浙江大立科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
浙江大立科技股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年10月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人(会计主管人员)赵英
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,312,254,702.78 1,273,230,860.50 3.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 950,617,817.69 934,077,704.71 1.77%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 79,650,803.64 -32.03% 230,220,379.02 -8.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,197,479.05 -34.95% 28,006,779.63 -13.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常
4,715,004.10 -65.91% 14,849,879.16 -30.55%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -55,160,046.02 -27.41%
基本每股收益（元/股） 0.02 -33.33% 0.06 -14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -33.33% 0.06 -14.29%
加权平均净资产收益率 0.97% -0.59% 2.97% -1.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -59,205.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,432,299.92
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 5,630,534.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-1,524,931.51
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8.88
减：所得税影响额 2,321,805.97
合计 13,156,900.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 68,900
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
庞惠民 境内自然人 29.10% 133,465,904 100,099,428 质押 82,532,000
招商证券股份有限公司 国有法人 3.92% 17,985,179
章佳欢 境内自然人 3.26% 14,930,000
中国建设银行股份有限公司
－富国中证军工指数分级证 境内非国有法人 2.76% 12,651,324
券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－鹏华中证国防指数分级证 境内非国有法人 1.84% 8,438,499
券投资基金
陈红强 境内自然人 0.68% 3,110,000
中国民生银行股份有限公司
－东方精选混合型开放式证 境内非国有法人 0.49% 2,250,062
券投资基金
阎喜魁 境内自然人 0.48% 2,191,588
胡骏 境内自然人 0.47% 2,175,102
东方证券股份有限公司 国有法人 0.44% 2,000,014
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
庞惠民 33,366,476 人民币普通股 33,366,476
招商证券股份有限公司 17,985,179 人民币普通股 17,985,179
章佳欢 14,930,000 人民币普通股 14,930,000
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工
12,651,324 人民币普通股 12,651,324
指数分级证券投资基金
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中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防
8,438,499 人民币普通股 8,438,499
指数分级证券投资基金
陈红强 3,110,000 人民币普通股 3,110,000
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合
2,250,062 人民币普通股 2,250,062
型开放式证券投资基金
胡骏 2,175,102 人民币普通股 2,175,102
东方证券股份有限公司 2,000,014 人民币普通股 2,000,014
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个
1,999,924 人民币普通股 1,999,924
险分红
上述有限售条件股东之间不存在关联关系或属于一致行动人；未知上述无限
上述股东关联关系或一致行动的说明
售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：
(1)应收票据期末数比期初数减少3,843万元、减少97.46%，主要系应收票据到期收回减少
所致。
(2)预付账款期末数比期初数增加1,880.32万元、增长51.94%，主要系期末未结算原材料
采购预付款增加所致。
(3)其他应收款期末数比期初数增加799.14万元、增长32.86%，主要系期末保证金及备用
金增加所致。
(4)其他流动资产期末数比期初数减少11,000.53万元，减少73.33%，主要系保本理财型产
品到期回收所致。
(5)在建工程期末数比期初数增加4,128.20万元、增长986.86%，主要系本期实施非公开发
行股票募集资金投资项目、固定资产购建支出增加所致。
(6)预收账款期末数比期初数增加193.13万元、增长64.47%，主要系期末预收货款增加所
致。
(7)应付职工薪酬期末数比期初数减少527.01万元、减少85.50%，主要系因期初计提的2014
年度年终奖金于本报告期内发放所致。
(8)应交税费期末数比期初数减少966.96万元、减少69.20%，主要系因期末待抵扣进项税
较多所致。
(9)应付利息期末数比期初数减少262.42万元、减少38.80%，主要系本期支付预提的公司
债券利息所致。
(10)股本期末数比期初数增加22,933.33万元、增长100%，资本公积比期初数减少22,933.33
万元、减少53.65%，系本期资本公积金转增股本所致。
2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：
(1)财务费用本期数比上年同期增加232.12万元，增长57.28%，主要系利息支出增加所致。
(2)资产减值损失本期数比上年同期减少302.50万元，减少39.76%，主要系按照账龄分析
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法计提的坏账准备减少所致
(3)投资收益本期数比上年同期增加565.72万元，主要系收到的保本型理财产品收益所致。
3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：
(1)经营活动产生的现金流量净额(净流出)本期数比上年数增加2,083.31万元，主要系本期
销售商品收到的现金增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年数增加28,082.01万元，主要系上期购买保
本型理财产品较多所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少38,227.89万元，减少101.84%，
主要系上年同期非公开发行募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交
易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34 号：员工持股计划》等相关规定，并结合公司
的实际情况，拟实施公司2015年第一期员工持股计划。该员工持股计划的实施将进一步促进
公司建立、健全人才培养、激励和约束机制，充分调动公司管理人员及核心员工的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展。
2015年9月29日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《公司2015年第一期员工持股
计划（草案）》及其摘要。公司独立董事对《公司2015年第一期员工持股计划（草案）》发
表了独立意见。公司监事会对持有人名单进行核查后发表了核查意见。公司所聘律师事务所
对员工持股计划出具了法律意见书。
2015年10月15日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司2015年第一期员工
持股计划（草案）》及其摘要。下一步，公司将合理、有效地安排工作，积极、稳健地实施
本次员工持股计划。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
浙江大立科技股份有限公司 2015 年第一 《证券时报》和巨潮网
2015 年 09 月 30 日
期员工持股计划（草案） （http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
持有本公司股份的
股份锁定承诺：其持有的本公司股份在
公司董事、监事、
任职期间每年转让的股份不超过其持有 截至本报
高级管理人员庞惠
本公司股份总数的 25%；离职后半年内， 告期末，上
民先生、周进女士、 2014 年 11 任职期及
不转让其所持有的本公司股份。自申报 述承诺事
阎喜魁先生、刘晓 月 11 日 相关期间
离任六个月后的十二个月内通过证券交 项仍在严
松先生、姜利军先
易所挂牌交易出售公司股票数量占所持 格履行中。
生和离任董事章佳
本公司股票总数的比例不超过 50%。
欢先生
避免同业竞争承诺：本人/本人控制的企
业不从事与大立科技构成同业竞争的业
务，不利用大股东的控股地位或作为大
立科技董事、监事、高级管理人员的身
份，作出损害大立科技及全体股东利益
的行为，保障大立科技资产、业务、人
首次公开发行或再融资时 员、财务、机构方面的独立性。 无论 截至本报
所作承诺 公司控股股东、实 是否获得大立科技许可，不直接或间接 告期末，上
2006 年 12
际控制人庞惠民先 从事与大立科技相同或相似的业务，保 长期有效 述承诺事
月 31 日
生 证将采取合法、有效的措施，促使本人 项仍在严
拥有控制权的公司、企业与其他经济组 格履行中。
织及本人的关联企业不直接或间接从事
与大立科技相同或相似的业务；保证不
利用大立科技董事长和实际控制人的身
份/大立科技股东、董事的身份，进行其
他任何损害大立科技及其他股东权益的
活动。
截至本报
公司控股股东、实 认购大立科技非公开发行之股份，自该 告期末，上
2014 年 03
际控制人庞惠民先 股份上市首日起三十六个月内不进行转 3年 述承诺事
月 27 日
生 让。 项仍在严
格履行中。
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划（如有）
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-30.00% 至 0.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,555.17 至 5,078.81
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,078.81
由于 2015 年 1-9 月经营业绩下降影响，预计 2015 年度经营业绩较上年同
业绩变动的原因说明
期变动幅度为-30%~0%。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江大立科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 245,606,117.09 233,919,541.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
1,524,931.51
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00 39,430,000.00
应收账款 440,799,284.12 367,444,668.64
预付款项 55,004,430.98 36,201,197.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,065,739.73 8,005,890.41
应收股利
其他应收款 32,307,479.51 24,316,077.67
买入返售金融资产
存货 317,831,028.21 270,632,882.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,000,000.00 150,005,334.50
流动资产合计 1,135,614,079.64 1,131,480,524.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 71,309.12 79,653.41
投资性房地产 4,014,575.99 4,155,397.61
固定资产 91,904,074.17 97,029,275.21
在建工程 45,465,171.28 4,183,164.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,752,815.71 27,519,492.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,432,676.87 8,783,353.34
其他非流动资产
非流动资产合计 176,640,623.14 141,750,335.92
资产总计 1,312,254,702.78 1,273,230,860.50
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 50,888,432.40 42,043,245.60
预收款项 4,927,037.97 2,995,739.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 893,746.67 6,163,832.03
应交税费 4,303,164.57 13,972,749.84
应付利息 4,138,638.91 6,762,876.18
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应付股利
其他应付款 1,330,076.60 2,278,494.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 169,587,097.56
其他流动负债
流动负债合计 336,068,194.68 154,216,938.49
非流动负债：
长期借款
应付债券 169,103,300.16
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,886,702.40 1,886,702.40
预计负债
递延收益 22,330,668.45 12,237,848.74
递延所得税负债 228,739.73
其他非流动负债
非流动负债合计 24,217,370.85 183,456,591.03
负债合计 360,285,565.53 337,673,529.52
所有者权益：
股本 458,666,666.00 229,333,333.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 198,165,691.26 427,499,024.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,881,623.06 37,881,623.06
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一般风险准备
未分配利润 255,903,837.37 239,363,724.39
归属于母公司所有者权益合计 950,617,817.69 934,077,704.71
少数股东权益 1,351,319.56 1,479,626.27
所有者权益合计 951,969,137.25 935,557,330.98
负债和所有者权益总计 1,312,254,702.78 1,273,230,860.50
法定代表人：庞惠民 主管会计工作负责人：刘晓松 会计机构负责人：赵英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 241,414,254.98 228,987,859.10
以公允价值计量且其变动计入当
1,524,931.51
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00 39,430,000.00
应收账款 440,799,284.12 367,444,668.64
预付款项 54,929,389.20 36,201,197.91
应收利息 3,065,739.73 8,005,890.41
应收股利
其他应收款 32,307,479.51 24,316,077.67
存货 317,831,028.21 270,632,882.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,000,000.00 150,004,327.74
流动资产合计 1,131,347,175.75 1,126,547,835.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,571,309.12 3,579,653.41
投资性房地产 4,014,575.99 4,155,397.61
固定资产 91,725,199.54 97,029,275.21
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在建工程 45,465,171.28 4,183,164.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,752,815.71 27,519,492.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,432,676.87 8,783,353.34
其他非流动资产
非流动资产合计 179,961,748.51 145,250,335.92
资产总计 1,311,308,924.26 1,271,798,171.23
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 50,888,432.40 42,043,245.60
预收款项 4,927,037.97 2,995,739.86
应付职工薪酬 893,746.67 6,163,832.03
应交税费 4,362,692.08 13,972,725.12
应付利息 4,138,638.91 6,762,876.18
应付股利
其他应付款 1,329,169.10 2,277,917.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 169,587,097.56
其他流动负债
流动负债合计 336,126,814.69 154,216,336.77
非流动负债：
长期借款
应付债券 169,103,300.16
其中：优先股
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永续债
长期应付款 1,886,702.40 1,886,702.40
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,330,668.45 12,237,848.74
递延所得税负债 228,739.73
其他非流动负债
非流动负债合计 24,217,370.85 183,456,591.03
负债合计 360,344,185.54 337,672,927.80
所有者权益：
股本 458,666,666.00 229,333,333.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 198,165,691.26 427,499,024.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,881,623.06 37,881,623.06
未分配利润 256,250,758.40 239,411,263.11
所有者权益合计 950,964,738.72 934,125,243.43
负债和所有者权益总计 1,311,308,924.26 1,271,798,171.23
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 79,650,803.64 117,190,417.60
其中：营业收入 79,650,803.64 117,190,417.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 79,560,812.41 105,965,653.89
其中：营业成本 44,742,230.26 68,371,384.51
15
浙江大立科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 583,963.91 1,513,364.58
销售费用 6,245,982.87 7,109,754.11
管理费用 24,055,657.56 22,372,136.42
财务费用 2,258,704.15 359,915.22
资产减值损失 1,674,273.66 6,239,099.05
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
939,916.38 -3,207.18
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2,652.11 -3,207.18
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,029,907.61 11,221,556.53
加：营业外收入 9,514,771.47 4,730,982.17
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 89,581.10 121,516.42
其中：非流动资产处置损失 9,930.30 4,326.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,455,097.98 15,831,022.28
减：所得税费用 1,294,389.75 1,699,040.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,160,708.23 14,131,982.22
归属于母公司所有者的净利润 9,197,479.05 14,139,089.06
少数股东损益 -36,770.82 -7,106.84
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
16
浙江大立科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,160,708.23 14,131,982.22
归属于母公司所有者的综合收益
9,197,479.05 14,139,089.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -36,770.82 -7,106.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：庞惠民 主管会计工作负责人：刘晓松 会计机构负责人：赵英
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 79,650,803.64 117,190,417.60
减：营业成本 44,742,230.26 68,371,384.51
营业税金及附加 583,963.91 1,513,364.58
销售费用 6,245,982.87 7,109,754.11
管理费用 23,922,910.14 22,348,036.42
17
浙江大立科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 2,268,882.17 360,325.75
资产减值损失 1,674,273.66 6,239,099.05
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
939,916.38 -3,207.18
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,652.11 -3,207.18
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,152,477.01 11,245,246.00
加：营业外收入 9,514,771.47 4,730,982.17
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 89,581.10 121,516.42
其中：非流动资产处置损失 9,930.30 4,326.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,577,667.38 15,854,711.75
列）
减：所得税费用 1,294,389.75 1,699,040.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,283,277.63 14,155,671.69
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
18
浙江大立科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 9,283,277.63 14,155,671.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 230,220,379.02 250,458,620.57
其中：营业收入 230,220,379.02 250,458,620.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 227,585,254.24 234,831,817.47
其中：营业成本 124,274,584.32 142,973,116.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,513,909.69 2,997,759.93
销售费用 19,716,086.19 18,856,803.60
管理费用 70,124,688.73 58,344,436.58
财务费用 6,373,773.59 4,052,527.82
资产减值损失 4,582,211.72 7,607,173.24
加：公允价值变动收益（损失以
-1,524,931.51
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,622,190.53 -34,961.91
列）
其中：对联营企业和合营企业
-8,344.29 -34,961.91
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
19
浙江大立科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,732,383.80 15,591,841.19
加：营业外收入 24,701,030.59 21,259,204.15
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 268,554.09 259,646.44
其中：非流动资产处置损失 59,205.67 9,299.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,164,860.30 36,591,398.90
减：所得税费用 3,286,387.38 4,158,343.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,878,472.92 32,433,055.76
归属于母公司所有者的净利润 28,006,779.63 32,445,401.94
少数股东损益 -128,306.71 -12,346.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 27,878,472.92 32,433,055.76
归属于母公司所有者的综合收益 28,006,779.63 32,445,401.94
20
浙江大立科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -128,306.71 -12,346.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.07
（二）稀释每股收益 0.06 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 230,220,379.02 250,458,620.57
减：营业成本 124,274,584.32 142,973,116.30
营业税金及附加 2,513,909.69 2,997,759.93
销售费用 19,716,086.19 18,856,803.60
管理费用 69,624,388.39 58,299,126.58
财务费用 6,448,014.94 4,057,052.18
资产减值损失 4,582,211.72 7,607,173.24
加：公允价值变动收益（损失以
-1,524,931.51
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,622,190.53 -34,961.91
列）
其中：对联营企业和合营企
-8,344.29 -34,961.91
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,158,442.79 15,632,626.83
加：营业外收入 24,701,030.59 21,259,204.15
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 268,554.09 259,646.44
其中：非流动资产处置损失 59,205.67 9,299.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
31,590,919.29 36,632,184.54
列）
减：所得税费用 3,284,757.35 4,157,974.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,306,161.94 32,474,209.71
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
21
浙江大立科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 28,306,161.94 32,474,209.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.07
（二）稀释每股收益 0.06 0.07
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 220,031,690.53 144,889,927.36
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
22
浙江大立科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,979,833.01 12,741,597.76
收到其他与经营活动有关的现金 23,235,154.61 11,991,357.98
经营活动现金流入小计 262,246,678.15 169,622,883.10
购买商品、接受劳务支付的现金 177,782,837.09 147,995,603.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
48,650,399.58 37,974,294.19
金
支付的各项税费 39,557,251.65 19,654,672.76
支付其他与经营活动有关的现金 51,416,235.85 39,991,435.09
经营活动现金流出小计 317,406,724.17 245,616,005.71
经营活动产生的现金流量净额 -55,160,046.02 -75,993,122.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 340,000,000.00
取得投资收益收到的现金 14,972,981.90
处置固定资产、无形资产和其他
82,000.00 522.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 355,054,981.90 522.00
购建固定资产、无形资产和其他
51,136,487.51 6,902,084.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00 250,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
23
浙江大立科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 210,000,000.00
投资活动现金流出小计 331,136,487.51 256,902,084.17
投资活动产生的现金流量净额 23,918,494.39 -256,901,562.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 426,999,995.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 466,999,995.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 55,091,420.08
分配股利、利润或偿付利息支付
26,912,632.16 36,542,279.61
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 86,912,632.16 91,633,699.69
筹资活动产生的现金流量净额 -6,912,632.16 375,366,295.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-20,463.23 45,532.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,174,647.02 42,517,143.33
加：期初现金及现金等价物余额 133,171,051.61 78,693,607.65
六、期末现金及现金等价物余额 94,996,404.59 121,210,750.98
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 220,031,690.53 144,889,927.36
收到的税费返还 18,979,833.01 12,741,597.76
收到其他与经营活动有关的现金 23,159,316.26 11,986,736.82
经营活动现金流入小计 262,170,839.80 169,618,261.94
购买商品、接受劳务支付的现金 177,398,485.71 147,995,603.67
支付给职工以及为职工支付的现 48,529,482.68 37,974,294.19
24
浙江大立科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 39,554,413.18 19,653,839.50
支付其他与经营活动有关的现金 51,214,323.85 39,946,028.29
经营活动现金流出小计 316,696,705.42 245,569,765.65
经营活动产生的现金流量净额 -54,525,865.62 -75,951,503.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 340,000,000.00
取得投资收益收到的现金 14,972,981.90
处置固定资产、无形资产和其他
82,000.00 522.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 355,054,981.90 522.00
购建固定资产、无形资产和其他
51,030,847.51 6,902,084.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00 250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 210,000,000.00
投资活动现金流出小计 331,030,847.51 256,902,084.17
投资活动产生的现金流量净额 24,024,134.39 -256,901,562.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 426,999,995.00
取得借款收到的现金 80,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 466,999,995.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 55,091,420.08
分配股利、利润或偿付利息支付
26,912,632.16 36,542,279.61
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 86,912,632.16 91,633,699.69
筹资活动产生的现金流量净额 -6,912,632.16 375,366,295.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-20,463.23 45,532.80
影响
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浙江大立科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -37,434,826.62 42,558,762.23
加：期初现金及现金等价物余额 128,239,369.10 73,691,747.85
六、期末现金及现金等价物余额 90,804,542.48 116,250,510.08
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江大立科技股份有限公司
二〇一五年十月二十四日
26