福建福晶科技股份有限公司
CASTECH Inc.
二〇一一年第三季度报告
股票代码：002222
股票简称：福晶科技
披露时间：2011年10月22日
福建福晶科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈辉、主管会计工作负责人谢发利及会计机构负责人郭宗慧声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 689,004,985.02 659,831,001.46 4.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 596,394,694.14 585,326,297.48 1.89%
股本（股） 285,000,000.00 190,000,000.00 50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.09 3.08 -32.14%
比上年同 比上年同
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
期增减（%） 期增减（%）
营业总收入（元） 53,953,426.97 8.58% 149,300,138.94 5.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,974,751.00 -10.61% 49,068,396.66 10.95%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 50,580,500.34 -7.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.18 -7.93%
基本每股收益（元/股） 0.05 -28.57% 0.17 6.25%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -28.57% 0.17 6.25%
加权平均净资产收益率（%） 2.71% -0.48% 8.27% 0.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.69% -0.50% 8.21% 0.53%
非经常性损益项目
1
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√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 41,174.86
计入当期损益的政府补助 625,367.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -166,315.98
减：所得税影响额 65,485.05
少数股东权益影响额 26,852.77
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 407,888.24
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,646
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国科学院福建物质结构研究所 95,480,360 人民币普通股
福建华兴创业投资有限公司 10,125,000 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户 6,548,035 人民币普通股
陈辉 1,687,500 人民币普通股
谢发利 1,640,895 人民币普通股
高良 1,500,000 人民币普通股
邓大凯 1,287,764 人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,245,200 人民币普通股
袁国锦 1,001,750 人民币普通股
陈创天 1,000,000 人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比期初减少 39.38%，主要是本期支付资金；
2、应收账款比期初增加 32.56%，主要是报告期内营业收入增加；
2
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3、预付款项比期初增加 403.00%，主要是预付采购款增加；
4、在建工程比期初增加 77.78%，主要是公司在建新厂房及设备尚未验收；
5、应付账款比期初增加 49.17%，主要是报告期内应付供应商货款增加；
6、预收款项比期初增加 53.52%，主要是预收客户货款增加；
7、应交税费比期初减少 39.80%，主要是报告期内上交税费；
8、应付股利比期初增加 42.73%，主要是报告期内实施利润分配，控股股东的分红款尚未支付；
9、股本比期初增加 50%、资本公积比期初减少 31.22%，主要是报告期内实施了资本公积转增股本，每 10
股转增 5 股。
10、财务费用比上年同期上升 93.95%，主要是银行存款利息减少；
11、投资收益比上年同期增加 184.56%，主要是投资杭州科汀光学技术有限公司、福建省万邦光电有限公司
的收益增加；
12、投资活动现金流出量比上年同期增加 94.87%，主要是报告期内支付的设备款和新厂房工程款比上年增
加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关
方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报
无 不适用 不适用
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 不适用 不适用
持有股票的董事、监 自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
发行时所作承诺 严格履行
事和高管 托他人管理其本次发行前已持有的发行人股
3
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份，也不由发行人回购该部分股份。在其任职
期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司
股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不
转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月
后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
本公司股票数量占其所持有本公司股票总数
（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比
例不超过 50％。
截止本承诺函出具之日，我单位未以任何方式
直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，未拥
有与贵公司存在同业竞争企业的股份、股权或
公司控股股东中国科
任何其他权益；我单位承诺在持有贵公司股份
其他承诺（含追加承诺） 学院福建物质结构研 严格履行
期间，不会以任何形式从事对贵公司的生产经
究所
营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活
动，也不会以任何方式为贵公司的竞争企业提
供任何资金、业务及技术等方面的帮助。
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期
0.00% ～～ 30.00%
幅度的预计范围 增长幅度为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 60,545,748.30
业绩变动的原因说明 公司加大市场开拓力度，营业收入增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
2011 年第三季度没有接待投资者实地调研、电话采访和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：福建福晶科技股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 132,698,309.78 131,042,529.70 218,884,408.36 211,056,988.31
4
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,118,620.00 2,118,620.00 2,557,740.00 2,557,740.00
应收账款 45,673,986.81 34,352,290.69 34,454,644.49 28,192,357.69
预付款项 37,120,873.48 39,737,372.98 7,379,939.50 11,685,699.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,400,000.00 0.00 4,800,000.00
其他应收款 1,538,446.23 2,713,456.12 1,005,107.13 287,017.61
买入返售金融资产
存货 51,219,436.30 37,812,265.92 45,065,449.83 32,514,810.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 231,513.66 119,863.74
流动资产合计 270,601,186.26 254,176,535.41 309,467,153.05 291,094,613.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,654,656.56 88,035,670.80 62,947,900.04 81,328,914.28
投资性房地产
固定资产 219,903,353.34 194,120,399.52 202,906,788.99 181,666,642.99
在建工程 103,628,873.63 103,619,445.64 58,289,610.98 57,461,182.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,460,537.76 17,437,204.63 18,061,269.67 18,011,686.51
开发支出
商誉 1,856,964.05 1,856,964.05 0.00
长期待摊费用 3,795,386.50 2,567,978.35 4,295,479.51 3,404,436.64
递延所得税资产 2,104,026.92 2,048,493.05 2,005,835.17 1,754,881.63
其他非流动资产
非流动资产合计 418,403,798.76 407,829,191.99 350,363,848.41 343,627,745.04
资产总计 689,004,985.02 662,005,727.40 659,831,001.46 634,722,358.14
5
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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,110,666.56 7,212,641.00 8,118,669.35 4,783,113.99
预收款项 2,753,350.81 1,473,740.55 1,793,510.17 1,344,075.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,710,015.39 10,393,876.24 10,271,770.06 8,850,820.38
应交税费 2,761,436.98 2,177,984.19 4,586,757.66 4,344,583.17
应付利息
应付股利 45,061,994.10 45,061,994.10 31,570,774.10 31,570,774.10
其他应付款 1,390,443.62 940,743.70 784,769.97 688,571.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 74,787,907.46 67,260,979.78 57,126,251.31 51,581,938.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 200,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,132,800.00 8,132,800.00 7,900,000.00 7,900,000.00
非流动负债合计 8,332,800.00 8,132,800.00 7,900,000.00 7,900,000.00
负债合计 83,120,707.46 75,393,779.78 65,026,251.31 59,481,938.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 285,000,000.00 285,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00
资本公积 209,270,190.93 209,270,190.93 304,270,190.93 304,270,190.93
减：库存股
专项储备
6
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盈余公积 26,707,058.80 26,707,058.80 26,707,058.80 26,707,058.80
一般风险准备
未分配利润 75,417,444.41 65,634,697.89 64,349,047.75 54,263,169.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 596,394,694.14 586,611,947.62 585,326,297.48 575,240,419.32
少数股东权益 9,489,583.42 9,478,452.67 0.00
所有者权益合计 605,884,277.56 586,611,947.62 594,804,750.15 575,240,419.32
负债和所有者权益总计 689,004,985.02 662,005,727.40 659,831,001.46 634,722,358.14
4.2 本报告期利润表
编制单位：福建福晶科技股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 53,953,426.97 45,037,630.99 49,688,248.22 42,216,347.17
其中：营业收入 53,953,426.97 45,037,630.99 49,688,248.22 42,216,347.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 36,974,331.04 30,222,086.40 29,076,644.72 24,836,492.45
其中：营业成本 25,134,874.11 21,147,276.79 18,020,629.24 15,933,854.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,293,557.39 1,169,948.76 180,047.27 179,911.90
销售费用 1,668,526.32 1,543,965.18 1,295,092.39 1,024,272.38
管理费用 8,461,429.06 6,033,878.86 9,250,371.54 7,415,968.26
财务费用 307,947.23 219,019.88 293,168.56 245,076.83
资产减值损失 107,996.93 107,996.93 37,335.72 37,408.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 1,965,980.50 1,965,980.50 999,212.41 999,212.41
其中：对联营企业和合营企业
1,965,980.50 1,965,980.50 999,212.41 999,212.41
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,945,076.43 16,781,525.09 21,610,815.91 18,379,067.13
加：营业外收入 202,810.27 56,681.18 40,000.00 20,000.00
减：营业外支出 17,649.31 2,025.98 929.60 200.00
其中：非流动资产处置损失
7
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四、利润总额（亏损总额以“-”号填
19,130,237.39 16,836,180.29 21,649,886.31 18,398,867.13
列）
减：所得税费用 2,597,500.02 2,230,529.96 3,021,540.69 2,526,214.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,532,737.37 14,605,650.33 18,628,345.62 15,872,652.19
归属于母公司所有者的净利润 15,974,751.00 14,605,650.33 17,870,226.29 15,872,652.19
少数股东损益 557,986.37 758,119.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.05 0.07 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,532,737.37 14,605,650.33 18,628,345.62 15,872,652.19
归属于母公司所有者的综合收益
15,974,751.00 14,605,650.33 17,870,226.29 15,872,652.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额 557,986.37 758,119.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：福建福晶科技股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 149,300,138.94 126,857,926.67 140,970,879.94 120,593,352.63
其中：营业收入 149,300,138.94 126,857,926.67 140,970,879.94 120,593,352.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 99,294,307.41 81,898,012.71 90,652,243.93 78,701,869.64
其中：营业成本 65,848,022.05 55,927,250.84 65,166,073.98 59,206,470.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,702,919.37 1,477,903.93 384,174.97 383,940.96
销售费用 4,508,040.31 3,921,618.84 4,060,144.99 3,192,542.27
管理费用 26,678,579.76 20,287,840.29 21,727,985.44 16,783,776.06
财务费用 -85,103.38 -261,323.84 -1,407,464.16 -1,586,261.38
资产减值损失 641,849.30 544,722.65 721,328.71 721,401.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”
8
福建福晶科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 7,649,634.41 10,849,634.41 2,688,271.38 5,888,271.38
其中：对联营企业和合营企业
7,649,634.41 7,649,634.41 2,688,271.38 2,688,271.38
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 57,655,465.94 55,809,548.37 53,006,907.39 47,779,754.37
加：营业外收入 695,206.27 527,187.18 957,953.59 825,458.59
减：营业外支出 194,980.21 167,225.98 69,553.92 260.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
58,155,692.00 56,169,509.57 53,895,307.06 48,604,952.96
列）
减：所得税费用 7,876,164.59 6,797,981.27 7,693,895.70 6,407,502.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 50,279,527.41 49,371,528.30 46,201,411.36 42,197,450.72
归属于母公司所有者的净利润 49,068,396.66 49,371,528.30 44,225,776.52 42,197,450.72
少数股东损益 1,211,130.75 1,975,634.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.17 0.16 0.15
（二）稀释每股收益 0.17 0.17 0.16 0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额 50,279,527.41 49,371,528.30 46,201,411.36 42,197,450.72
归属于母公司所有者的综合收益
49,068,396.66 49,371,528.30 44,225,776.52 42,197,450.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,211,130.75 1,975,634.84
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00
元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：福建福晶科技股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 141,779,125.58 122,017,845.55 125,201,477.23 105,614,020.68
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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福建福晶科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,025,505.83 2,571,697.93 2,281,279.83 2,278,069.43
收到其他与经营活动有关的现金 2,948,515.76 2,628,689.09 3,294,891.74 2,917,151.75
经营活动现金流入小计 147,753,147.17 127,218,232.57 130,777,648.80 110,809,241.86
购买商品、接受劳务支付的现金 35,508,342.61 30,113,624.03 25,343,086.37 23,994,130.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
38,362,427.15 32,771,342.73 27,785,773.52 22,860,148.24
金
支付的各项税费 12,365,732.17 10,560,716.79 11,557,124.33 9,116,680.80
支付其他与经营活动有关的现金 10,936,144.90 5,348,160.69 11,470,921.04 5,315,957.30
经营活动现金流出小计 97,172,646.83 78,793,844.24 76,156,905.26 61,286,916.96
经营活动产生的现金流量净
50,580,500.34 48,424,388.33 54,620,743.54 49,522,324.90
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 942,877.89 942,877.89 785,731.57 2,985,731.57
处置固定资产、无形资产和其他
306,000.00 306,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 942,877.89 942,877.89 1,091,731.57 3,291,731.57
购建固定资产、无形资产和其他
111,657,361.37 104,596,573.50 57,299,187.59 55,950,144.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 111,657,361.37 104,596,573.50 57,299,187.59 55,950,144.59
投资活动产生的现金流量净 -110,714,483.48 -103,653,695.6 -56,207,456.02 -52,658,413.02
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福建福晶科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
额 1
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
25,700,000.00 24,500,000.00 23,250,000.00 22,050,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,200,000.00 1,200,000.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 25,700,000.00 24,500,000.00 23,250,000.00 22,050,000.00
筹资活动产生的现金流量净
-25,700,000.00 -24,500,000.00 -23,250,000.00 -22,050,000.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-352,115.44 -285,151.33 -54,988.83 1,146.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,186,098.58 -80,014,458.61 -24,891,701.31 -25,184,941.47
加：期初现金及现金等价物余额 218,884,408.36 211,056,988.31 271,293,967.37 265,605,042.58
六、期末现金及现金等价物余额 132,698,309.78 131,042,529.70 246,402,266.06 240,420,101.11
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
福建福晶科技股份有限公司
董事长：陈辉
2011 年 10 月 21 日
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