大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002220 证券简称:天宝股份 公告编号:2013-011 大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1 大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙树玲声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 292,835,748.71 306,007,845.02 -4.3% 归属于上市公司股东的净利润(元) 19,338,890.84 20,985,771.78 -7.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 19,142,449.32 20,885,771.78 -8.35% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 15,783,999.95 144,884,063.12 -89.11% 基本每股收益(元/股) 0.04 0.05 -20% 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.05 -20% 加权平均净资产收益率(%) 1.28% 1.45% -0.17% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 2,930,927,496.23 2,914,777,100.73 0.55% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,523,321,702.44 1,506,340,375.14 1.13% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 190,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,441.52 合计 196,441.52 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 18,257 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 3 大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 的股份数量 股份状态 数量 大连承运投资有 境内非国有法人 31.96% 148,512,000 质押 148,440,000 限公司 黄作庆 境内自然人 21.5% 99,895,662 74,921,746 质押 99,800,000 亨通集团有限公 境内非国有法人 2.58% 12,000,000 质押 12,000,000 司 平安信托有限责 任公司-睿富一 境内非国有法人 1.88% 8,758,800 号 上海凯思依投资 管理合伙企业 境内非国有法人 1.72% 8,000,000 (有限合伙) 天津硅谷天堂鹏 瑞股权投资基金 境内非国有法人 1.72% 8,000,000 合伙企业(有限 合伙) 北京富洲金盛投 资中心(有限合 境内非国有法人 1.72% 8,000,000 质押 8,000,000 伙) 管学昌 境内自然人 1.46% 6,800,000 质押 4,800,000 上海浦东发展银 行-广发小盘成 其他 1.18% 5,502,234 长股票型证券投 资基金 兵工财务有限责 国有法人 1.18% 5,474,852 任公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 大连承运投资有限公司 148,512,000 人民币普通股 148,512,000 黄作庆 24,973,916 人民币普通股 24,973,916 亨通集团有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 平安信托有限责任公司-睿富一 8,758,800 人民币普通股 8,758,800 号 上海凯思依投资管理合伙企业(有 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 限合伙) 天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 合伙企业(有限合伙) 4 大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 北京富洲金盛投资中心(有限合伙) 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 管学昌 6,800,000 人民币普通股 6,800,000 上海浦东发展银行-广发小盘成 5,502,234 人民币普通股 5,502,234 长股票型证券投资基金 兵工财务有限责任公司 5,474,852 人民币普通股 5,474,852 1、大连承运投资有限公司为本公司的控股股东,黄作庆先生为本公司董事长兼总经理, 上述股东关联关系或一致行动的 同时也是承运投资的执行董事(法定代表人);2、除前述关联关系外,未知其他股东之 说明 间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。 5 大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 报告期末,资产负债表项目发生变化的主要原因: 1、其他应收款期末数比期初数减少3,338,906.12 元, 减少42.77%,主要系报告期内收到出口退税所致。 2、在建工程期末数比期初数增加209,864,989.25 元,增加42.56%,系因报告期冰淇淋二期及水产加工四期 项目购买设备入库所致。 3、预收账款比期初数增加14,268,278.76元,增加548.41%,主要预收销售货款增加。 报告期末,利润表项目发生变化的主要原因: 1. 营业税金及附加本期数比上年同期增加1,411,512.98 元,增加102.49%,主要系公司上缴增值税及增值 税免抵额的税金及附加增加。 2、销售费用增加 3,484,828.13 元,增加40.22%,主要是报告期内冰淇淋促销费用及广告费增加所致。 财务费用增加5,744,751.23元,同比增加82.68%,主要原因为报告期贷款利息增加所致。 3、营业外收入本期数比上年同期增加96,441.52元,增加96.44%,主要因为报告期内水产项目递延收益摊 销的政府补贴收入所致。 4、所得税比上年同期增加659,189.96元,增加12145.06%,主要系子公司日本北大贸易应交所得税增加所 致。 报告期内,现金流量表项目发生变化的主要原因: 1、 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少129,100,063.17 元,减少89.11%,主要系公司 一季度原料采购增加所致。 报告期收到其他与经营活动有关的现金本期数比上年同期减少10,070,344.92元,减少84.15%,主要 是因为去年同期收到农业产业化补助资金1000万所致。 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加143,142,166.46元,增加68.98%,主要是因为报告期 支付购买原材料款增加所致。 支付各项税费较去年同期增加2,659,836.28,增加30.67%,主要是因为报告期内上缴增值税以及税金 及附加增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加5,824,948.09元,增加37.11%,主要是因为报告期支 付冰淇淋销售费用增加所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加22,482,417.45元,同比增加170.02%,主要系公 司报告期取得借款较去年增加所致。 取得借款收到的现金比去年同期增加59,427,108.80元,增加306.13%,主要系因为公司2012年10月申请 中国进出口银行续贷款项于报告期进账6000万现金所致。 偿还债务支付的现金比去年同期增加14,272,350.92元,增加56.56%,主要是因为报告期偿还到期银行贷 款较上年同期增加。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加22,672,340.43元,增加306.21%,主要是报告期贷 款利息增加所致。 6 大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少1,293,424.36元,减少99.36%,主要是因为日元汇率变动导 致(公司日本子公司日本北大贸易公司)。 4、现金及现金等价物净增加额减少114,749,011.51元,减少107.56% 主要是经营活动产生的现金流出 多于去年同期。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 在其任职期间 每年转让的股 份不超过其所 持有公司股份 2008 年 02 月 27 个人作为上市 首次公开发行或再融资时所作承诺 黄作庆 严格履行 总数的 25%;离 日 公司高管期间 职后 6 个月内, 不转让其所持 有的公司股份。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 否 作出承诺 承诺的履行情况 严格履行,未发现违规行为 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 0% 至 30% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 6,726.61 至 8,744.59 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 6,726.61 元) 7 大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 公司水产品四期陆续达产及农产品销售预期增加,预计公司 2013 年 1-6 月 业绩变动的原因说明 份实现利润较去年同期增加 0-30%。 大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年 4 月 22 日 8