合肥城建发展股份有限公司
2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 单位：万元
上市公司核 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 1-6 2022 年 6
占用方与上市公 2022 年初占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 占用累计发生 月占用资金 月偿还累计 月末占用资 占用性质
司的关联关系 用资金余额 原因
目 金额(不含利息) 的利息(如有) 发生金额 金余额
控股股东、实际控制
-
人及其附属企业
小计 — — — - - - - -
前控股股东、实际控
-
制人及其附属企业
小计 — — — - - - - -
总计 — — — - - - - -
上市公司核 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 1-6 2022 年 6
往来方与上市公 2022 年初往 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 往来累计发生 月往来资金 月偿还累计 月末往来资 往来性质
司的关联关系 来资金余额 原因
目 金额(不含利息) 的利息(如有) 发生金额 金余额
控股股东、实际控制
-
人及其附属企业
合肥城建蚌埠置业有限公司 子公司 其他应收款 26,250.00 5,700.00 31,950.00 往来款 非经营性往来
南京徽琥房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 - 68,551.73 68,551.73 往来款 非经营性往来
合肥城建东庐置业有限公司 子公司 其他应收款 - 126,123.24 126,123.24 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及
合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 子公司 其他应收款 47,233.07 5,850.00 787.31 28,800.00 25,070.38 往来款 非经营性往来
其附属企业
合肥城建新站置业有限公司 子公司 其他应收款 83,042.21 200.00 - - 83,242.21 往来款 非经营性往来
合肥城建北城置业有限公司 子公司 其他应收款 9,833.99 12,900.00 - 30,900.00 -8,166.01 往来款 非经营性往来
合肥润琥房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 97,619.01 8,499.31 4,728.98 40,000.00 70,847.29 往来款 非经营性往来
安徽琥珀房屋租赁有限公司 子公司 其他应收款 199.77 571.67 - - 771.44 往来款 非经营性往来
募集资金
合肥工投工业科技发展有限公司 子公司 其他应收款 17,170.40 13,342.27 30,512.67 非经营性往来
及往来款
其他关联方及其附属 公司董事、高管 财务资助
合肥华侨城实业发展有限公司 其他应收款 21,428.32 - 504.07 - 21,932.39 非经营性往来
企业 担任董事的企业 款
总计 — — — 302,776.76 241,738.21 6,020.36 99,700.00 450,835.33