威海华东数控股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2011-056 威海华东数控股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔英声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 本季度报告正文摘自第三季度报告全文,报告全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者 欲了解详细内容,应当仔细阅读第三季度报告全文。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 项 目 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 2,580,369,513.32 2,044,412,342.85 26.22% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,048,687,487.03 1,022,755,502.32 2.54% 股本(股) 257,495,600.00 257,495,600.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.07 3.97 2.52% 比上年同期 比上年同期 项 目 2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月 增减(%) 增减(%) 营业总收入(元) 176,672,877.37 -19.41% 501,277,649.75 -7.77% 归属于上市公司股东的净利润(元) 11,074,083.23 -74.86% 38,806,764.71 -60.03% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -69,012,474.50 - 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) - - -0.27 - 基本每股收益(元/股) 0.04 -76.47% 0.15 -60.53% 稀释每股收益(元/股) 0.04 -76.47% 0.15 -60.53% 加权平均净资产收益率(%) 1.07% -3.28% 3.74% -7.82% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.06% -3.20% 3.60% -7.68% 非经常性损益项目 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 807.08 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,533,867.83 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 288,248.49 所得税影响额 -250,512.42 少数股东权益影响额 -27,486.44 合 计 1,544,924.54 - 1 威海华东数控股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 48,989 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 山东省高新技术创业投资有限公司 57,712,758 人民币普通股 威海市顺迪投资担保有限公司 8,800,000 人民币普通股 翁史伟 1,269,569 人民币普通股 陈德建 1,048,399 人民币普通股 吴 红 703,348 人民币普通股 周春香 700,000 人民币普通股 张振锋 503,411 人民币普通股 胡丽娇 450,000 人民币普通股 薛先珍 364,198 人民币普通股 杨志军 300,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 公司报告期内会计报表项目及主要财务指标变动幅度超过 30%情况及其主要原因如下: 一、合并利润表 1、财务费用:报告期内支出 2,654.31 万元,同比增支 1,678.81 万元,增长幅度为 172.1%。主要是报 告期内生产经营规模扩大,流动资金贷款增加及贷款利率上调影响贷款利息增支。 2、资产减值损失:报告期内列支 175.47 万元,同比减少 169.07 万元,下降幅度为 49.07%。主要是报 告期内公司 1 年以上账龄应收账款增长幅度同比下降影响。 3、营业外收入:报告期内收入 201.73 万元,同比减少 93.19 万元,同比降幅为 31.6%。主要是报告期 内处理固定资产净收益减少影响。 4、所得税费用:报告期内支出 962.75 万元,同比减少 588.23 万元,下降幅度为 37.93%。主要是报告 期内实现利润总额 4,810.61 万元,同比减少 6,903.8 万元影响。 5、归属于上市公司股东的净利润:报告期内实现 3,880.68 万元,同比减少 5,827.90 万元,下降幅度 为 60.03%。其主要变化较大项目有: (1)公司报告期内经营毛利额 14,594.32 万元,较同期减少 3,891.45 万元。报告期内数控机床产品比 重为 72.40%,同比下降 6.03 个百分点,中小型普通机床产品销售比重上升,中小型机床产品销售毛利率 普遍较低,致使报告期内平均销售毛利率同比下降 4.9 个百分点。 (2)公司报告期内营业税金及附加、三项期间费用、资产减值损失、营业外收支净额及所得税费用 合计支出 10,746.47 万元,较去年同期增支 2,424.12 万元。 6、少数股东权益:报告期内实现-32.81 万元,同比减少 487.65 万元。主要是报告期内控股子公司威 海华东重工有限公司处于投产初期阶段,呈现出正常经营性亏损影响。 二、合并资产负债表 2 威海华东数控股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 1、应收票据:期末余额 3,963.55 万元,较年初增加 2,279.52 万元,增长 135.36%。主要是报告期内收 到的销售客户银行承兑汇票增加影响,相对影响现金流量表中销售商品收到现金减少。 2、存货:期末余额 44,575.74 万元,较年初增加 12,994.22 万元,增长 41.15%,主要是报告期内随着 公司生产规模扩大,库存材料增加及部分大型机床已完工但尚未发货所致。 3、其他流动资产:期末余额 100.03 万元,较年初增加 63.72 万元,增长 175.49%,主要是报告期内待 摊费用增加影响。 4、长期股权投资:期末余额 100 万元,较年初减少 150 万元,下降 60%。主要是收回公司投资山东 省创新创业投资有限公司在报告期内减资 150 万元所致。 5、在建工程:期末余额 58,079.52 万元,较年初增加 25,878.62 万元,增长 80.37%,主要是公司公开 增发募投项目——数控大型机床技改项目、控股子公司弘久锻铸——铸造技改项目、全资子公司华东重型 ——重型装备项目、控股子公司华东重工——重型加工项目等本期投资增加所致。 6、短期借款:期末余额 52,166.54 万元,较年初增加 36,303.54 万元,增长 2.29 倍。主要是公司生产 经营规模扩大,为适应生产经营需要,银行流动资金贷款增加影响。 7、应付账款:期末余额 13,880.90 万元,较年初增加 3,251.14 万元,增长 30.59%。主要是报告期内应 付各供应商货款增加所致。 8、应交税费:期末余额-1,973.79 万元,较年初减少 2,337.93 万元。主要是报告期末尚未抵扣的增值 税进项税所致。 9、应付利息:期末余额 136.40 万元,较年初增加 47.86 万元,增长 54.05%。主要是报告内银行贷款 规模扩大致使应付利息增加所致。 10、其他应付款:期末余额 3,840.91 万元,较年初增加 2,544.03 万元,增长 1.96 倍。主要是公司子公 司荣成市弘久锻铸有限公司应付其股东之一朱口集团有限公司往来款 1,660 万元影响。 11、专项应付款:期末余额 2,010.00 万元,较年初增加 1,450 万元,增长 2.59 倍。主要原因为报告期 内收到国家科技重大专项经费 1,080 万元,收到国际科技合作专项款 370 万元所致。 12、少数股东权益:期末余额 13,673.84 万元,较年初增加 3,698.27 万元,增长 37.07%,主要原因为 报告期内公司控股子公司威海华东重工有限公司增资 268.85 万美元及威海华东电源有限公司增资人民币 1,999 万元影响。 三、合并现金流量表 (一)经营活动产生的现金流量净额:报告期内发生额-6,901.25 万元,同比减少 7,336.19 万元。其主 要变动幅度较大项目有: 1、收到其他与经营活动有关的现金:报告期内发生额 6,128.19 万元,同比增加 1,545.45 万元,增长 幅度为 33.72%。主要是公司在报告期内享受国家重大技术装备进口关键零部件免征进口环节增值税和关税 政策,收到海关退回的先期缴纳保证金影响。 2、支付给职工以及为职工支付的现金:报告期内发生额 7,136.09 万元,同比增加 2,164.31 万元,增 长 43.53%。主要是报告期内公司人员增加、工资增长所致。 3、支付其他与经营活动有关的现金:报告期内发生额 7,126.22 万元,同比增加 3,145.38 万元,增长 79.01%。主要是报告期内公司销售费用、管理费用增支影响。 (二)投资活动产生的现金流量净额:报告期内发生额-31,705.34 万元,较去年同期的-20,469.37 万元 减少 11,235.97 万元。其主要变动幅度较大项目有: 3 威海华东数控股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 1、收回投资收到的现金:报告期内发生额 150 万元,同比增加 150 万元,去年同期未发生。主要是 收回公司投资山东省创新创业投资有限公司在报告期内减资 150 万元所致。 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:去年同期发生额 60.05 万元,系公司处 置固定资产收回的现金净额,本期未发生。 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:报告期内发生额 31,855.34 万元,同比增加 11,325.92 万元,增长 55.17%。主要是公司公开增发募投项目——数控大型机床技改项目、控股子公司弘 久锻铸——铸造技改项目、全资子公司华东重型——重型装备项目、控股子公司华东重工——重型加工项 目等本期投资增加所致。 (三)筹资活动产生的现金流量净额:报告期内发生额 39,868.07 万元,同比增加 4,133.1 万元,增长 11.57%。其主要变动幅度较大项目有: 1、吸收投资收到的现金:报告期内发生额 3,731.09 万元,同比减少 31,268.86 万元,下降 89.34%,主 要是公司上年同期内收到公开增发募集资金 3.5 亿元影响。 2、取得借款所收到的现金:报告期内发生额 52,966.54 万元,同比增加 12,466.54 万元,增长 30.78%。 主要是公司生产经营规模扩大,流动资金借款增加影响。 3、收到其他与筹资活动有关的现金:报告期内无发生,上年同期发生额 560 万元。主要是上年同期 收到扩大内需中央预算内投资款 560 万元影响。 4、偿还债务所支付的现金:报告期内发生额 11,883 万元,同比减少 23,417 万元,同比下降 66.34%。 主要是去年同期偿还银行贷款较多影响。 5、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金:报告期内发生额 4,946.56 万元,同比增加 1,512.13 万 元,增长 44.03%。主要是公司流动资金贷款增加及贷款利率上调影响银行贷款利息增支及报告期内支付现 金股利 1,287.48 万元影响。 6、支付其他与筹资活动有关的现金:报告期内无发生,上年同期发生额 1,590.54 万元。主要是上年 同期支付的募集资金发行费用影响。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 4 威海华东数控股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期 内或持续到报告期内的以下承诺事项 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 承诺在其任职期间每年转让的股份不得超过其 所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后 汤世贤、高鹤鸣、半年内,不转让其所持有的本公司股份;在申报 发行时所作承诺 严格履行 李壮、刘传金 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂 牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司 股票总数的比例不超过百分之五十。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度大于 50% 2011 年度净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为: 50% ~ 80% 变动幅度的预计范围 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 94,121,261.56 受机床产品销售结构变化及市场竞争进一步加剧的影响,平均产品毛利率同比仍处于下降趋势, 且预测财务、管理、销售三项费用均增支。同时,子公司威海华东重型装备有限公司处于筹建 业绩变动的原因说明 期和威海华东重工有限公司处于投产初期,预计仍将亏损,将会对合并会计报表效益有所影响, 预计公司 2011 年度业绩较去年有所下降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 报告期内,公司答复投资者关系互动平台上投资者咨询 1 次;接听并答复投资者电话咨询 10 余次; 没有接待投资者实地调研和书面问询。 5 威海华东数控股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 此页为《威海华东数控股份有限公司2011年第三季度季度报告正文》之签字盖章页 法定代表人:汤世贤 威海华东数控股份有限公司 二〇一一年十月二十二日 6