启明信息技术股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司董事长徐建一因出差无法出席本次董事会，书面授权董事程传海代为出席并行使表决权。公司其他董事均亲自出席了本次董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人徐建一先生、主管会计工作负责人苏俐先生及会计机构负责人（会计主管人员）顾文曲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 721,082,210.19 310,012,418.48 132.60%
股东权益 495,172,422.57 163,218,103.49 203.38%
股本 127,120,000.00 95,120,000.00 33.64%
每股净资产 3.90 1.72 126.74%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 234,826,934.37 -24.21% 674,332,666.03 13.72%
净利润 17,591,869.55 -40.07% 53,878,319.08 30.68%
经营活动产生的现金流量净额 - - -76,738,736.60 282.32%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.60 186.08%
基本每股收益 0.14 -54.84% 0.48 11.63%
稀释每股收益 0.14 -54.84% 0.48 11.63%
净资产收益率 3.55% -15.07% 10.88% -15.28%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.55% -10.54% 10.92% -10.71%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
捐赠支出 -200,000.00
处置固定资产损失 -30,667.13
所得税费用影响数 23,066.71
合计 -207,600.42
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 7,313
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 2,469,998 人民币普通股
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 1,262,579 人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 1,011,639 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 1,008,665 人民币普通股
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 865,629 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 763,485 人民币普通股
李维俊 356,531 人民币普通股
金鑫证券投资基金 347,702 人民币普通股
韩晓侠 342,400 人民币普通股
四川天邑信息科技股份有限公司 300,000 人民币普通股
中国建设银行－东方策略成长股票型开放式证券投资基金 300,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期资产、负债项目变动情况说明：（1）报告期资产总额较2007年末增长132.60%,主要是因为报告期公司规模扩大，应收账款、存货及预付账款增长较快、经营业绩增长、公司发行股票募集资金等原因所致。（2）报告期货币资金增长191.02%主要是因为公司本期向社会公开发行股票3200万股，扣除发行费用后实际募集资金净额28,210万元。（3）报告期应收账款增长39.16%，主要是由于本公司确认收入后与客户货款结算期有一定的时间差所致。（4）报告期存货增长551.52%，占总资产比重增长，主要原因是：①公司本期硬件分销业务增加,库存商品余额增长较快。②在产品余额增加了7300万元，主要是诊断仪项目、富奥公司集成项目、大连公交项目等尚未完工。（5）报告期预付账款增长376.53%，主要原因是公司本期预付的材料款,尚未收到入库所致。（6）报告期公司在建工程增长843.55万元，主要原因为公司本期新增网络中心系统(交易平台项目)尚未达到预定可使用状态（7）报告期开发支出增长537.67%,主要原因公司上市以后,募集资金项目研发速度加快,募投项目的开发支出大量增加。（8）报告期公司短期借款增长143.33%,主要原因是随着公司产销规模的不断扩大，对营运资金的需求有所增加，公司借入短期借款以补充营运资金所致。（9）报告期公司应付票据增长3,603.99%，主要原因为公司本期用应付票据结算的业务大量增加，应付票据尚未到期承兑所致。（10）报告期公司应付账款增长42.54%，主要原因是公司业务增长导致采购量增加所致。（11）报告期预收账款增长333.19%，主要原因为本期新增客户，预收货款项目尚未验收。二、报告期成本、费用项目变动情况说明（1）报告期管理费用同比增长56.98%，主要原因为本期技术开发费大幅度增长,同比增长972万元,此外,与去年同期相比公司子公司车载电子、孵化公司管理费用也有所增加,增长796万元。（2）报告期财务费用同比增长69.64%，主要原因为公司本期短期借款增长,借款利息增加所致。（3）报告期资产减值损失同比增长81.54%，主要原因为公司本期应收账款增加，导致计提的坏账准备有所增加所致。三、报告期现金流量构成情况变动说明（1）报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比去年同期有较大幅度负增长，主要原因为，①公司本期营业收入与上年同期相比仅增长13.72%，在营业收入无大幅度增长的情况下，公司本期的应收账款增长39.16%、存货增长551.52%、预付账款增长376.53%，上述项目的增长幅度大大高于收入的增长幅度，占用了大量的资金。②随着公司本期销售收入增长，采购支出现金增长较大、税费支出也有所上升。此外，人员增加导致支付的人工成本增加以及支付其他与经营有关往来款等因素共同影响导致经营活动现金流出量大幅度上升。由于上述因素的共同影响，公司本期经营活动现金流入的增长幅度低于现金流出的增长幅度，因此导致本期经营净现金流呈现较大幅度的负增长。（2）报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长24,119.73万元,增长率2759.45%,主要原因为:①报告期公司向社会公开发行股票3,200万股，发行价格9.44元/股，募集资金总额30,208万元，净额28,210万元,因此导致筹资活动现金流入的大幅度增加；②报告期根据公司2007年度股东大会审议通过的《关于2007年度利润分配预案的议案》，公司本期支付了2007年度股利。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项1、公司控股股东中国第一汽车集团公司承诺：（1）所持公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；（2）不经营本公司营业范围内的任何业务。同时规定：本协议对双方的控股企业亦具有约束力，双方之控股企业未遵守本协议亦视为违约，守约方有权要求违约方停止实施违约行为，并要求违约方赔偿损失。截止到本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。2、公司股东长春净月潭建设投资集团有限公司承诺：（1）持有的本公司股份自公司股票上市之日起十二月内不转让。（2）不与公司发生同业竞争。截止到本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。3、公司自然人股东黄金河先生承诺：（1）持有的本公司股份自公司股票上市之日起十二月内不转让。（2）在其持有公司股份期间及转让或出售后的十二个月内，不从事与公司相同或相近的业务，不在与公司存在同业竞争的企业任职或兼职，亦不对与公司存在同业竞争的企业进行任何形式的投资。截止到本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。4、公司自然人股东、总经理程传海先生承诺：（1）所持股份在本公司股票上市之日起十二月内及离职后半年内不转让，且在任职期内每年转让的股份不超过其所持股份的25%，并且在卖出后六个月内不再行买入本公司股份，买入后六个月内不再行卖出本公司股份。（2）在其持有公司股份期间及转让或出售后的十二个月内，不从事与公司相同或相近的业务，不在与公司存在同业竞争的企业任职或兼职，亦不对与公司存在同业竞争的企业进行任何形式的投资。截止到本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%以上
比上年同期增长50％－80％
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 46,840,889.89
业绩变动的原因说明 （１）公司上市后，研发实力不断增强，人员队伍不断扩大，公司研发速度加快。（２）公司上市后，加大了外部市场的开拓力度，客户群体不断增加，软件及汽车电子业务增长迅速，销售收入大幅增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：启明信息技术股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 210,496,950.91 193,392,129.33 72,331,255.90 68,584,309.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,002,560.00 900,000.00 2,462,820.00 2,462,820.00
应收账款 85,788,471.12 67,693,547.54 61,647,252.57 60,943,852.77
预付款项 82,922,763.09 80,170,095.19 17,401,460.72 15,399,286.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 2,534,329.79 12,817,088.71 2,347,599.30 7,677,685.71
买入返售金融资产
存货 151,145,349.50 141,319,873.48 23,198,722.39 20,573,276.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 537,890,424.41 496,292,734.25 179,389,110.88 175,641,230.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 0.00 16,450,000.00 0.00 11,450,000.00
投资性房地产
固定资产 84,277,073.84 80,162,629.97 71,319,869.64 68,844,142.17
在建工程 8,435,532.43 8,435,532.43 0.00 0.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,045,874.71 68,731,794.61 56,261,707.04 55,367,227.67
开发支出 18,124,331.38 18,124,331.38 2,842,264.23 2,842,264.23
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 308,973.42 308,973.42 199,466.69 199,466.69
其他非流动资产
非流动资产合计 183,191,785.78 192,213,261.81 130,623,307.60 138,703,100.76
资产总计 721,082,210.19 688,505,996.06 310,012,418.48 314,344,331.21
流动负债：
短期借款 73,000,000.00 73,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 73,709,400.28 73,709,400.28 1,990,000.00 1,990,000.00
应付账款 41,547,900.79 26,069,823.03 29,148,154.25 27,365,703.21
预收款项 20,499,322.84 19,959,158.84 4,732,138.88 4,732,138.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,517,314.54 1,411,184.11 1,664,693.80 1,556,067.85
应交税费 -4,124,968.62 -3,315,429.58 767,469.65 1,130,094.95
应付利息
其他应付款 729,838.39 17,778,821.46 158,680.56 26,343,936.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 206,878,808.22 208,612,958.14 68,461,137.14 93,117,940.95
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00 55,000,000.00 55,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 800,000.00 800,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,718,816.91 1,495,197.07 933,303.96 709,684.12
其他非流动负债 16,191,000.00 9,491,000.00 21,850,000.00 21,150,000.00
非流动负债合计 18,709,816.91 11,786,197.07 77,783,303.96 76,859,684.12
负债合计 225,588,625.13 220,399,155.21 146,244,441.10 169,977,625.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 127,120,000.00 127,120,000.00 95,120,000.00 95,120,000.00
资本公积 267,474,078.77 267,474,078.77 2,374,078.77 2,374,078.77
减：库存股
盈余公积 19,752,588.41 19,752,588.41 16,598,446.19 16,598,446.19
一般风险准备
未分配利润 80,825,755.39 53,760,173.67 49,125,578.53 30,274,181.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 495,172,422.57 468,106,840.85 163,218,103.49 144,366,706.14
少数股东权益 321,162.49 0.00 549,873.89 0.00
所有者权益合计 495,493,585.06 468,106,840.85 163,767,977.38 144,366,706.14
负债和所有者权益总计 721,082,210.19 688,505,996.06 310,012,418.48 314,344,331.21
4.2 本报告期利润表
编制单位：启明信息技术股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 234,826,934.37 208,160,485.19 309,826,612.73 293,433,370.90
其中：营业收入 234,826,934.37 208,160,485.19 309,826,612.73 293,433,370.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 217,287,738.81 192,586,239.65 287,616,619.65 287,458,664.98
其中：营业成本 196,299,527.69 176,095,235.87 269,489,786.39 271,510,530.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 713,636.03 556,452.47 1,342,136.21 990,441.62
销售费用 2,623,441.70 2,554,805.51 1,442,530.10 1,442,530.10
管理费用 15,070,726.97 10,780,443.72 14,554,932.07 12,718,482.07
财务费用 76,051.28 94,946.94 185,617.36 195,062.78
资产减值损失 2,504,355.14 2,504,355.14 601,617.52 601,617.52
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 17,539,195.56 15,574,245.54 22,209,993.08 5,974,705.92
加：营业外收入 2,219,764.95 453,910.26 8,020,000.00 8,020,000.00
减：营业外支出 12,744.50 12,164.50 84,106.82 84,106.82
其中：非流动资产处置损失 12,164.50 12,164.50 84,106.82 84,106.82
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 19,746,216.01 16,015,991.30 30,145,886.26 13,910,599.10
减：所得税费用 2,306,857.97 1,819,945.96 792,023.46 792,023.46
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 17,439,358.04 14,196,045.34 29,353,862.80 13,118,575.64
归属于母公司所有者的净利润 17,591,869.55 14,196,045.34 29,353,862.80 13,118,575.64
少数股东损益 -152,511.51 0.00 0.00 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.00 0.31 0.00
（二）稀释每股收益 0.14 0.00 0.31 0.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：启明信息技术股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 674,332,666.03 605,344,740.33 592,950,348.03 568,825,135.80
其中：营业收入 674,332,666.03 605,344,740.33 592,950,348.03 568,825,135.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 621,367,141.29 576,121,997.44 557,913,151.66 550,263,907.25
其中：营业成本 551,554,303.94 520,576,754.89 512,781,958.63 508,494,387.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,334,181.68 1,818,399.23 2,405,298.39 1,930,516.39
销售费用 5,194,559.24 4,947,718.94 3,450,604.01 3,450,604.01
管理费用 56,372,181.29 42,839,214.23 35,909,686.15 33,002,645.56
财务费用 2,822,180.90 2,850,175.91 1,663,674.16 1,683,823.77
资产减值损失 3,089,734.24 3,089,734.24 1,701,930.32 1,701,930.32
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 0.00 18,800,000.00 0.00 6,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 52,965,524.74 48,022,742.89 35,037,196.37 25,061,228.55
加：营业外收入 5,009,573.18 753,633.03 8,794,479.45 8,124,393.98
减：营业外支出 231,247.13 230,667.13 166,248.82 166,248.82
其中：非流动资产处置损失 30,667.13 30,667.13 106,120.17 106,120.17
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 57,743,850.79 48,545,708.79 43,665,427.00 33,019,373.71
减：所得税费用 4,094,243.11 2,881,574.08 2,435,275.33 2,435,275.33
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 53,649,607.68 45,664,134.71 41,230,151.67 30,584,098.38
归属于母公司所有者的净利润 53,878,319.08 45,664,134.71 41,230,151.67 30,584,098.38
少数股东损益 -228,711.40 0.00 0.00 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.48 0.00 0.43 0.00
（二）稀释每股收益 0.48 0.00 0.43 0.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：启明信息技术股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 773,720,068.08 714,773,033.06 642,531,696.75 615,393,032.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,009,573.18 753,633.03 694,735.04 24,649.57
收到其他与经营活动有关的现金 60,676,047.54 19,131,550.09 6,587,116.28 28,296,335.28
经营活动现金流入小计 839,405,688.80 734,658,216.18 649,813,548.07 643,714,017.63
购买商品、接受劳务支付的现金 771,659,428.74 742,450,324.55 595,958,117.12 589,611,627.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 54,777,494.19 43,202,167.21 40,077,082.25 38,212,270.88
支付的各项税费 13,652,319.28 8,653,962.63 14,325,553.52 9,206,221.29
支付其他与经营活动有关的现金 76,055,183.19 49,114,369.94 19,524,598.18 25,095,773.60
经营活动现金流出小计 916,144,425.40 843,420,824.33 669,885,351.07 662,125,892.80
经营活动产生的现金流量净额 -76,738,736.60 -108,762,608.15 -20,071,803.00 -18,411,875.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.00 18,800,000.00 0.00 6,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 146,708.11 125,163.12
投资活动现金流入小计 0.00 18,800,000.00 146,708.11 6,625,163.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,932,963.59 30,080,013.85 27,590,330.12 25,589,079.42
投资支付的现金 0.00 5,000,000.00 0.00 6,450,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,523.37 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 34,945,486.96 35,080,013.85 27,590,330.12 32,039,079.42
投资活动产生的现金流量净额 -34,945,486.96 -16,280,013.85 -27,443,622.01 -25,413,916.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 291,580,000.00 291,580,000.00 550,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 550,000.00 0.00
取得借款收到的现金 153,000,000.00 153,000,000.00 122,000,000.00 122,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 444,580,000.00 444,580,000.00 122,550,000.00 122,000,000.00
偿还债务支付的现金 165,000,000.00 165,000,000.00 67,000,000.00 67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,986,318.34 21,986,318.34 46,559,222.50 46,559,222.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,655,612.34 7,655,088.74 250,000.00 250,000.00
筹资活动现金流出小计 194,641,930.68 194,641,407.08 113,809,222.50 113,809,222.50
筹资活动产生的现金流量净额 249,938,069.32 249,938,592.92 8,740,777.50 8,190,777.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -88,150.75 -88,150.75 -66,641.19 -66,641.19
五、现金及现金等价物净增加额 138,165,695.01 124,807,820.17 -38,841,288.70 -35,701,655.16
加：期初现金及现金等价物余额 72,331,255.90 68,584,309.16 75,700,700.94 64,862,008.69
六、期末现金及现金等价物余额 210,496,950.91 193,392,129.33 36,859,412.24 29,160,353.53
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
启明信息技术股份有限公司
法定代表人：徐建一
二〇〇八年十月二十四日
