大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 证券代码:002220 证券简称:天宝股份 公告编号:2013-027 大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 1 大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙树玲声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末比上年度末增减 本报告期末 上年度末 (%) 总资产(元) 3,526,386,822.52 2,914,777,100.73 20.98% 归属于上市公司股东的净资产 1,621,141,916.17 1,506,340,375.14 7.62% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减(%) 年同期增减(%) 营业收入(元) 394,137,702.04 -20.39% 1,034,877,417.30 -11.64% 归属于上市公司股东的净利润 48,480,809.63 5.46% 119,105,319.75 5.18% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 48,284,929.65 5.17% 118,524,515.03 4.93% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 214,277,491.48 187.54% (元) 基本每股收益(元/股) 0.1 0% 0.26 8.33% 稀释每股收益(元/股) 0.1 0% 0.26 8.33% 加权平均净资产收益率(%) 3.04% -0.04% 7.61% -0.06% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 570,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,804.72 合计 580,804.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 3 大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 17,292 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 大连承运投资有 境内非国有法人 31.96% 148,512,000 质押 148,040,000 限公司 黄作庆 境内自然人 21.59% 100,327,962 75,245,971 质押 99,800,000 亨通集团有限公 境内非国有法人 2.58% 12,000,000 司 平安信托有限责 任公司-睿富一 其他 1.88% 8,758,800 号 管学昌 境内自然人 1.46% 6,800,000 质押 4,800,000 大连华晟外经贸 国有法人 1.03% 4,768,892 冻结 4,768,892 投资有限公司 东莞信托有限公 司-东莞信 托汇信-金百 其他 0.94% 4,390,000 合 1 号集合资金 信托计划 上海凯思依投资 管理合伙企业 境内非国有法人 0.71% 3,314,280 (有限合伙) 东方证券股份有 国有法人 0.65% 2,999,955 限公司 高杨 境内自然人 0.45% 2,074,700 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 大连承运投资有限公司 148,512,000 人民币普通股 148,512,000 黄作庆 25,081,991 人民币普通股 25,081,991 亨通集团有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 平安信托有限责任公司-睿富一 8,758,800 人民币普通股 8,758,800 号 管学昌 6,800,000 人民币普通股 6,800,000 4 大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 大连华晟外经贸投资有限公司 4,768,892 人民币普通股 4,768,892 东莞信托有限公司-东莞信托汇 信-金百合 1 号集合资金信托计 4,390,000 人民币普通股 4,390,000 划 上海凯思依投资管理合伙企业(有 3,314,280 人民币普通股 3,314,280 限合伙) 东方证券股份有限公司 2,999,955 人民币普通股 2,999,955 高杨 2,074,700 人民币普通股 2,074,700 1、大连承运投资有限公司为本公司的控股股东,黄作庆先生为本公司董事长兼总经理, 上述股东关联关系或一致行动的 同时也是承运投资的执行董事(法定代表人);2、除前述关联关系外,未知其他股东之 说明 间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 5 大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 报告期末,资产负债表项目发生变化的主要原因: 1、其他应收款期末数比期初数减少3,932,772.17 元,降低50.38%,主要系报告期收回出口退税所致。 2、存货期末数比期初数减少120,784,708.65元,降低32.15%,系报告期购买原材料相对减少所致。 3、在建工程期末数比期初数增加792,700,730.04元,增加160.75%,主要系报告期内华家新建物流库及冰淇 淋项目增加投入所致。 4、应付帐款期末数比期初数减少19,416,973.44元,减少54.37%,主要系报告期内已支付上期广告费用所致。 5、应交税费比期初减少11,241,626.80元,减少120.58%,主要是公司报告期支付上年度所得税所致。 6、应付利息期末数比年初数增加979,433.19 元,增加62.25%,主要系公司银行借款增加导致计提利息增 加所致。 7、长期借款期末数比期初数增加566,942,875.00元,增加151.32%,主要是报告期华家项目向国家开发银行 申请长期借款到位所致。 8、其他非流动负债比期初数增加26,362,000.00元,增加78.85%,主要是报告期收到华家新建项目农业产业 化补贴到位所致。 9、外币折算差额期末数比年初数减少4,303,778.72元,减少41.72%,主要系公司报告期美元、日元兑人民 币汇率期末较期初下降,产生外币报表折算差额所致。 报告期内,利润表项目发生变化的主要原因: 1、营业税金及附加较去年同期增加2,128,975.12元,增加49.27%,主要系因增值税及出口免抵额附征的地 方税增加所致。 投资收益较去年同期增加1,428.94元,增加100%,主要系公司去年天宝果业废业时投资收益。 营业外收入较去年同期增加268,760.67元,同比增加84.08%,主要原因为报告期水产项目政府补贴摊销所 致。 所得税较去年同期增加2,489,193.18元,增加168.34%,主要系因为报告期内子公司日本北大贸易所得税费 用增加所致。 2、其他综合收益较去年同期减少4,420,265.91元,减少3,794.64%,主要系汇率折算差额所致。 报告期内,现金流量表项目发生变化的主要原因: 1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加139,756,986.80元,增加187.54%,主要系报告期购 买原材料及接受劳务支付的现金比上年同期减少28.25%所致。 2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少445,299,661.71元,同比减少299.66%,主要系公司 报告期内华家新建物流库及冰淇淋项目投资增加所致。 投资活动产生的现金流量流入本期数比上年同期减少7,200,000.00元,同比减少100%,主要系公司去年同期 收到政府补贴所致。 投资活动产生的现金流量流出本期数比上年同期增加438,099,661.71元,同比增加281.19%,主要系公司报告 期内华家新建项目报告期内支出增加所致。 6 大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加108,855,050.02元,同比增加42.51%,主要系公司报 告期内华家新建项目取得银行借款所致。 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少25,344,884.53 元,减少1612.13%,主要是因为日元、美元汇 率变动导致(公司日本子公司日本北大贸易公司)。 5、现金及现金等价物净增加额减少222,032,509.42 元,减少120.95% 主要是经营活动产生的现金流出多 于去年同期。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 在其任职期间 每年转让的股 份不超过其所 持有公司股份 2008 年 02 月 27 个人作为高管 正在履行,未出 首次公开发行或再融资时所作承诺 黄作庆 总数的 25%;离 日 期间 现违规行为 职后 6 个月内, 不转让其所持 有的公司股份。 在股票增持期 间及法定期限 2012 年 10 月 31 2012.10.31-201 正在履行,未出 其他对公司中小股东所作承诺 黄作庆 内不减持所持 日 4.4.30 现违规行为 有的公司股份 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 (如有) 四、对 2013 年度经营业绩的预计 2013 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 0% 至 30% 度(%) 7 大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 15,127.55 至 19,665.82 间(万元) 2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 15,127.55 业绩变动的原因说明 公司各项业务稳定增长 8