证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2019－039
大连天宝绿色食品股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“天宝公
司”）于 2019 年 4 月 11 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于
对大连天宝绿色食品股份有限公司的关注函》中小板关注函[2019]第 216 号）以
下简称“关注函”）。根据关注函要求，本公司进行了认真调查核实，现就关注函
相关事项回复如下：
2019 年 4 月 9 日，你公司披露《关于 2017 年非公开发行公司债券未按时兑
付本息的公告》，称因资金流动持续紧张，公司未能筹集到资金按时兑付于 2017
年 3 月 9 日非公开发行的公司债券“17 天宝 01”本息 5.35 亿元，构成实质性违
约。我部对此表示高度关注，请你公司就以下事项进行核查并作出书面说明：
一、请以列表的形式说明截至目前债务逾期的具体情况，包括但不限于债
权人、逾期金额、逾期时间、担保措施、进展情况等，并结合你公司经营活动
及现金流状况，补充说明未能如期支付“17 天宝 01”等债务本息的详细原因。
公司回复：
1、截至 2019 年 4 月 16 日，公司债务逾期的具体情况如下表：
单位：万元、万美元
逾期金额
序号 债权人 逾期时间 担保措施 进展情况
本金 利息
①物流库（冷库）项目
下建设用地使用权及
项目项下形成的资产 多方正在积极寻求
国家开发银行股
1 40,000.00 3,631.82 2018-9-22 作为抵押担保； 解决措施，目前尚
份有限公司
②大连承运投资集团 无实质性进展。
有限公司以其持有的
公司 1,904 万股权提供
质押担保；
③黄作庆先生及其配
偶提供连带责任保证
担保。
①大豆植物蛋白冰淇
淋项目下建设用地使
用权及项目项下形成
的资产作为抵押担保；
②大连承运投资集团
有限公司以其持有的 诉讼阶段。多方正
公司 1,456 万股权提供 在积极寻求解决措
2 21,700.00
质押担保； 施，目前尚无实质
③黄作庆先生以其持 性进展。
有的公司 2,240 万股股
权提供质押担保；
④黄作庆先生及其配
偶提供连带责任保证
担保。
诉讼阶段。多方正
1,925.00 在积极寻求解决措
3 同1
（万美元） 施，目前尚无实质
501.02 性进展。
（万美元） 诉讼阶段。多方正
3,220.00 在积极寻求解决措
4 同2
（万美元） 施，目前尚无实质
性进展。
公司位于金州区拥政
多方正在积极寻求
街道三里村 10 栋房产
5 13,000.00 812.13 2019-2-14 解决措施，目前尚
及分摊土地使用权作
无实质性进展。
为抵押担保
大连承运投资集团有 多方正在积极寻求
6 中国进出口银行 15,000.00 877.13 2019-3-8 限公司以其持有的公 解决措施，目前尚
司 2,940 万股质押担保 无实质性进展。
大连承运投资集团有
多方正在积极寻求
限公司以其持有的公
7 无 860.01 - 解决措施，目前尚
司 3,500 万股股票质押
无实质性进展。
担保
2017 年非公开 多方正在积极寻求
8 发行公司债债券 50,000.00 3,985.49 2019-4-9 无 解决措施，目前尚
持有人 无实质性进展。
注：上述银行借款中涉及的美元借款按照 2019 年 4 月 16 日汇率美元中间价折算成人民
币后，目前公司累计债务逾期金额合计为人民币 187,749.71 万元。
2、未能如期支付“17 天宝 01”等债务本息的原因
（1）公司 2017 年 3 月 9 日非公开公开发行公司债券（债券代码 114130，
债券简称“17 天宝 01”），发行金额 5 亿元，票面利率 7.00%，兑付日 2019 年 3
月 9 日，应付本息金额 5.35 亿元（其中：本金 5 亿元，利息 0.35 亿元）。因公司
兑付本息暂时存在一定困难，公司积极与债券持有人长城资产管理有限公司协商，
于 2019 年 4 月 9 日达成一致，同意公司延期至 2019 年 4 月 9 日兑付“17 天宝
01”本息 5.35 亿元及延期兑付期间产生的利息。公司 2019 年 3 月 9 日，公司在
指定信息披露媒体上披露了《关于 2017 年非公开发行公司债券本息延期兑付的
公告》，在此期间，公司积极筹措资金，但是在确保公司日常经营活动正常开展
的前提下，公司未能在规定时间内完成兑付（公司于 2019 年 4 月 9 日公司披露
了《关于 2017 年非公开发行公司债券未按时兑付本息的公告》）。
（2）外部融资环境紧张，公司 2018 年度及 2019 年度银行授信额度较往年
同比大幅减少，同时，公司应收账款回收较慢，影响资金的回笼速度，进而导致
公司资金流动性的持续紧张。
（3）公司于 2018 年 10 月 27 日、2019 年 3 月 12 日在信息披露指定媒体分
别披露了《关于公司部分银行贷款逾期的公告》（公告编号：2018-064）、《关于
新增银行贷款逾期的公告》（公告编号：2019-028），公司目前面临多笔银行贷款
逾期，进一步加剧公司的偿债压力。
二、公告称公司正在研究妥善解决办法，与债券持有人积极协商，并通过加
快回收应收账款、资产处置等措施全力筹措偿债资金。请说明上述措施的具体
内容、有效性、截至目前的进展情况，以及相关风险应急方案。
公司回复：
1、双方拟定于近期召开债券持有人会议，公司会继续尽全力寻求解决措施，
保障债券持有人的利益，尽快化解债务危机。
2、目前公司正加紧催收应收账款，并制定了相应政策：
（1）建立良好的客户风险评价系统，对公司客户进行全面风险跟踪调查，
及时反馈给业务部门，在保证业务合作的前提下，积极催收。
（2）实行业务人员责任制，以业务人员的负责客户，按照约定账期按时积
极的催收应收账款。
（3）其他因故由业务人员无法及时收回的应收账款，由公司进行统一进行
催收，必要时公司将采用法律手段。
截至目前，公司已催回部分应收账款，但金额相对较小，无法用于兑付债券
本息。
3、公司拟通过资产处置化解债务危机，但进展缓慢，且大部分资产已作为
前期银行借款的抵押物，公司无法进行有效处置。
综上，公司正积极全力筹措偿债资金并加紧研究有效的解决措施，目前尚无
实质性进展。公司将根据相关事项的进展情况及时制定切实可行的风险应急方案，
包括但不限于与债权人协商对部分抵押物进行处置、引入战略投资者等。公司力
争在保证日常生产经营不受到严重影响的前提下，尽快解决债务违约问题，并根
据逾期债务处理进展情况及时履行信息披露义务。
三、请说明本次债券违约对公司生产经营、债务融资及偿债能力产生的影响，
并说明截至目前，公司生产经营是否发生重大不利变化，包括但不限于经营活
动能否正常开展、融资是否受到严格限制、现金流是否存在断裂风险等。如是，
请做重大风险提示，并说明公司具体应对措施。
公司回复：
公司经营活动正常开展。公司目前生产装置正常运行、产品销售及库存情况
符合公司制定的实际生产销售计划。
为缓解目前经营性现金流持续紧张的情况，公司通过加快回收应收账款、资
产处置等措施全力筹措偿债资金，增加公司资金流动性，同时公司将根据订单情
况，敦促公司前期已预付原材料采购款的供货方尽快供货，以满足公司的生产经
营需要。
鉴于本次债券违约对公司债务融资及偿债能力等产生的影响尚需进一步测
算及核查，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司暂时无法对上述问题进行
全面有效的回复，公司承诺将尽快完成相关测算及核查工作，并及时履行信息披
露义务。
四、请以列表的形式说明截至目前，公司因债务违约等导致的重大诉讼、银
行账户冻结情况，并说明是否存在《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 13.3.1
条规定的公司股票被实施其他风险警示的情形。
公司回复：
鉴于公司目前对上述涉及的问题尚未完成全部核实工作，为保证信息披露的
真实、准确、完整，公司暂时无法回复，公司承诺将于 4 月 19 日前完成上述核
实工作，并及时履行信息披露义务。
五、你公司认为应当说明的其他事项。
公司回复：
截至目前，公司存在多笔债务逾期的情况，如果公司无法妥善解决逾期债务，
公司可能面临诉讼、仲裁，债权方有可能采取包括但不限于冻结银行账户、冻结
资产等保全财产措施，同时公司可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情
况，将会增加公司的财务费用，对公司未来融资将产生不利影响，加剧公司的资
金紧张状况，并可能对公司的生产经营产生一定影响。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
2019 年 4 月 16 日