启明信息技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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启明信息技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴建会、主管会计工作负责人苏俐及会计机构负责人(会计主管人员)顾文曲声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 632,402,627.95 617,504,971.74 2.41%
归属于母公司所有者权益 511,573,271.42 508,857,480.88 0.53%
股本 127,120,000.00 127,120,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 4.02 4.00 0.50%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 164,025,320.32 111,257,792.05 47.43%
归属于母公司所有者的净利润 2,715,790.54 2,508,914.33 8.25%
经营活动产生的现金流量净额 -25,451,290.51 -37,299,501.99 -31.17%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20 -0.29 -31.03%
基本每股收益 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益 0.01 0.01 0.00%
净资产收益率 0.53% 1.71% -1.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.54% 1.71% -1.17%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -4,826.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,000.00
所得税影响额 2,482.66
合计 -22,343.97
对重要非经常性损益项目的说明
无
注：1、本公司在2009 年4 月10 日实施了资本公积金转增股本事项，以12,712 万股为基数每10 股转增10 股，按照《企业
会计准则第34 号—每股收益》及《企业会计准则讲解（2008）》的规定，以调整后的股数计算并列报本报告期及上年同期的
基本每股收益和稀释每股收益。按上述方法计算的2009 年第一季度的基本每股收益和稀释每股收益均为0.011，上年同期的
基本每股收益和稀释每股收益均为0.013，增减变动幅度为-15.38%。
2、截止2008 年3 月31 日公司股本总数为9,512 万股，上表中上年同期基本每股收益和稀释每股收益按注1 的方法计
算填列。启明信息技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,044
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券
投资基金
3,603,812 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投
资基金
2,000,000 人民币普通股
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资
基金
500,000 人民币普通股
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券
投资基金
451,770 人民币普通股
刘汝馨 382,800 人民币普通股
陈淋霖 357,000 人民币普通股
黄雁丽 337,800 人民币普通股
邹燕敏 255,061 人民币普通股
侯作辉 244,800 人民币普通股
黄景伦 238,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期资产、负债项目变动情况说明：
1、报告期货币资金较期初减低29.67%,主要原因是公司本期募集资金投资项目投入增加；
2、报告期应收票据较期初降低55.55%，主要原因是本期票据到期及时承兑；
3、报告期存货较期初增长56.58%,主要原因是公司本期部分管理软件及集成项目新开工,尚未完工验收；
4、报告期预付账款较期初增长21.95%，主要原因是公司本期预付的材料款,尚未收到入库；
5、报告期开发支出增长41.46%,主要原因是公司上市以后,募集资金项目研发速度加快,募投项目的开发支出大量增加；
6、报告期预收账款较期初增长40.26%，主要原因是本期预收货款项目尚未验收。
二、报告期成本、费用项目变动情况说明
1、报告期营业收入同比增长47.43%，主要原因是系统集成业务较去年同期有所增长。同时由于系统集成类业务毛利率相对
偏低，因此收入的增长带动了成本的大量增加，本期营业成本同比增长61.65%；
2、报告期财务费用同比降低112.44%，主要原因是公司本期无长短期借款,无利息支出；
3、报告期资产减值损失同比降低129.17%，主要原因是公司本期收回以前年度应收账款，以前年度计提的坏账准备本期冲回；
4、报告期营业外收入同比降低55.42%，主要原因是本期收到的增值税退税款较上年同期降低；
三、报告期现金流量构成情况变动说明
1、经营活动现金流入较上年同期增长62.28%，主要原因是公司营业收入增长，销售回款增加；
2、经营活动现金流出增加较上年同期增长40.29%，主要原因是采购货物支出金额增加,存货期末占增长及支付各项税费增加；
3、投资活动现金流出较上年同期增长2479.98%，主要原因系报告期内公司固定资产及工程支出增加，同时加大了募集资金
的研发投入，开发支出大幅度增长；
4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降100%，主要原因是本期公司无筹资活动。启明信息技术股份有限公司2009 年第一
季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况;
3.日常经营重大合同的签署和履行情况：
（一）报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁
公司资产的事项；
（二）报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
（三）报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。
（四）报告期内公司无对子公司提供的担保。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 参照发行时所作承诺 股东在报告期内严格遵守上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
公司控股股东中国一汽承诺：所
持本公司股份自公司股票上市之
日起三十六个月内不转让或者委
托他人管理其持有的本公司股
份，也不由本公司回购其持有的
股份；净月建投及黄金河先生承
诺其持有的本公司股份自公司股
票上市之日起十二个月内不转
让；程传海先生、吴建会先生、
谢春雨先生、任明先生、赵孝国
先生、苏俐先生、白玉民先生承
诺所持股份在本公司股票上市之
日起十二个月内及离职后半年内
不转让，且在任职期内每年转让
的股份不超过其所持股份的
25%，并且在卖出后六个月内不
再行买入本公司股份，买入后六
个月内不再行卖出本公司股份。
股东在报告期内严格遵守上述承诺。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业
绩
归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 36,286,449.53
业绩变动的原因说明
公司各项业务稳步发展，但由于2008 年上半年公司业绩基数较高，因此同比业绩降低30％以下。启明信息技术股份有限公司2009
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3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：启明信息技术股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 117,137,089.49 104,249,452.13 166,555,569.94 154,879,394.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,694,275.00 13,762,709.00 42,061,420.00 39,736,420.00
应收账款 121,610,041.40 105,021,290.20 99,724,214.42 83,215,284.52
预付款项 34,797,276.91 33,215,875.94 25,551,255.17 23,455,522.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,420,474.86 1,162,862.30 1,161,092.29 882,962.30
买入返售金融资产
存货 72,069,592.72 61,577,658.96 46,027,936.96 36,938,137.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 365,728,750.38 318,989,848.53 381,081,488.78 339,107,721.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,450,000.00 26,450,000.00
投资性房地产
固定资产 108,401,272.36 103,831,825.70 92,408,062.03 87,621,906.40
在建工程 23,146,589.29 11,049,807.09 18,893,288.20 6,796,506.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,237,651.44 91,062,170.85 96,058,346.16 92,793,232.48启明信息技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告
全文
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开发支出 40,359,966.35 37,021,983.50 28,531,023.58 27,100,846.99
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 528,398.13 508,970.28 532,762.99 513,176.47
其他非流动资产
非流动资产合计 266,673,877.57 269,924,757.42 236,423,482.96 241,275,668.34
资产总计 632,402,627.95 588,914,605.95 617,504,971.74 580,383,389.72
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 37,858,692.96 37,858,692.96 34,473,706.81 34,473,706.81
应付账款 40,215,771.56 36,119,507.96 38,997,960.78 35,710,710.37
预收款项 12,603,264.48 11,080,712.48 8,985,624.46 7,611,368.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,275,011.26 2,008,777.99 2,100,470.06 1,741,749.36
应交税费 -1,038,231.03 -558,491.83 1,393,628.52 1,621,792.37
应付利息
应付股利
其他应付款 1,006,954.79 7,177,886.96 654,854.86 8,477,500.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 92,921,464.02 93,687,086.52 86,606,245.49 89,636,827.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 27,676,973.41 17,171,000.00 21,663,973.41 16,471,000.00
非流动负债合计 27,676,973.41 17,171,000.00 21,663,973.41 16,471,000.00
负债合计 120,598,437.43 110,858,086.52 108,270,218.90 106,107,827.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 127,120,000.00 127,120,000.00 127,120,000.00 127,120,000.00
资本公积 268,874,078.77 268,874,078.77 268,874,078.77 268,874,078.77启明信息技术股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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减：库存股
盈余公积 22,019,827.52 22,019,827.52 21,641,731.78 21,641,731.78
一般风险准备
未分配利润 93,559,365.13 60,042,613.14 91,221,670.33 56,639,751.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 511,573,271.42 478,056,519.43 508,857,480.88 474,275,562.00
少数股东权益 230,919.10 377,271.96
所有者权益合计 511,804,190.52 478,056,519.43 509,234,752.84 474,275,562.00
负债和所有者权益总计 632,402,627.95 588,914,605.95 617,504,971.74 580,383,389.72
4.2 利润表
编制单位：启明信息技术股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 164,025,320.32 157,650,033.85 111,257,792.05 107,494,688.42
其中：营业收入 164,025,320.32 157,650,033.85 111,257,792.05 107,494,688.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 162,330,738.61 153,542,650.06 111,041,821.61 103,747,981.80
其中：营业成本 140,209,149.84 134,903,689.58 86,734,547.57 84,508,014.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 334,353.03 215,688.84 403,207.79 360,238.12
销售费用 1,331,996.67 1,230,393.87 1,049,219.76 956,002.96
管理费用 20,729,519.82 17,458,310.03 20,847,025.13 15,904,504.98
财务费用 -231,584.17 -223,370.34 1,861,439.84 1,872,839.31
资产减值损失 -42,696.58 -42,061.92 146,381.52 146,381.52
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,694,581.71 4,107,383.79 215,970.44 3,746,706.62启明信息技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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加：营业外收入 1,202,673.67 0.00 2,697,671.49 299,722.77
减：营业外支出 26,059.30 24,826.63
其中：非流动资产处置损失 4,826.63 4,826.63
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,871,196.08 4,082,557.16 2,913,641.93 4,046,429.39
减：所得税费用 301,758.40 301,599.73 404,642.94 404,642.94
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,569,437.68 3,780,957.43 2,508,998.99 3,641,786.45
归属于母公司所有者的净
利润
2,715,790.54 3,780,957.43 2,508,914.33 3,641,786.45
少数股东损益 -146,352.86 84.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
4.3 现金流量表
编制单位：启明信息技术股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
193,514,219.55 187,556,439.55 109,338,661.71 105,352,669.91
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,202,673.67 2,397,948.72
收到其他与经营活动有关
的现金
3,632,708.02 2,619,601.33 10,490,967.86 5,064,160.17
经营活动现金流入小计 198,349,601.24 190,176,040.88 122,227,578.29 110,416,830.08
购买商品、接受劳务支付的
现金
192,615,128.79 189,953,685.81 125,754,736.52 120,939,496.40
客户贷款及垫款净增加额启明信息技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
9,536,004.58 4,920,532.92 17,791,447.25 14,117,442.63
支付的各项税费 5,699,124.08 5,338,241.00 3,762,487.21 3,647,266.21
支付其他与经营活动有关
的现金
15,950,634.30 16,980,663.30 12,218,409.30 14,028,954.87
经营活动现金流出小计 223,800,891.75 217,193,123.03 159,527,080.28 152,733,160.11
经营活动产生的现金
流量净额
-25,451,290.51 -27,017,082.15 -37,299,501.99 -42,316,330.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
23,967,189.94 23,612,859.83 928,969.00 799,969.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 23,967,189.94 23,612,859.83 928,969.00 799,969.00
投资活动产生的现金
流量净额
-23,967,189.94 -23,612,859.83 -928,969.00 -799,969.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00启明信息技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
19,024,000.00 19,024,000.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 39,024,000.00 39,024,000.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-9,024,000.00 -9,024,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-473,829.08 -473,829.08
五、现金及现金等价物净增加额 -49,418,480.45 -50,629,941.98 -47,726,300.07 -52,614,128.11
加：期初现金及现金等价物
余额
六、期末现金及现金等价物余额 -49,418,480.45 -50,629,941.98 -47,726,300.07 -52,614,128.11
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
启明信息技术股份有限公司
法定代表人：徐建一
2009 年4 月22 日
