股票代码：002263                股票简称：*ST东南             公告编号：2020-011


                          浙江大东南股份有限公司
       关于2020年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
   性陈述或者重大遗漏。


        一、2020 年度拟向银行申请授信及提供担保的情况

        为满足公司及子公司经营及业务发展需要，浙江大东南股份有限公司（以

   下简称“公司”或“本公司”）2020 年度计划向各家银行申请综合授信额度（含

   到期授信续期）。

        其中，公司申请授信的具体情况如下：
申请                                              授信额度     授信
           授信银行              担保方式                                     用途
单位                                              （万元）     期限
       华夏银行股份有限     自有土地、房产抵
                                                   3,750
       公司绍兴诸暨支行     押

                            子公司宁波大东南
       北京银行股份有限     万象科技有限公司
                                                   15,000
       公司绍兴诸暨支行     房地产抵押并提供
                            连带责任保证
                                                                        采购原材料、日
                            子公司杭州大东南
公司   中信银行股份有限                                      12 个月    常经营周转、置
                            高科新材料有限公       29,000
       公司杭州平海支行                                                 换他行贷款等
                            司土地及房产抵押
       中国农业银行股份     子公司浙江大东南
       有限公司绍兴分行     万象科技有限公司       20,000
       诸暨支行             在建工程抵押
       中国建设银行股份
       有限公司绍兴诸暨             无             20,000
       支行

        此外，在 2020 年度向银行等金融资金申请综合授信的额度内，全资子公司

   杭州大东南高科新材料有限公司（以下简称“杭州高科”）、宁波大东南万象科

   技有限公司（以下简称“宁波万象”）根据实际资金需求进行银行借贷时，公司

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拟为上述两家全资子公司的银行信贷提供总金额不超过 80,000 万元的担保，担

保额度的有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。

    公司董事会提请股东大会授权公司董事长，在上述额度内办理银行授信业务

及担保的相关手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款

手续。

    上述事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会以特别决议审议批准。

   二、被担保人基本情况

    （一）杭州大东南高科新材料有限公司

    1、成立日期：2003年4月24日

    2、注册地点：杭州市余杭区东湖街道星光街1423号

    3、法定代表人：赵永根

    4、注册资本：87892万元人民币

    5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    6、经营范围：生产、销售：聚酯薄膜、高分子复合材料、功能膜材料、光

学膜、太阳能电池背板膜、聚酯工业基材、包装材料；货物或技术进出口（法律、

行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方

可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    7、与本公司关系：为本公司的全资子公司

    8、财务状况：截至2019年12月31日，经审计的总资产98,779.89万元，负债

总额7,494.61万元，净资产91,285.28万元；2019年度营业收入128,487.74万元，

营业利润11,406.48万元，净利润10,493.38万元。

    9、该公司资产负债率为7.59%。

    （二）宁波大东南万象科技有限公司

    1、成立日期：2003年12月2日

    2、注册地点：宁波市鄞州投资创业中心

    3、法定代表人：黄剑鹏


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    4、注册资本：42621.5997万元人民币

    5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    6、经营范围：光解膜、多功能膜及原料、工程塑料、塑料合金、生物膜、

耐高温绝缘材料、绝缘成型件、塑料薄膜、塑料包装品、服装、纺织品的制造、

加工；元器件专用材料、电子专用材料的开发与制造。自营和代理各类商品和技

术的进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，

按国家有关规定办理申请）。

    7、与本公司关系：为本公司的全资子公司

    8、财务状况：截至2019年12月31日，经审计的总资产58,529.93万元，负债

总额12,389.83万元，净资产46,140.10万元；2019年度营业收入28,242.56万元，

营业利润-1,216.99万元，净利润-1,139.59万元。

    9、该公司资产负债率为21.17%。

   三、担保和授信协议的主要内容

   公司及子公司尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为

公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额以公

司、杭州高科、宁波万象与银行实际签署的合同为准。

   四、审议意见

   1、公司董事会意见

    公司董事会认为：（1）杭州高科、宁波万象为公司全资子公司，公司2020

年度向银行申请授信额度暨提供担保事项风险可控，符合公司整体利益，不存在

损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响；（2）

上述子公司其运营在公司管控范围内，公司及子公司向银行申请授信额度及通过

担保方式为子公司申请授信额度来筹措业务发展所需的资金，符合公司的利益，

董事会对此表示同意。

    2、独立董事意见

    公司2020年度向银行申请授信额度暨提供担保的事项已履行了董事会的审


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批程序，并将提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，

可以满足公司及全资子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开

展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，同意公司2020年度向银行申

请授信额度暨提供担保事项。

    3、监事会意见

    监事会认为：杭州高科、宁波万象为公司全资子公司，其运营均在公司管控

范围内，2020年度向银行申请授信额度暨提供担保可以满足公司及全资子公司生

产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，因此同意前述授信及担保

事项。

    五、公司累计担保情况

    截至本公告披露之日，本公司对全资子公司提供担保的总额度为 80,000 万

元，占公司最近一期经审计净资产的 35.9%。

    公司存在以前年度发生且未经审议的为原控股股东及其关联方、其他企业提

供担保的事项，涉及的担保金额合计为 21,777.85 万元，占公司最近一期经审计

净资产的 9.77%；公司因上述违规担保事项，涉及诉讼的金额合计约为 29,416.93

万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.2%。

    除此以外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保或涉及诉讼的

担保，因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    六、其他

    公司将根据上述对外担保实施情况，按《深圳证券交易所股票上市规则》及

时履行信息披露义务。


    特此公告。



                                       浙江大东南股份有限公司董事会

                                              2020年4月15日
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