威海华东数控股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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威海华东数控股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人（会计主管人员）王明山声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
项目 本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,104,727,194.43 848,784,388.20 30.15%
归属于母公司所有者权益 508,742,432.28 504,797,168.94 0.78%
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
归属于母公司所有者的每股净资产 4.24 4.21 0.71%
项目 本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 70,468,651.20 73,905,923.75 -4.65%
归属于母公司所有者的净利润 5,186,101.20 5,953,085.32 -12.88%
经营活动产生的现金流量净额 -2,149,190.18 -9,325,805.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 -0.08
基本每股收益 0.04 0.07 -42.86%
稀释每股收益 0.04 0.07 -42.86%
净资产收益率 1.02% 3.14% -2.12%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.65% 2.72% -2.07%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 164,537.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外
1,777,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 248,451.62
所得税影响额 -319,835.05
少数股东权益影响额 -4,380.66
合 计 1,865,773.62
对重要非经常性损益项目的说明：
公司报告期内计入损益的政府补助177.7 万元，主要是2009 年1 月6 日公司收到威海火炬高技术产业开发区财政局拨
给的企业创新项目扶持资金176 万元（威高财预指【2009】1 号文件）。威海华东数控股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,556
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
李春光 464,328 人民币普通股
何锡华 418,900 人民币普通股
光大证券-兴业-光大阳光3 号集合资产管理计划 300,000 人民币普通股
蔡巧越 180,480 人民币普通股
黄巧玲 166,300 人民币普通股
黄立新 135,000 人民币普通股
吕滋立 130,000 人民币普通股
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金 100,000 人民币普通股
杨慧婷 96,800 人民币普通股
杨余波 93,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入：报告期内实现7,046.87 万元，同比下降4.65%。公司为适应国内国际经济形势变化的影
响，快速调整产品结构，数控机床产品仍保持增长，普通机床产品销售持续萎缩。2009 年一季度销售数控
机床产品销售4,671.3 万元，同比上升29.21%，占比达到66.29%，同比上升17.04 个百分点，其中数控龙
门机床销售3,156.41 万元，同比上升104.54%；普通机床销售1,651.66 万元，同比下降52.95%，公司前几
年生产的普通机床产品约60%出口，报告期内受国外市场影响，出口仍呈现下滑趋势。
2、归属于上市公司股东的净利润：报告期内实现518.61 万元，同比下降12.88%。受产品结构调整的
影响，公司数控机床产品销售实现毛利占比达到79.61%，同比上升13.65 个百分点，成为报告期内主要利
润增长点，一定程度上消化了受国外市场影响普通机床产品出口急剧下降的不利因素。
3、总资产：截至报告期末公司总资产110,472.72 万元，较年初上升30.15%。其主要变化较大项目有：
（1）货币资金16,307.94 万元，较年初上升89.89%。报告期内，公司合资公司威海华东重工有限公司
注册成立，注册资金1,500 万美元，折合人民币10,248.77 万元，截至报告期末，其货币资金余额8,961.72
万元。
（2）应收票据2,233.56 万元，较年初上升133.36%。主要是报告期内收到的销售客户银行承兑汇票
增加影响。公司收到银行承兑汇票一般不贴现，背书转让情况居多。
（3）应收账款13,085.03 万元，较年初上升41.68%。主要是大型数控机床销售及新客户增多，影响产
品质量保证金及销售尾款增加。威海华东数控股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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（4）预付账款9,911.1 万元，较年初上升45.42%。主要是公司与德国希斯庄明有限公司合作生产大
型、重型机床项目进入实施阶段，截至报告期末，预付此项目款余额为2,967.91 万元。
（5）在建工程7,992.69 万元，较年初上升41.68%。主要是公司控股子公司威海华东重工有限公司新
建项目开始实施，报告期内投入1,288.07 万元，荣成市弘久锻铸有限公司技术改造项目开始实施，报告期
内投入1,272.49 万元，此项技术改造完成后，铸件年产能将由改造前的2 万吨达到5 万吨，最大单件重量
由目前的30－40 吨达到140 吨，公司今后生产的大、重型机床所用铸件可完全由该控股子公司供应配套。
4、总负债：截至报告期末公司总负债53,025.97 万元，较年初上升74.53%。其主要变化较大项目有：
（1）短期借款12,300 万元，较年初上升207.50%。主要是公司为适应生产经营需要，银行流动资金
贷款增加影响。
（2）预收款项15,594.81 万元，较年初上升188.48%。截至报告期末，公司收到为京沪、石武等高速
铁路工程生产大型数控机床项目款项余额12,507 万元。
（3）应交税费-1,059.35 万元，较年初减少1,813.47 万元。主要是公司与京沪、石武等高速铁路工程
签订生产大型数控机床项目处于生产阶段，原材料、在制品增幅较大，以及自2009 年1 月1 日开始执行
购入设备可抵扣增值税政策，致使报告期末形成大额增值税进项留抵数额。
（4）其他应付款472.12 万元，较年初下降73.46%。主要是报告期内，公司控股子公司荣成市弘久锻
铸有限公司归还前期所欠股东朱口集团款项1,600 万元影响。
（5）长期借款10,800 万元，较年初上升170.00%。主要有公司控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司
为技术改造项目申请三年期银行贷款4,800 万元，及公司为补充生产经营资金申请三年期银行贷款2,000
万元。
5、少数股东权益6,572.5 万元，较年初上升63.62%。报告期内，公司合资公司威海华东重工有限公司
注册成立，注册资金1,500 万美元，合资外方投入美元现汇375 万美元，折合人民币2,562.89 万元。
6、销售商品、提供劳务收到的现金12,614.48 万元，较年初上升101.81%。主要是公司报告期内收到
为京沪、石武等高速铁路工程生产大型数控机床产品定金影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司报告期内不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保情况；
2、日常经营重大合同履行情况：
公司于2008 年末和2009 年初，先后与京沪、石武高速铁路等国家重点工程项目签订CRTSⅡ型轨道
板数控龙门铣磨复合机床供货合同金额29,400 万元，报告期内公司按计划组织生产实施，进展顺利，预计
自2009 年6 月份开始陆续交货。
3、募集资金使用情况：威海华东数控股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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募集资金使用情况对照表
2009 年1-3 月 单位：万元
募集资金总额 27,200.20 本年度投入募集资金总额 1,423.81
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
已累计投入募集资金总额 24,221.14
承诺募投
项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资金
承诺投资
总额
调
整
后
投
资
总
额
截至期末
承诺投入
金额
(1)
本年度
投入金
额
截至期末
累计投入
金额
(2)
截至期末
累计投入
金额与承
诺投入金
额的差额
(3)＝
(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）(4)
＝
(2)/(1)
项目达
到预定
可使用
状态日
期
本年
度实
现的
效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
龙门机床
技术改造
项目
否 9,800.00 9,800.00 0.00 9,855.23 55.23 100.56% 2010 年6
月30 日
422.15 是 否
数控外圆
磨床生产
项目
否 7,920.00 7,920.00 321.00 8,073.12 153.12 101.93%
2011 年
12 月31
日
0.00 是 否
数控轧辊
磨床生产
项目
否 6,760.00 6,000.00 1,102.81 6,292.79 292.79 104.88% 2012 年6
月30 日
0.00 是 否
合计 - 24,480.00 23,720.00 1,423.81 24,221.14 501.14 - - 422.15 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金2,980,348.92 存放于公司募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无威海华东数控股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
公司全体发起人股东汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生、刘
传金先生、山东省高新技术投资有限公司、威海市顺迪投资担
保有限公司承诺：本人或本公司自华东数控股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有
的华东数控股份，也不向华东数控回售本人持有的上述股份。
本公司股东均履行
了上述相关承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
公司全体发起人股东汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生、刘
传金先生、山东省高新技术投资有限公司、威海市顺迪投资担
保有限公司承诺：本人或本公司目前未开展数控机床、数控机
床关键功能部件（数控系统、编码器、高速精密机床主轴、刀
库等）及普通机床业务，将来也不以任何方式（包括但不限于
单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他
权益）直接或间接参与任何与华东数控主营业务构成同业竞争
的业务或活动。
本公司股东均履行
了上述相关承诺。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 19,426,542.42
业绩变动的原因说明
公司将继续加大高档数控机床产品研发投入力度，以国家重点工程为依托，以替代进口为
目标，产品逐步向大型化、重型化、精密化、复合化方向发展，努力克服金融危机带来的
经济型、普及型数控机床和普通机床销售下降的不利影响，重点发展数控大型龙门系列机
床产品，确保全年销售、利润双增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录威海华东数控股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.1 资产负债表
编制单位：威海华东数控股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额 项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 163,079,367.68 53,456,375.25 85,882,198.43 52,411,236.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 22,335,648.20 18,605,096.20 9,571,310.00 6,834,090.00
应收账款 130,850,331.50 87,428,218.79 92,356,873.85 61,235,373.64
预付款项 99,111,046.57 95,321,649.12 68,152,924.25 64,244,669.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,209,773.62 52,421,221.93 2,713,374.69 63,005,474.14
买入返售金融资产
存货 290,898,027.26 220,446,890.57 240,412,049.82 162,186,550.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 170,768.71 243,955.30
流动资产合计 708,654,963.54 527,679,451.86 499,332,686.34 409,917,393.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,911,186.57 123,100,136.97 2,911,186.57 46,241,261.97
投资性房地产
固定资产 294,274,345.62 221,595,524.17 271,077,102.44 194,374,403.97
在建工程 79,926,923.35 55,598,589.64 56,412,768.96 54,957,239.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,544,507.29 16,802,007.29 17,688,382.67 16,912,132.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,415,268.06 1,395,635.51 1,362,261.22 1,317,049.01
其他非流动资产
非流动资产合计 396,072,230.89 418,491,893.58 349,451,701.86 313,802,086.70
资产总计 1,104,727,194.43 946,171,345.44 848,784,388.20 723,719,480.59威海华东数控股份有限公司2009 年第一季度
季度报告全文
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流动负债：
短期借款 123,000,000.00 108,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 40,405,914.00 34,815,914.00 35,150,000.00 31,200,000.00
应付账款 101,713,924.66 102,244,147.67 101,515,065.87 99,019,563.10
预收款项 155,948,086.34 151,048,125.34 54,059,019.48 50,513,890.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,064,072.90 1,537,712.06 7,616,093.73 2,186,644.03
应交税费 -10,593,509.05 -11,429,379.43 7,541,165.51 8,337,655.72
应付利息 145,102.50 81,000.00
应付股利
其他应付款 4,721,226.93 3,950,191.39 17,792,258.50 2,517,067.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 422,259,715.78 390,166,711.03 263,818,705.59 193,855,820.84
非流动负债：
长期借款 108,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 108,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
负债合计 530,259,715.78 450,166,711.03 303,818,705.59 233,855,820.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 282,002,034.26 282,002,034.26 282,002,034.26 282,002,034.26
减：库存股
盈余公积 33,813,021.93 33,813,021.93 33,813,021.93 33,813,021.93
一般风险准备
未分配利润 72,927,376.09 60,189,578.22 68,982,112.75 54,048,603.56
外币报表折算差额 0.00
归属于母公司所有者权益合计 508,742,432.28 496,004,634.41 504,797,168.94 489,863,659.75
少数股东权益 65,725,046.37 40,168,513.67
所有者权益合计 574,467,478.65 496,004,634.41 544,965,682.61 489,863,659.75
负债和所有者权益总计 1,104,727,194.43 946,171,345.44 848,784,388.20 723,719,480.59
公司法定代表人：汤世贤 主管会计工作负责人：王明山 会计机构负责人：王明山威海华东数控股份有限公司2009 年第一季度季度
报告全文
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4.2 利润表
编制单位：威海华东数控股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 70,468,651.20 54,349,357.99 73,905,923.75 72,737,515.67
其中：营业收入 70,468,651.20 54,349,357.99 73,905,923.75 72,737,515.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 66,423,517.67 49,266,004.85 67,379,291.29 68,562,443.42
其中：营业成本 52,775,624.94 38,954,943.29 55,682,605.41 59,313,074.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 59,001.41 54,489.78 181,671.42 177,336.42
销售费用 3,415,301.11 2,900,046.45 2,829,616.28 1,899,278.62
管理费用 7,328,300.84 5,281,866.57 5,923,138.16 4,819,199.47
财务费用 2,526,016.62 1,550,748.77 2,762,260.02 2,353,553.95
资产减值损失 319,272.75 523,909.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
投资收益（损失以“-”号填列） -322,283.55 -322,283.55
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,045,133.53 5,083,353.14 6,204,348.91 3,852,788.70
加：营业外收入 2,329,403.51 2,263,594.81 1,092,739.63 1,045,051.63
减：营业外支出 139,414.18 136,566.00 150,200.00 150,200.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,235,122.86 7,210,381.95 7,146,888.54 4,747,640.33
减：所得税费用 1,121,338.95 1,069,407.29 760,488.59 760,488.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,113,783.91 6,140,974.66 6,386,399.95 3,987,151.74
归属于母公司所有者的净利润 5,186,101.20 5,953,085.32
少数股东损益 -72,317.29 433,314.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.07
（二）稀释每股收益 0.04 0.07
公司法定代表人：汤世贤 主管会计工作负责人：王明山 会计机构负责人：王明山威海华东数控股份有限公司2009 年第一季度季度
报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：威海华东数控股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 126,144,754.80 113,242,722.97 62,505,241.31 42,053,549.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,110,745.53 21,425,502.91 2,075,597.28 1,385,144.24
经营活动现金流入小计 129,255,500.33 134,668,225.88 64,580,838.59 43,438,693.57
购买商品、接受劳务支付的现金 88,362,109.05 81,017,592.10 48,656,041.27 35,784,708.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,308,348.33 7,506,302.93 7,378,492.62 4,165,239.39
支付的各项税费 9,064,820.87 7,746,581.99 6,877,416.54 5,651,190.05
支付其他与经营活动有关的现金 22,669,412.26 33,410,316.75 10,994,693.30 5,537,636.29
经营活动现金流出小计 131,404,690.51 129,680,793.77 73,906,643.73 51,138,774.24
经营活动产生的现金流量净额 -2,149,190.18 4,987,432.11 -9,325,805.14 -7,700,080.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79,784,932.56 54,319,932.56 15,850,369.83 15,850,369.83
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 76,858,875.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 79,784,932.56 131,178,807.56 15,850,369.83 15,850,369.83威海华东数控股份有限公司2009 年第
一季度季度报告全文
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投资活动产生的现金流量净额 -79,784,932.56 -131,178,807.56 -15,850,369.83 -15,850,369.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,628,850.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 181,000,000.00 128,000,000.00 43,000,000.00 38,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 206,628,850.00 128,000,000.00 43,000,000.00 38,000,000.00
偿还债务支付的现金 46,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,574,913.92 1,363,841.25 16,410,904.99 15,818,069.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 48,574,913.92 1,363,841.25 24,410,904.99 23,818,069.99
筹资活动产生的现金流量净额 158,053,936.08 126,636,158.75 18,589,095.01 14,181,930.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 239,581.71 239,581.71
五、现金及现金等价物净增加额 76,359,395.05 684,365.01 -6,587,079.96 -9,368,520.49
加：期初现金及现金等价物余额 70,599,698.43 41,128,736.04 33,050,145.61 30,926,494.68
六、期末现金及现金等价物余额 146,959,093.48 41,813,101.05 26,463,065.65 21,557,974.19
公司法定代表人：汤世贤 主管会计工作负责人：王明山 会计机构负责人：王明山
4.4 审计报告
审计意见：未经审计。威海华东数控股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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（此页无正文，为威海华东数控股份有限公司2009年第一季度报告全文签署页）
威海华东数控股份有限公司
法定代表人：汤世贤
2009 年4 月24 日
