大连天宝绿色食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002220 证券简称:天宝股份 公告编号:2012-013 大连天宝绿色食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙树玲声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,348,043,760.16 2,384,043,149.97 -1.51% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,457,371,548.68 1,438,671,195.85 1.30% 总股本(股) 232,363,600.00 232,363,600.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.27 6.19 1.29% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 306,007,845.02 186,641,216.49 63.96% 归属于上市公司股东的净利润(元) 20,985,771.78 17,346,435.70 20.98% 经营活动产生的现金流量净额(元) 144,884,063.12 187,055,796.77 -22.55% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.62 0.95 -34.74% 基本每股收益(元/股) 0.09 0.09 0.00% 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.09 0.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.45% 2.48% -1.03% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.44% 2.46% -1.02% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 100,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 合计 100,000.00 - 1 大连天宝绿色食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 16,261 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 大连承运投资有限公司 74,256,000 人民币普通股 黄作庆 11,952,665 人民币普通股 平安信托有限责任公司-睿富一号 4,379,400 人民币普通股 管学昌 3,400,000 人民币普通股 大连华晟外经贸投资有限公司 2,384,446 人民币普通股 张兴荣 1,970,000 人民币普通股 北京融江创新管理顾问有限公司 1,070,000 人民币普通股 平安信托有限责任公司-睿富二号 630,000 人民币普通股 张同岱 611,900 人民币普通股 恒泰证券股份有限公司 600,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期末,资产负债表项目发生变化的主要原因: 1、货币资金期末数比期初数增加 106,681,993.26 元,增加 36.35%,主要原因报告期内销售回款增加所致。 2、预付账款期末数比期初数减少 281,028,270.57 元,降低 56.15%,系因年初预付款项的原材料及购买设备已入库所致。 3、其他应收款期末数比期初数减少 3,289,265.15 元,降低 36.85%,主要系报告期内收到出口退税所致。 4、预收账款比期初数减少 3,517,903.33 元,减少 100%,主要预收款已作销售。 5、应付职工薪酬期末数比期初数减少 9,891,344.14 元,降低 62.71%,主要系公司 2011 年 12 月工资于本年初支付所致。 6、应交税费比期初减少 4,873,934.46 元,降低 38.91%,主要是上年末形成的应缴所得税和增值税税款已于报告期上缴所致。 7、长期借款期末数比期初数减少 31,362,300.00 元,减少 35.55%,主要是长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。 报告期末,利润表项目发生变化的主要原因: 1、营业收入本期数比上年同期增加 119,366,628.53 元,增加 63.96%,主要系公司报告期内合并子公司日本北大贸易销售收 入 6552.54 万元及母公司、美国 KIRIN 报告期内业务保持稳定增长。 2、营业成本增加 105,107,800.87 元,增加 66.79%,主要系公司销售收入增加,成本也相应增加。 销售费用增加 3,893,738.58 元,增加 81.63%,原因:随着销售收入的增加导致与水产品业务相关的佣金、参展费用、差旅费 等各种费用相应增加;同时报告期内冰淇淋促销费用及广告费有所增加所致。 管理费用增加 2,984,749.88 元,同比增加 111.55%,主要原因为报告期合并子公司北大贸易管理费用所致。 投资收益减少 2,377,961.52 元,减少 100%,主要为报告期内对子公司北大贸易的投资收益合并报表所致。 3、其他综合收益比上年同期减少 914,288.75 元,减少 66.68%,主要系子公司美国 KIRIN、日本北大报表汇率折算差额所致。 报告期内,现金流量表项目发生变化的主要原因: 1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少 42,171,733.65 元,减少 22.55%,主要系公司一季度原料采购增加所致。 报告期合并日本北大贸易报表及收到出口退税的增加导致经营活动现金流入增加 122,147,034.25 元,增加 43.42%; 报告期合并日本北大贸易报表、母公司原材料采购增加、所得税增值税增加及报告期支付职工薪酬增加导致经营活动现金流 出增加 164,318,767.90 元,增加 174.32%。 2、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加 128,377,760.18 元,同比增加 90.66%,主要系公司去年同期归还银行 贷款 2000 万美元所致。 2 大连天宝绿色食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2012 年 1-6 月净利润同比变 为: 0.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 0-30%。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 60,376,171.43 冰淇淋业务市场销售好于去年同期,水产品及气调库业务稳定增长,故预计 2012 年 1-6 月份经 业绩变动的原因说明 营业绩较去年同期增长 0-30%。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 02 月 14 大连市金州区(工厂)实地调研 机构 国联证券 行业发展情况及公司经营情况 日 2012 年 02 月 15 上海申银万国证券 大连市金州区(工厂)实地调研 机构 行业发展情况及公司经营情况 日 有限公司 2012 年 02 月 16 大连市金州区(工厂)实地调研 机构 瑞银证券有限责任 行业发展情况及公司经营情况 3 大连天宝绿色食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 日 公司 2012 年 03 月 28 国金证券股份有限 大连市金州区(工厂)实地调研 机构 行业发展情况及公司经营情况 日 公司 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4