证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-066
浙江大东南股份有限公司
关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
(1)2011年度非公开发行募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1253 号文核准，由主承销商浙商证券
有限责任公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股(A 股)股票 137,795,966 股，每股面
值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 9.35 元，募集资金总额为人民币 1,288,392,282.10
元，扣除承销佣金及保荐费 25,000,000.00 元后，主承销商浙商证券有限责任公司于 2011 年
9 月 7 日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用 2,137,796.00 元后，本公司募集资
金净额为 1,261,254,486.10 元。上述募集资金业经中汇会计师事务所审验，并于 2011 年 9
月 8 日出具了中汇会验[2011]2296 号《验资报告》。
(2)2015年度发行股份购买资产并募集配套资金
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大东南股份有限公司向姜仲杨等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]294号文)核准，向姜仲杨等3名交易对象
发行人民币普通股(A股)股票62,500,000股以购买上海游唐网络技术有限公司100%股权；同时，
由主承销商新时代证券有限责任公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股(A股)股票
22,782,503股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币8.23元，募集资金总额为人民币
187,499,999.69元，扣除承销费用7,000,000.00元后，主承销商新时代证券有限责任公司于
2015年4月16日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用3,961,626.82元后，本公司募
集配套资金净额为176,538,372.87元。上述发行股份购买资产并募集资金业经中汇会计师事务
所审验，并于2015年4月17日出具了中汇会验[2015]1354号《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
1．以前年度已使用金额
1
(1)2011 年度非公开发行募集资金
本公司 2011 年度非公开发行募集资金用于年产 6,000 万平方米锂电池离子隔离膜项目、
年产 50,000 吨光学膜新材料建设项目及年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目，非公开发行募
集资金实际可使用金额为 1,261,254,486.10 元，以前年度已投入项目金额 1,020,127,213.75
元，永久补充流动资金 247,430,525.71 元（含使用利息收入 6,303,253.36 元）。
(2)2015 年度发行股份购买资产并募集配套资金
本公司 2015 年度发行股份购买资产并募集配套资金实际可使用金额为 176,538,372.87
元，以前年度已使用金额 176,250,000.00 元。
2．本报告期使用金额及当前余额
(1)2011 年度非公开发行募集资金
2019 年 1-6 月本公司无直接投入募集资金投资项目情况，各项目的投入情况详见本报告
“三、2019 年半年度募集资金的实际使用情况”之说明。
截至 2019 年 6 月 30 日，2011 年度非公开发行募集资金已全部投入使用，其中：投入项
目 102,012.73 万元，永久补充流动资金 24,743.05 万元。累计银行存款利息收入 683.47 万元，
募集资金存储专户实际余额 53.14 万元。
(2)2015 年度发行股份购买资产并募集配套资金
2019 年 1-6 月本公司无直接投入募集资金投资项目情况，各项目的投入情况详见本报告
“三、2019 年半年度募集资金的实际使用情况”之说明。
截至 2019 年 6 月 30 日，2015 年度发行股份购买资产并募集配套资金实际投入金额
17,625.00 万元，节余募集资金永久补充流动资金 1.8 万元。累计银行存款利息收入 8.57 万
元，募集资金存储专户实际余额 35.66 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规
的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《浙江大东南股份有限公司募集资金管理办法》
(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以
便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2
1.2011年度非公开发行募集资金
募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸
暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州
银行股份有限公司科技支行四个专项账户，其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款
账 户 为 19-530101040020997 ， 中 国 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 萧 山 支 行 存 款 账 户 为
11000609665206，中信银行股份有限公司杭州分行存款账户为7331010182100052695，杭州银
行股份有限公司科技支行存款账户为77818100140006。其中：中国农业银行股份有限公司诸暨
市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行和中信银行股份有限公司杭州分行开户单位
为本公司，杭州银行股份有限公司科技支行开户单位为本公司原子公司宁波绿海电子材料有限
公司。
由于原年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目(2012年已变更为年产50,000吨光学
膜新材料建设项目)的实施主体变更为本公司原子公司杭州大东南绿海包装有限公司，公司注
销了原在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开立的账号为11000609665206的募集资金
专户及在中信银行股份有限公司杭州分行开立的账号为7331010182100052695的募集资金专
户，重新由本公司原子公司杭州大东南绿海包装有限公司在中国平安银行股份有限公司杭州萧
山支行开立了账号为11011069480403的募集资金专户、在中信银行股份有限公司杭州分行设立
账号为7331010182100054959的募集资金专户，并将原募集资金余额分别存入新设立的专用账
户。杭州银行股份有限公司科技支行募集资金专户(账号77818100140006)因资金已全部投入使
用，且本公司原子公司宁波绿海电子材料有限公司已被本公司子公司宁波大东南万象科技有限
公司吸收合并，该账户已于2015年4月22日销户。根据公司2017年7月4日第六届董事会第二十
一次会议决议，公司注销了原在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开立的账号为
11011069480403的募集资金专户，重新由本公司在中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行开
立账号为19-532701040006009的募集资金专户，并将原募集资金余额存入新设立的专用账户。
截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
中国农业银行股份有限公司诸暨市支行 19-530101040020997 募集资金专户 62,042.43
中信银行股份有限公司杭州分行 7331010182100054959 募集资金专户 469,401.14
中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行 19-532701040006009 募集资金专户 0.00
合 计 531,443.57
2.2015年度发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸
3
暨金山支行、江苏银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司西溪支行三个专项账户，
其中：中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行账户为19-532701040004137，江苏银行股份有
限 公 司 杭 州 分 行 账 户 为 33200188000230309 ， 杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 西 溪 支 行 账 户 为
3301040160002690710，开户单位均为本公司。因2015年度发行股份购买资产并募集配套资金
投资项目已完成，江苏银行股份有限公司杭州分行募集资金专户(账号33200188000230309)已
于2019年1月14日销户。
截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行 19-532701040004137 募集资金专户 340,464.28
杭州银行股份有限公司西溪支行 3301040160002690710 募集资金专户 16,097.04
合 计 356,561.32
(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况
1.2011年度非公开发行募集资金
2011年9月19日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸
暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了
《募集资金三方监管协议》；2011年9月19日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、杭州
银行股份有限公司科技支行以及实施募集资金项目的本公司原子公司宁波绿海电子材料有限
公司签订了《募集资金四方监管协议》。
由于2011年度非公开发行募集资金中部分募投项目实施主体及募集资金存储专户的变更，
本公司2011年9月19日与保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安发展银行股份有限公司杭州
萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订的《募集资金三方监管协议》终止。2012年6
月7日，本公司与实施募集资金项目的本公司原子公司杭州大东南绿海包装有限公司、保荐人
浙商证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭
州分行签订了《募集资金四方监管协议》。
由于中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行募集资金专户(账号11011069480403）销户，
并重新在中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行开立了账号为19-532701040006009的募集
资金专户。本公司2012年6月7日与实施募集资金项目的本公司原子公司杭州大东南绿海包装有
限公司、保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行签订的《募
集资金四方监管协议》终止。2017年7月13日，本公司与保荐人浙商证券股份有限公司、中国
农业银行股份有限公司诸暨市支行签订了《募集资金三方监管协议》。
4
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的监管协议范本不存在重大差异。本公司
严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
2.2015年度发行股份购买资产并募集配套资金
2015年4月16日，本公司与保荐人新时代证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司
诸暨金山支行、江苏银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司西溪支行签订了《募
集资金三方监管协议》。该《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异。本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
三、2019 年半年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金实际使用情况
2019 年半年度《募集资金使用情况对照表(2011 年度非公开发行)》详见本报告附件 1；
2019 年半年度《募集资金使用情况对照表(2015 年度非公开发行)》详见本报告附件 2。
2．募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3．募集资金投资项目不存在其他异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
因 2015 年度发行股份购买资产并募集配套资金投资项目已完成，2019 年 1 月公司将该项
目开设于江苏银行股份有限公司杭州分行募集资金专户(账号 33200188000230309)的节余募
集资金 1.80 万元永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：1.募集资金使用情况对照表(2011 年度非公开发行)
2.募集资金使用情况对照表(2015 年度非公开发行)
浙江大东南股份有限公司董事会
2019 年 8 月 29 日
5
附件 1
募集资金使用情况对照表(2011 年度非公开发行)
2019 年半年度
编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 126,125.45 报告期投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 84,676.52 已累计投入募集资金总额 102,012.73
累计变更用途的募集资金总额比例 58.89%
是否达
承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资总 报告期 截至期末累计 截至期末投资进度(%) 项目达到预定可 本报告期实 项目可行性是否
到预计
和超募资金投向 (含部分变更) 诺投资总额 额(1) 投入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 发生重大变化
效益
承诺投资项目：
1．年产 6,000 万平方米锂电
是 36,643.00 13,957.87 13,957.87 100.00 2015.6.30 -0.24 不适用 是
池离子隔离膜项目
2．年产 50,000 吨光学膜新
是 60,562.00 60,178.25 60,178.25 100.00 2018.4.30 1,354.23 否 否
材料建设项目
3．年产 8,000 吨耐高温超薄
是 28,923.58 27,876.61 27,876.61 100.00 2015.6.30 544.24 否 否
电容膜项目
承诺投资项目小计 126,128.58 102,012.73 102,012.73 - -
超募资金投向：
- - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
6
合计 - - -
鉴于公司锂电池隔膜投建规模较小、产品市场竞争激烈，继续投入面临较大不确定性，为防范投资风险、提
高资金的使用效率、降低财务费用，经公司 2018 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三十次会议、2018 年 5
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
月 17 日召开的 2017 年年度股东大会审议表决通过，决定终止实施年产 6,000 万平方米锂电池离子隔离膜项
目，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明 同上
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
年产 50,000 吨光学膜新材料建设项目中第二条生产线的实施地点由杭州大东南绿海包装有限公司厂区变更
募集资金投资项目实施地点变更情况
为本公司厂区。
根据公司 2016 年 8 月 18 日第六届董事会第十二次会议决议，年产 50,000 吨光学膜新材料建设项目中第一
募集资金投资项目实施方式调整情况
条生产线实施主体由本公司原子公司杭州大东南绿海包装有限公司变更为杭州大东南高科包装有限公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附件 2
募集资金使用情况对照表(2015 年度非公开发行)
2019 年半年度
编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 17,653.84 报告期投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 17,625.00
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否达
承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 报告期投 截至期末累计 截至期末投资进度(%) 项目达到预定可 本报告期实 项目可行性是否
到预计
和超募资金投向 (含部分变更) 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 发生重大变化
效益
承诺投资项目：
购买上海游唐网络技术有限
否 17,653.84 17,653.84 17,625.00 99.84 不适用 -91.09 否
公司 100%的股权
承诺投资项目小计 - -
超募资金投向：
- - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
8
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
2019 年 1 月，公司将 2015 年度发行股份购买资产并募集配套资金投资项目，开设于江苏银行股份有限公司杭州分行募集资金专户(账号 33200188000230309)的节余募
集资金 1.80 万元永久补充流动资金，并依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 6.4.9 条豁免履行表决程序。
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