
327,951,949.52 327,951,949.52 18,355,150.00 -16,444,850.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额154,038,336.35 166,298,089.50 -77,685,534.57 -109,461,385.85
加：期初现金及现金等价物
余额
208,475,203.64 176,699,352.36 286,160,738.21 286,160,738.21
六、期末现金及现金等价物余额362,513,539.99 342,997,441.86 208,475,203.64 176,699,352.36合肥城建发展股份有限公司
2008 年年度报告摘要
25
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
80,000,0
00.00
40,350,2
04.63
77,566,3
73.69
90,158,2
10.23
8,031,47
1.34
296,106,
259.89
80,000,0
00.00
40,350,2
04.63
62,275,0
18.73
190,229,
222.92
372,854,
446.28
加：会计政策变更
149,109.
38
596,437.
50
745,546.
88
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
80,000,0
00.00
40,350,2
04.63
77,566,3
73.69
90,158,2
10.23
8,031,47
1.34
296,106,
259.89
80,000,0
00.00
40,350,2
04.63
62,424,1
28.11
190,825,
660.42
373,599,
993.16
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
80,050,0
00.00
333,607,
700.00
17,194,7
90.70
34,024,4
15.60
60,681.1
9
464,937,
587.49
15,142,2
45.58
-100,66
7,450.19
8,031,47
1.34
-77,493,
733.27
（一）净利润
83,229,2
06.30
60,681.1
9
83,289,8
87.49
75,650,7
95.39
31,471.3
4
75,682,2
66.73
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
26
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
83,229,2
06.30
60,681.1
9
83,289,8
87.49
75,650,7
95.39
31,471.3
4
75,682,2
66.73
（三）所有者投入和减少
资本
80,050,0
00.00
365,617,
700.00
445,667,
700.00
8,000,00
0.00
8,000,00
0.00
1．所有者投入资本
26,700,0
00.00
365,617,
700.00
392,317,
700.00
8,000,00
0.00
8,000,00
0.00
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
53,350,0
00.00
53,350,0
00.00
（四）利润分配
17,194,7
90.70
-27,864,
790.70
-10,670,
000.00
15,142,2
45.58
-176,31
8,245.58
-161,17
6,000.00
1．提取盈余公积
17,194,7
90.70
-17,194,
790.70
15,142,2
45.58
-15,142,
245.58
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-10,670,
000.00
-10,670,
000.00
-161,17
6,000.00
-161,17
6,000.00
4．其他合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
27
（五）所有者权益内部结
转
-32,010,
000.00
-21,340,
000.00
-53,350,
000.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
-32,010,
000.00
-32,010,
000.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
-21,340,
000.00
-21,340,
000.00
四、本期期末余额
160,050,
000.00
373,957,
904.63
94,761,1
64.39
124,182,
625.83
8,092,15
2.53
761,043,
847.38
80,000,0
00.00
40,350,2
04.63
77,566,3
73.69
90,158,2
10.23
8,031,47
1.34
296,106,
259.89合肥城建发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
28
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
