浙江大东南股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
证券代码：002263 证券简称：大 东 南 公告编号：2012-13
浙江大东南股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄飞刚、主管会计工作负责人俞国政及会计机构负责人(会计主管人员)许海芳声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 3,416,721,137.88 3,357,318,391.48 1.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,719,606,486.41 2,709,566,443.63 0.37%
总股本（股） 603,510,000.00 603,510,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.51 4.49 0.45%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 243,634,354.30 308,028,388.11 -20.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,040,042.78 20,010,321.89 -49.83%
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,870,868.88 5,819,352.33 -183.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.008 0.010 -180.00%
基本每股收益（元/股） 0.017 0.043 -60.47%
稀释每股收益（元/股） 0.017 0.043 -60.47%
加权平均净资产收益率（%） 0.37% 1.40% -1.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.37% 1.30% -0.93%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
10,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,582.40
少数股东权益影响额 -1,558.90
所得税影响额 -1,884.18
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合计 11,139.32 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,382
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
平安信托有限责任公司－睿富二号 20,700,000 人民币普通股
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 17,457,534 人民币普通股
中航鑫港担保有限公司 10,000,000 人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富一号 5,800,000 人民币普通股
浙江金石煤炭经营有限公司 5,000,000 人民币普通股
丁志定 3,524,750 人民币普通股
王晓峰 3,427,629 人民币普通股
浙江省国际贸易集团有限公司 3,370,275 人民币普通股
中国包装进出口总公司 3,029,735 人民币普通股
兴业国际信托有限公司－财富一期新型结构
2,843,842 人民币普通股
化证券投资集合资金信托
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一．资产负债表
1、应收票据较期初减少 83.30％，主要系用收到的票据支付工程设备及材料款所致；
2、应收账款较期初增加 162.87％，主要系收款方式变化引起应收账款增加所致；
3、预付款项较期初增加 105.53％，主要系预付工程设备款所致；
4、其他应收款较期初减少 64.95％，主要系收回转让给山东泗水两条 BOPP 生产线的设备款 2,450 万元所致；
5、工程物资较期初减少 32.74％，主要系工程物资转为在建工程所致；
6、应付账款较期初增加 65.66％，主要系采购材料所致；
7、应付职工薪酬较期初减少 79.95％，主要系 2011 年度奖金由报告期支付所致；
8、应交税费较期初减少 36.91％，主要系购进材料，进项税增加所致；
9、应付利息较期初减少 100.00％，主要系报告期支付利息所致。
二．利润表
1、营业税金及附加较上年同期减少 86.00％，主要系销售减少导致相应税金减少所致；
2、销售费用较上年同期减少 48.29％，主要系销售减少所致；
3、财务费用较上年同期减少 66.34％，主要系银行借款较上年同期减少所致；
4、营业利润较上年同期减少 45.60％，主要系产品单价、销售收入较上年均有所下降所致；
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5、营业外收入较上年同期减少 99.23％，主要系政府补贴收入较上年同期减少所致；
6、营业外支出较上年同期减少 99.50％，主要系捐赠支出较上年同期减少所致；
7、利润总额较上年同期减少 48.74％，主要系产品单价、销售收入较上年均有所下降所致；
8、所得税费用较上年同期减少 45.56％，主要系利润较上年减少所致；
9、净利润较上年同期减少 49.16％，主要系销售价格下降、销量降低所致；
10、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 49.83％，主要系产品单价、销售收入较上年均有所下降所致；
11、少数股东损益较上年同期减少 47.24％，主要系子公司杭州高科的产品单价、销售收入较上年均有所下降所致。
三．现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 183.70％，主要系放宽对客户销售信用政策，改变收款方式，应收账款增加
所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 32.50％，主要系购进固定资产支付的现金比上年同期减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 134.68％，主要系归还借款比上年同期大幅度减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1．已签订的正在或准备履行的大额采购合同
1) 为实施 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目中“年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目”，本公司子公司宁波万象
于 2010 年 4 月 15 日在浙江诸暨，与德国布鲁克纳机械股份公司就采购两条 5.8 米幅宽、年产 4,500 吨收卷膜的双向拉伸聚
丙烯薄膜生产线设备签订了供货合同，后于 2011 年 4 月 8 日将上述合同的实施主体变更为本公司全资子公司宁波绿海公司。
该合同总金额共计 1,416.00 万欧元，均以支付合同约定价款 10%预付款为生效条件。截至 2012 年 3 月 31 日，公司已经支付
上述设备采购预付款 141.60 万欧元。
2) 为实施 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目中“年产 12,000 万平方米太阳能电池封装材料项目”，本公司于 2011
年 8 月 16 日在浙江诸暨，与德国布鲁克纳机械股份有限公司签订供货合同向其采购 5.6 米幅宽、年产 27,000 吨的双向拉升
聚酯薄膜生产线，合同总金额 1,628.80 万欧元。截止 2012 年 3 月 31 日，公司已支付上述设备采购预付款 162.88 万欧元。
3) 为实施 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目中“年产 12,000 万平方米太阳能电池封装材料项目”，本公司于 2011
年 6 月 23 日在浙江诸暨，与意大利阿穆特公司(AMUT.S.p.A)签订供货合同其采购三条 EVA 薄膜生产挤出线，合同总金额为
500.00 万欧元。截止 2012 年 3 月 31 日，公司已支付上述设备采购预付款 150.00 万欧元。
2．公司出售资产
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根据公司产品结构调整战略，结合诸暨市人民政府要求公司进行“退二进三” 文件精神。公司于 2011 年 12 月 27 日的
第四届董事会第二十一次会议审议通过了通过《关于公司签署资产转让协议的议案》，公司与山东泗水康得新复合材料有限公
司（以下简称“山东泗水”）签署《资产转让协议》，依据评估报告中的评估价为作价基础，决定以总价值 1.225 亿元人民币
向山东泗水转让两套德国布鲁克纳公司制造 8.2 米幅宽 BOPP 主线和两套进口分切机及其他辅助设备，以节约成本、降低开支，
并以此为契机推进公司的战略转型。报告期内，公司收到货款 2,450 万元。截止 2012 年 3 月 31 日，公司已收到该转让设备
的全部货款。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
公司实际控制
上述股东除 IPO 持股 5%以上的股东聚能控
人、IPO 持股 5%
股、诸暨贸易承诺履行完毕和认购 2010 年
以上股东及参与
发行时所作承诺 新股发行限售股份锁定 非公开发行股票除大东南集团外的 9 名股
公司 2010 年、
东承诺履行完毕外，其他股东均恪守承诺，
2011 年非公开发
承诺履行中。
行的股东
（1）公司控股股东大东
南集团承诺其持有本公
司股票自 2011 年 7 月 28
日锁定到期后，继续延
长锁定 12 个月，至 2012
年 7 月 30 日方可上市流
通。（2）避免关联方资
金往来的承诺本公司、
本公司控股股东浙江大
东南集团有限公司、关
公司控股股东、
联企业诸暨市大东南小
其他承诺（含追加承诺） 本公司、大东南 恪守承诺，承诺履行中
额贷款有限公司（以下
小额贷款公司
简称“小额贷款公司”）
分别签署了《关于避免
关联资金往来的承诺
函》，承诺不会利用关联
关系转移资金，损害本
公司及本公司股东的合
法权益，公司于 2011 年
6 月 9 日披露了《关于避
免关联方资金往来的承
诺》。
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3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 40,777,466.57
公司经营业绩下降的原因系公司产品销售同比下降，2010、2011 年非公开发行募投项目未产生
业绩变动的原因说明
效益所致。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 16 浙江锦利投资有限
公司三楼接待室 实地调研 机构 已披露的公司经营情况
日 公司
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
浙江大东南股份有限公司
法定代表人：黄飞刚
二 0 一二年四月二十六日
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