启明信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2011-037 启明信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人吴建会、主管会计工作负责人苏俐及会计机构负责人(会计主管人员)顾文曲声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,484,393,090.88 1,383,517,472.61 7.29% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 970,347,431.61 886,793,542.49 9.42% 股本(股) 408,548,455.00 291,820,325.00 40.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 2.38 3.04 -21.71% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 245,643,866.45 -16.68% 791,867,616.82 10.05% 归属于上市公司股东的净利润(元) 32,342,291.86 0.40% 67,553,889.12 6.15% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -90,973,933.77 -24.20% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.2227 -24.20% 股) 基本每股收益(元/股) 0.0792 0.38% 0.1654 4.09% 稀释每股收益(元/股) 0.0792 0.38% 0.1654 4.09% 加权平均净资产收益率(%) 3.45% -0.37% 7.34% -1.11% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.55% -0.59% 5.86% -1.81% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -37,116.56 无 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 16,076,402.19 无 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 251,428.34 无 1 启明信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 所得税影响额 -2,651,912.56 无 合计 13,638,801.41 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 37,196 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国第一汽车集团公司 198,854,344 人民币普通股 长春净月潭建设投资集团有限公司 28,785,379 人民币普通股 中国银行-同盛证券投资基金 2,549,808 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分 2,380,690 人民币普通股 红-018L-FH001 深 东海证券-中信-东海证券东风 8 号集合资产 2,095,299 人民币普通股 管理计划 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指 1,926,885 人民币普通股 数基金 黄金河 1,610,000 人民币普通股 兴业国际信托有限公司-江苏中行新股申购 1,473,892 人民币普通股 信托项目<2 期> 吴建会 1,014,300 人民币普通股 苟桂英 812,699 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)货币资金期末账面余额为 32,518.01 万元,较期初下降 38.85%,主要是由于本期支付货款增加,尚未结算。 (2)预付账款期末账面余额 3,196.23 万元,较期初下降 38.91%,主要由于与供应商结算了货款。 (3)其他应收款期末账面余额为 1,210.41 万元,较期初上涨 33.37%,主要由于本期项目增加,投标保证金和履约保证金增 加所致。 (4)存货期末账面余额 39,868.67 万元,较期初增加 167.42%,主要是本期系统集成项目大量增加且本年尚未完工所致。 (5)在建工程期末余额 4,983.92 万元,较期初增加 1,114.14%,主要是募投项目灾难备份中心正在施工,尚未完工所致。 (6)开发支出期末余额 11,466.63 万元,较期初增加 33.55%,主要是本期研发投入加大。 (7)应付账款期末账面价值为 13,819.43 万元,较期初增加 51.00%,主要是由于尚未支付供应商货款。 (8)预收账款期末账面余额为 6,,269.42 万元,较期初余额增加 60.11%,主要是由于本期集成服务项目的预收款增加所致。 (9)应交税费期末账面余额为-386.34 万元,较期初余额下降 127.69%,主要是本年支付了上年的税款。 (10)其他流动负债期末账面余额为 99 万元,较期初下降了 94.17%,主要由于项目验收完成转入资本公积。 (11)长期借款期末账面余额为 0,较期初下降了 100%,主要由于本期归还了长期借款。 (12)股本期末账面余额为 40,854.85 万元,主要由于公司 2010 年度权益分派以资本公积转增股本。 (13)销售费用本期发生额为 660.18 万元,较上期增加 31.48%,主要是由于本期市场扩大,销售人员增加所致。 (14)管理费用本期发生额为 8,331.49 万元,较上期增加 69.31%,主要是由于研发投入加大,研发费用资本化增加所致。 (15)财务费用本期发生额 506.54 万元,较上期增加 13,101.88%,主要是由于本期短期借款较上期增加,故导致财务费用本 期发生额较上期增加。 (16)营业外收入本期发生额为 1,639.55 万元,较上期增加 138.65%,主要是由于本期政府补助项目验收所致。 2 启明信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 所持股份在本公司股票 上市之日起十二月内及 离职后半年内不转让, 董事、总经理吴 且在任职期内每年转让 建会先生;监事 的股份不超过其所持股 发行时所作承诺 股东严格遵守承诺内容 任明先生;财务 份的 25%,并且在卖出 总监苏俐先生 后六个月内不再行买入 本公司股份,买入后六 个月内不再行卖出本公 司股份。 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年度净利润同比变动幅 为: 5.00% ~~ 20.00% 度的预计范围 预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 5%~20%。 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 90,270,768.26 市场开拓取得一定成效,销售收入有所增长,公司自主战略及市场开拓方面取得成效,在提高 业绩变动的原因说明 现有产品成熟度的同时,围绕客户需求开发适销对路新产品,带动公司整体效益不断提升。 3 启明信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 09 月 02 恒泰证券股份有限 启明信息会议室 实地调研 公司公告、定期报告 日 公司 2011 年 09 月 06 国泰基金管理有限 启明信息会议室 实地调研 公司公告、定期报告 日 公司 2011 年 09 月 06 华夏基金管理有限 启明信息会议室 实地调研 公司公告、定期报告 日 公司 2011 年 09 月 20 佛山盘古投资管理 启明信息资本运营部 电话沟通 公司公告、定期报告 日 有限公司 4