威海华东数控股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文 1 证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2010-026 威海华东数控股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔英声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 项 目 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,590,898,519.66 1,547,250,898.58 2.82% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 619,868,035.22 607,165,670.65 2.09% 股本(股) 120,000,000.00 120,000,000.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.17 5.06 2.17% 项 目 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 100,273,545.21 70,468,651.20 42.30% 归属于上市公司股东的净利润(元) 12,702,364.57 5,186,101.20 144.93% 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,590,896.10 -2,149,190.18 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.03 -0.02 基本每股收益(元/股) 0.11 0.04 144.93% 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.04 144.93% 加权平均净资产收益率(%) 2.07% 1.02% 1.05% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.87% 0.65% 1.22% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 1,312,429.55 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 85,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,321.30 所得税影响额 -217,149.62 少数股东权益影响额 -4,362.67 合 计 1,225,238.56 对重要非经常性损益项目的说明 非流动资产处置收益1,312,429.55 元,系公司在报告期内更新处置小件加工设备22 台收益。威海华东数控股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 18,338 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 李春光 552,828 人民币普通股 招商银行股份有限公司-招商安泰股票证券投资基金 403,742 人民币普通股 工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产 277,200 人民币普通股 蔡巧越 217,080 人民币普通股 中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金 199,980 人民币普通股 罗伟文 163,900 人民币普通股 邹本礼 145,848 人民币普通股 何忠卿 140,000 人民币普通股 陈 钢 135,400 人民币普通股 平安信托投资有限责任公司-平安证大一期集合资金信托123,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 公司报告期内会计报表项目及主要财务指标变动幅度超过30%情况及其主要原因如下: 一、合并利润表 1、营业总收入:报告期内实现10,027.35 万元,同比增加2,980.49 万元,增长幅度为42.30%。其原因是报告期内国内 外机床行业呈现出恢复性增长,数控机床及普通机床产品销售均有所增长,其中数控机床产品实现销售收入7,682.95 万元, 同比增长64.47%;普通机床产品销售1,968.36 万元,同比增长19.17%。 2、营业税金及附加:报告期内支出41.2 万元,同比增支35.3 万元,增长幅度为598.23%。主要是报告期内产品销售 增长影响。 3、管理费用:报告期内支出1,239.92 万元,同比增支507.09 万元,增支幅度为69.2%。其主要增支项目有:产品研发 费用增支269.4 万元,土地使用税及摊销费增支152.6 万元,工资增支68.9 万元等。 4、财务费用:报告期内支出388.15 万元,同比增支135.55 万元,增长幅度为53.66%。主要是报告期内生产经营规模 扩大,流动资金贷款平均占用额增加影响贷款利息增支。 5、资产减值损失:报告期内列支1.82 万元,同比减少30.11 万元,下降幅度为94.31%。主要是报告期内公司1 年以 上账龄应收账款减少,冲回前期计提坏账准备影响。 6、营业外收入:报告期内收入147.47 万元,同比减少85.47 万元,下降幅度为36.69%。主要原因是报告期内收到各 级政府科技创新、新产品开发项目补贴资金减少影响。 7、营业外支出:报告期内支出2.79 万元,同比减少11.15 万元,同比下降为79.98%。主要是其他支出减少影响。 8、所得税费用:报告期内支出246.65 万元,同比增加134.51 万元,增支幅度为119.96%。主要是报告期内实现利润 总额1,492.07 万元,同比增加868.56 万元影响。 9、归属于上市公司股东的净利润:报告期内实现1,270.24 万元,同比增加751.63 万元,增长幅度为144.93%。主要是 报告期内产品销售增长及销售数控机床比重上升,影响利润增加。威海华东数控股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文 3 (1)公司报告期内毛利额3,392.27 万元,较同期增加1,622.97 万元。其中销售收入增加,影响毛利总额增加748.34 万元;报告期内销售数控机床比重为76.62%,同比上升10.33 个百分点,由于数控机床平均毛利率水平较高,影响报告期 平均销售毛利率为33.83%,同比上升8.72 个百分点,影响毛利总额增加874.63 万元。 (2)公司报告期内营业税金及附加、三项期间费用、资产减值损失、营业外收支净额及所得税费用合计支出2,146.84 万元,较去年同期增支888.92 万元。 二、合并资产负债表 1、货币资金:期末余额11,582.07 万元,较年初减少6,933.77 万元,下降37.45%。主要是公司控股子公司华东重工在 报告期内支付建设项目工程款影响。 2、其他应收款:期末余额1,990.4 万元,较年初增加1,162.55 万元,上升140.43%。公司在报告期内享受国家重大装 备进口材料免征进口环节关税和增值税政策,在材料进口报关时,采用先交纳保证金,后经财政、海关等部门审核批准后, 再将先期缴纳的保证金退还给企业,在交纳保证时记入“其他应收款”科目,故影响报告期其他应收款余额增加。截止报告 期末,公司不存在公司股东占用公司资金情况。 3、应交税费:期末余额618.74 万元,较年初增加730.23 万元,该科目年初余额为-111.49 万元,主要系结转增值税进 项税额留抵数额。报告期内销售及利润增加,影响公司应交增值税和企业所得税增加。 4、专项应付款:期末余额560 万元。系报告期内公司收到国家扩大内需项目资助资金。 三、合并现金流量表 (一)经营活动产生的现金流量净额:报告期内发生额359.09 万元,同比增加574.01 万元,去年同期为-214.92 万元。 其主要变动幅度较大项目有: 1、收到的税费返还:报告期内发生额278.86 万元,系报告期内公司收到的出口产品退税款,同期未发生。 2、收到其他与经营活动有关的现金:报告期内发生额736.87 万元,同比增加425.79 万元,增长幅度为136.88%。主 要是公司在报告期内收到政府资助资金影响。 3、支付的各项税费:报告期内发生额 603.42 万元,同比减少303.07 万元,下降33.43%。主要是报告期年初结转的增 值税进项税额抵减影响。 (二)筹资活动产生的现金流量净额:报告期内发生额 145.18 万元,同比减少15,660.22 万元,下降99.08%。其主要 变动幅度较大项目有: 1、吸收投资收到的现金:报告期内未有发生额,去年同期发生额为2,562.89 万元,系公司控股子公司华工重工设立, 合资外方注册资金到位。 2、取得借款所收到的现金:报告期内发生额4,000 万元,同比减少14,100 万元,下降77.90%。主要是去年同期公司 组织高速铁路项目数控龙门机床生产,所需流动资金较大,银行贷款到位较为集中影响。 3、偿还债务所支付的现金:报告期内发生额3,200 万元,同比减少1,400 万元,下降30.43%。主要是归还到期银行贷 款影响。 4、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金:报告期内发生额654.82 万元,同比增加397.33 万元,增长154.31%。 主要是公司流动资金贷款、中长期项目贷款增加影响贷款利息增支。报告期及去年同期,公司没有进行现金股利支付。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司在报告期内不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况; 2、公司在报告期内大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况; 3、公司在报告期内日常经营重大合同的签署和履行情况:不适用; 4、2009 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况:不适用。威海华东数控股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文 4 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 汤世贤、高鹤鸣、李壮、 刘传金、山东省高新技术 投资有限公司、威海市顺 迪投资担保有限公司 本人或本公司自华东数控股票上市之 日起三十六个月内,不转让或者委托他 人管理本人本次发行前已持有的华东 数控股份,也不向华东数控回售本人持 有的上述股份。 履行 承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 汤世贤、高鹤鸣、李壮、 刘传金、山东省高新技术 投资有限公司、威海市顺 迪投资担保有限公司 本人或本公司目前未开展数控机床、数 控机床关键功能部件(数控系统、编码 器、高速精密机床主轴、刀库等)及普 通机床业务,将来也不以任何方式(包 括但不限于单独经营、通过合资经营或 拥有另一公司或企业的股份及其他权 益)直接或间接参与任何与华东数控主 营业务构成同业竞争的业务或活动。 履行 承诺 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位:元 2010 年1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润预计同比增长幅度为10%-30%。 2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润: 40,432,212.87 业绩变动的原因说明 预计报告期内国内外机床行业呈现出恢复性增长,国家拉动内需政策仍将持续,大型数 控机床需求旺盛,外部经营环境能够确保公司按2010 年度计划经营目标实施。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用威海华东数控股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文 5 此页为《威海华东数控股份有限公司2010年第一季度季度报告正文》之签盖章页 法定代表人:汤世贤 威海华东数控股份有限公司 二〇一〇年四月十二日