关于启明信息技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于启明信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
启明信息技术股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关
1-2
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于启明信息技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2021）第 110A003615 号
启明信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受启明信息技术股份有限公司（以下简称“启明信息公司”）委托，
根据中国注册会计师执业准则审计了启明信息公司 2020 年 12 月 31 日的合并及
公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及
公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第
110A005398 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，启明信息公司编制了本专项说明所附的启明信息技术
股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以
下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是启明信息公司
管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计启明信息公司 2020 年度财务
报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重
大方面没有发现不一致。除了对启明信息公司实施于 2020 年度财务报表审计中
所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外
的审计程序。为了更好地理解 2020 年度启明信息公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供启明信息公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 奚大伟
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
王 雷
中国北京 二Ｏ二一年三月二十六日
启明信息技术股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：启明信息技术股份有限公司 单位：万元
占用方与 2020 年度占
2020 年
上市公司 2020 年期 2020 年度偿
上市公司 用累计发生 期末占 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称
的关联关
核算的会 初占用资金
金额（不含
还累计发生 占用性质
计科目 余额 金额 用资金 成原因
系 利息）
余额
现 大 股 东及其 附属企 0.00
业
0.00
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 -
前大股东及其附属企 0.00
业 0.00
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
总计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
往来方与 2020 年度往
上市公司 2020 年期 2020 年度偿 2020 年期
上市公司 来累计发生 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 核算的会 初往来资金 还累计发生 末往来资 往来性质
的关联关 金额（不含 原因
计科目 余额 金额 金余额
系 利息）
同一最终
一汽解放集团股份有限公司 应收账款 13,881.78 47,110.45 51,714.80 9,277.43 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
一汽-大众汽车有限公司 应收账款 4,340.82 7,798.85 10,564.37 1,575.30 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
一汽丰田汽车销售有限公司 应收账款 124.20 4,604.14 3,899.50 828.85 销售商品 经营性往来
控制方
大股东及其附属企业
同一最终
一汽铸造有限公司 应收账款 617.89 945.52 929.18 634.23 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
一汽物流有限公司 应收账款 930.50 647.13 946.01 631.62 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
中国第一汽车集团进出口有限公司 应收账款 89.53 755.12 367.32 477.33 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
一汽红旗汽车销售有限公司 应收账款 1,084.19 886.00 1,586.63 383.56 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
一汽模具制造有限公司 应收账款 646.11 349.72 738.65 257.18 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
一汽奔腾轿车有限公司 应收账款 1,220.34 1,166.33 54.01 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
中国第一汽车股份有限公司 应收账款 4,300.98 57,105.12 61,290.40 115.70 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
一汽马自达汽车销售有限公司 应收账款 102.89 439.90 439.41 103.39 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
长春汽车检测中心有限责任公司 应收账款 48.36 217.55 208.01 57.90 销售商品 经营性往来
控制方
中国第一汽车集团有限公司 控股股东 应收账款 51.11 7.57 7.57 51.11 销售商品 经营性往来
同一最终
一汽出行科技有限公司 应收账款 109.72 169.34 241.37 37.69 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
一汽资产经营管理有限公司 应收账款 27.57 463.94 458.04 33.46 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司 应收账款 28.01 4.36 4.36 28.01 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
长春第一汽车服务贸易有限公司 应收账款 1.86 123.99 107.89 17.96 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
一汽资本控股有限公司 应收账款 9.99 883.28 881.28 11.98 销售商品 经营性往来
控制方
一汽红旗（北京）特种产品展示及保 同一最终
应收账款 12.81 3.10 9.71 销售商品 经营性往来
障服务有限公司 控制方
同一最终
北京旗偲智能科技有限公司 应收账款 8.54 8.54 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
鑫安汽车保险股份有限公司 应收账款 18.85 7.41 22.86 3.40 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
天津市汽车研究所有限公司 应收账款 12.00 9.00 3.00 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
一汽财务有限公司 应收账款 30.39 1,250.99 1,279.93 1.45 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
海南热带汽车试验有限公司 应收账款 53.32 53.37 106.69 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
长春汽车研究所科技服务有限公司 应收账款 5.00 5.00 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
无锡泽根弹簧有限公司 应收账款 1.50 6.00 7.50 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终 应收款项
一汽解放集团股份有限公司 6,416.97 42,313.71 34,822.84 13,907.83 销售商品 经营性往来
控制方 融资
同一最终 应收款项
中国第一汽车股份有限公司 177.48 2,431.70 2,312.36 296.83 销售商品 经营性往来
控制方 融资
同一最终 应收款项
一汽马自达汽车销售有限公司 58.08 58.08 销售商品 经营性往来
控制方 融资
同一最终 应收款项
一汽模具制造有限公司 23.52 677.75 646.59 54.68 销售商品 经营性往来
控制方 融资
同一最终 应收款项
一汽铸造有限公司 26.11 14.13 11.98 销售商品 经营性往来
控制方 融资
同一最终
中国第一汽车集团进出口有限公司 预付账款 22.25 22.25 采购商品 经营性往来
控制方
同一最终 财产保险
鑫安汽车保险股份有限公司 预付账款 1.43 2.08 3.50 经营性往来
控制方 费
同一最终
一汽资产经营管理有限公司 预付账款 2.54 10.17 10.17 2.54 租赁费 经营性往来
控制方
同一最终 其他应收
一汽—大众汽车有限公司 2,017.35 2,017.35 销售商品 经营性往来
控制方 款
同一最终 其他应收
一汽解放集团股份有限公司 505.18 505.18 销售商品 经营性往来
控制方 款
同一最终 其他应收
一汽模具制造有限公司 164.70 164.70 销售商品 经营性往来
控制方 款
同一最终 其他应收
一汽物流有限公司 76.44 76.44 销售商品 经营性往来
大股东及其附属企业 控制方 款
同一最终 其他应收
北京旗偲智能科技有限公司 45.04 45.04 销售商品 经营性往来
控制方 款
同一最终 其他应收
中国第一汽车股份有限公司 25.24 25.24 销售商品 经营性往来
控制方 款
同一最终 其他应收
一汽资产经营管理有限公司 24.13 24.13 销售商品 经营性往来
控制方 款
一汽轻型商用汽车有限公司 同一最终 其他应收 14.42 14.42 销售商品 经营性往来
控制方 款
同一最终 其他应收
一汽出行科技有限公司 12.86 12.86 销售商品 经营性往来
控制方 款
同一最终 其他应收
一汽铸造有限公司 6.70 6.70 销售商品 经营性往来
控制方 款
同一最终 其他应收
鑫安汽车保险股份有限公司 6.24 6.24 销售商品 经营性往来
控制方 款
同一最终 其他应收
一汽奔腾轿车有限公司 4.68 4.68 销售商品 经营性往来
控制方 款
同一最终 其他应收
一汽汽车金融有限公司 3.37 3.37 销售商品 经营性往来
控制方 款
同一最终 其他应收
一汽财务有限公司 1.56 1.56 销售商品 经营性往来
控制方 款
同一最终 其他应收
一汽租赁有限公司 0.85 0.85 销售商品 经营性往来
控制方 款
同一最终 其他应收 押金、保
一汽资产经营管理有限公司 162.24 321.70 398.57 85.37 经营性往来
控制方 款 证金
同一最终 其他应收 押金、保
一汽模具制造有限公司 1.20 1.20 经营性往来
控制方 款 证金
同一最终 其他应收 押金、保
一汽铸造有限公司 1.10 1.10 经营性往来
控制方 款 证金
同一最终 其他应收 押金、保
一汽解放集团股份有限公司 0.50 0.50 经营性往来
控制方 款 证金
同一最终
中国第一汽车股份有限公司 合同资产 2,994.76 2,994.76 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
一汽解放集团股份有限公司 合同资产 161.59 161.59 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
一汽-大众汽车有限公司 合同资产 153.73 153.73 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
一汽资本控股有限公司 合同资产 68.24 68.24 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
一汽财务有限公司 合同资产 50.75 50.75 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
一汽物流有限公司 合同资产 49.36 49.36 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
一汽铸造有限公司 合同资产 29.17 29.17 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
一汽模具制造有限公司 合同资产 27.00 27.00 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
一汽马自达汽车销售有限公司 合同资产 22.09 22.09 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
长春汽车检测中心有限责任公司 合同资产 9.80 9.80 销售商品 经营性往来
控制方
同一最终
中国第一汽车集团进出口有限公司 合同资产 9.36 9.36 销售商品 经营性往来
控制方
中国第一汽车集团有限公司 控股股东 合同资产 0.76 0.76 销售商品 经营性往来
上 市 公 司的子 公司及 非经营性 非经营性往
长春启明菱电车载电子有限公司 子公司 应收账款 340.44 340.44
其附属企业 占用 来
非经营性往
关 联 自 然人及 其控制 来
的法人 非经营性往
来
非经营性往
其 他 关 联人及 其附属 来
企业 非经营性往
来
总计 - - - 33,631.99 177,432.37 175,556.06 35,508.30 - -
本表已于 2021 年 03 月 26 日获第六届董事会第二次
会议批准。
公司法定代表人：门欣 主管会计工作的公司负责人: 安威 公司会计机构负责人：郝明