浙江大立科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2011-036 浙江大立科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人(会计主管人员)赵英声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 642,372,513.49 597,797,831.47 7.46% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 421,238,536.45 412,948,168.94 2.01% 股本(股) 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 4.21 4.13 1.94% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 73,777,349.49 -10.03% 161,596,887.90 -7.21% 归属于上市公司股东的净利润(元) 12,284,531.69 -41.87% 18,290,367.51 -48.84% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -29,740,460.71 -2.50% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.30 -3.23% 股) 基本每股收益(元/股) 0.12 -42.86% 0.18 -50.00% 稀释每股收益(元/股) 0.12 -42.86% 0.18 -50.00% 加权平均净资产收益率(%) 2.96% -2.53% 4.39% -4.97% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.69% -2.57% 3.85% -5.09% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -5,664.37 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 2,655,540.60 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 所得税影响额 -397,481.43 1 浙江大立科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 合计 2,252,394.80 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 3,834 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 庞惠民 7,893,544 人民币普通股 浙报传媒控股集团有限公司 4,495,003 人民币普通股 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投 3,291,213 人民币普通股 资基金(LOF) 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基 3,220,534 人民币普通股 金 全国社保基金一零六组合 1,716,315 人民币普通股 马怀让 1,610,866 人民币普通股 章佳欢 1,323,414 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司-汇富 7 1,015,411 人民币普通股 中国农业银行-东吴进取策略灵活配置混合 945,023 人民币普通股 型开放式证券投资基金 陈红强 860,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.货币资金期末数比期初数减少 3,124.31 万元、减少 51.27%,系因本期募集资金投资项目实施使用募集资金较多所致。 2.开发支出期末数比期初数增加 455.77 万元、增长 51.16%,系因公司募集资金投资项目非制冷红外焦平面探测器国产化项目 开发投入增加所致。 3.应付职工薪酬期末数比期初数减少 149.64 万元、减少 57.18%,系因期初计提的上年度年终奖金于本报告期内发放所致。 4.应交税费期末数比期初数增加 223.35 万元,增长 98.32%,系报告期末应交增值税余额较期初增加所致。 5.其他应付款期末数比期初数增加 325.68 万元,增长 266.88%,系报告期末暂收款项增加所致。 6.销售费用本期数比上年同期增加 244.73 万元,增长 20.11%,主要系因本期支付的展会费等营销费用较多所致。 7.管理费用本期数比上年同期增加 615.51 万元,增长 18.19%,主要系因本期支付职的工薪酬及研发支出增加所致。 8.财务费用本期数比上年同期增加 680.03 万元,增长 355.92%,主要系因上年同期募集资金存款利息较多及本期利息支出及 汇率波动汇兑损益增加所致。 9.营业外收入本期数比上年同期减少 166.90 万元,减少 24.29%,主要是由于本期收到的软件产品超税负退税减少所致。 10.所得税费用本期数比上年同期减少 251.47 万元,减少 59.27%,主要系本期利润较上年同期减少相应所得税费用减少所致。 11.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,275.94 万元,主要系本期银行借款增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2 浙江大立科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 发行前股东 股份锁定承诺 正在履行中 庞惠民、浙报传 其他承诺(含追加承诺) 媒控股集团有限 避免同业竞争承诺 正在履行中 公司和章佳欢 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 2011 年度净利润同比变动幅 为: 20.00% ~~ 50.00% 度的预计范围 预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期下降幅度为 20%-50%。 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 53,354,082.25 由于 2011 年 1-9 月经营业绩下降影响,预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期 业绩变动的原因说明 下降幅度为 20%-50%。。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3