证券代码：002247           股票简称：聚力文化           公告编号：2018-091



                   浙江聚力文化发展股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、授信及担保情况概述
    浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 3 日召
开了公司第五届董事会第十七次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。同意全资子公司苏州美生元信息科
技有限公司（以下简称“美生元”）向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 5,000
万元人民币综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、
票据贴现、信用证、保函等，期限 1 年。同意公司为美生元申请上述综合授信提
供连带责任保证担保，决议有效期 1 年。
    根据《公司章程》及公司《对外担保决策制度》等有关规定，上述担保无需
提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    1.基本情况
    公司名称：苏州美生元信息科技有限公司
    注册地址：苏州市高铁新城南天成路 58 号
    注册资本：2200 万人民币
    法定代表人：余海峰
    成立日期：2013 年 11 月 15 日
    经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计
算机系统服务；维修、租赁：计算机；企业管理咨询、企业形象策划；销售：计
算机软件及辅助设备、文化用品、体育用品、家用电器、通讯设备；利用信息网
络经营游戏产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    公司持有美生元 100%的股权，美生元为公司全资子公司。
    2.主要财务数据
                                                          单位：人民币元
                                  2017 年末             2018 年 9 月末
                                  （经审计）            （未经审计）
资产总额                             1,723,198,991.94     2,535,350,804.86
负债总额                               639,519,107.53     1,133,819,927.19
其中：银行贷款总额                      80,000,000.00      288,000,000.00

      流动负债总额                     639,519,107.53     1,045,819,927.19
或有事项涉及的金额（包括担
保、抵押、诉讼与仲裁事项）                         0                     0
净资产                               1,083,679,884.41     1,401,533,870.29
                                  2017 年度             2018 年 1-9 月
                                  （经审计）            （未经审计）
营业收入                             1,978,599,321.88     2,095,767,132.53
利润总额                               525,598,577.54      334,101,884.35

净利润                                 480,727,243.77      317,738,820.28

    三、担保协议的主要内容
    公司拟与宁波银行股份有限公司苏州分行签署担保协议的主要内容如下：
    公司为美生元向宁波银行股份有限公司苏州分行申请的 5,000 万元人民币综
合授信额度提供担保；该笔授信额度期限为 1 年，担保方式为连带责任保证，保
证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年；担保的范围包括主
合同项下的主债权本金、预期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、
保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和其他应付的一切费用。

    四、董事会意见
    公司为美生元提供担保是满足其业务拓展等经营发展需要，符合公司整体利
益。被担保对象是公司的全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财
务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司
对子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监
发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。同意公司为美生元向宁波银行
股份有限公司苏州分行申请 5,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担
保。

       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司已审批的仍有效的担保总额为 7.9 亿元（含本次新增担
保额度），占公司最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计净资产的 15.63%，全
部为对全资子公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

       六、备查文件
    1.公司第五届董事会第十七次会议决议；
    2.美生元 2017 年度财务报表；
    3.美生元 2018 年 1-9 月财务报表。

    特此公告。
                                        浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
                                                 2018 年 12 月 4 日